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中银惠利半年定期开放债券 (中银惠利 000372) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0740

0.0010 0.09%
2021/04/09 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-09 1.0740 0.09%
2021-04-02 1.0730 0.19%
2021-03-26 1.0710 0.00%
2021-03-25 1.0710 0.00%
2021-03-24 1.0710 0.09%
2021-03-23 1.0700 0.09%
2021-03-22 1.0690 0.00%
2021-03-19 1.0690 0.09%
2021-03-18 1.0680 0.09%

购买指南

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  • 2013-10-14
  • 债券型基金
  • 2.07亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 中银惠利半年定期开放债券 基金简称 中银惠利 基金代码 000372
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2013-10-14 基金公司 中银基金 基金经理 奚鹏洲、范静
总份额 1.96亿份 总净资产 2.07亿 基金分红 18次/共0.38元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2021-04-09)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.09% 0.75% 1.13% 3.57% 4.17% 1.51%
上证综指 -0.97% -0.07% -3.35% 5.46% 23.39% -0.64%
沪深300 -2.45% -2.16% -8.37% 7.57% 33.59% -3.38%
上证基指 -0.91% -0.45% -5.90% 1.32% 18.37% -3.35%

基金经理

范静: 硕士 任职日期: 2013-12-03 任职天数: 7年129天
任职收益: 43.61% 同期上证: 55.25%
简历: 范静女士:中国籍,中银基金管理有限公司董事(D),金融市场学硕士。曾任日本瑞穗银行(中国)有限公司资金部交易员。2007年加入中银基金管理有限公司,历任债券交易员、固定收益研究员、专户投资经理、固定收益基金经理助理。2013年12月至今任中银惠利纯债基金基金经理,2014年2月至今任中银活期宝货币基金基金经理,2014年6月至今担任中银薪钱包货币基金基金经理,2019年9月至今任中银瑞福基金基金经理。特许公认会计师公会(ACCA)准会员。具有13年证券从业年限。具备基金、银行间本币市场交易员从业资格。
奚鹏洲: 硕士 任职日期: 2013-10-11 任职天数: 7年182天
任职收益: 44.90% 同期上证: 54.87%
简历: 奚鹏洲先生:中银基金管理有限公司固定收益投资部总经理,董事总经理(MD),理学硕士。曾任中国银行总行全球金融市场部债券高级交易员。2009年加入中银基金管理有限公司,2010年5月至2011年9月任中银货币基金基金经理,2010年6月至今任中银增利基金基金经理,2010年11月至今任中银双利基金基金经理,2012年3月至今任中银信用增利基金基金经理,2013年9月至今任中银互利分级债券基金基金经理,2013年11月至今任中银惠利纯债基金基金经理。具有多年证券从业年限。具备基金从业资格。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 1.96亿份 -- -- -- 0.00%
2020-09-30 1.96亿份 1.03亿份 9.23亿份 -8.2亿份 -80.74%
2020-06-30 10.16亿份 -- -- -- 0.00%
2020-03-31 10.16亿份 177.16万份 5.64亿份 -5.62亿份 -35.63%
2019-12-31 15.78亿份 62.94万份 -- -- 0.04%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 2.94亿元 95.06% 21.86%
存款与备付金 965.23万元 3.12% 0.36%
其他资产 562.99万元 1.82% -22.81%
报告期:2020-12-31 资产总值:3.09亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国开15 20万 2,027.2万 9.80%
20农发10 20万 2,022.6万 9.77%
19兴业G1 20万 2,012.8万 9.73%
17复药01 20万 1,992.2万 9.63%
14北辰02 19万 1,925.46万 9.31%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,141.5万 5.52%
企业债 2.32亿 112.15%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
长三角债 101.1580 0.78%
华商瑞鑫 1.4910 0.74%
长信金葵A 1.0159 0.42%
国债派息 9.8900 0.41%
长信金葵C 1.0156 0.41%
人保纯债A 1.0668 0.40%
人保纯债C 1.0539 0.40%
国债累计 10.6400 0.38%
双增债C 1.7060 0.29%
汇丰亚债BM2 9.4197 0.29%

同系基金-中银基金

基金名称 净值 涨跌幅
中银黄金 3.7088 0.48%
中银金联A 0.9357 0.44%
中银全球 0.6990 0.43%
中银资源 1.4000 0.43%
中银金联C 0.9339 0.43%
中银安康(FOF) 1.1752 0.43%
中银安心 1.0270 0.10%
中银信用(LOF) 1.0610 0.09%
中银惠利 1.0740 0.09%
中银永利 1.1190 0.09%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银消费H 8.2732 2.97%
华夏磐利A 1.1319 2.88%
华夏磐利C 1.1287 2.86%
大成安全 1.5630 2.49%
东吴策略 1.6193 2.27%
长信国防C 1.3418 2.25%
长信国防A 1.3474 2.25%
长城久源 1.4623 2.18%
华泰亚洲 1.7550 2.09%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6254 58.87%
鹏华中债1-3C 1.5541 53.60%
中航瑞明C 1.4957 46.31%
南华丰淳A 2.0193 39.89%
南华丰淳C 1.9537 39.88%
东吴医疗 1.3821 19.25%
中信医改A 2.5258 18.74%
中信医改C 2.1009 18.69%
工银医疗 3.7190 18.14%
大摩健康 3.2030 17.89%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0604 86.42%
石油A现汇 0.1560 81.49%
石油C现汇 0.1566 80.73%
华宝油气C 0.3933 78.77%
广发石油C 1.0254 73.49%
中航瑞明A 1.6254 61.47%
鹏华中债1-3C 1.5541 55.24%
广发领先 1.6281 52.53%
广发因子 2.5989 49.44%
中航瑞明C 1.4957 48.65%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
汇丰智造A 2.9859 129.19%
汇丰智造C 2.9074 128.05%
农银能源 2.4682 127.40%
创金工业A 2.7756 125.53%
汇丰低碳 2.9808 124.86%
华夏能源 2.4750 123.98%
创金工业C 2.7229 123.98%
精选现汇 0.5211 122.88%
农银工业 3.1274 121.75%

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