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华富灵活配置混合 (华富混合 000398) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:0.8990

-0.0030 -0.33%
2019/07/17 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-07-17 0.8990 -0.33%
2019-07-16 0.9020 -0.22%
2019-07-15 0.9040 0.00%
2019-07-12 0.9040 0.44%
2019-07-11 0.9000 0.33%
2019-07-10 0.8970 -0.11%
2019-07-09 0.8980 -0.33%
2019-07-08 0.9010 -1.21%
2019-07-05 0.9120 0.33%

购买指南

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  • 2013-11-29
  • 股债平衡型基金
  • 1.14亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华富灵活配置混合 基金简称 华富混合 基金代码 000398
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2013-11-29 基金公司 华富基金 基金经理 龚炜、张亮
总份额 1.26亿份 总净资产 1.14亿 基金分红 4次/共0.23元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。

业绩表现(2019-07-17)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.22% 1.47% 3.21% 4.41% -4.36% 4.66%
上证综指 0.04% -2.34% -10.37% 12.93% 3.62% 17.55%
沪深300 -0.11% -0.76% -7.67% 20.09% 8.93% 26.37%
上证基指 0.09% -0.49% -4.73% 9.48% 5.43% 11.93%

基金经理

张亮: 硕士 任职日期: 2019-06-05 任职天数: 26天
任职收益: 3.92% 同期上证: 6.41%
简历: 张亮先生:中国国籍,研究生学历、硕士学位,上海交通大学材料加工工程学硕士,研究生学历。曾任天治基金管理有限公司行业研究员,2013年7月加入华富基金管理有限公司,先后担任研究发展部行业研究员、华富竞争力优选混合型基金基金经理助理,现任华富国泰民安灵活配置混合型基金基金经理。
龚炜: 硕士 任职日期: 2017-05-09 任职天数: 2年56天
任职收益: -10.33% 同期上证: -2.12%
简历: 龚炜先生:中国国籍,安徽财经大学金融学硕士,多年证券从业经验。历任湘财证券有限责任公司研究发展部行业研究员、中国证监会安徽监管局机构处科员、天治基金管理有限公司研究发展部行业研究员、投资管理部基金经理助理、天治创新先锋股票型基金和天治成长精选股票型基金的基金经理、权益投资部总监。2012年9月加入华富基金管理有限公司,曾任研究发展部金融工程研究员、公司投研副总监。现任总经理助理、公司投研总监、基金投资部总监、公司公募投资决策委员会主席,2012年12月21起任华富竞争力优选混合型基金基金经理、华富成长趋势股票型基金基金经理,2013年12月18日起至2015年2月11日担任华富灵活配置混合型基金(原为华富恒鑫债券型基金)基金经理,现任华富竞争力优选混合型基金基金经理、华富成长趋势混合型基金基金经理、华富智慧城市灵活配置混合型基金基金经理、华富国泰民安灵活配置混合型基金基金经理、公司公募投资决策委员会主席、公司副总经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 1.26亿份 1.08亿份 18.14万份 1.08亿份 593.65%
2019-03-31 1,818.21万份 20.81万份 5.31万份 15.5万份 0.86%
2018-12-31 1,802.71万份 5.24万份 461.95万份 -456.71万份 -20.21%
2018-09-30 2,259.42万份 7.19万份 16.1万份 -8.91万份 -0.39%
2018-06-30 2,268.33万份 6.81万份 30.94万份 -24.12万份 -1.05%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 7,335.32万元 64.35% 8,805.11%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 4,037.74万元 35.42% 1,544.59%
其他资产 26.53万元 0.23% 25.53%
报告期:2019-06-30 资产总值:1.14亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 5.9万 522.8万 4.60%
长江电力 28.62万 512.32万 4.51%
中国人寿 18.01万 510.04万 4.49%
海尔智家 28.76万 497.18万 4.37%
建设银行 66.44万 494.31万 4.35%
招商银行 13.44万 483.57万 4.25%
交通银行 77.23万 472.65万 4.16%
中国银行 120.12万 449.25万 3.95%
华能国际 71.03万 442.52万 3.89%
中国石油 61.81万 425.25万 3.74%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 3,196.04万 28.11%
采矿业 1,233.93万 10.85%
制造业 1,034.04万 9.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 954.83万 8.40%
租赁和商务服务业 354.6万 3.12%
交通运输、仓储和邮政业 298.3万 2.62%
建筑业 263.58万 2.32%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1702 1.96万 200.28万 12.68%
国开1805 1.98万 200.24万 12.68%
16保利03 1.08万 109万 6.90%
17电投06 1.08万 108.88万 6.89%
15福能债 1.08万 108.8万 6.89%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
宝盈科技 1.4140 2.46%
长盛电子A 1.2370 2.40%
大成景阳 0.7070 2.17%
东吴产业 1.9160 2.02%
银河文体 1.3000 2.02%
中科转型 0.8482 1.98%
申万驱动 0.8852 1.97%
合润B 1.0127 1.95%
中金丰硕 0.9268 1.85%
诺德生活C 1.0008 1.71%

同系基金-华富基金

基金名称 净值 涨跌幅
华富中证 1.4518 0.74%
华富策略 1.2631 0.65%
华富转债 1.0435 0.63%
华富中小 1.0587 0.46%
华富永鑫C 0.9971 0.34%
华富华鑫A 0.9240 0.33%
华富物联 0.9980 0.30%
华富安享 1.1193 0.28%
华富优选 1.0531 0.24%
华富产业 1.0240 0.20%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
宝盈智能C 1.1806 2.52%
嘉实材料C 1.0553 2.47%
宝盈科技 1.4140 2.46%
长盛电子A 1.2370 2.40%
嘉实环保 1.3180 2.33%
大成景阳 0.7070 2.17%
创金工业C 0.9300 2.03%
保险分级 1.3590 2.03%
东吴产业 1.9160 2.02%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
先锋量化A 1.0117 4--606.09%
农银消费H 5.4138 171.05%
信达安和 1.5992 58.85%
招商六月 1.2531 25.25%
国联优选 1.4498 15.87%
国联科技 0.9304 15.05%
白酒分级 0.9607 14.17%
宝盈互联 1.1550 13.25%
宝盈智能A 1.1601 12.81%
交银成长30 1.1750 12.76%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6523 266.37%
农银消费H 5.4138 195.99%
白酒分级 0.9607 67.40%
酒分级 1.1080 59.48%
博时医疗A 1.9450 58.91%
富国消费 1.5160 57.92%
银华农业 1.2769 55.38%
创金消费A 1.5109 54.85%
创金消费C 1.5053 54.55%
景内需贰 1.2480 54.46%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中信稳鸿A 6.4809 560.97%
光大永鑫C 3.2810 227.39%
光大永鑫A 3.2830 227.07%
农银消费H 5.4138 142.85%
前海鼎裕A 1.9044 79.31%
前海鼎裕C 1.9286 77.38%
前海盛鑫C 1.5768 55.24%
前海盛鑫A 1.5771 55.22%
前海多元C 1.2979 50.15%
前海多元A 1.3161 50.12%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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