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中融增鑫定期开放债券A (中融增鑫A 000400) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.3840

0.0000 0.00%
2020/04/09 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-03-06 1.3840 -0.29%
2020-03-05 1.3880 0.00%
2020-03-04 1.3880 0.00%
2020-03-03 1.3880 0.00%
2020-03-02 1.3880 0.00%
2020-02-28 1.3880 0.00%
2020-02-27 1.3880 0.00%
2020-02-26 1.3880 0.00%
2020-02-25 1.3880 0.00%

购买指南

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  • 2013-11-11
  • 债券型基金
  • 5,699.03万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中融增鑫定期开放债券A 基金简称 中融增鑫A 基金代码 000400
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2013-11-11 基金公司 中融基金 基金经理 李倩
总份额 291.48万份 总净资产 5,699.03万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2020-04-09)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.29% 0.22% 0.95% 1.62% 2.82% 0.80%
上证综指 7.95% 16.57% 21.70% 10.06% 16.14% 11.58%
沪深300 8.02% 19.26% 26.66% 14.67% 25.34% 16.54%
上证基指 6.34% 14.90% 19.86% 12.13% 18.83% 13.75%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 3,482.16万份 0份 0份 -- 0.00%
2019-09-30 3,482.16万份 0份 0份 -- 0.00%
2019-06-30 3,482.16万份 0份 0份 -- 0.00%
2019-03-31 3,482.16万份 1,489.9万份 3,794.71万份 -2,304.81万份 -39.83%
2018-12-31 5,786.97万份 0份 0份 -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 5,480.41万元 95.82% -22.87%
存款与备付金 125.33万元 2.19% 496.45%
其他资产 113.94万元 1.99% -34.93%
报告期:2019-12-31 资产总值:5,719.68万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
民生银行 3.09万 28.08万 0.11%
恒丰纸业 1.62万 19.76万 0.08%
飞科电器 1,000 4.69万 0.02%
齐翔腾达 1,197 1.32万 0.01%
杭州银行 1,000 2.1万 0.01%
深圳机场 32 256 0.00%
齐峰新材 605 6,503.75 0.00%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 30.17万 0.12%
制造业 26.41万 0.11%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 256 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17南通经开MTN002 5万 521.1万 9.14%
18大同煤矿MTN001 5万 518.45万 9.10%
11宁交通债 5万 517.45万 9.08%
18三峡银行绿色金融02 5万 508.4万 8.92%
18绍兴银行02 5万 504.7万 8.86%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 2,019.28万 35.43%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商瑞鑫 1.2480 6.03%
红塔长益A 1.0970 4.49%
红塔长益C 1.0964 4.48%
中海转债C 0.9820 3.92%
中海转债A 0.9840 3.91%
红塔盛商A 1.0811 3.56%
红塔盛商C 1.0684 3.56%
长信稳裕 1.1293 3.09%
华夏转债A 1.3730 3.08%
华富转债 1.2953 2.92%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
钢铁B 0.8380 7.71%
煤炭B级 0.7240 4.62%
一带B 1.1870 3.94%
中融消费C 1.0907 3.69%
中融消费A 1.0980 3.68%
钢铁母基 0.9350 3.31%
中融机遇 1.2190 3.22%
中融物联 1.2511 2.66%
中融融安 1.1232 2.44%
中融500 1.3180 2.32%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国投国安 0.9000 7.66%
中航军工 1.2220 7.57%
南方军工 1.0736 7.48%
长盛航海 1.1750 7.21%
军工分级 1.4350 7.17%
融通军工 1.0620 7.16%
华夏军工 1.2030 7.12%
广发军联A 0.9726 7.08%
广发军联C 0.9717 7.07%
申万军工 1.3318 7.05%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
融通证券 1.3530 46.43%
券商指基 1.3460 43.50%
南方全指A 1.3672 43.19%
南方全指C 1.3488 43.14%
券商联接A 1.8576 42.85%
券商联接C 1.8501 42.80%
券商分级 1.4267 42.64%
天弘券商A 1.3597 42.54%
天弘券商C 1.3580 42.51%
证券股基 1.3039 41.21%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
金鹰策略 2.0570 80.38%
创金医疗A 2.7790 76.38%
创金医疗C 2.7580 75.76%
广发保健A 3.0048 75.14%
工银养老 1.6960 73.24%
工银前医 3.3760 73.22%
融通医疗A 2.4390 72.49%
宝盈医疗 2.0230 72.17%
工银医药A 2.7992 71.90%
广发经济 4.1890 71.68%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5509 320.72%
农银消费H 8.2732 304.68%
诺安成长 2.0110 169.93%
银河创新 6.7837 164.46%
广发新兴 2.4568 157.53%
诺安和鑫 1.7495 156.00%
富国互联 2.5224 154.51%
广发双擎A 3.2273 150.33%
广发创新 2.9726 149.23%
泰达溢利A 1.9316 141.95%

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