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汇添富安心中国债券A (添富安心A 000395) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.2950

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2021/04/12 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-12 1.2950 0.00%
2021-04-09 1.2950 0.00%
2021-04-08 1.2950 0.08%
2021-04-07 1.2940 -0.08%
2021-04-06 1.2950 0.08%
2021-04-02 1.2940 0.08%
2021-04-01 1.2930 0.00%
2021-03-31 1.2930 0.00%
2021-03-30 1.2930 0.00%

购买指南

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  • 2013-11-07
  • 债券型基金
  • 2.23亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 汇添富安心中国债券A 基金简称 添富安心A 基金代码 000395
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2013-11-07 基金公司 汇添富 基金经理 何旻、茹奕菡
总份额 1.45亿份 总净资产 2.23亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的品种,其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金,低于混合型基金及股票型基金。

业绩表现(2021-04-12)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.08% 0.39% 0.15% 0.86% 0.23% 0.47%
上证综指 -1.09% 0.24% -4.30% 2.30% 20.24% -1.73%
沪深300 -1.74% -1.19% -9.35% 3.26% 28.86% -5.06%
上证基指 -1.12% -0.14% -6.68% -1.06% 15.52% -4.43%

基金经理

茹奕菡: 学士 任职日期: 2018-12-24 任职天数: 2年110天
任职收益: 6.50% 同期上证: 35.06%
简历: 茹奕菡女士:中国籍,中央财经大学学士,特许金融分析师(CFA)。2011年7月至2012年6月任中国银行股份有限公司交易员,2012年6月至2016年1月任中国银行股份有限公司投资经理,2016年2月至2017年4月任泰达宏利基金管理有限公司投资经理,2017年5月至2017年8月任泰达宏利基金管理有限公司基金经理,2017年9月加入汇添富基金管理股份有限公司任职于固定收益部。
何旻: 硕士 任职日期: 2013-11-04 任职天数: 7年161天
任职收益: 29.50% 同期上证: 58.77%
简历: 何旻先生:中国国籍,英国伦敦政治经济学院金融经济学硕士,CFA、FRM,多年证券从业经历。历任国泰基金管理有限公司行业研究员、综合研究小组负责人、基金经理助理,固定收益部负责人;金元比联基金管理有限公司基金经理。2004年10月28日至2006年11月11日担任国泰金龙债券基金的基金经理,2005年10月27日至2006年11月11日担任国泰金象保本基金的基金经理,2006年4月28日至2006年11月11日担任国泰金鹿保本基金的基金经理。2007年8月15日至2010年12月29日担任金元比联宝石动力保本混合基金的基金经理,2008年9月3日至2009年3月10日担任金元比联成长动力混合基金的基金经理,2009年3月29日至2010年12月29日担任金元比联丰利债券基金的基金经理。2011年1月加入汇添富资产管理(香港)有限公司,2012年2月17日至今任汇添富人民币债券基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 1.45亿份 9,142.61万份 9,677.32万份 -534.71万份 -3.56%
2020-09-30 1.5亿份 4,304.32万份 6,010.16万份 -1,705.84万份 -10.19%
2020-06-30 1.67亿份 5,517.09万份 7,821.52万份 -2,304.43万份 -12.10%
2020-03-31 1.9亿份 3,625.82万份 871.22万份 2,754.6万份 16.91%
2019-12-31 1.63亿份 57.72万份 133.05万份 -75.33万份 -0.46%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 2.09亿元 93.49% -3.7%
存款与备付金 107.38万元 0.48% -93.12%
其他资产 1,347.78万元 6.03% 260.39%
报告期:2020-12-31 资产总值:2.24亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20吉利债02 20万 1,957.4万 8.78%
20津投03 20万 1,950.8万 8.75%
20美置01 11万 1,096.37万 4.92%
18豫园商城MTN002 10万 1,014.2万 4.55%
20申迪MTN003 10万 1,008.3万 4.52%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 898.83万 4.03%
企业债 9,981.86万 44.79%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
前海祥和A 1.2790 1.24%
前海祥和C 1.2726 1.23%
融通通捷 1.0196 1.22%
中航瑞景C 1.0261 0.96%
长三角债 101.1580 0.78%
华商瑞鑫 1.4910 0.74%
长信金葵A 1.0159 0.42%
长信金葵C 1.0156 0.41%
人保纯债A 1.0668 0.40%
人保纯债C 1.0539 0.40%

同系基金-汇添富

基金名称 净值 涨跌幅
添富养老 1.5041 0.67%
添富养老2050 1.5639 0.62%
添富核心 1.3867 0.61%
添富养老2040 1.5805 0.55%
添富聚焦 1.1045 0.51%
添富7-10年C 1.0036 0.12%
添富7-10年A 1.0049 0.12%
添富纯债 0.8460 0.12%
添富长添C 1.0080 0.10%
添富稳添A 1.1090 0.09%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银消费H 8.2732 2.97%
华夏磐利A 1.1319 2.88%
华夏磐利C 1.1287 2.86%
国泰钢铁A 1.5216 1.27%
国泰钢铁C 1.5162 1.27%
前海祥和A 1.2790 1.24%
前海祥和C 1.2726 1.23%
信诚养老2035 1.0133 1.23%
融通通捷 1.0196 1.22%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6254 58.85%
鹏华中债1-3C 1.5546 53.59%
中航瑞明C 1.4957 46.29%
易基药行 1.4773 14.80%
银华医疗A 1.8548 13.73%
银华医疗C 1.8352 13.69%
医药美元 0.2259 13.67%
广发纳指A 3.9843 13.06%
广发纳指C 3.9593 13.05%
华安纳指 4.0730 12.94%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0593 86.42%
华宝油气C 0.3860 78.77%
石油A现汇 0.1548 78.29%
石油C现汇 0.1554 77.55%
广发石油C 1.0163 70.73%
中航瑞明A 1.6254 61.43%
鹏华中债1-3C 1.5546 55.27%
中航瑞明C 1.4957 48.62%
广发领先 1.6012 48.34%
易原油A汇 0.1067 42.40%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
汇丰智造A 2.8750 129.19%
汇丰智造C 2.7993 128.05%
农银能源 2.3786 125.16%
汇丰低碳 2.8829 124.86%
精选现汇 0.5171 122.50%
创金工业A 2.6790 120.42%
农银工业 3.0008 119.10%
创金工业C 2.6280 118.91%
华夏能源 2.3720 118.82%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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