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农银研究精选混合 (农银研究 000336) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.3333

0.0230 1.76%
2019/10/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-10-14 1.3333 1.76%
2019-10-11 1.3103 0.56%
2019-10-10 1.3030 2.40%
2019-10-09 1.2725 0.98%
2019-10-08 1.2602 -1.21%
2019-09-30 1.2756 -1.79%
2019-09-27 1.2989 1.29%
2019-09-26 1.2823 -3.47%
2019-09-25 1.3284 -1.38%

购买指南

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  • 2013-10-14
  • 股债平衡型基金
  • 2.11亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 农银研究精选混合 基金简称 农银研究 基金代码 000336
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2013-10-14 基金公司 农银汇理 基金经理 赵诣
总份额 1.85亿份 总净资产 2.11亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于较高风险、较高收益的证券投资基金。

业绩表现(2019-10-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 4.52% 1.02% 20.04% 14.51% 31.66% 44.41%
上证综指 1.15% 0.05% 2.86% -8.04% 17.93% 20.61%
沪深300 1.06% 0.45% 3.82% -4.06% 26.10% 31.31%
上证基指 0.60% -0.17% 2.32% -2.42% 13.25% 14.65%

基金经理

赵诣: 硕士 任职日期: 2017-03-21 任职天数: 2年105天
任职收益: -21.77% 同期上证: -7.55%
简历: 赵诣先生:国籍中国。硕士研究生、工学硕士。具备多年证券从业年限。历任申银万国证券研究所机械行业分析师、农银汇理基金管理有限公司研究员、农银汇理基金管理有限公司基金经理助理。2017年3月起担任农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 1.85亿份 586.48万份 1,346.91万份 -760.43万份 -3.94%
2019-03-31 1.93亿份 1,285.33万份 1,749.18万份 -463.85万份 -2.35%
2018-12-31 1.98亿份 1,080.98万份 942.67万份 138.31万份 0.71%
2018-09-30 1.96亿份 1,512.42万份 1,082.02万份 430.4万份 2.24%
2018-06-30 1.92亿份 948.6万份 1,494.95万份 -546.34万份 -2.77%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.75亿元 82.70% 3.95%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 1,972.32万元 9.33% -64.49%
其他资产 1,685.23万元 7.97% -49.84%
报告期:2019-06-30 资产总值:2.11亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
振华科技 106.84万 1,760.67万 8.36%
隆基股份 64.67万 1,494.57万 7.10%
绝味食品 32.91万 1,280.68万 6.08%
四创电子 27.24万 1,267.24万 6.02%
红相股份 83.38万 1,259.04万 5.98%
宝信软件 44.13万 1,256.94万 5.97%
通威股份 87.49万 1,230.12万 5.84%
山东药玻 51.3万 1,168.52万 5.55%
应流股份 104.31万 1,012.85万 4.81%
浪潮信息 42.2万 1,006.89万 4.78%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.29亿 61.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 2,555.42万 12.14%
金融业 1,274.17万 6.05%
卫生和社会工作 640.51万 3.04%
批发和零售业 104.68万 0.50%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
启明转债 2,852 28.52万 0.13%
通威转债 2,170 21.7万 0.10%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
诺安成长 1.0610 3.51%
诺安和鑫 0.8918 3.17%
广发双擎 1.8277 3.08%
广发升级 1.5669 3.00%
银华战略 1.3610 2.87%
长盛城镇 1.2900 2.63%
南方信息A 1.2847 2.60%
南方信息C 1.2816 2.59%
金信价值A 0.8050 2.59%
金信价值C 0.8136 2.58%

同系基金-农银汇理

基金名称 净值 涨跌幅
农银能源 0.9496 2.26%
农银海棠 1.0527 2.06%
农银传媒 0.8052 1.96%
农银研究 1.3333 1.76%
农银消费A 2.5018 1.52%
农银消费H 6.3422 1.52%
农银中小 2.2089 1.46%
农银领先 2.5917 1.42%
农银精选 1.2761 1.41%
农银国改 1.5378 1.41%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
诺安成长 1.0610 3.51%
诺安和鑫 0.8918 3.17%
广发双擎 1.8277 3.08%
广发升级 1.5669 3.00%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
国联半导A 1.2507 2.88%
银华战略 1.3610 2.87%
国联半导C 1.2472 2.87%
景顺红利C 1.0106 2.73%
景顺红利A 1.0108 2.73%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中金瑞祥A 3.8969 247.88%
泰达溢利A 2.3962 128.67%
招商六月 1.2531 25.25%
中欧医疗C 1.7200 11.11%
中欧医疗A 1.7210 11.10%
中欧医疗A 1.2342 10.64%
中欧医疗C 1.2270 10.60%
农银保健 1.5609 10.02%
海富中小 0.9510 9.94%
创金医疗A 1.5610 9.93%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8969 260.99%
农银消费H 6.3422 179.22%
泰达溢利A 2.3962 139.40%
国联鑫乾C 1.4922 44.50%
广发保健 1.6676 38.45%
广发双擎 1.8277 37.90%
博时医疗A 2.3020 37.27%
广发升级 1.5669 34.86%
中银医疗 1.5036 34.29%
财通消费 1.3265 33.84%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7015 278.10%
农银消费H 6.3422 235.00%
泰达溢利A 2.3962 142.56%
富荣价值A 1.8800 113.08%
交银成长30 1.4800 94.23%
交银经济 1.7639 89.52%
华安媒体 1.7380 86.28%
财通成长 1.2500 83.28%
财通价值 2.4490 82.76%
前海鼎裕A 1.9250 82.29%

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