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汇添富全额宝货币 (添富全额 000397) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.6557

七日年化收益率:2.37%

2019/12/08 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2019-12-09 0.6557 2.39%
2019-12-08 0.6576 2.37%
2019-12-07 0.6576 2.37%
2019-12-06 0.6097 2.37%
2019-12-05 0.6200 2.37%
2019-12-04 0.6651 2.37%
2019-12-03 0.6602 2.34%
2019-12-02 0.6227 2.32%
2019-12-01 0.6601 2.31%
2019-12-01 1.3202 2.31%
2019-11-30 0.6601 2.31%
2019-11-29 0.6059 2.31%
2019-11-28 0.6171 2.34%
2019-11-27 0.6142 2.35%
2019-11-26 0.6106 2.35%
基金名称 汇添富全额宝货币 基金简称 添富全额 基金代码 000397
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2013-12-10 基金公司 汇添富 基金经理 陶然
总份额 916.13亿份 总净资产 916.13亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场证券投资基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

业绩表现(2019-12-09)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.21% 0.61% 1.21% 2.62% 2.42%
上证综指 0.08% 0.80% -3.85% 1.13% 12.37% 16.86%
沪深300 -0.18% 0.47% -1.94% 6.58% 23.04% 29.39%
上证基指 -0.02% 0.77% -2.31% 3.84% 10.75% 13.16%

基金经理

陶然: 硕士 任职日期: 2018-05-04 任职天数: 1年219天
任职收益: 6.33% 同期上证: -5.71%
简历: 陶然先生:中国国籍,法国图卢兹国立综合理工学院工学硕士、法国图卢兹第一大学金融工程硕士,具有证券投资基金从业资格,多年证券投资管理从业经验。CFA。曾任海富通基金、华安基金债券交易员,2016年9月加入汇添富基金管理股份有限公司,2016年9月9日至2018年5月4日任汇添富收益快线货币基金、汇添富全额宝货币基金的基金经理助理,2016年9月9日至今任汇添富和聚宝货币基金、汇添富理财7天债券基金的基金经理助理,2016年9月13日至2018年5月4日任汇添富收益快钱货币基金基金经理助理,2017年9月7日至今任汇添富现金宝货币的基金经理,2017年9月7日至2019年1月25日任汇添富添富通货币基金的基金经理,2018年5月4日至今任汇添富全额宝货币基金、汇添富收益快线货币基金、汇添富收益快钱货币基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 916.13亿份 2,461.67亿份 2,451.19亿份 10.49亿份 1.16%
2019-06-30 905.64亿份 2,163.15亿份 2,248.28亿份 -85.13亿份 -8.59%
2019-03-31 990.77亿份 1,998.5亿份 1,846.97亿份 151.53亿份 18.06%
2018-12-31 839.24亿份 1,063.63亿份 1,138.17亿份 -74.54亿份 -8.16%
2018-09-30 913.78亿份 1,365.56亿份 1,169亿份 196.56亿份 27.41%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 238.9亿元 24.20% 20.2%
存款与备付金 507.63亿元 51.43% 16.94%
其他资产 240.47亿元 24.36% -11.99%
报告期:2019-09-30 资产总值:987亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19农发02 2,920万 29.16亿 3.18%
19农业银行CD147 2,000万 19.73亿 2.15%
19农业银行CD146 1,500万 14.91亿 1.63%
16进出09 1,100万 10.98亿 1.20%
19上海银行CD251 1,000万 9.96亿 1.09%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
中融日盈B 4.65 4.47%
前海聚财B 3.73 4.45%
前海聚财A 3.71 4.36%
中融日盈A 4.59 4.22%
银华活钱A 1.18 4.09%
国投多宝I 0.76 3.57%
国投多宝A 0.76 3.57%
银华活钱E 2.16 3.48%
中银现金 1.31 3.42%

同系基金-汇添富

基金名称 万份收益 7日年化
添富理财B 0.77 2.85%
添富货B 0.77 2.85%
添富7天B 0.76 2.69%
添富货C 0.70 2.60%
添富货A 0.70 2.60%
添富货D 0.70 2.60%
添富和聚 0.70 2.59%
添富通货B 0.71 2.58%
添富理财A 0.69 2.56%
添富快B 0.77 2.55%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
中融日盈B 4.65 4.47%
前海聚财B 3.73 4.45%
前海聚财A 3.71 4.36%
银华活钱A 1.18 4.09%
国投多宝I 0.76 3.57%
国投多宝A 0.76 3.57%
银华活钱E 2.16 3.48%
中银现金 1.31 3.42%
富国货D 0.98 3.38%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
江信增利B 0.63 0.28%
添富汇鑫B -- 0.27%
江信增利A 0.57 0.26%
银华活钱B 0.00 0.26%
长城收益B 0.82 0.26%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.82 1.58%
国投多宝I 0.76 1.48%
国投多宝A 0.76 1.48%
创金货币A 0.77 1.48%
长城收益A 0.76 1.46%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
泰达货币B 0.76 3.26%
长城收益B 0.82 3.23%
建信嘉薪B 0.78 3.22%
万家日薪R 0.23 3.20%
易基现金B 0.82 3.11%
易基现金C 0.81 3.09%
鹏华安盈 0.77 3.09%
红土优淳B 0.76 3.08%
国金众赢 0.73 3.08%

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