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建信安心回报6个月定期开放债券A (建信6个月A 000346) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0124

-0.0001 -0.01%
2020/09/24 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-09-24 1.0124 -0.01%
2020-09-23 1.0125 0.01%
2020-09-22 1.0124 0.00%
2020-09-21 1.0124 0.01%
2020-09-18 1.0123 0.04%
2020-09-17 1.0119 0.00%
2020-09-16 1.0119 -0.03%
2020-09-15 1.0122 0.07%
2020-09-14 1.0115 0.04%

购买指南

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  • 2013-10-10
  • 债券型基金
  • 5,324.36万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 建信安心回报6个月定期开放债券A 基金简称 建信6个月A 基金代码 000346
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2013-10-10 基金公司 建信基金 基金经理 闫晗
总份额 1,016.9万份 总净资产 5,324.36万 基金分红 12次/共0.38元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2020-09-24)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.05% -0.25% 0.42% 0.94% 4.16% 3.37%
上证综指 -3.56% -5.42% 8.05% 16.13% 9.80% 5.55%
沪深300 -3.53% -5.66% 10.41% 23.18% 18.62% 11.56%
上证基指 -2.39% -4.14% 6.99% 15.95% 12.80% 9.10%

基金经理

闫晗: 硕士 任职日期: 2018-04-20 任职天数: 2年159天
任职收益: 13.21% 同期上证: 4.81%
简历: 闫晗先生:中国国籍,硕士,多年证券从业年限。2012年10月至今历任建信基金管理公司交易员、交易主管、基金经理助理,2017年11月3日起任建信目标收益一年期债券型证券投资基金的基金经理,该基金在2018年9月19日转型为建信睿怡纯债债券型证券投资基金,闫晗继续担任该基金的基金经理;2018年4月20日起任建信安心回报定期开放债券型基金的基金经理;2018年4月20日起任建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理,该基金自2019年4月25日转型为建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金,闫晗继续担任该基金的基金经理;2019年3月25日起任建信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理;2019年4月30日起任建信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理;2019年9月17日起任建信中债5-10年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 1,016.9万份 43.13万份 193.89万份 -150.75万份 -12.91%
2020-03-31 1,167.65万份 -- -- -- 0.00%
2019-12-31 1,167.65万份 121.93万份 166.6万份 -44.68万份 -3.69%
2019-09-30 1,212.33万份 -- -- -- 0.00%
2019-06-30 1,212.33万份 88.01万份 167.61万份 -79.6万份 -6.16%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 5,966.4万元 97.73% -20.95%
存款与备付金 35.91万元 0.59% -29.08%
其他资产 102.37万元 1.68% -0.65%
报告期:2020-06-30 资产总值:6,104.68万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中鼎股份 2.88万 71.32万 0.25%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 71.32万 0.25%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19娄城高新MTN001 5万 526.2万 9.88%
18华润置地MTN001 5万 510.45万 9.59%
15冀出版MTN001 5万 504.7万 9.48%
20钟楼经开CP001 5万 503.35万 9.45%
19大同煤矿SCP019 5万 502.4万 9.44%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 804.3万 15.11%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
红塔长益C 0.9839 0.57%
红塔长益A 0.9841 0.57%
华富恒富A 1.2423 0.54%
华富恒富C 1.2270 0.53%
鹏华丰尚B 1.1530 0.52%
红塔盛商A 1.0406 0.47%
红塔盛商C 1.0266 0.47%
国泰招惠 1.1915 0.44%
鹏华丰尚A 1.1680 0.43%
长盛稳益A 1.0279 0.39%

同系基金-建信基金

基金名称 净值 涨跌幅
证券E 1.0765 1.66%
上海金E 3.9920 1.20%
建信能源 1.1693 0.81%
建信环保 0.9850 0.51%
建信价值 1.1755 0.40%
能源化工 0.8677 0.38%
建信医疗 1.8992 0.35%
建信信息 2.0480 0.34%
上证50 1.3006 0.32%
建信500A 2.5896 0.29%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.7019 7.12%
博时荣丰A 1.1917 4.50%
博时荣丰C 1.1896 4.50%
恒生现钞 0.1841 4.42%
东方睿元 3.6460 4.11%
中欧睿泓 1.5679 3.98%
添富策增 0.9984 3.03%
农银消费H 8.2732 2.97%
财资科技 1.0182 2.87%
医药美元 0.1881 2.62%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
民生嘉盈 1.1620 16.33%
南华瑞扬C 0.9762 14.04%
南华瑞扬A 1.0046 13.99%
前海盈鑫A 1.5511 12.16%
前海盈鑫C 1.5605 12.08%
农银消费H 8.2732 10.84%
英大国改 1.5822 8.70%
建信能源 1.1693 7.25%
广发汽车A 0.9831 6.16%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
精选现汇 0.3920 96.10%
广发精选 2.6380 87.94%
农银能源 1.9284 80.61%
广发高端A 2.1511 79.89%
添富消美 2.3652 78.95%
南方港成 1.8500 77.88%
农银研究 2.7012 77.71%
农银工业 2.4466 76.91%
招商精选 3.7060 73.99%
诺德价值 2.4927 73.74%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1073 137.17%
长城环保 2.2999 119.06%
广发高端A 2.1511 110.64%
农银海棠 1.7019 103.80%
长城久鼎 2.2317 103.40%
农银研究 2.7012 103.34%
农银能源 1.9284 102.82%
融通产业A 2.9260 102.77%
创金工业A 1.9967 99.51%

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