rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 创业板 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

建信安心回报6个月定期开放债券A (建信6个月A 000346) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0819

-0.0003 -0.03%
2019/10/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2019-10-22 1.0819 -0.03%
2019-10-21 1.0822 0.02%
2019-10-18 1.0820 0.02%
2019-10-17 1.0818 0.06%
2019-10-16 1.0812 0.03%
2019-10-15 1.0809 -0.03%
2019-10-14 1.0812 -0.01%
2019-10-11 1.0813 -0.07%
2019-10-10 1.0821 -0.03%

购买指南

更多
  • 2013-10-10
  • 债券型基金
  • 7,622.44万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 建信安心回报6个月定期开放债券A 基金简称 建信6个月A 基金代码 000346
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2013-10-10 基金公司 建信基金 基金经理 闫晗、黎颖芳
总份额 1,212.33万份 总净资产 7,622.44万 基金分红 10次/共0.27元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2019-10-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.09% 0.08% 0.83% 0.64% 6.39% 5.35%
上证综指 0.55% 0.76% 0.33% -4.28% 13.68% 18.46%
沪深300 0.68% 1.12% 0.97% 0.17% 22.76% 29.40%
上证基指 0.27% 0.22% 0.36% -0.08% 10.98% 13.26%

基金经理

闫晗: 硕士 任职日期: 2018-04-20 任职天数: 1年72天
任职收益: 7.89% 同期上证: -0.87%
简历: 闫晗先生:中国国籍,硕士,多年证券从业年限。2012年10月至今历任建信基金管理有限责任公司交易员、交易主管、基金经理助理,2017年11月3日起任建信目标收益一年期债券型证券投资基金的基金经理;2018年4月20日起任建信安心回报定期开放债券型基金、建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月25日起任建信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理;2019年4月30日起任建信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 1,212.33万份 -- -- -- 0.00%
2019-06-30 1,212.33万份 88.01万份 167.61万份 -79.6万份 -6.16%
2019-04-24 1,291.93万份 -- 75.53万份 -- -5.52%
2019-03-31 1,367.47万份 5.78万份 1.46亿份 -1.46亿份 -91.41%
2018-12-31 1.59亿份 6.6万份 53.64万份 -47.04万份 -0.29%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 7,458.89万元 97.40% -24.62%
存款与备付金 87.61万元 1.14% -22.39%
其他资产 111.47万元 1.46% -6.56%
报告期:2019-09-30 资产总值:7,657.97万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中鼎股份 2.88万 71.32万 0.25%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 71.32万 0.25%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19附息国债10 10万 1,020.5万 13.39%
16国债19 7万 648.13万 8.50%
11宁交通债 6万 621.48万 8.15%
15清控MTN002 6万 606.12万 7.95%
19娄城高新MTN001 5万 518.15万 6.80%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,668.63万 21.89%
企业债 725.36万 9.52%
可转债 1.3万 0.02%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
东方臻享C 1.2809 13.33%
南华瑞鑫 1.0275 2.23%
南方希元 1.0994 0.96%
长盛转债C 1.1183 0.94%
长盛转债A 1.1088 0.94%
转债B级 1.1270 0.90%
金信民旺C 0.9527 0.88%
金信民旺A 0.9639 0.87%
工银转债 1.1387 0.76%
中科沃祥 0.9812 0.74%

同系基金-建信基金

基金名称 净值 涨跌幅
建信先锋 1.3250 1.45%
创业板F 0.9509 1.35%
建信经济 0.7890 1.28%
建信50B 0.8065 1.28%
创业联接C 1.0393 1.23%
创业联接A 1.0398 1.23%
建信红利 2.2350 1.18%
建信睿盈C 0.9470 1.18%
建信1000A 1.2492 1.15%
建信1000C 1.2447 1.15%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
东方臻享C 1.2809 13.33%
诺安和鑫 0.8763 3.62%
诺安成长 1.0360 3.39%
泰信精选 1.7610 2.92%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
交银科技 1.2850 2.88%
交银先锋 1.4113 2.82%
国泰健康 1.9900 2.58%
国联科技 1.1494 2.57%
华富产业 1.0920 2.54%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
泰达溢利A 2.3965 128.74%
前海泳辉C 1.2672 26.20%
招商六月 1.2531 25.25%
东方臻享C 1.2809 13.69%
中欧医疗A 1.7370 8.02%
中欧医疗C 1.7350 7.97%
中欧医疗A 1.2458 7.82%
中欧医疗C 1.2382 7.76%
平安医疗 1.1695 6.73%
中金医药A 1.2306 6.64%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8725 258.90%
农银消费H 6.2367 169.37%
泰达溢利A 2.3965 139.41%
国联鑫乾C 1.4908 44.68%
广发保健 1.6844 40.17%
中银医疗 1.5085 35.78%
中欧医疗C 1.7350 34.18%
中欧医疗A 1.7370 34.13%
农银保健 1.5653 33.60%
宝盈医疗 1.1640 33.33%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7040 277.75%
农银消费H 6.2367 224.14%
泰达溢利A 2.3965 142.27%
富荣价值A 1.8353 116.04%
前海鼎裕A 1.9245 84.78%
交银成长30 1.4530 83.92%
前海鼎裕C 1.9471 82.81%
交银经济 1.7300 79.03%
博时医疗A 2.2950 74.26%
消费分级 1.3470 74.00%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014