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汇添富全额宝货币 (添富全额 000397) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.5743

七日年化收益率:2.15%

2021/04/19 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2021-04-19 0.5743 2.15%
2021-04-18 0.5922 2.16%
2021-04-18 1.1841 2.16%
2021-04-17 0.5919 2.16%
2021-04-16 0.6108 2.17%
2021-04-15 0.5913 2.15%
2021-04-14 0.5329 2.16%
2021-04-13 0.5918 2.14%
2021-04-12 0.5911 2.16%
2021-04-11 0.5967 2.18%
2021-04-11 1.1934 2.18%
2021-04-10 0.5967 2.19%
2021-04-09 0.5853 2.21%
2021-04-08 0.6114 2.23%
2021-04-07 0.4948 2.23%
基金名称 汇添富全额宝货币 基金简称 添富全额 基金代码 000397
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2013-12-10 基金公司 汇添富 基金经理 徐寅喆
总份额 1,402.97亿份 总净资产 1,402.97亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场证券投资基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

业绩表现(2021-04-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.19% 0.59% 1.19% 2.13% 0.72%
上证综指 1.49% 1.73% -3.58% 6.09% 23.82% 0.13%
沪深300 2.43% 0.97% -8.67% 7.81% 33.98% -2.38%
上证基指 1.44% 1.30% -6.30% 2.23% 18.81% -2.59%

基金经理

徐寅喆: 硕士 任职日期: 2020-02-26 任职天数: 1年54天
任职收益: 3.22% 同期上证: 16.39%
简历: 徐寅喆女士:中国国籍。复旦大学管理学硕士。证券投资基金从业资格。曾任长江养老保险股份有限公司债券交易员。2012年5月加入汇添富基金管理股份有限公司任债券交易员、固定收益基金经理助理。2014年8月27日至今任汇添富理财7天债券型证券投资基金的基金经理,2014年8月27日至2018年5月4日任汇添富收益快线货币市场基金的基金经理,2014年11月26日至今任汇添富和聚宝货币市场基金经理,2014年12月23日至2018年5月4日任汇添富收益快钱货币基金基金经理,2016年6月7日至2018年5月4日任汇添富全额宝货币基金的基金经理,2018年5月4日至今任汇添富货币基金、汇添富理财14天债券基金、汇添富理财30天债券基金、汇添富理财60天债券基金的基金经理,2019年1月25日至今任汇添富添富通货币基金的基金经理,2019年9月10日至今任汇添富汇鑫货币基金的基金经理,2020年2月26

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 1,402.97亿份 6,096.67亿份 5,925.87亿份 170.8亿份 13.86%
2020-09-30 1,232.17亿份 4,794.21亿份 4,727.08亿份 67.13亿份 5.76%
2020-06-30 1,165.04亿份 3,758.28亿份 3,728.16亿份 30.11亿份 2.65%
2020-03-31 1,134.93亿份 3,116.08亿份 2,890.67亿份 225.41亿份 24.78%
2019-12-31 909.52亿份 3,014.94亿份 3,021.55亿份 -6.61亿份 -0.72%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 574.34亿元 38.87% 21.96%
存款与备付金 554.98亿元 37.56% -4.49%
其他资产 348.18亿元 23.57% 48.37%
报告期:2020-12-31 资产总值:1,477.5亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国开11 1,500万 14.91亿 1.06%
18国开03 1,100万 11.05亿 0.79%
16进出09 1,100万 11.02亿 0.79%
20兴业银行CD512 1,000万 10亿 0.71%
20浦发银行CD165 1,000万 9.99亿 0.71%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 15.81亿 1.13%
企业债 3.2亿 0.23%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
国富日日B 0.63 3.57%
银华活钱E 2.16 3.48%
东方证通B 0.99 3.38%
国富日日A 0.57 3.32%
上投添盈B 0.90 3.30%
银华活钱C 2.35 3.14%
东方证通A 0.92 3.14%
红土货币B 1.02 3.10%

同系基金-汇添富

基金名称 万份收益 7日年化
添富利率 0.80 2.76%
添富和聚 0.68 2.49%
添富货B 0.67 2.43%
添富货币C 0.65 2.33%
添富14天B 0.59 2.30%
添富快B 0.65 2.27%
添富60天B 1.11 2.27%
添富货币B 0.62 2.23%
添富鑫禧 0.60 2.23%
添富货C 0.60 2.19%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
国富日日B 0.63 3.57%
银华活钱E 2.16 3.48%
东方证通B 0.99 3.38%
国富日日A 0.57 3.32%
上投添盈B 0.90 3.30%
银华活钱C 2.35 3.14%
东方证通A 0.92 3.14%
红土货币B 1.02 3.10%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
银华活钱B 0.00 0.26%
长城收益B 0.75 0.24%
交银天利E 0.73 0.24%
平安日鑫A 0.74 0.23%
鹏华安盈 0.70 0.23%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.75 1.53%
江信增利B 0.66 1.47%
华夏收益B 0.73 1.42%
大成添益B 1.25 1.41%
博时合惠B 0.76 1.41%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.75 2.91%
江信增利B 0.66 2.73%
长城收益A 0.68 2.66%
交银天利E 0.73 2.58%
博时合惠B 0.76 2.58%
鹏华安盈 0.70 2.57%
兴全货币B 0.78 2.56%
兴全添益B 0.65 2.56%

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