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国泰聚信价值优势灵活配置混合C (国泰聚信C 000363) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:2.0590

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2020/06/02 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-06-02 2.0590 0.00%
2020-06-01 2.0590 3.88%
2020-05-29 1.9820 1.90%
2020-05-28 1.9450 -0.15%
2020-05-27 1.9480 -1.47%
2020-05-26 1.9770 1.80%
2020-05-25 1.9420 0.15%
2020-05-22 1.9390 -1.52%
2020-05-21 1.9690 -1.89%

购买指南

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  • 2013-10-14
  • 股债平衡型基金
  • 30.14亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国泰聚信价值优势灵活配置混合C 基金简称 国泰聚信C 基金代码 000363
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2013-10-14 基金公司 国泰基金 基金经理 程洲
总份额 7.59亿份 总净资产 30.14亿 基金分红 1次/共0.99元
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于证券投资基金中预期风险和预期收益适中的品种,其预期风险和预期收益低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2020-06-02)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 4.15% 5.97% 4.36% 40.07% 69.60% 30.40%
上证综指 2.42% 0.90% -3.73% 0.32% 3.31% -4.22%
沪深300 3.01% 0.50% -3.74% 2.08% 11.75% -2.76%
上证基指 2.36% 0.01% -3.41% 1.91% 7.61% -1.28%

基金经理

程洲: 硕士 任职日期: 2013-10-11 任职天数: 6年237天
任职收益: 205.30% 同期上证: 31.11%
简历: 程洲先生:硕士研究生,CFA。多年证券基金从业经验。曾任职于申银万国证券研究所。2004年4月加盟国泰基金管理有限公司,历任高级策略分析师、基金经理助理,2008年4月至2014年3月任国泰金马稳健回报证券投资基金的基金经理,2009年12月至2012年12月兼任金泰证券投资基金的基金经理,2010年2月至2011年12月兼任国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金的基金经理,2012年12月至2017年1月任国泰金泰平衡混合型证券投资基金(由金泰证券投资基金转型而来)的基金经理,2013年12月起兼任国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2015年1月起兼任国泰金牛创新成长混合型证券投资基金(原国泰金牛创新成长股票型证券投资基金)的基金经理,2017年3月起兼任国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年6月起兼任国泰大农业股票型证券投资基金的基金

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 7.59亿份 8.29亿份 3.84亿份 4.45亿份 141.48%
2019-12-31 3.14亿份 2.04亿份 8,318.55万份 1.21亿份 62.20%
2019-09-30 1.94亿份 6,019.33万份 7,934.38万份 -1,915.05万份 -8.99%
2019-06-30 2.13亿份 3,988.59万份 6,197.56万份 -2,208.96万份 -9.39%
2019-03-31 2.35亿份 3,724.51万份 1.08亿份 -7,094万份 -23.18%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 25亿元 80.82% 170.17%
债券 1.48亿元 4.78% 174.59%
存款与备付金 3.87亿元 12.51% 1,188.6%
其他资产 5,868.66万元 1.90% 188.67%
报告期:2020-03-31 资产总值:30.94亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
天宇股份 269万 2.3亿 7.63%
普洛药业 930万 1.85亿 6.12%
仙琚制药 1,250万 1.75亿 5.79%
华海药业 490万 1.26亿 4.18%
一品红 287万 1.21亿 4.02%
宇通客车 873.23万 1.2亿 3.97%
温氏股份 360万 1.16亿 3.86%
石英股份 550.19万 1.11亿 3.67%
纳思达 375.73万 1.01亿 3.34%
应流股份 730万 9,898.8万 3.28%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 22.04亿 73.13%
农、林、牧、渔业 1.16亿 3.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 7,736.12万 2.57%
科学研究和技术服务业 4,891.76万 1.62%
综合 2,881.2万 0.96%
水利、环境和公共设施管理业 2,502.29万 0.83%
采矿业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国债05 81.15万 8,129.51万 2.70%
国开1801 39.5万 3,979.22万 1.32%
石英转债 10.99万 1,557.2万 0.52%
航电转债 7.04万 827.72万 0.27%
东财转2 1.09万 145.74万 0.05%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 8,129.51万 2.70%
企业债 -- --%
可转债 2,675.46万 0.89%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏常阳 1.1130 4.95%
农银海棠 1.4042 4.15%
添富优选 1.2795 3.60%
鹏华两年 1.1455 3.60%
博时优选A 1.0575 3.54%
博时优选C 1.0561 3.53%
招商睿祥 1.1781 3.49%
平安科技A 1.0688 3.29%
平安科技C 1.0668 3.26%
泰康弘实 1.3364 3.08%

同系基金-国泰基金

基金名称 净值 涨跌幅
房地产B 1.0025 4.12%
国泰地产 1.0127 2.00%
TMTB 1.3797 1.67%
国泰商品 0.1910 1.60%
国泰民丰 1.9086 1.50%
通信ETF 1.1139 1.13%
通信联接C 1.0872 1.10%
通信联接A 1.0907 1.09%
国泰TMT 1.1992 0.96%
半导体50 2.0910 0.89%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏常阳 1.1130 4.95%
工银香港 1.3840 4.53%
工银美元 0.1941 4.52%
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银海棠 1.4042 4.15%
华安香港 1.5880 3.66%
添富香港 1.1090 3.64%
移动现汇 0.2374 3.62%
华夏移动 1.6930 3.61%
添富优选 1.2795 3.60%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南方原油C 0.5051 35.85%
易原油C 0.4874 34.27%
易原油C汇 0.0683 32.88%
易原油A汇 0.0700 32.83%
招商六月 1.2531 25.25%
广发品牌 1.3167 15.41%
广发保健A 2.5527 14.93%
广发保健C 2.5511 14.89%
银华盛利 1.6622 14.73%
鹏华产选 1.5719 14.42%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.2347 140.26%
万家经济C 1.9155 64.43%
万家经济A 1.9539 64.35%
工银养老 1.4330 54.75%
广发经济 3.4600 54.53%
创金医疗A 2.3515 54.35%
融通产业A 2.3330 54.30%
广发保健A 2.5527 54.23%
创金医疗C 2.3352 53.79%
长城环保 1.6979 53.60%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
先锋量化A 1.1637 5--337.32%
农银消费H 8.2732 304.68%
中金瑞祥A 4.0777 276.17%
泰达溢利A 2.0397 144.81%
银河家盈 2.2347 141.96%
银河创新 5.4631 120.37%
国联优选 2.7001 114.36%
广发新兴 1.9526 105.75%
广发双擎 2.5968 105.23%
宝盈鸿利A 1.8580 104.70%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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