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建信安心回报6个月定期开放债券A (建信6个月A 000346) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0202

0.0002 0.02%
2019/12/06 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-06 1.0202 0.02%
2019-12-05 1.0200 0.00%
2019-12-04 1.0200 0.02%
2019-12-03 1.0198 0.01%
2019-12-02 1.0197 0.03%
2019-11-29 1.0194 0.02%
2019-11-28 1.0192 0.01%
2019-11-27 1.0191 0.02%
2019-11-26 1.0189 0.01%

购买指南

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  • 2013-10-10
  • 债券型基金
  • 7,622.44万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 建信安心回报6个月定期开放债券A 基金简称 建信6个月A 基金代码 000346
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2013-10-10 基金公司 建信基金 基金经理 闫晗、黎颖芳
总份额 1,212.33万份 总净资产 7,622.44万 基金分红 11次/共0.34元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2019-12-06)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.08% 0.38% 0.51% 2.03% 5.89% 5.78%
上证综指 1.39% -1.76% -2.92% 2.98% 11.75% 16.77%
沪深300 1.93% -1.78% -1.17% 9.47% 22.66% 29.62%
上证基指 1.29% -0.77% -1.71% 5.60% 10.52% 13.18%

基金经理

黎颖芳: 硕士 任职日期: 2019-04-25 任职天数: 225天
任职收益: 1.48% 同期上证: -6.78%
简历: 黎颖芳女士:硕士。2000年7月毕业于湖南大学金融保险学院,同年进入大成基金管理公司,在金融工程部、规划发展部任职。2005年11月加入建信基金管理有限责任公司研究部,历任研究员、高级研究员,2008年4月起任建信稳定增利债券型证券投资基金基金经理助理。2009年2月19日至2011年5月11日任建信稳定增利债券型证券投资基金基金经理;2011年1月18日至2014年1月22日任建信保本混合型证券投资基金基金经理;2012年11月15日起任建信纯债债券型证券投资基金基金经理;2014年12月2日起任建信稳定得利债券基金基金经理;2015年12月8日起任建信稳定丰利债券型证券投资基金基金经理;2016年6月1日起任建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金基金经理;2016年11月8日起任建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金基金经理;2016年11月8日起任建信睿享纯债债券型证券投资基金基
闫晗: 硕士 任职日期: 2018-04-20 任职天数: 1年230天
任职收益: 9.59% 同期上证: -5.19%
简历: 闫晗先生:中国国籍,硕士,多年证券从业年限。2012年10月至今历任建信基金管理有限责任公司交易员、交易主管、基金经理助理,2017年11月3日起任建信目标收益一年期债券型证券投资基金的基金经理;2018年4月20日起任建信安心回报定期开放债券型基金、建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月25日起任建信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理;2019年4月30日起任建信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 1,212.33万份 -- -- -- 0.00%
2019-06-30 1,212.33万份 88.01万份 167.61万份 -79.6万份 -6.16%
2019-04-24 1,291.93万份 -- 75.53万份 -- -5.52%
2019-03-31 1,367.47万份 5.78万份 1.46亿份 -1.46亿份 -91.41%
2018-12-31 1.59亿份 6.6万份 53.64万份 -47.04万份 -0.29%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 7,458.89万元 97.40% -24.62%
存款与备付金 87.61万元 1.14% -22.39%
其他资产 111.47万元 1.46% -6.56%
报告期:2019-09-30 资产总值:7,657.97万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中鼎股份 2.88万 71.32万 0.25%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 71.32万 0.25%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19附息国债10 10万 1,020.5万 13.39%
16国债19 7万 648.13万 8.50%
11宁交通债 6万 621.48万 8.15%
15清控MTN002 6万 606.12万 7.95%
19娄城高新MTN001 5万 518.15万 6.80%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,668.63万 21.89%
企业债 725.36万 9.52%
可转债 1.3万 0.02%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
转债分级B 0.6410 1.10%
浙商丰利 1.0864 0.99%
转债B级 1.1340 0.89%
华商瑞鑫 1.1250 0.81%
可转债B 1.0980 0.64%
宝盈融源C 1.0055 0.63%
宝盈融源A 1.0063 0.63%
鹏华转债 0.9680 0.62%
南方希元 1.1346 0.62%
建信转债C 2.3200 0.61%

同系基金-建信基金

基金名称 净值 涨跌幅
建信50B 0.8321 1.61%
互联+产业 0.7900 1.41%
建信鑫利 1.0438 1.25%
建信潜力 1.3920 1.24%
建信配置 1.4226 1.17%
建信睿盈C 0.9610 1.16%
建信先锋 1.3360 1.14%
建信服务 1.1840 1.11%
建信睿盈A 1.0050 1.11%
建信消费 2.1160 1.10%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.1033 4.41%
工银科创 1.2050 4.10%
华泰吉年 1.3295 3.42%
博时荣享A 1.1996 3.18%
博时荣享C 1.1947 3.17%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
光大优选 0.9719 2.73%
富安新兴 1.2784 2.63%
长信企业 1.0673 2.61%
华泰策略 1.2193 2.60%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8364 65.40%
招商六月 1.2531 25.25%
诺安成长 1.2390 14.09%
英大睿鑫A 1.2793 14.02%
标普生汇 0.1993 13.30%
英大睿鑫C 1.2571 13.13%
诺安和鑫 1.0402 12.84%
国联半导A 1.3735 12.08%
光大制造 1.1890 12.06%
国联半导C 1.3687 12.04%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0452 4--801.76%
中金瑞祥A 3.8896 258.92%
农银消费H 6.2979 216.02%
泰达溢利A 2.2948 139.26%
华润润鑫C 1.8364 67.40%
广发新兴 1.4890 65.65%
诺安成长 1.2390 65.20%
银河创新 3.9198 63.10%
广发双擎 2.0833 61.86%
华安媒体 1.8940 61.47%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8896 288.73%
东方臻宝A 3.7294 277.38%
农银消费H 6.2979 234.50%
泰达溢利A 2.2948 141.97%
富荣价值A 1.8639 126.26%
广发双擎 2.0833 107.58%
银河创新 3.9198 91.70%
交银成长30 1.5840 91.07%
交银经济 1.9081 89.28%
广发升级 1.7637 88.93%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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