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鹏华丰融定期开放债券 (鹏华丰融 000345) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.5730

0.0030 0.19%
2019/11/29 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-29 1.5730 0.19%
2019-11-22 1.5700 1.03%
2019-11-15 1.5540 0.26%
2019-11-08 1.5500 0.00%
2019-11-07 1.5500 0.06%
2019-11-06 1.5490 0.00%
2019-11-05 1.5490 0.06%
2019-11-04 1.5480 0.00%
2019-11-01 1.5480 -0.13%

购买指南

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  • 2013-10-14
  • 债券型基金
  • 5.81亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 鹏华丰融定期开放债券 基金简称 鹏华丰融 基金代码 000345
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2013-10-14 基金公司 鹏华基金 基金经理 刘涛
总份额 3.75亿份 总净资产 5.81亿 基金分红 3次/共0.06元
风险收益特征 本基金属于债券型基金,其预期的收益与风险低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金,为证券投资基金中具有较低风险收益特征的品种。

业绩表现(2019-11-29)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.19% 1.42% 2.14% 4.45% 13.49% 10.31%
上证综指 0.96% -2.18% -3.34% 2.53% 11.27% 16.26%
沪深300 1.32% -2.36% -1.75% 8.83% 21.93% 28.85%
上证基指 0.91% -1.14% -2.08% 5.21% 10.11% 12.76%

基金经理

刘涛: 硕士 任职日期: 2016-05-27 任职天数: 3年192天
任职收益: 36.43% 同期上证: 2.78%
简历: 刘涛先生:中国国籍,理学硕士,多年金融证券从业经验2013年4月加盟鹏华基金管理有限公司,从事债券投资研究工作,历任固定收益部债券研究员,现任固定收益部基金经理。2016年05月担任鹏华丰融定期开放债券基金基金经理,2016年05月至2018年08月担任鹏华国企债债券基金基金经理,2016年11月担任鹏华丰禄债券基金基金经理,2017年02月至2018年06月担任鹏华丰达债券基金基金经理,2017年02月至2017年09月担任鹏华丰安债券基金基金经理,2017年02月担任鹏华丰腾债券基金基金经理,2017年02月担任鹏华丰恒债券基金基金经理,2017年05月担任鹏华丰瑞债券基金基金经理,2017年05月担任鹏华普天债券基金基金经理,2018年03月担任鹏华弘盛混合基金基金经理,2018年03月至2018年12月担任鹏华实业债基金基金经理,2018年07月担任鹏华尊悦发起式定开债券基金基金经

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 3.75亿份 -- -- -- 0.00%
2019-06-30 3.75亿份 660.73万份 8,211.97万份 -7,551.24万份 -16.75%
2019-03-31 4.51亿份 3.73亿份 -- -- 480.83%
2018-12-31 7,763.79万份 -- -- -- 0.00%
2018-09-30 7,763.79万份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 7.5亿元 95.20% -7.12%
存款与备付金 1,815.71万元 2.31% -19.61%
其他资产 1,965.31万元 2.50% -85.32%
报告期:2019-09-30 资产总值:7.88亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
PR东方财 81.99万 4,986.63万 8.58%
PR东丽投 60.59万 4,831.73万 8.32%
16广元建设债 60万 4,732.8万 8.14%
17开封建投MTN001 40万 4,020.8万 6.92%
16赤壁债 50万 3,908.5万 6.73%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 5.8亿 99.89%
可转债 13.12万 0.02%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
融通通宸 1.1049 3.45%
转债B级 1.1240 1.54%
华夏转债A 1.0490 1.35%
中海转债C 0.7450 1.22%
大成转债 1.0850 1.21%
中海转债A 0.7440 1.09%
长盛转债C 1.1240 1.05%
长盛转债A 1.1146 1.05%
信达鑫安 0.9870 1.02%
南方希元 1.1276 0.99%

同系基金-鹏华基金

基金名称 净值 涨跌幅
环保B级 0.4660 4.02%
创业B 1.2690 3.68%
互联B 1.0900 3.61%
券商B级 0.8120 3.31%
高铁B 0.5540 2.59%
传媒B 0.8490 2.54%
证保B 1.3140 2.50%
国防B 0.4770 2.36%
鹏华研究 1.2215 2.12%
创业指基 1.1350 2.07%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
信达核心 1.0896 3.50%
融通通宸 1.1049 3.45%
华夏复兴 1.9600 3.27%
华夏科创A 1.2434 3.13%
财通价值 2.3950 3.06%
社会责任C 1.2032 3.05%
财通成长 1.2220 3.04%
创金汽车C 1.0255 3.03%
创金汽车A 1.0379 3.03%
信达先进 1.3086 3.02%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8367 65.48%
招商六月 1.2531 25.25%
英大睿鑫A 1.2752 12.96%
英大睿鑫C 1.2530 12.11%
诺安联创A 1.1968 11.44%
诺安联创C 1.2032 11.41%
标普生汇 0.2004 11.21%
申万汽车 1.0370 10.55%
国泰汽车 0.9710 10.47%
光大制造 1.1700 9.55%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0417 4--774.10%
中金瑞祥A 3.8787 257.88%
农银消费H 6.2297 205.42%
泰达溢利A 2.2945 139.21%
华润润鑫C 1.8367 67.44%
广发新兴 1.4642 59.41%
银河创新 3.8782 57.44%
广发双擎 2.0594 57.37%
诺安成长 1.2080 56.48%
华安媒体 1.8890 55.60%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8787 287.64%
东方臻宝A 3.7291 277.39%
农银消费H 6.2297 226.06%
泰达溢利A 2.2945 141.93%
富荣价值A 1.8541 121.20%
广发双擎 2.0594 105.34%
交银成长30 1.5660 85.99%
银河创新 3.8782 84.08%
交银经济 1.8839 84.03%
广发升级 1.7361 81.22%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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