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华安中证细分医药ETF联接C (华安细分C 000376) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.9500

-0.0670 -3.32%
2021/03/04 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-03-04 1.9500 -3.32%
2021-03-03 2.0170 1.51%
2021-03-02 1.9870 -1.97%
2021-03-01 2.0270 1.50%
2021-02-26 1.9970 -0.79%
2021-02-25 2.0130 -0.05%
2021-02-24 2.0140 -3.22%
2021-02-23 2.0810 0.29%
2021-02-22 2.0750 -3.94%

购买指南

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  • 2014-10-30
  • 偏股型基金
  • 9,134.08万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华安中证细分医药ETF联接C 基金简称 华安细分C 基金代码 000376
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2014-10-30 基金公司 华安基金 基金经理 苏卿云
总份额 2,418.1万份 总净资产 9,134.08万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属于ETF联接基金,预期风险与预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为股票型指数基金,紧密跟踪标的指数,其风险收益特征与标的指数所代表的市场组合的风险收益特征相似,属于证券投资基金中预期风险较高、预期收益较高的品种。

业绩表现(2021-03-04)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -3.13% -6.52% 2.69% -4.79% 32.29% -2.26%
上证综指 -0.16% 0.20% 1.71% 4.41% 15.45% 0.88%
沪深300 -1.05% -3.70% 4.24% 10.70% 27.60% 1.33%
上证基指 -0.34% -0.99% 0.15% 2.45% 12.81% -0.79%

基金经理

苏卿云: 硕士 任职日期: 2017-10-11 任职天数: 3年146天
任职收益: 46.95% 同期上证: 3.40%
简历: 苏卿云先生:中国国籍,厦门大学会计学硕士,伦敦商学院金融硕士。注册金融分析师(CFA)。曾任职于上海证券交易所,从事基金研究发展工作。2016年7月加入华安基金,任指数与量化投资事业总部ETF业务负责人。2016年12月起,担任华安日日鑫货币市场基金的基金经理。2017年6月至2018年11月,同时担任华安中证定向增发事件指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年10月起担任华安沪深300指数分级证券投资基金、华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2017年12月起上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2018年9月起任华安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2018年10月起任华安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2018年11月,同时担任华安中证500行业中性低波动交易型

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 2,418.1万份 1,844.7万份 2,039.7万份 -195万份 -7.46%
2020-09-30 2,613.09万份 3,912.24万份 3,427.18万份 485.05万份 22.79%
2020-06-30 2,128.04万份 1,846.29万份 1,924.12万份 -77.83万份 -3.53%
2020-03-31 2,205.87万份 3,099.2万份 3,288.47万份 -189.27万份 -7.90%
2019-12-31 2,395.14万份 1,411.59万份 1,258.34万份 153.25万份 6.84%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 49.96万元 0.87% --
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 420.1万元 7.29% -31.22%
其他资产 5,294.69万元 91.85% -10.62%
报告期:2018-03-31 资产总值:5,764.75万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
恒瑞医药 1,400 12.18万 0.22%
康美药业 2,500 5.62万 0.10%
复星医药 900 4万 0.07%
天士力 600 2.73万 0.05%
通化东宝 1,000 2.67万 0.05%
生物股份 800 2.19万 0.04%
上海医药 1,000 2.47万 0.04%
片仔癀 300 2.49万 0.04%
同仁堂 500 1.73万 0.03%
华海药业 500 1.64万 0.03%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 44.46万 0.80%
批发和零售业 5.5万 0.10%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
恒生中企 1.7696 2.70%
恒生M类 1.0961 2.69%
钢铁ETF 1.5204 2.15%
国泰钢铁A 1.4435 1.95%
国泰钢铁C 1.4388 1.95%
工业ETF 0.7596 1.62%
钢铁LOF 1.6080 1.58%
游戏ETF 1.0068 0.75%
煤炭等权 1.0946 0.68%
天弘红利C 1.1085 0.15%

同系基金-华安基金

基金名称 净值 涨跌幅
华安中华 1.8750 1.63%
华安香港 2.4110 1.43%
石油基金 0.9460 1.39%
法国ETF 1.1559 0.52%
德国30 1.1470 0.44%
华安德国30 1.3470 0.37%
华安锦源 1.0027 0.14%
华安鼎信 1.0375 0.12%
华安年债C 1.0410 0.10%
华安年债A 1.0430 0.10%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
民生嘉益 1.1386 4.88%
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银消费H 8.2732 2.97%
广发恒生(QDII)A 1.0561 2.76%
广发恒生(QDII)C 1.0583 2.76%
恒生中企 1.7696 2.70%
恒生M类 1.0961 2.69%
泰达印度(QDII) 1.1788 2.62%
华宝致远A 1.4115 2.62%
华宝致远C 1.4043 2.62%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1550 23.41%
石油C现汇 0.1557 23.28%
国泰钢铁A 1.4435 20.64%
国泰钢铁C 1.4388 20.61%
广发石油C 1.0261 19.43%
油气美元 0.0624 19.31%
华宝油气C 0.4007 19.04%
广发领先 1.5696 17.88%
安信鑫发 2.1150 17.63%
东方热点A 1.1363 16.10%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0624 66.84%
金鹰改革 2.4090 63.21%
华夏能源 2.5360 60.61%
华宝油气C 0.4007 57.14%
石油A现汇 0.1550 54.23%
石油C现汇 0.1557 53.70%
汇丰低碳 3.0820 51.36%
创金工业A 3.0256 50.47%
创金资源A 2.2608 50.44%
创金资源C 2.2104 50.07%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
精选现汇 0.5650 123.59%
创金工业A 3.0256 122.86%
创金工业C 2.9703 121.35%
广发高端A 3.0291 118.53%
南方港成 2.6850 117.06%
广发精选 3.6350 107.36%
诺德价值 3.1993 104.85%
交银品质 2.1487 103.92%
大成新锐 4.3160 103.39%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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