基金名称 | 中融增鑫定期开放债券A | 基金简称 | 中融增鑫A | 基金代码 | 000400 |
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基金类型 | 债券型 | 投资类型 | 债券型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2013-11-11 | 基金公司 | 中融基金 | 基金经理 | 李倩 |
总份额 | 3,482.16万份 | 总净资产 | 5,668.02万 | 基金分红 | 0次/共0元 |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | 0.07% | 0.37% | 0.66% | 1.78% | 3.08% | 2.93% |
上证综指 | 1.91% | 2.64% | -2.10% | 2.97% | 14.42% | 19.00% |
沪深300 | 1.69% | 2.35% | -0.10% | 8.57% | 25.34% | 31.81% |
上证基指 | 1.22% | 2.02% | -1.09% | 5.13% | 12.13% | 14.57% |
李倩: | 学士 | 任职日期: | 2017-02-16 | 任职天数: | 2年303天 |
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任职收益: | 9.94% | 同期上证: | -8.11% | ||
简历: | 李倩女士:中国国籍,对外经济贸易大学金融学学士。具备基金从业资格。2007年7月至2014年7月曾任银华基金管理有限公司交易管理部交易员,固定收益部基金经理助理。2014年7月加入中融基金管理有限公司,任固收投资部基金经理。现任中融季季红定期开放债券型证券投资基金(2018年3月起至今)、中融货币市场基金(2014年10月至今)、中融日日盈交易型货币市场基金(2015年11月至2017年6月)(2018年6月起至今)、中融融安二号保本混合型证券投资基金(2015年10月至今)、中融融丰纯债债券型证券投资基金(2016年8月至今)、中融恒泰纯债债券型证券投资基金(2016年12月至今)、中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金(2017年2月至今)、中融盈泽债券型证券投资基金(2017年7月至今)、中融盈润债券型证券投资基金(2017年7月至2017年10月)、中融睿丰一年定期开放债券型证券投 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2019-09-30 | 3,482.16万份 | 0份 | 0份 | -- | 0.00% |
2019-06-30 | 3,482.16万份 | 0份 | 0份 | -- | 0.00% |
2019-03-31 | 3,482.16万份 | 1,489.9万份 | 3,794.71万份 | -2,304.81万份 | -39.83% |
2018-12-31 | 5,786.97万份 | 0份 | 0份 | -- | 0.00% |
2018-09-30 | 5,786.97万份 | 0份 | 0份 | -- | 0.00% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 0元 | 0.00% | -- |
债券 | 7,104.96万元 | 97.31% | 26.47% |
存款与备付金 | 21.01万元 | 0.29% | -96.93% |
其他资产 | 175.09万元 | 2.40% | 53.21% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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民生银行 | 3.09万 | 28.08万 | 0.11% |
恒丰纸业 | 1.62万 | 19.76万 | 0.08% |
飞科电器 | 1,000 | 4.69万 | 0.02% |
齐翔腾达 | 1,197 | 1.32万 | 0.01% |
杭州银行 | 1,000 | 2.1万 | 0.01% |
深圳机场 | 32 | 256 | 0.00% |
齐峰新材 | 605 | 6,503.75 | 0.00% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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金融业 | 30.17万 | 0.12% |
制造业 | 26.41万 | 0.11% |
农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00% |
采矿业 | 0 | 0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00% |
建筑业 | 0 | 0.00% |
批发和零售业 | 0 | 0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 | 256 | 0.00% |
住宿和餐饮业 | 0 | 0.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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17南通经开MTN002 | 5万 | 523万 | 9.23% |
18大同煤矿MTN001 | 5万 | 518.75万 | 9.15% |
11宁交通债 | 5万 | 517.9万 | 9.14% |
18三峡银行绿色金融02 | 5万 | 509.75万 | 8.99% |
18绍兴银行02 | 5万 | 506.7万 | 8.94% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | -- | --% |
企业债 | 2,639.34万 | 46.57% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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转债B级 | 1.1790 | 2.70% |
中海转债C | 0.7630 | 2.42% |
中海转债A | 0.7620 | 2.28% |
可转债B | 1.1320 | 2.17% |
转债分级B | 0.6550 | 1.71% |
华商瑞鑫 | 1.1430 | 1.60% |
长盛转债A | 1.1456 | 1.48% |
长盛转债C | 1.1552 | 1.48% |
中银转B | 2.0980 | 1.45% |
华富转债 | 1.1383 | 1.41% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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银行B份 | 0.8450 | 4.06% |
钢铁B | 0.7170 | 2.72% |
煤炭B级 | 0.6630 | 2.47% |
一带B | 0.9400 | 2.40% |
中融消费A | 0.8501 | 1.66% |
中融消费C | 0.8454 | 1.65% |
中融核心 | 0.8634 | 1.60% |
央视50 | 1.0989 | 1.59% |
中融经济A | 2.0540 | 1.58% |
中融经济C | 1.2860 | 1.58% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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申万汽车 | 1.0540 | 3.84% |
华泰策略 | 1.2647 | 3.72% |
券商联接A | 1.3091 | 3.72% |
券商联接C | 1.3067 | 3.71% |
券商指基 | 0.9380 | 3.65% |
券商分级 | 1.0460 | 3.62% |
南方全指A | 0.9616 | 3.59% |
南方全指C | 0.9508 | 3.58% |
证保分级 | 1.2180 | 3.57% |
工银汽车A | 1.2587 | 3.57% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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华润润鑫C | 1.8381 | 65.48% |
银河嘉裕 | 1.5574 | 53.14% |
招商六月 | 1.2531 | 25.25% |
东吴增A | 1.1980 | 16.65% |
东吴增C | 1.1840 | 16.65% |
光大制造 | 1.2220 | 16.38% |
国联半导A | 1.4525 | 16.38% |
国联半导C | 1.4473 | 16.35% |
英大睿鑫A | 1.2972 | 16.24% |
英大睿鑫C | 1.2746 | 15.74% |