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华富灵活配置混合 (华富混合 000398) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:0.9710

-0.0010 -0.10%
2019/10/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-10-23 0.9710 -0.10%
2019-10-22 0.9720 0.10%
2019-10-21 0.9710 0.21%
2019-10-18 0.9690 -0.62%
2019-10-17 0.9750 0.10%
2019-10-16 0.9740 -0.10%
2019-10-15 0.9750 -0.20%
2019-10-14 0.9770 0.31%
2019-10-11 0.9740 0.52%

购买指南

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  • 2013-11-29
  • 股债平衡型基金
  • 1.58亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华富灵活配置混合 基金简称 华富混合 基金代码 000398
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2013-11-29 基金公司 华富基金 基金经理 龚炜、张亮
总份额 1.64亿份 总净资产 1.58亿 基金分红 4次/共0.23元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。

业绩表现(2019-10-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.31% 0.52% 2.00% 11.87% 12.00% 13.04%
上证综指 0.12% 0.32% -0.10% -4.69% 13.19% 17.95%
沪深300 0.04% 0.48% 0.32% -0.47% 21.98% 28.58%
上证基指 -0.12% -0.17% -0.03% -0.47% 10.56% 12.82%

基金经理

张亮: 硕士 任职日期: 2019-06-05 任职天数: 26天
任职收益: 3.92% 同期上证: 6.41%
简历: 张亮先生:中国国籍,研究生学历、硕士学位,上海交通大学材料加工工程学硕士,研究生学历。曾任天治基金管理有限公司行业研究员,2013年7月加入华富基金管理有限公司,先后担任研究发展部行业研究员、华富竞争力优选混合型基金基金经理助理,现任华富国泰民安灵活配置混合型基金基金经理。
龚炜: 硕士 任职日期: 2017-05-09 任职天数: 2年56天
任职收益: -10.33% 同期上证: -2.12%
简历: 龚炜先生:中国国籍,安徽财经大学金融学硕士,多年证券从业经验。历任湘财证券有限责任公司研究发展部行业研究员、中国证监会安徽监管局机构处科员、天治基金管理有限公司研究发展部行业研究员、投资管理部基金经理助理、天治创新先锋股票型基金和天治成长精选股票型基金的基金经理、权益投资部总监。2012年9月加入华富基金管理有限公司,曾任研究发展部金融工程研究员、公司投研副总监。现任总经理助理、公司投研总监、基金投资部总监、公司公募投资决策委员会主席,2012年12月21起任华富竞争力优选混合型基金基金经理、华富成长趋势股票型基金基金经理,2013年12月18日起至2015年2月11日担任华富灵活配置混合型基金(原为华富恒鑫债券型基金)基金经理,现任华富竞争力优选混合型基金基金经理、华富成长趋势混合型基金基金经理、华富智慧城市灵活配置混合型基金基金经理、华富国泰民安灵活配置混合型基金基金经理、公司公募投资决策委员会主席、公司副总经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 1.64亿份 8,182.13万份 4,355.04万份 3,827.09万份 30.34%
2019-06-30 1.26亿份 1.08亿份 18.14万份 1.08亿份 593.65%
2019-03-31 1,818.21万份 20.81万份 5.31万份 15.5万份 0.86%
2018-12-31 1,802.71万份 5.24万份 461.95万份 -456.71万份 -20.21%
2018-09-30 2,259.42万份 7.19万份 16.1万份 -8.91万份 -0.39%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6,790.45万元 42.59% -7.43%
债券 6,009.1万元 37.69% --
存款与备付金 407.07万元 2.55% -89.92%
其他资产 2,737.95万元 17.17% 1.02万%
报告期:2019-09-30 资产总值:1.59亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
海尔智家 56.61万 866.06万 5.47%
中国平安 9.2万 800.77万 5.05%
长江电力 28.62万 521.76万 3.29%
中国人寿 18.01万 494.91万 3.12%
中信证券 21.21万 476.8万 3.01%
招商银行 13.44万 467.04万 2.95%
建设银行 66.44万 464.42万 2.93%
中国神华 19.9万 373.7万 2.36%
中国国旅 4万 372.24万 2.35%
贵州茅台 2,600 299万 1.89%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 2,842.37万 17.94%
制造业 2,201.88万 13.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 521.76万 3.29%
采矿业 373.7万 2.36%
租赁和商务服务业 372.24万 2.35%
交通运输、仓储和邮政业 288.58万 1.82%
建筑业 95.24万 0.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 94.68万 0.60%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国开02 20万 2,000.4万 12.62%
19浦发银行CD311 20万 1,986.4万 12.54%
17国开06 10万 1,022.6万 6.45%
19国开06 10万 999.7万 6.31%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
格林伯锐C 0.8467 1.82%
格林伯锐A 0.8479 1.81%
新华动力C 0.9960 1.22%
新华动力A 1.0000 1.21%
泰达成长 1.2558 1.01%
新华消费 1.6770 0.96%
新华行业 1.8320 0.83%
农业精选 1.2470 0.81%
新华鑫益 2.3850 0.80%
新华趋势 2.1070 0.77%

同系基金-华富基金

基金名称 净值 涨跌幅
华富恒稳C 1.1950 0.08%
华富恒定C 1.0127 0.05%
华富恒定A 1.0134 0.04%
华富恒玖C 1.0219 0.04%
华富恒盛C 1.0264 0.04%
华富恒玖A 1.0373 0.04%
华富恒盛A 1.0354 0.03%
华富富瑞 1.0624 0.03%
华富恒欣A 1.0114 0.02%
华富恒欣C 1.0033 0.01%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
南华瑞鑫 1.0275 2.23%
标普生汇 0.1731 1.82%
格林伯锐C 0.8467 1.82%
格林伯锐A 0.8479 1.81%
富国科技 1.4997 1.64%
石油A现汇 0.1243 1.55%
广发石油C 0.8871 1.55%
石油C现汇 0.1255 1.54%
生物美元(QDII) 0.1387 1.39%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
泰达溢利A 2.3964 128.73%
前海泳辉C 1.2674 26.20%
招商六月 1.2531 25.25%
东方臻享C 1.2807 13.65%
中欧医疗A 1.2252 7.19%
中欧医疗C 1.2177 7.13%
中欧医疗C 1.7040 7.10%
中欧医疗A 1.7050 7.10%
金信策略 1.1007 6.51%
银行业 1.0205 6.13%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8608 257.85%
农银消费H 6.1598 171.11%
泰达溢利A 2.3964 139.40%
国联鑫乾C 1.4884 44.49%
广发保健 1.6512 37.14%
中银医疗 1.4801 33.75%
鹏华丰盈 1.3409 33.31%
中欧医疗C 1.7040 31.68%
广发双擎 1.7526 31.67%
中欧医疗A 1.7050 31.66%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7043 277.71%
农银消费H 6.1598 225.59%
泰达溢利A 2.3964 142.24%
富荣价值A 1.8369 116.23%
交银成长30 1.4510 86.26%
前海鼎裕A 1.9250 84.97%
前海鼎裕C 1.9475 82.98%
交银经济 1.7294 80.92%
消费分级 1.3380 75.98%
博时医疗A 2.2480 72.52%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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