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中加货币A (中加货币A 000331) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.3309

七日年化收益率:1.05%

2020/05/28 00:00:00
净值走势

历史收益率

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日期 每万份收益 7日年化
2020-05-28 0.3309 1.05%
2020-05-27 0.1746 1.05%
2020-05-26 0.3094 1.11%
2020-05-25 0.3019 1.12%
2020-05-24 0.5984 1.11%
2020-05-22 0.3033 1.09%
2020-05-21 0.3304 1.11%
2020-05-20 0.2912 1.10%
2020-05-19 0.3182 1.11%
2020-05-18 0.2823 1.12%
2020-05-17 0.5642 1.14%
2020-05-15 0.3489 1.20%
2020-05-14 0.2972 1.20%
2020-05-13 0.3190 1.23%
2020-05-12 0.3283 2.44%
基金名称 中加货币A 基金简称 中加货币A 基金代码 000331
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2013-10-10 基金公司 中加基金 基金经理 闫沛贤
总份额 12.29亿份 总净资产 233.89亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,平均剩余期限控制在120天以内,属于低风险、高流动性、预期收益稳健的基金产品。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

业绩表现(2020-05-28)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.02% 0.12% 0.45% 1.05% 2.26% 0.84%
上证综指 1.37% -0.27% -0.97% -0.68% -1.60% -6.48%
沪深300 1.12% -1.16% -1.85% 1.00% 6.54% -5.60%
上证基指 0.37% -1.15% -2.28% 0.84% 3.79% -3.55%

基金经理

闫沛贤: 硕士 任职日期: 2013-09-26 任职天数: 6年247天
任职收益: 23.41% 同期上证: 32.31%
简历: 闫沛贤先生:英国帝国理工大学金融学硕士、伯明翰大学计算机硕士学位。2008年至2013年曾任职于平安银行资金交易部、北京银行资金交易部,担任债券交易员。2013年加入中加基金管理有限公司,曾任中加丰泽纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年12月19日至2018年6月22日),现任投资研究部副总监兼固定收益部总监、中加货币市场基金(2013年10月21日至今)、中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金(2014年3月24日至今)、中加纯债债券型证券投资基金(2014年12月17日至今)、中加心享灵活配置混合型证券投资基金(2015年12月28日至今)、中加颐合纯债债券型证券投资基金(2018年9月13日至今)、中加颐鑫纯债债券型证券投资基金(2018年11月8日至今)、中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金(2018年11月27日至今)、中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 12.29亿份 7.44亿份 7.75亿份 -3,107.97万份 -2.47%
2019-12-31 12.6亿份 7.42亿份 8亿份 -5,789.31万份 -4.39%
2019-09-30 13.18亿份 8.45亿份 9.27亿份 -8,136.99万份 -5.82%
2019-06-30 13.99亿份 8.5亿份 10.14亿份 -1.64亿份 -10.52%
2019-03-31 15.63亿份 11.37亿份 12.25亿份 -8,770.32万份 -5.31%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 72.2亿元 29.53% -22.62%
存款与备付金 96.02亿元 39.28% 220.01%
其他资产 76.23亿元 31.18% 977.64%
报告期:2020-03-31 资产总值:244.44亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国开06 620万 6.2亿 2.65%
19农发05 500万 5亿 2.14%
20东莞银行CD036 500万 4.98亿 2.13%
20长沙银行CD014 500万 4.92亿 2.10%
20农发01 470万 4.72亿 2.02%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
光大货币B 0.35 5.98%
光大货币A 0.29 5.73%
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%
银华活钱C 2.35 3.14%
易基龙宝B 2.40 2.72%
易基龙宝C 2.39 2.68%
创金货币A 0.83 2.66%

同系基金-中加基金

基金名称 万份收益 7日年化
中加货币C 0.40 1.29%
中加货币A 0.33 1.05%
中加一年C -- --%
中加纯债 -- --%
中加心享A -- --%
中加丰享 -- --%
中加丰尚 -- --%
中加颐睿A -- --%
中加丰润A -- --%
中加丰润C -- --%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
光大货币B 0.35 5.98%
光大货币A 0.29 5.73%
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%
银华活钱C 2.35 3.14%
易基龙宝B 2.40 2.72%
易基龙宝C 2.39 2.68%
创金货币A 0.83 2.66%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
银华活钱B 0.00 0.26%
大成货币B 0.38 0.24%
大成货币A 0.33 0.22%
长城收益B 0.68 0.21%
先锋添利B 0.71 0.21%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.68 1.55%
华夏沃利B 0.52 1.46%
大成货币B 0.38 1.45%
长城收益A 0.61 1.43%
红土优淳B 0.42 1.43%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.68 3.16%
长城收益A 0.61 2.92%
华夏沃利B 0.52 2.90%
红土优淳B 0.42 2.87%
鹏华安盈 0.60 2.86%
易基现金B 0.60 2.86%
创金货币A 0.83 2.85%
国投多宝I 0.56 2.84%

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