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融通通源短融债券A (融通短融A 000394) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0806

0.0002 0.02%
2021/06/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-06-21 1.0806 0.02%
2021-06-18 1.0804 0.00%
2021-06-17 1.0804 0.00%
2021-06-16 1.0804 0.00%
2021-06-15 1.0804 0.02%
2021-06-11 1.0802 0.00%
2021-06-10 1.0802 0.01%
2021-06-09 1.0801 0.00%
2021-06-08 1.0801 0.00%

购买指南

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  • 2013-11-25
  • 债券型基金
  • 5.18亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 融通通源短融债券A 基金简称 融通短融A 基金代码 000394
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2013-11-25 基金公司 融通基金 基金经理 朱浩然
总份额 3.19亿份 总净资产 5.18亿 基金分红 4次/共0.21元
风险收益特征 融通通源短融基金为较低风险、较低收益的债券型基金产品,其风险收益水平高于货币市场基金,但低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2021-06-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.08% 0.74% 1.28% 2.14% 1.10%
上证综指 0.12% -1.99% 3.24% 3.90% 18.45% 1.62%
沪深300 -0.24% -4.34% 1.04% 0.96% 22.99% -2.32%
上证基指 0.17% -0.34% 4.04% 2.23% 14.02% 0.05%

基金经理

朱浩然: 硕士 任职日期: 2017-09-08 任职天数: 3年287天
任职收益: 12.00% 同期上证: 4.87%
简历: 朱浩然先生:具有基金从业资格。多年证券投资从业经历。中央财经大学经济学硕士、经济学学士。曾任华夏基金管理有限公司机构债券投资部信用研究员、交易管理部交易员、机构债券投资部基金研究员,上海毕朴斯投资管理合伙企业投资经理。2017年2月加入融通基金管理有限公司,历任固定收益部专户投资经理、融通通颐定期开放债券型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年9月28日)、融通通和债券型证券投资基金基金经理(2017年9月9日至2018年11月20日)、融通通润债券型证券投资基金基金经理(2017年9月9日至2018年11月20日),现任融通通源短融债券型证券投资基金基金经理(2017年9月8日起至今)、融通月月添利定期开放债券型证券投资基金基金经理(2017年9月8日起至今)、融通通福债券型证券投资基金(LOF)基金经理(2017年9月8日起至今)、融通通祺债券型证券投资基金基金经理(20

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 3.19亿份 2.04亿份 7,023.16万份 1.34亿份 72.55%
2020-12-31 1.85亿份 6,474.46万份 2,978.28万份 3,496.18万份 23.29%
2020-09-30 1.5亿份 208.98万份 528.55万份 -319.57万份 -2.08%
2020-06-30 1.53亿份 2.05亿份 6,138.92万份 1.44亿份 1,500.75%
2020-03-31 957.54万份 3,622.97万份 1.14亿份 -7,733.02万份 -88.98%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 5.62亿元 96.26% -31.36%
存款与备付金 1,129.79万元 1.93% 1,620.49%
其他资产 1,054.98万元 1.81% -91.44%
报告期:2021-03-31 资产总值:5.84亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
益佰制药 101.13万 3,792.49万 6.92%
华北制药 404.98万 2,486.6万 4.54%
中国石化 400万 2,120万 3.87%
天地科技 145万 1,624万 2.96%
新华医疗 39万 1,458.99万 2.66%
海信电器 100万 1,162万 2.12%
精达股份 159.99万 1,049.51万 1.92%
中科金财 21.99万 955.27万 1.74%
日出东方 57.99万 935.34万 1.71%
中国中期 10万 177.7万 0.32%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.25亿 22.83%
采矿业 2,120万 3.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 955.27万 1.74%
批发和零售业 177.7万 0.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 16.08万 0.03%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20首农食品SCP004 50万 5,016.5万 9.69%
21国开05 40万 4,030.4万 7.78%
21中石化SCP002 40万 4,002.4万 7.73%
21中电信SCP003 40万 4,001.6万 7.73%
21首钢SCP001 30万 3,002.4万 5.80%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 609万 1.18%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
金信民旺A 1.1443 2.17%
金信民旺C 1.1233 2.16%
华商信用A 1.2110 1.76%
华商信用C 1.1830 1.72%
申万转债 1.8760 1.52%
财通收益A 1.2821 1.51%
财通收益C 1.2321 1.51%
华泰丰益A 1.0095 1.44%
华泰丰益C 1.0025 1.44%
泰信增A 1.1552 1.42%

同系基金-融通基金

基金名称 净值 涨跌幅
融通转型C 3.0240 3.14%
融通转型A 3.0360 3.13%
融通蓝筹 1.5970 2.70%
融通产业C 3.0280 2.44%
融通产业A 3.0440 2.39%
融通能源 2.3990 2.09%
融通能汽A 2.8698 1.90%
融通能汽C 2.8580 1.89%
融通内需 2.3150 1.89%
融通臻选 1.0550 1.77%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
长信国防A 1.4992 5.54%
长信国防C 1.4918 5.54%
东吴策略A 1.8218 5.35%
东吴策略C 1.8188 5.34%
南方军工C 1.3953 5.29%
南方军工A 1.3975 5.29%
易基国防 1.5920 5.22%
华夏产业 1.9101 5.03%
长城久源 1.6593 4.92%
北信产业 2.4291 4.91%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南华瑞利A 1.3162 31.61%
南华瑞利C 1.2924 29.23%
中科沃瑞C 2.8584 28.06%
中科沃瑞A 2.8884 27.92%
前海经济 2.2460 26.25%
金信稳健 1.9112 26.14%
前海事业 2.1973 26.11%
长城久嘉 1.6748 25.85%
招商移动 1.4220 25.18%
北信优成 1.4305 24.66%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中航瑞明A 1.6297 60.28%
南华丰淳A 2.4043 59.53%
南华丰淳C 2.3244 59.26%
鹏华中债1-3C 1.5100 55.46%
油气美元 0.0684 52.00%
石油A现汇 0.1754 50.84%
石油C现汇 0.1758 50.29%
华宝油气C 0.4381 49.47%
广发石油C 1.1317 47.81%
宝盈优势 2.7930 47.78%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 3.2757 142.38%
华夏能源 3.2130 128.20%
金鹰改革 2.9140 125.98%
创金工业A 3.2521 121.17%
农银工业 3.8370 120.54%
创金工业C 3.1859 119.66%
信诚产业 3.6760 118.81%
前海事业 2.1973 118.64%
恒越研究A 2.6866 113.44%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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