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华富灵活配置混合 (华富混合 000398) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.0790

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2021/04/13 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-13 1.0790 0.00%
2021-04-12 1.0790 0.09%
2021-04-09 1.0780 0.09%
2021-04-08 1.0770 0.00%
2021-04-07 1.0770 0.09%
2021-04-06 1.0760 0.00%
2021-04-02 1.0760 0.00%
2021-04-01 1.0760 0.00%
2021-03-31 1.0760 0.00%

购买指南

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  • 2013-11-29
  • 股债平衡型基金
  • 3.38亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华富灵活配置混合 基金简称 华富混合 基金代码 000398
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2013-11-29 基金公司 华富基金 基金经理 姚姣姣
总份额 3.05亿份 总净资产 3.38亿 基金分红 7次/共0.38元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。

业绩表现(2021-04-13)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.28% 0.47% 1.19% 3.50% 19.58% 2.01%
上证综指 -1.57% -0.24% -4.76% 1.80% 19.66% -2.21%
沪深300 -1.90% -1.35% -9.50% 3.09% 28.65% -5.21%
上证基指 -1.31% -0.34% -6.86% -1.26% 15.29% -4.62%

基金经理

姚姣姣: 硕士 任职日期: 2021-03-19 任职天数: 25天
任职收益: 0.37% 同期上证: -0.24%
简历: 姚姣姣女士:复旦大学金融学研究生学历、硕士学位。先后任职于广发银行股份有限公司、上海农商银行股份有限公司。2016年11月加入华富基金管理有限公司,现任华富货币市场基金基金经理、华富天益货币市场基金基金经理、华富天盈货币市场基金基金经理、华富恒稳纯债债券型基金基金经理、华富恒富18个月定期开放债券型基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 3.05亿份 131.51万份 122.46万份 9.04万份 0.03%
2020-09-30 3.05亿份 3.01亿份 860.73万份 2.92亿份 2,340.73%
2020-06-30 1,249.31万份 23.6万份 218.61万份 -195.01万份 -13.50%
2020-03-31 1,444.32万份 158.07万份 3,388.7万份 -3,230.62万份 -69.11%
2019-12-31 4,674.94万份 404.79万份 1.22亿份 -1.18亿份 -71.56%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.01亿元 22.96% -26.45%
债券 3.29亿元 74.94% 27.95%
存款与备付金 545.83万元 1.24% -92.45%
其他资产 376.09万元 0.86% 21.75%
报告期:2020-12-31 资产总值:4.38亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
大秦铁路 362.55万 2,342.05万 6.93%
建设银行 350.93万 2,203.83万 6.53%
农业银行 663.03万 2,081.9万 6.16%
长江电力 69.59万 1,333.34万 3.95%
中国平安 9.58万 833.21万 2.47%
保利地产 42.84万 677.73万 2.01%
兴业银行 26.22万 547.21万 1.62%
蓝特光学 5,322 17.88万 0.05%
世华科技 4,595 10.86万 0.03%
明冠新材 3,832 8.76万 0.03%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 5,666.15万 16.78%
交通运输、仓储和邮政业 2,342.05万 6.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,333.34万 3.95%
房地产业 677.73万 2.01%
制造业 47.65万 0.14%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国开03 50万 5,034.5万 14.91%
20民生银行CD496 50万 4,855万 14.38%
15国盛EB 32.74万 3,300.75万 9.77%
17中油EB 30.62万 3,101.6万 9.18%
19铁工01 30万 3,015.3万 8.93%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 1亿 29.73%
可转债 9,946.26万 29.45%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银消费H 8.2732 2.97%
华夏磐利A 1.1319 2.88%
华夏磐利C 1.1287 2.86%
前海安全 1.9700 1.81%
华宝成长 1.2293 1.77%
长城成长 1.5344 1.77%
景顺优势 4.0160 1.75%
万家臻选 1.8575 1.71%
前海国民C 2.0430 1.69%
前海国民A 2.0670 1.67%

同系基金-华富基金

基金名称 净值 涨跌幅
人工智能 1.0277 0.71%
华富智能C 0.8914 0.67%
华富智能A 0.8940 0.65%
华富中小 1.4965 0.38%
华富健康 1.3820 0.36%
华富物联 1.7410 0.29%
华富产业 1.5090 0.20%
华富恒定C 1.0434 0.15%
华富恒定A 1.0459 0.15%
华富天鑫C 1.5385 0.15%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
融通通捷 1.0532 3.30%
农银消费H 8.2732 2.97%
华夏磐利A 1.1319 2.88%
华夏磐利C 1.1287 2.86%
天弘越南A 1.3570 2.15%
天弘越南C 1.3529 2.15%
生物科技C 0.9868 2.13%
富国亚洲 1.0361 1.94%
天弘生物A 0.9262 1.91%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6257 58.88%
鹏华中债1-3C 1.5556 53.69%
中航瑞明C 1.4960 46.32%
易基药行 1.4324 13.52%
广发优势 1.7606 13.41%
医药美元 0.2184 13.40%
广发经济A 4.9913 12.34%
广发聚丰A 1.2498 12.31%
广发经济C 4.9817 12.30%
广发聚丰C 1.2478 12.27%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
石油A现汇 0.1527 69.18%
石油C现汇 0.1533 68.73%
油气美元 0.0579 67.83%
华宝油气C 0.3780 63.57%
广发石油C 1.0050 62.74%
中航瑞明A 1.6257 61.42%
鹏华中债1-3C 1.5556 55.36%
中航瑞明C 1.4960 48.62%
广发领先 1.6034 48.26%
广发因子 2.5158 40.01%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.3995 132.46%
汇丰智造A 2.8527 131.19%
汇丰智造C 2.7776 130.05%
汇丰低碳 2.8722 128.81%
农银工业 3.0228 125.45%
华夏能源 2.3840 124.06%
创金工业A 2.7014 122.19%
农银研究 3.2893 121.62%
创金工业C 2.6499 120.66%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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