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中银惠利半年定期开放债券 (中银惠利 000372) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0380

0.0010 0.10%
2020/10/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-10-16 1.0380 0.10%
2020-10-09 1.0370 0.10%
2020-09-30 1.0360 -0.10%
2020-09-25 1.0370 0.58%
2020-09-18 1.0310 0.00%
2020-09-17 1.0310 0.19%
2020-09-16 1.0290 0.00%
2020-09-15 1.0290 0.00%
2020-09-14 1.0290 0.10%

购买指南

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  • 2013-10-14
  • 债券型基金
  • 10.46亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 中银惠利半年定期开放债券 基金简称 中银惠利 基金代码 000372
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2013-10-14 基金公司 中银基金 基金经理 奚鹏洲、范静
总份额 10.16亿份 总净资产 10.46亿 基金分红 18次/共0.38元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2020-10-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.10% 0.87% 1.37% 0.10% 3.36% 2.87%
上证综指 1.96% -0.05% 3.80% 17.54% 13.55% 9.38%
沪深300 2.36% 1.15% 5.43% 24.80% 23.84% 16.97%
上证基指 1.26% 0.44% 2.52% 16.76% 16.12% 12.27%

基金经理

范静: 硕士 任职日期: 2013-12-03 任职天数: 6年330天
任职收益: 40.14% 同期上证: 50.11%
简历: 范静女士:中国籍,中银基金管理有限公司董事(D),金融市场学硕士。曾任日本瑞穗银行(中国)有限公司资金部交易员。2007年加入中银基金管理有限公司,历任债券交易员、固定收益研究员、专户投资经理、固定收益基金经理助理。2013年12月至今任中银惠利纯债基金基金经理,2014年2月至今任中银活期宝货币基金基金经理,2014年6月至今担任中银薪钱包货币基金基金经理,2019年9月至今任中银瑞福基金基金经理。特许公认会计师公会(ACCA)准会员。具有13年证券从业年限。具备基金、银行间本币市场交易员从业资格。
奚鹏洲: 硕士 任职日期: 2013-10-11 任职天数: 7年18天
任职收益: 41.40% 同期上证: 49.74%
简历: 奚鹏洲先生:中银基金管理有限公司固定收益投资部总经理,董事总经理(MD),理学硕士。曾任中国银行总行全球金融市场部债券高级交易员。2009年加入中银基金管理有限公司,2010年5月至2011年9月任中银货币基金基金经理,2010年6月至今任中银增利基金基金经理,2010年11月至今任中银双利基金基金经理,2012年3月至今任中银信用增利基金基金经理,2013年9月至今任中银互利分级债券基金基金经理,2013年11月至今任中银惠利纯债基金基金经理。具有多年证券从业年限。具备基金从业资格。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 10.16亿份 -- -- -- 0.00%
2020-03-31 10.16亿份 177.16万份 5.64亿份 -5.62亿份 -35.63%
2019-12-31 15.78亿份 62.94万份 -- -- 0.04%
2019-09-30 15.77亿份 1.35亿份 15.69亿份 -14.34亿份 -47.62%
2019-06-30 30.12亿份 114.28万份 -- -- 0.04%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 12.01亿元 95.22% -4.37%
存款与备付金 1,136.21万元 0.90% 12.87%
其他资产 4,898.62万元 3.88% -12.9%
报告期:2020-06-30 资产总值:12.62亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国开08 60万 6,105万 5.84%
18富力10 60万 5,854.1万 5.60%
13金桥债 50万 5,201.5万 4.97%
18侨城03 50万 5,084.5万 4.86%
18核建01 50万 5,083.5万 4.86%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 9.4亿 89.93%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
招商招轩C 1.2576 3.38%
招商招轩A 1.3372 3.38%
华商瑞鑫 1.3160 2.97%
华商丰利C 1.1040 1.75%
华商丰利A 1.1220 1.72%
长盛盛裕C 1.0458 0.83%
长盛盛裕A 1.0477 0.83%
前海添鑫A 1.2048 0.53%
长信金葵C 1.0784 0.52%
长信金葵A 1.0815 0.52%

同系基金-中银基金

基金名称 净值 涨跌幅
中银地产A 1.5140 0.95%
中银内核 1.0099 0.91%
中银安康(FOF) 1.1422 0.84%
中银科创 1.0046 0.67%
国企ETF 1.2740 0.47%
中银互利 1.1468 0.39%
中银定开 1.0604 0.39%
中银黄金 4.0543 0.39%
中银创新 1.8368 0.36%
中银恒利 1.1770 0.26%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华回报 1.7360 4.45%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
招商招轩C 1.2576 3.38%
招商招轩A 1.3372 3.38%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
招商招轩A 1.3372 19.94%
招商招轩C 1.2576 19.91%
南华瑞扬C 0.9764 14.47%
南华瑞扬A 1.0050 14.41%
长盛创新 1.5300 13.97%
农银海棠 1.8093 13.88%
招商医药 3.1140 13.57%
华夏能源 1.7950 12.96%
中信医改A 2.4069 12.55%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.1372 91.04%
农银工业 2.7029 87.22%
农银研究 2.9580 86.42%
精选现汇 0.4389 81.44%
农银海棠 1.8093 81.20%
广发高端A 2.3241 78.54%
创金工业A 2.2144 76.32%
创金工业C 2.1795 75.72%
中银智能 1.3670 75.26%
工银转型 2.8220 73.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1090 137.39%
广发高端A 2.3241 136.91%
农银能源 2.1372 135.22%
农银研究 2.9580 127.82%
创金工业A 2.2144 125.73%
创金工业C 2.1795 124.18%
长城环保 2.3740 123.79%
农银工业 2.7029 119.69%
工银小盘 2.9930 116.73%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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