日期 | 每万份收益 | 7日年化 |
---|---|---|
2021-04-19 | 0.5743 | 2.15% |
2021-04-18 | 0.5922 | 2.16% |
2021-04-18 | 1.1841 | 2.16% |
2021-04-17 | 0.5919 | 2.16% |
2021-04-16 | 0.6108 | 2.17% |
2021-04-15 | 0.5913 | 2.15% |
2021-04-14 | 0.5329 | 2.16% |
2021-04-13 | 0.5918 | 2.14% |
2021-04-12 | 0.5911 | 2.16% |
2021-04-11 | 0.5967 | 2.18% |
2021-04-11 | 1.1934 | 2.18% |
2021-04-10 | 0.5967 | 2.19% |
2021-04-09 | 0.5853 | 2.21% |
2021-04-08 | 0.6114 | 2.23% |
2021-04-07 | 0.4948 | 2.23% |
基金名称 | 汇添富全额宝货币 | 基金简称 | 添富全额 | 基金代码 | 000397 |
---|---|---|---|---|---|
基金类型 | 货币型 | 投资类型 | 货币型基金 | 投资风格 | 收益型 |
成立日期 | 2013-12-10 | 基金公司 | 汇添富 | 基金经理 | 徐寅喆 |
总份额 | 1,402.97亿份 | 总净资产 | 1,402.97亿 | 基金分红 | 0次/共0元 |
风险收益特征 | 本基金为货币市场证券投资基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|
本基金 | 0.04% | 0.19% | 0.59% | 1.19% | 2.13% | 0.72% |
上证综指 | 1.49% | 1.73% | -3.58% | 6.09% | 23.82% | 0.13% |
沪深300 | 2.43% | 0.97% | -8.67% | 7.81% | 33.98% | -2.38% |
上证基指 | 1.44% | 1.30% | -6.30% | 2.23% | 18.81% | -2.59% |
徐寅喆: | 硕士 | 任职日期: | 2020-02-26 | 任职天数: | 1年54天 |
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任职收益: | 3.22% | 同期上证: | 16.39% | ||
简历: | 徐寅喆女士:中国国籍。复旦大学管理学硕士。证券投资基金从业资格。曾任长江养老保险股份有限公司债券交易员。2012年5月加入汇添富基金管理股份有限公司任债券交易员、固定收益基金经理助理。2014年8月27日至今任汇添富理财7天债券型证券投资基金的基金经理,2014年8月27日至2018年5月4日任汇添富收益快线货币市场基金的基金经理,2014年11月26日至今任汇添富和聚宝货币市场基金经理,2014年12月23日至2018年5月4日任汇添富收益快钱货币基金基金经理,2016年6月7日至2018年5月4日任汇添富全额宝货币基金的基金经理,2018年5月4日至今任汇添富货币基金、汇添富理财14天债券基金、汇添富理财30天债券基金、汇添富理财60天债券基金的基金经理,2019年1月25日至今任汇添富添富通货币基金的基金经理,2019年9月10日至今任汇添富汇鑫货币基金的基金经理,2020年2月26 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2020-12-31 | 1,402.97亿份 | 6,096.67亿份 | 5,925.87亿份 | 170.8亿份 | 13.86% |
2020-09-30 | 1,232.17亿份 | 4,794.21亿份 | 4,727.08亿份 | 67.13亿份 | 5.76% |
2020-06-30 | 1,165.04亿份 | 3,758.28亿份 | 3,728.16亿份 | 30.11亿份 | 2.65% |
2020-03-31 | 1,134.93亿份 | 3,116.08亿份 | 2,890.67亿份 | 225.41亿份 | 24.78% |
2019-12-31 | 909.52亿份 | 3,014.94亿份 | 3,021.55亿份 | -6.61亿份 | -0.72% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
---|---|---|---|
股票 | 0元 | 0.00% | -- |
债券 | 574.34亿元 | 38.87% | 21.96% |
存款与备付金 | 554.98亿元 | 37.56% | -4.49% |
其他资产 | 348.18亿元 | 23.57% | 48.37% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|---|
暂无记录 |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|
暂无记录 |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|---|
20国开11 | 1,500万 | 14.91亿 | 1.06% |
18国开03 | 1,100万 | 11.05亿 | 0.79% |
16进出09 | 1,100万 | 11.02亿 | 0.79% |
20兴业银行CD512 | 1,000万 | 10亿 | 0.71% |
20浦发银行CD165 | 1,000万 | 9.99亿 | 0.71% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|
国家债券 | 15.81亿 | 1.13% |
企业债 | 3.2亿 | 0.23% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 万份收益 | 7日年化 |
---|---|---|
银华活钱D | 1.33 | 4.82% |
银华活钱A | 1.18 | 4.09% |
国富日日B | 0.63 | 3.57% |
银华活钱E | 2.16 | 3.48% |
东方证通B | 0.99 | 3.38% |
国富日日A | 0.57 | 3.32% |
上投添盈B | 0.90 | 3.30% |
银华活钱C | 2.35 | 3.14% |
东方证通A | 0.92 | 3.14% |
红土货币B | 1.02 | 3.10% |
基金名称 | 万份收益 | 7日年化 |
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添富利率 | 0.80 | 2.76% |
添富和聚 | 0.68 | 2.49% |
添富货B | 0.67 | 2.43% |
添富货币C | 0.65 | 2.33% |
添富14天B | 0.59 | 2.30% |
添富快B | 0.65 | 2.27% |
添富60天B | 1.11 | 2.27% |
添富货币B | 0.62 | 2.23% |
添富鑫禧 | 0.60 | 2.23% |
添富货C | 0.60 | 2.19% |
基金名称 | 万份收益 | 7日年化 |
---|---|---|
银华活钱D | 1.33 | 4.82% |
银华活钱A | 1.18 | 4.09% |
国富日日B | 0.63 | 3.57% |
银华活钱E | 2.16 | 3.48% |
东方证通B | 0.99 | 3.38% |
国富日日A | 0.57 | 3.32% |
上投添盈B | 0.90 | 3.30% |
银华活钱C | 2.35 | 3.14% |
东方证通A | 0.92 | 3.14% |
红土货币B | 1.02 | 3.10% |
基金名称 | 万份收益 | 月收益率 |
---|---|---|
银华活钱E | 2.16 | 0.41% |
银华活钱D | 1.33 | 0.35% |
银华活钱A | 1.18 | 0.32% |
上投添盈B | 0.90 | 0.29% |
银华活钱C | 2.35 | 0.29% |
银华活钱B | 0.00 | 0.26% |
长城收益B | 0.75 | 0.24% |
交银天利E | 0.73 | 0.24% |
平安日鑫A | 0.74 | 0.23% |
鹏华安盈 | 0.70 | 0.23% |