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平安日增利货币A (平安日增A 000379) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.9319

七日年化收益率:2.95%

2021/03/07 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2021-03-07 0.5391 2.95%
2021-03-06 0.5273 2.93%
2021-03-05 0.9319 2.93%
2021-03-04 1.1702 2.80%
2021-03-03 0.8368 2.45%
2021-03-02 0.7798 2.33%
2021-03-01 0.7870 2.21%
2021-02-28 0.5131 2.09%
2021-02-28 1.0268 2.09%
2021-02-27 0.5137 2.10%
2021-02-26 0.6891 2.12%
2021-02-25 0.5234 2.04%
2021-02-24 0.6155 2.11%
2021-02-23 0.5416 2.08%
2021-02-22 0.5753 2.09%
基金名称 平安日增利货币A 基金简称 平安日增A 基金代码 000379
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2013-11-18 基金公司 平安基金 基金经理 田元强
总份额 1,132.96亿份 总净资产 1,179.9亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

业绩表现(2021-03-05)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.06% 0.18% 0.56% 1.09% 1.97% 0.40%
上证综指 -2.30% -6.39% 2.22% 4.94% 18.49% -1.49%
沪深300 -3.47% -12.53% 3.89% 9.78% 30.41% -2.52%
上证基指 -2.13% -6.21% 0.54% 3.00% 14.87% -2.95%

基金经理

田元强: 硕士 任职日期: 2019-03-21 任职天数: 1年353天
任职收益: 5.62% 同期上证: 10.32%
简历: 田元强先生:西安交通大学工商管理硕士,曾先后担任鹏元资信评估有限公司信用评级部分析师、生命保险资产管理有限公司信用评估部分析师、中国中投证券有限责任公司研究总部分析员。2016年11月加入平安基金管理有限公司,曾任固定收益投资中心固定收益高级研究员。现担任平安交易型货币市场基金(2018-11-26至今)、平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(2018-11-26至今)、平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金(2018-11-26至今)、平安3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金(2019-02-22至今)、平安日增利货币市场基金(2019-03-21至今)、平安鑫安混合型证券投资基金(2019-04-10至今)、平安如意中短债债券型证券投资基金(2019-04-19至今)基金经理。平安合信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2019-12-16至今)基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 1,132.96亿份 1,986.79亿份 1,855.97亿份 130.82亿份 13.05%
2020-09-30 1,002.14亿份 1,603.1亿份 1,659.81亿份 -56.7亿份 -5.36%
2020-06-30 1,058.84亿份 1,342.25亿份 1,491.11亿份 -148.86亿份 -12.33%
2020-03-31 1,207.7亿份 1,458.82亿份 1,334.18亿份 124.64亿份 11.51%
2019-12-31 1,083.06亿份 1,300.64亿份 1,331.34亿份 -30.7亿份 -2.76%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 651.84亿元 51.73% 18.79%
存款与备付金 396.6亿元 31.47% 13.28%
其他资产 211.61亿元 16.79% 6.25%
报告期:2020-12-31 资产总值:1,260.04亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18农发09 1,120万 11.26亿 0.95%
16农发11 820万 8.21亿 0.70%
20农业银行CD170 800万 7.9亿 0.67%
20进出08 710万 7.08亿 0.60%
20国开11 610万 6.07亿 0.51%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 4.29亿 0.36%
企业债 16.5亿 1.40%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%
平安日增B 1.00 3.17%
银华活钱C 2.35 3.14%
创金货币A 0.67 3.14%
长城收益B 0.76 3.13%
国联货B 2.06 3.08%
国寿钱包B 1.01 3.05%

同系基金-平安基金

基金名称 万份收益 7日年化
平安日增B 1.00 3.17%
平安日增A 0.93 2.93%
平安财富 0.78 2.73%
平安管家A 0.69 2.49%
平安日鑫A 0.64 2.44%
场内货币 0.64 2.44%
平安管家C 0.63 2.28%
平安合庆 -- --%
平安新鑫A -- --%
平安睿享C -- --%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%
平安日增B 1.00 3.17%
银华活钱C 2.35 3.14%
创金货币A 0.67 3.14%
长城收益B 0.76 3.13%
国联货B 2.06 3.08%
国寿钱包B 1.01 3.05%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
银华活钱B 0.00 0.26%
长城收益B 0.76 0.25%
创金货币A 0.67 0.23%
长城收益A 0.70 0.23%
江信增利B 0.79 0.23%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.76 1.52%
江信增利B 0.79 1.50%
创金货币A 0.67 1.41%
长城收益A 0.70 1.40%
大成添益B 0.64 1.40%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.76 2.92%
长城收益A 0.70 2.67%
江信增利B 0.79 2.61%
鹏华安盈 0.77 2.58%
博时合惠B 0.79 2.55%
创金货币A 0.67 2.55%
交银天利E 0.77 2.55%
兴全货币B 0.58 2.55%

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