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信诚年年有余定期开放债券A (信诚年余A 000360) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.2510

0.0000 0.00%
2020/10/27 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-10-27 1.2510 0.00%
2020-10-26 1.2510 0.08%
2020-10-23 1.2500 0.00%
2020-10-22 1.2500 0.08%
2020-10-21 1.2490 0.00%
2020-10-20 1.2490 0.00%
2020-10-19 1.2490 0.00%
2020-10-16 1.2490 0.08%
2020-10-15 1.2480 0.00%

购买指南

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  • 2013-10-21
  • 债券型基金
  • 1,148.83万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 信诚年年有余定期开放债券A 基金简称 信诚年余A 基金代码 000360
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2013-10-21 基金公司 中信保诚基金 基金经理 吴胤希
总份额 874.42万份 总净资产 1,148.83万 基金分红 1次/共0.13元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2020-10-27)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.16% 0.32% 0.40% -0.32% 5.39% 2.04%
上证综指 -0.49% 2.40% 1.08% 15.73% 16.47% 11.20%
沪深300 -0.41% 1.53% 3.98% 23.97% 27.11% 21.08%
上证基指 -0.17% 0.83% 1.05% 14.84% 17.40% 13.73%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 874.42万份 -- -- -- 0.00%
2020-06-30 874.42万份 -- -- -- 0.00%
2020-03-31 874.42万份 564.79万份 556.54万份 8.25万份 0.95%
2019-12-31 866.17万份 -- -- -- 0.00%
2019-09-30 866.17万份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 928.34万元 80.47% -10.01%
存款与备付金 11.82万元 1.02% 84.11%
其他资产 213.51万元 18.51% 81.26%
报告期:2020-09-30 资产总值:1,153.67万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
歌华有线 40万 605.6万 1.18%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
信息传输、软件和信息技术服务业 605.6万 1.18%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
制造业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20农发01 5万 499.55万 43.48%
国开1805 2.2万 221.85万 19.31%
国开1702 2万 203.38万 17.70%
15海伟02 728 3.56万 0.31%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 3.56万 0.31%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
招商安锦A 1.0658 1.28%
招商安锦C 1.0303 1.27%
前海泳嘉C 1.0150 1.08%
东方永兴A 1.0263 1.00%
东方永兴C 1.0218 1.00%
华商丰利C 1.1370 0.98%
华商丰利A 1.1570 0.96%
鹏华丰和C 1.2740 0.95%
鹏华丰和A 1.4000 0.94%
天弘多元A 1.0206 0.85%

同系基金-中信保诚基金

基金名称 净值 涨跌幅
有色800B 1.4710 2.22%
TMT中证B 0.8460 1.93%
信诚有色 1.2580 1.29%
信诚TMT 0.9400 0.86%
信诚四国 0.8040 0.75%
医药800B 1.4890 0.54%
信诚创新 2.2547 0.54%
信息安B 0.8700 0.46%
信诚至远A 2.0814 0.33%
信诚至远C 2.9746 0.33%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
创金汇悦A 1.1208 3.06%
创金汇悦C 1.1192 3.06%
创金汇融A 1.1031 2.98%
创金汇融C 1.1012 2.97%
农银消费H 8.2732 2.97%
广发生物(QDII) 1.1780 2.79%
诺安高端 1.5020 2.25%
汇丰科技 3.1818 2.12%
华安睿明A 1.4798 2.08%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1178 36.82%
石油C现汇 0.1185 36.68%
油气美元 0.0438 35.60%
广发石油C 0.7689 33.68%
华宝油气C 0.2867 32.73%
招商六月 1.2531 25.25%
信诚有色 1.2580 22.85%
国泰有色 1.0487 21.97%
博时行业 1.8190 20.30%
民生资源 0.7440 19.81%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.2309 83.19%
广发高端A 2.5586 82.90%
广发汽车A 1.3405 82.85%
广发汽车C 1.3380 82.66%
金信核心 1.7096 79.80%
农银工业 2.8005 77.45%
创金工业A 2.3349 72.14%
精选现汇 0.4568 71.66%
创金工业C 2.2962 71.55%
农银研究 3.0114 71.01%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5586 149.40%
农银能源 2.2309 140.76%
银河家盈 2.1226 138.99%
农银研究 3.0114 132.41%
农银工业 2.8005 131.68%
工银转型 3.0300 126.46%
汇丰智造A 2.4844 124.95%
汇丰智造C 2.4234 123.85%
汇丰低碳 2.4938 122.62%

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