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建信安心回报6个月定期开放债券C (建信6个月C 000347) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

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最新净值:1.0090

0.0004 0.04%
2020/09/29 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-09-29 1.0090 0.04%
2020-09-28 1.0086 -0.01%
2020-09-25 1.0087 -0.06%
2020-09-24 1.0093 -0.01%
2020-09-23 1.0094 0.01%
2020-09-22 1.0093 0.00%
2020-09-21 1.0093 0.01%
2020-09-18 1.0092 0.03%
2020-09-17 1.0089 0.00%

购买指南

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  • 2013-10-10
  • 债券型基金
  • 5,324.36万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 建信安心回报6个月定期开放债券C 基金简称 建信6个月C 基金代码 000347
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2013-10-10 基金公司 建信基金 基金经理 闫晗
总份额 4,270.73万份 总净资产 5,324.36万 基金分红 12次/共0.33元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2020-09-29)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.03% -0.24% 0.25% 0.57% 3.86% 3.07%
上证综指 0.15% -3.90% 2.27% 16.66% 10.99% 5.71%
沪深300 0.48% -3.74% 3.90% 23.66% 20.38% 12.09%
上证基指 0.34% -2.74% 2.34% 16.67% 13.95% 9.47%

基金经理

闫晗: 硕士 任职日期: 2018-04-20 任职天数: 2年164天
任职收益: 9.63% 同期上证: 4.98%
简历: 闫晗先生:中国国籍,硕士,多年证券从业年限。2012年10月至今历任建信基金管理公司交易员、交易主管、基金经理助理,2017年11月3日起任建信目标收益一年期债券型证券投资基金的基金经理,该基金在2018年9月19日转型为建信睿怡纯债债券型证券投资基金,闫晗继续担任该基金的基金经理;2018年4月20日起任建信安心回报定期开放债券型基金的基金经理;2018年4月20日起任建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理,该基金自2019年4月25日转型为建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金,闫晗继续担任该基金的基金经理;2019年3月25日起任建信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理;2019年4月30日起任建信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理;2019年9月17日起任建信中债5-10年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 4,270.73万份 36.31万份 106.56万份 -70.26万份 -1.62%
2020-03-31 4,340.98万份 -- -- -- 0.00%
2019-12-31 4,340.98万份 12.27万份 1,689.56万份 -1,677.29万份 -27.87%
2019-09-30 6,018.27万份 -- -- -- 0.00%
2019-06-30 6,018.27万份 11.11万份 21.73万份 -10.62万份 -0.18%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 5,966.4万元 97.73% -20.95%
存款与备付金 35.91万元 0.59% -29.08%
其他资产 102.37万元 1.68% -0.65%
报告期:2020-06-30 资产总值:6,104.68万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中鼎股份 2.88万 71.32万 0.25%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 71.32万 0.25%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19娄城高新MTN001 5万 526.2万 9.88%
18华润置地MTN001 5万 510.45万 9.59%
15冀出版MTN001 5万 504.7万 9.48%
20钟楼经开CP001 5万 503.35万 9.45%
19大同煤矿SCP019 5万 502.4万 9.44%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 804.3万 15.11%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
泰信双息 1.0929 2.09%
华夏转债A 1.3180 2.09%
南方希元 1.3614 2.07%
转债分级B 1.1860 2.07%
融通转债A 0.9448 2.00%
融通转债C 0.9231 1.99%
华富转债 1.2031 1.94%
南方昌元A 1.2051 1.91%
南方昌元C 1.1946 1.91%
金鹰元丰 1.3404 1.79%

同系基金-建信基金

基金名称 净值 涨跌幅
建信转债A 2.7330 1.64%
创业板F 1.4868 1.63%
建信转债C 2.6500 1.61%
建信富时100A 0.6964 1.59%
建信富时100C 0.6973 1.57%
建信先锋 2.1110 1.54%
创业联接A 1.5847 1.54%
创业联接C 1.5782 1.54%
建信潜力 2.0480 1.54%
富时A现汇 0.1020 1.39%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国投国安 1.0690 4.80%
长城久源 1.4238 4.45%
恒生现钞 0.1841 4.42%
易基国防 1.3460 4.42%
华夏军工 1.3970 4.25%
中航军工 0.9060 4.14%
中邮军民 1.4723 4.08%
北信产业 1.9904 4.01%
长盛航海 1.3950 3.95%
前海海洋 1.7110 3.95%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
南华瑞扬C 0.9759 14.14%
南华瑞扬A 1.0043 14.09%
农银消费H 8.2732 10.84%
民生嘉盈 1.1757 10.12%
建信能源 1.2039 8.64%
农银能源 2.0029 7.93%
农银工业 2.5421 6.87%
英大国改 1.5843 6.85%
中邮军民 1.4723 6.15%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.0029 92.18%
农银工业 2.5421 88.08%
农银研究 2.7931 87.03%
广发高端A 2.1950 79.56%
创金工业A 2.0576 77.47%
精选现汇 0.3927 77.29%
创金工业C 2.0259 76.86%
诺德价值 2.5444 76.65%
长城久鼎 2.2716 76.26%
诺德周期 3.1130 75.58%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1074 137.37%
长城环保 2.3388 127.09%
广发高端A 2.1950 121.07%
农银研究 2.7931 115.04%
农银能源 2.0029 114.60%
长城久鼎 2.2716 108.58%
创金工业A 2.0576 108.17%
农银工业 2.5421 107.15%
创金工业C 2.0259 106.72%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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