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华富灵活配置混合 (华富混合 000398) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.0720

-0.0090 -0.83%
2020/01/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-01-21 1.0720 -0.83%
2020-01-20 1.0810 0.37%
2020-01-17 1.0770 1.22%
2020-01-16 1.0640 0.28%
2020-01-15 1.0610 -0.47%
2020-01-14 1.0660 0.38%
2020-01-13 1.0620 0.47%
2020-01-10 1.0570 0.19%
2020-01-09 1.0550 0.76%

购买指南

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  • 2013-11-29
  • 股债平衡型基金
  • 4,892.97万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华富灵活配置混合 基金简称 华富混合 基金代码 000398
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2013-11-29 基金公司 华富基金 基金经理 龚炜、张亮
总份额 4,674.94万份 总净资产 4,892.97万 基金分红 4次/共0.23元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。

业绩表现(2020-01-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.56% 4.69% 10.40% 18.85% 24.36% 2.39%
上证综指 -0.48% 1.85% 3.58% 3.95% 17.64% 0.35%
沪深300 -0.55% 2.73% 6.03% 7.08% 29.75% 0.86%
上证基指 0.04% 2.54% 4.57% 4.95% 15.69% 1.37%

基金经理

张亮: 硕士 任职日期: 2019-06-05 任职天数: 231天
任职收益: 23.50% 同期上证: 6.97%
简历: 张亮先生:中国国籍,研究生学历、硕士学位,上海交通大学材料加工工程学硕士,研究生学历。曾任天治基金管理有限公司行业研究员,2013年7月加入华富基金管理有限公司,先后担任研究发展部行业研究员、华富竞争力优选混合型基金基金经理助理,现任华富国泰民安灵活配置混合型基金基金经理。
龚炜: 硕士 任职日期: 2017-05-09 任职天数: 2年258天
任职收益: 5.51% 同期上证: -0.64%
简历: 龚炜先生:中国国籍,安徽财经大学金融学硕士,多年证券从业经验。历任湘财证券有限责任公司研究发展部行业研究员、中国证监会安徽监管局机构处科员、天治基金管理有限公司研究发展部行业研究员、投资管理部基金经理助理、天治创新先锋股票型基金和天治成长精选股票型基金的基金经理、权益投资部总监。2012年9月加入华富基金管理有限公司,曾任研究发展部金融工程研究员、公司投研副总监。现任总经理助理、公司投研总监、基金投资部总监、公司公募投资决策委员会主席,2012年12月21起任华富竞争力优选混合型基金基金经理、华富成长趋势股票型基金基金经理,2013年12月18日起至2015年2月11日担任华富灵活配置混合型基金(原为华富恒鑫债券型基金)基金经理,现任华富竞争力优选混合型基金基金经理、华富成长趋势混合型基金基金经理、华富智慧城市灵活配置混合型基金基金经理、华富国泰民安灵活配置混合型基金基金经理、公司公募投资

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 4,674.94万份 404.79万份 1.22亿份 -1.18亿份 -71.56%
2019-09-30 1.64亿份 8,182.13万份 4,355.04万份 3,827.09万份 30.34%
2019-06-30 1.26亿份 1.08亿份 18.14万份 1.08亿份 593.65%
2019-03-31 1,818.21万份 20.81万份 5.31万份 15.5万份 0.86%
2018-12-31 1,802.71万份 5.24万份 461.95万份 -456.71万份 -20.21%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 4,561.91万元 74.24% -32.82%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 494.55万元 8.05% 21.49%
其他资产 1,088.43万元 17.71% -60.25%
报告期:2019-12-31 资产总值:6,144.89万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 5.32万 454.95万 9.30%
长江电力 23.62万 434.15万 8.87%
中国人寿 12.35万 430.64万 8.80%
招商银行 10.63万 399.46万 8.16%
兴业银行 15.79万 312.64万 6.39%
中信证券 12.05万 304.95万 6.23%
宁沪高速 25.57万 286.95万 5.86%
恒瑞医药 3.2万 280.06万 5.72%
海尔智家 13.45万 262.25万 5.36%
浦发银行 20万 247.4万 5.06%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 2,315.67万 47.33%
制造业 1,380.34万 28.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 434.15万 8.87%
交通运输、仓储和邮政业 286.95万 5.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 144.8万 2.96%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国开02 20万 2,000.4万 12.62%
19浦发银行CD311 20万 1,986.4万 12.54%
17国开06 10万 1,022.6万 6.45%
19国开06 10万 999.7万 6.31%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银海棠 1.3052 4.28%
宝盈研究C 1.0471 2.99%
宝盈研究A 1.0474 2.99%
工银科创 1.3671 2.84%
广发科创 1.0440 2.75%
国融融兴A 1.0162 2.67%
国融融兴C 1.0157 2.66%
华泰吉年 1.5255 2.57%
弘毅动力 1.0629 2.49%
国融融盛C 1.1178 2.28%

同系基金-华富基金

基金名称 净值 涨跌幅
华富恒定C 1.0226 0.09%
华富恒定A 1.0238 0.09%
华富安兴C 1.0079 0.07%
华富恒欣C 1.0114 0.06%
华富恒欣A 1.0205 0.06%
华富恒稳C 1.2091 0.06%
华富恒稳A 1.2371 0.05%
华富富瑞 1.0740 0.05%
华富安兴A 1.0052 0.04%
华富恒盛C 1.0164 0.03%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.3052 4.28%
前海中药A 1.5746 3.08%
前海中药C 1.5721 3.08%
宝盈研究C 1.0471 2.99%
宝盈研究A 1.0474 2.99%
工银科创 1.3671 2.84%
广发科创 1.0440 2.75%
国融融兴A 1.0162 2.67%
国融融兴C 1.0157 2.66%
华泰吉年 1.5255 2.57%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
银河家盈 2.3820 134.43%
汇丰低碳 1.5873 30.07%
汇丰智造A 1.5555 29.31%
汇丰智造C 1.5238 29.27%
招商六月 1.2531 25.25%
华润传媒 1.9930 24.95%
万家经济A 1.6577 23.22%
万家经济C 1.6280 23.17%
华安安业A 1.2219 21.95%
社会责任C 1.4836 21.11%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.9727 267.40%
泰达溢利A 2.2039 139.82%
银河家盈 2.3820 135.82%
诺安成长 1.4410 88.86%
银河创新 4.8899 88.80%
广发新兴 1.7580 79.22%
海富混合 1.1290 75.58%
广发双擎 2.4400 75.45%
融通转型 2.3560 74.91%
信达能源 2.6490 72.69%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7661 277.49%
农银消费H 6.9880 272.69%
中金瑞祥A 3.9727 267.16%
泰达溢利A 2.2039 142.05%
广发双擎 2.4400 140.70%
银河家盈 2.3820 138.43%
广发升级 2.0749 130.70%
银河创新 4.8899 127.27%
广发新兴 1.7580 124.84%
诺安成长 1.4410 119.33%

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