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华富恒鑫债券C (华富恒鑫C 000399) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

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最新净值:--

--%
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2014-08-06 1.0070 0.00%
2014-08-05 1.0070 -0.10%
2014-08-04 1.0080 0.00%
2014-08-01 1.0080 0.00%
2014-07-31 1.0080 0.00%
2014-07-30 1.0080 0.00%
2014-07-29 1.0080 0.00%
2014-07-28 1.0080 0.00%
2014-07-25 1.0080 0.10%

购买指南

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  • 2013-11-29
  • 债券型基金
  • 4,188.82万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华富恒鑫债券C 基金简称 华富恒鑫C 基金代码 000399
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2013-11-29 基金公司 华富基金 基金经理 胡伟、龚炜
总份额 1,078.35万份 总净资产 4,188.82万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现()

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.10% 0.30% 0.20% 0.10% 0.00% 0.50%
上证综指 -3.56% -5.42% 8.05% 16.13% 9.80% 5.55%
沪深300 -3.53% -5.66% 10.41% 23.18% 18.62% 11.56%
上证基指 -2.39% -4.14% 6.99% 15.95% 12.80% 9.10%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2014-08-06 1,078.35万份 2,512.79万份 1,706.69万份 806.1万份 296.09%
2014-06-30 272.25万份 2.97万份 209.38万份 -206.41万份 -43.12%
2014-03-31 478.66万份 4.78万份 1.21亿份 -1.21亿份 -96.20%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期: 资产总值:

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
中银惠利 1.0370 0.58%
长盛稳益A 1.0279 0.39%
长盛稳益C 1.0235 0.38%
鹏华年红A 1.0015 0.34%
鹏华年红C 1.0012 0.33%
中信稳瑞 1.0199 0.30%
江信一年 1.0633 0.30%
博时月债 1.0290 0.29%
民生嘉盈 1.1620 0.28%
申万转债 1.6060 0.25%

同系基金-华富基金

基金名称 净值 涨跌幅
华富健康 1.4390 0.42%
华富企业 0.9623 0.21%
华富中证 1.9139 0.14%
华富中小 1.5078 0.11%
华富益鑫C 1.2070 0.08%
华富安兴C 1.0357 0.07%
华富63定开 1.0040 0.06%
华富富瑞 1.0362 0.06%
华富安兴A 1.0260 0.05%
华富价值 2.0336 0.04%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银消费H 8.2732 2.97%
工银养老2055 0.9807 2.18%
德盛红利 1.1020 1.85%
华夏聚丰C 1.2063 1.70%
华夏聚丰A 1.2086 1.70%
中银增长A 0.5412 1.69%
中银增长H 0.5430 1.69%
券商指基 1.2360 1.64%
南方全指C 1.2459 1.59%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
民生嘉盈 1.1620 16.85%
南华瑞扬C 0.9762 14.04%
南华瑞扬A 1.0046 13.99%
前海盈鑫A 1.5511 12.16%
前海盈鑫C 1.5605 12.08%
农银消费H 8.2732 10.84%
英大国改 1.5822 8.70%
建信能源 1.1693 7.25%
广发汽车A 0.9831 6.93%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 1.9284 80.61%
农银研究 2.7012 77.71%
精选现汇 0.3878 77.65%
农银工业 2.4466 76.91%
招商精选 3.7060 73.99%
诺德价值 2.4927 73.74%
广发高端A 2.1511 73.31%
长城久鼎 2.2317 72.81%
诺德周期 3.0550 72.50%
长城环保 2.2999 71.48%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1073 137.17%
长城环保 2.2999 119.06%
广发高端A 2.1511 115.37%
长城久鼎 2.2317 103.40%
农银研究 2.7012 103.34%
农银能源 1.9284 102.82%
融通产业A 2.9260 102.77%
创金工业A 1.9967 99.51%
华商鑫安 1.5950 98.17%

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