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融通通源短融债券A (融通短融A 000394) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0638

0.0002 0.02%
2020/12/02 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-12-02 1.0638 0.02%
2020-12-01 1.0636 0.02%
2020-11-30 1.0634 0.07%
2020-11-27 1.0627 0.01%
2020-11-26 1.0626 0.01%
2020-11-25 1.0625 0.00%
2020-11-24 1.0625 0.01%
2020-11-23 1.0624 0.03%
2020-11-20 1.0621 -0.04%

购买指南

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  • 2013-11-25
  • 债券型基金
  • 9.76亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 融通通源短融债券A 基金简称 融通短融A 基金代码 000394
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2013-11-25 基金公司 融通基金 基金经理 朱浩然、张一格
总份额 1.5亿份 总净资产 9.76亿 基金分红 4次/共0.13元
风险收益特征 融通通源短融基金为较低风险、较低收益的债券型基金产品,其风险收益水平高于货币市场基金,但低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2020-12-02)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.12% 0.04% 0.41% 0.32% 2.41% 2.06%
上证综指 0.99% 3.92% 2.59% 17.45% 18.20% 12.85%
沪深300 1.53% 3.51% 6.01% 26.39% 29.59% 23.45%
上证基指 1.05% 2.07% 2.29% 16.25% 18.84% 15.12%

基金经理

张一格: 硕士 任职日期: 2018-12-26 任职天数: 1年343天
任职收益: 5.46% 同期上证: 38.07%
简历: 张一格先生:中国人民银行研究生部经济学硕士、南开大学法学学士,美国特许金融分析师(CFA)。多年证券投资从业经历,具有基金从业资格,2006年6月至2012年8月就职于兴业银行资金营运中心任投资经理,2012年8月至2015年6月就职于国泰基金管理有限公司任国泰民安增利债券等基金的基金经理。2015年6月加入融通基金管理有限公司,历任固定收益部总经理、融通易支付货币市场证券投资基金基金经理(2015年11月17日至2018年3月24日)、融通通盈保本混合型证券投资基金基金经理(2016年3月15日至2019年3月21日)、融通增裕债券型证券投资基金基金经理(2016年4月28日至2018年3月24日)、融通增祥债券型证券投资基金基金经理(2016年5月13日至2018年5月18日)、融通增丰债券型证券投资基金基金经理(2016年7月19日至2018年2月28日)、融通通瑞债券型证券投资基金
朱浩然: 硕士 任职日期: 2017-09-08 任职天数: 3年87天
任职收益: 10.46% 同期上证: 2.50%
简历: 朱浩然先生:具有基金从业资格。多年证券投资从业经历。中央财经大学经济学硕士、经济学学士。曾任华夏基金管理有限公司机构债券投资部信用研究员、交易管理部交易员、机构债券投资部基金研究员,上海毕朴斯投资管理合伙企业投资经理。2017年2月加入融通基金管理有限公司,历任固定收益部专户投资经理、融通通颐定期开放债券型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年9月28日)、融通通和债券型证券投资基金基金经理(2017年9月9日至2018年11月20日)、融通通润债券型证券投资基金基金经理(2017年9月9日至2018年11月20日),现任融通通源短融债券型证券投资基金基金经理(2017年9月8日起至今)、融通月月添利定期开放债券型证券投资基金基金经理(2017年9月8日起至今)、融通通福债券型证券投资基金(LOF)基金经理(2017年9月8日起至今)、融通通祺债券型证券投资基金基金经理(20

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 1.5亿份 208.98万份 528.55万份 -319.57万份 -2.08%
2020-06-30 1.53亿份 2.05亿份 6,138.92万份 1.44亿份 1,500.75%
2020-03-31 957.54万份 3,622.97万份 1.14亿份 -7,733.02万份 -88.98%
2019-12-31 8,690.56万份 1.89亿份 1.14亿份 7,497.65万份 628.52%
2019-09-30 1,192.91万份 1,459.81万份 1,511.9万份 -52.1万份 -4.18%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 11.39亿元 91.38% -35.56%
存款与备付金 96.64万元 0.08% -44.96%
其他资产 1.06亿元 8.54% 27.36%
报告期:2020-09-30 资产总值:12.46亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
益佰制药 101.13万 3,792.49万 6.92%
华北制药 404.98万 2,486.6万 4.54%
中国石化 400万 2,120万 3.87%
天地科技 145万 1,624万 2.96%
新华医疗 39万 1,458.99万 2.66%
海信电器 100万 1,162万 2.12%
精达股份 159.99万 1,049.51万 1.92%
中科金财 21.99万 955.27万 1.74%
日出东方 57.99万 935.34万 1.71%
中国中期 10万 177.7万 0.32%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.25亿 22.83%
采矿业 2,120万 3.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 955.27万 1.74%
批发和零售业 177.7万 0.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 16.08万 0.03%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19河钢集CP004 80万 8,049.6万 8.24%
20电网CP005 80万 7,922.4万 8.11%
20鞍钢集CP001 70万 7,013.3万 7.18%
20浦发银行CD137 60万 5,848.8万 5.99%
18晋江城投MTN002 50万 5,071.5万 5.19%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 1,436.71万 1.47%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
红塔长益C 1.0000 1.13%
红塔长益A 1.0000 1.03%
东方永兴A 1.0263 1.00%
东方永兴C 1.0218 1.00%
华商丰利C 1.1370 0.98%
华商丰利A 1.1570 0.96%
天弘多元A 1.0206 0.85%
天弘多元C 1.0203 0.84%
东亚累积A 107.5900 0.78%
东亚分派 12.7000 0.71%

同系基金-融通基金

基金名称 净值 涨跌幅
融通产业C 2.7610 0.88%
融通产业A 2.7680 0.87%
融通转型C 3.0250 0.60%
融通转型A 3.0290 0.60%
融通蓝筹 1.5820 0.51%
融通核心 1.0566 0.49%
智能指数C 1.5076 0.45%
人工智能 1.5113 0.45%
融通概念(QDII) 1.2233 0.44%
融通100C 1.7850 0.28%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
易基黄金C 0.8490 3.54%
黄金A美元 0.1290 3.20%
黄金C美元 0.1290 3.20%
创金汇悦A 1.1208 3.06%
创金汇悦C 1.1192 3.06%
创金汇融A 1.1031 2.98%
创金汇融C 1.1012 2.97%
农银消费H 8.2732 2.97%
印度美元 0.1505 2.59%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1092 30.94%
石油C现汇 0.1099 30.83%
油气美元 0.0408 30.35%
广发石油C 0.7244 28.33%
华宝油气C 0.2682 27.78%
招商六月 1.2531 25.25%
煤炭分级 1.0737 21.90%
易原油A汇 0.0817 20.86%
易原油C汇 0.0796 20.79%
信诚有色 1.2580 20.61%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
金信核心 1.7096 79.96%
广发汽车A 1.3531 79.53%
广发汽车C 1.3505 79.37%
广发高端A 2.5819 78.44%
农银能源 2.2263 78.38%
农银工业 2.7959 73.07%
创金工业A 2.3570 70.93%
广发鑫享 2.2890 70.69%
创金工业C 2.3179 70.36%
创金资源A 1.8441 68.87%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5819 151.30%
银河家盈 2.1207 138.87%
农银能源 2.2263 138.26%
农银研究 3.0091 130.37%
农银工业 2.7959 129.25%
工银转型 3.0630 127.90%
汇丰智造A 2.4741 123.66%
汇丰智造C 2.4133 122.57%
汇丰低碳 2.4868 121.84%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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