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中融增鑫定期开放债券A (中融增鑫A 000400) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.3840

0.0000 0.00%
2020/04/09 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-03-06 1.3840 -0.29%
2020-03-05 1.3880 0.00%
2020-03-04 1.3880 0.00%
2020-03-03 1.3880 0.00%
2020-03-02 1.3880 0.00%
2020-02-28 1.3880 0.00%
2020-02-27 1.3880 0.00%
2020-02-26 1.3880 0.00%
2020-02-25 1.3880 0.00%

购买指南

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  • 2013-11-11
  • 债券型基金
  • 5,699.03万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中融增鑫定期开放债券A 基金简称 中融增鑫A 基金代码 000400
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2013-11-11 基金公司 中融基金 基金经理 李倩
总份额 291.48万份 总净资产 5,699.03万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2020-04-09)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.29% 0.22% 0.95% 1.62% 2.82% 0.80%
上证综指 1.06% 4.00% 2.66% 17.53% 18.29% 12.93%
沪深300 1.71% 3.69% 6.20% 26.61% 29.82% 23.66%
上证基指 1.06% 2.08% 2.29% 16.25% 18.84% 15.13%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 3,482.16万份 0份 0份 -- 0.00%
2019-09-30 3,482.16万份 0份 0份 -- 0.00%
2019-06-30 3,482.16万份 0份 0份 -- 0.00%
2019-03-31 3,482.16万份 1,489.9万份 3,794.71万份 -2,304.81万份 -39.83%
2018-12-31 5,786.97万份 0份 0份 -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 5,480.41万元 95.82% -22.87%
存款与备付金 125.33万元 2.19% 496.45%
其他资产 113.94万元 1.99% -34.93%
报告期:2019-12-31 资产总值:5,719.68万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
民生银行 3.09万 28.08万 0.11%
恒丰纸业 1.62万 19.76万 0.08%
飞科电器 1,000 4.69万 0.02%
齐翔腾达 1,197 1.32万 0.01%
杭州银行 1,000 2.1万 0.01%
深圳机场 32 256 0.00%
齐峰新材 605 6,503.75 0.00%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 30.17万 0.12%
制造业 26.41万 0.11%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 256 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17南通经开MTN002 5万 521.1万 9.14%
18大同煤矿MTN001 5万 518.45万 9.10%
11宁交通债 5万 517.45万 9.08%
18三峡银行绿色金融02 5万 508.4万 8.92%
18绍兴银行02 5万 504.7万 8.86%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 2,019.28万 35.43%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商丰利C 1.1550 1.58%
华商丰利A 1.1750 1.56%
前海转债 0.9720 0.83%
工银瑞盈 1.1069 0.83%
中银转A 2.7470 0.73%
中银转B 2.6510 0.72%
财通收益A 1.2369 0.66%
财通收益C 1.1775 0.66%
利得稳债C 1.3060 0.62%
利得稳债A 1.3210 0.61%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
中融核心 1.2524 1.85%
中融医疗C 1.9728 1.80%
中融医疗A 2.0013 1.80%
中融机遇 1.1440 1.69%
中融优选A 2.2069 1.38%
中融优选C 2.1769 1.38%
中融物联 1.3582 1.34%
中融竞争 1.5182 1.34%
中融产业 2.1720 1.21%
中融成长A 0.9619 1.12%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
嘉实远企 1.0647 5.70%
凯石澜经 1.4521 5.46%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华夏成选A 1.1294 3.91%
华夏成选C 1.1267 3.90%
酒分级 1.4080 3.68%
银河消费 2.8430 3.46%
白酒分级 1.2081 3.40%
天弘食品C 3.1750 3.30%
天弘食品A 3.2127 3.30%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1137 30.05%
石油C现汇 0.1144 29.95%
油气美元 0.0426 29.54%
广发石油C 0.7506 27.16%
华宝油气C 0.2787 26.87%
招商六月 1.2531 25.25%
易原油C汇 0.0809 18.99%
易原油A汇 0.0830 18.96%
富时A现汇 0.1158 18.69%
富时C现汇 0.1159 18.57%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.2304 77.00%
广发高端A 2.5515 75.02%
农银工业 2.8047 72.62%
广发汽车A 1.3285 72.13%
广发汽车C 1.3260 71.98%
创金工业A 2.3612 69.75%
创金工业C 2.3218 69.17%
广发鑫享 2.2840 68.56%
工银信息 3.9320 68.32%
创金资源A 1.8211 67.83%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5515 145.38%
银河家盈 2.1221 138.89%
农银能源 2.2304 136.75%
农银研究 3.0170 128.89%
农银工业 2.8047 128.10%
工银转型 3.0430 124.58%
汇丰智造A 2.5226 123.77%
汇丰智造C 2.4605 122.67%
汇丰低碳 2.5348 121.92%

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