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中融增鑫定期开放债券C (中融增鑫C 000401) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.3340

0.0000 0.00%
2019/09/20 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-09-20 1.3340 0.00%
2019-09-19 1.3340 0.00%
2019-09-18 1.3340 0.08%
2019-09-17 1.3330 0.00%
2019-09-16 1.3330 0.00%
2019-09-12 1.3330 0.00%
2019-09-11 1.3330 0.00%
2019-09-10 1.3330 0.00%
2019-09-09 1.3330 0.08%

购买指南

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  • 2013-11-11
  • 债券型基金
  • 5,610.5万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 中融增鑫定期开放债券C 基金简称 中融增鑫C 基金代码 000401
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2013-11-11 基金公司 中融基金 基金经理 李倩
总份额 685.62万份 总净资产 5,610.5万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2019-09-20)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.08% 0.30% 1.06% 1.14% 4.63% 1.99%
上证综指 -0.82% 3.76% 0.15% -3.15% 7.47% 20.55%
沪深300 -0.92% 3.00% 2.65% 2.66% 15.40% 30.72%
上证基指 -0.86% 2.33% 2.10% 1.19% 8.68% 14.84%

基金经理

李倩: 学士 任职日期: 2017-02-16 任职天数: 2年135天
任职收益: 7.22% 同期上证: -5.72%
简历: 李倩女士:中国国籍,对外经济贸易大学金融学学士。具备基金从业资格。2007年7月至2014年7月曾任银华基金管理有限公司交易管理部交易员,固定收益部基金经理助理。2014年7月加入中融基金管理有限公司,任固收投资部基金经理。现任中融季季红定期开放债券型证券投资基金(2018年3月起至今)、中融货币市场基金(2014年10月至今)、中融日日盈交易型货币市场基金(2015年11月至2017年6月)(2018年6月起至今)、中融融安二号保本混合型证券投资基金(2015年10月至今)、中融融丰纯债债券型证券投资基金(2016年8月至今)、中融恒泰纯债债券型证券投资基金(2016年12月至今)、中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金(2017年2月至今)、中融盈泽债券型证券投资基金(2017年7月至今)、中融盈润债券型证券投资基金(2017年7月至2017年10月)、中融睿丰一年定期开放债券型证券投资基金(2017年7月至2018年6月)、中融恒信纯债债券型证券投资基金(2017年8月至今)、中融现金增利货币市场基金(2017年8月至今)、中融睿祥一年定期开放债券型证券投资基金(2017年8月至今)、中融聚商3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年3月至今)、中融鑫起点灵活配置混合型证券投资基金(原中融新动力灵活配置混合型证券投资基金)(2018年9月至今)、中融聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年9月至今)的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 685.62万份 0份 0份 -- 0.00%
2019-03-31 685.62万份 1,522.73份 543.8万份 -543.65万份 -44.23%
2018-12-31 1,229.27万份 0份 0份 -- 0.00%
2018-09-30 1,229.27万份 0份 0份 -- 0.00%
2018-06-30 1,229.27万份 0份 0份 -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 5,617.7万元 87.55% -24.81%
存款与备付金 684.63万元 10.67% -6.37%
其他资产 114.29万元 1.78% -14.54%
报告期:2019-06-30 资产总值:6,416.61万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
民生银行 3.09万 28.08万 0.11%
恒丰纸业 1.62万 19.76万 0.08%
飞科电器 1,000 4.69万 0.02%
齐翔腾达 1,197 1.32万 0.01%
杭州银行 1,000 2.1万 0.01%
深圳机场 32 256 0.00%
齐峰新材 605 6,503.75 0.00%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 30.17万 0.12%
制造业 26.41万 0.11%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 256 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18三峡银行绿色金融02 5万 505.4万 9.01%
18绍兴银行02 5万 502.85万 8.96%
19开滦SCP001 5万 501.9万 8.95%
19津融投资SCP002 5万 501.65万 8.94%
19鲁钢铁SCP003 5万 500.75万 8.93%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 1,709.74万 30.47%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
广发集嘉C 1.1012 1.10%
广发集嘉A 1.1018 1.10%
南方希元 1.1138 0.95%
申万转债 1.3650 0.81%
华夏聚利 1.2390 0.73%
长盛转债A 1.1542 0.70%
长盛转债C 1.1730 0.70%
浙商丰利 1.0444 0.68%
华润双鑫A 0.9893 0.66%
华润双鑫C 0.9837 0.65%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
一带B 0.9370 1.08%
银行B份 0.7290 0.97%
中融机遇 0.9640 0.73%
中融竞争 0.8444 0.72%
中融优选A 1.1955 0.71%
中融优选C 1.1877 0.70%
央视50 1.0431 0.54%
一带一路 0.9900 0.51%
央50联接C 1.0513 0.50%
央50联接A 1.0560 0.49%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国投制造 1.1980 2.96%
银华战略 1.3450 2.91%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
诺安成长 1.1020 2.70%
南方科技A 1.2815 2.36%
南方科技C 1.2777 2.36%
宝盈智能A 1.5228 2.35%
融通转型 1.7060 2.34%
国联半导C 1.2702 2.30%
国联半导A 1.2727 2.30%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中金瑞祥A 3.8744 259.31%
诺安成长 1.1020 27.40%
诺安和鑫 0.9374 25.51%
招商六月 1.2531 25.25%
南方信息A 1.2805 20.03%
南方科技A 1.2815 19.96%
南方信息C 1.2781 19.95%
南方科技C 1.2777 19.88%
银河创新 3.5996 19.50%
广发双擎 1.8593 18.69%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6918 268.74%
中金瑞祥A 3.8744 259.01%
农银消费H 6.2185 180.02%
广发双擎 1.8593 43.66%
国联鑫乾C 1.4812 43.54%
博时医疗A 2.2510 39.23%
广发升级 1.5886 38.95%
财通消费 1.3321 36.91%
广发新兴 1.3074 35.31%
长安鑫旺C 1.5150 34.86%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6918 278.61%
农银消费H 6.2185 209.87%
富荣价值A 1.9472 102.52%
交银成长30 1.5220 85.38%
前海鼎裕A 1.9226 80.64%
交银经济 1.8218 80.41%
前海鼎裕C 1.9458 78.63%
财通成长 1.2610 71.10%
财通价值 2.4500 68.50%
富国创新 1.5000 66.48%

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