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中融增鑫定期开放债券C (中融增鑫C 000401) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.3390

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2019/12/06 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-06 1.3390 0.00%
2019-12-05 1.3390 0.00%
2019-12-04 1.3390 0.00%
2019-12-03 1.3390 0.00%
2019-12-02 1.3390 0.00%
2019-11-29 1.3390 0.00%
2019-11-28 1.3390 0.00%
2019-11-27 1.3390 0.00%
2019-11-26 1.3390 0.07%

购买指南

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  • 2013-11-11
  • 债券型基金
  • 5,668.02万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 中融增鑫定期开放债券C 基金简称 中融增鑫C 基金代码 000401
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2013-11-11 基金公司 中融基金 基金经理 李倩
总份额 685.62万份 总净资产 5,668.02万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2019-12-06)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.00% 0.30% 0.53% 1.44% 2.53% 2.37%
上证综指 1.39% -1.76% -2.92% 2.98% 11.75% 16.77%
沪深300 1.93% -1.78% -1.17% 9.47% 22.66% 29.62%
上证基指 1.29% -0.77% -1.71% 5.60% 10.52% 13.18%

基金经理

李倩: 学士 任职日期: 2017-02-16 任职天数: 2年296天
任职收益: 8.60% 同期上证: -9.83%
简历: 李倩女士:中国国籍,对外经济贸易大学金融学学士。具备基金从业资格。2007年7月至2014年7月曾任银华基金管理有限公司交易管理部交易员,固定收益部基金经理助理。2014年7月加入中融基金管理有限公司,任固收投资部基金经理。现任中融季季红定期开放债券型证券投资基金(2018年3月起至今)、中融货币市场基金(2014年10月至今)、中融日日盈交易型货币市场基金(2015年11月至2017年6月)(2018年6月起至今)、中融融安二号保本混合型证券投资基金(2015年10月至今)、中融融丰纯债债券型证券投资基金(2016年8月至今)、中融恒泰纯债债券型证券投资基金(2016年12月至今)、中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金(2017年2月至今)、中融盈泽债券型证券投资基金(2017年7月至今)、中融盈润债券型证券投资基金(2017年7月至2017年10月)、中融睿丰一年定期开放债券型证券投

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 685.62万份 0份 0份 -- 0.00%
2019-06-30 685.62万份 0份 0份 -- 0.00%
2019-03-31 685.62万份 1,522.73份 543.8万份 -543.65万份 -44.23%
2018-12-31 1,229.27万份 0份 0份 -- 0.00%
2018-09-30 1,229.27万份 0份 0份 -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 7,104.96万元 97.31% 26.47%
存款与备付金 21.01万元 0.29% -96.93%
其他资产 175.09万元 2.40% 53.21%
报告期:2019-09-30 资产总值:7,301.06万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
民生银行 3.09万 28.08万 0.11%
恒丰纸业 1.62万 19.76万 0.08%
飞科电器 1,000 4.69万 0.02%
齐翔腾达 1,197 1.32万 0.01%
杭州银行 1,000 2.1万 0.01%
深圳机场 32 256 0.00%
齐峰新材 605 6,503.75 0.00%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 30.17万 0.12%
制造业 26.41万 0.11%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 256 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17南通经开MTN002 5万 523万 9.23%
18大同煤矿MTN001 5万 518.75万 9.15%
11宁交通债 5万 517.9万 9.14%
18三峡银行绿色金融02 5万 509.75万 8.99%
18绍兴银行02 5万 506.7万 8.94%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 2,639.34万 46.57%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
转债分级B 0.6410 1.10%
浙商丰利 1.0864 0.99%
转债B级 1.1340 0.89%
华商瑞鑫 1.1250 0.81%
可转债B 1.0980 0.64%
宝盈融源C 1.0055 0.63%
宝盈融源A 1.0063 0.63%
鹏华转债 0.9680 0.62%
南方希元 1.1346 0.62%
建信转债C 2.3200 0.61%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
中融机遇 0.9300 1.42%
中融产业 1.2010 1.35%
中融物联 0.8640 1.28%
一带B 0.8980 1.24%
中融消费A 0.8248 1.13%
中融消费C 0.8203 1.12%
中融优选C 1.2745 0.93%
中融优选A 1.2857 0.93%
中融竞争 0.8979 0.92%
央视50 1.0814 0.74%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.1033 4.41%
工银科创 1.2050 4.10%
华泰吉年 1.3295 3.42%
博时荣享A 1.1996 3.18%
博时荣享C 1.1947 3.17%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
光大优选 0.9719 2.73%
富安新兴 1.2784 2.63%
长信企业 1.0673 2.61%
华泰策略 1.2193 2.60%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8364 65.40%
招商六月 1.2531 25.25%
诺安成长 1.2390 14.09%
英大睿鑫A 1.2793 14.02%
英大睿鑫C 1.2571 13.13%
诺安和鑫 1.0402 12.84%
国联半导A 1.3735 12.08%
光大制造 1.1890 12.06%
国联半导C 1.3687 12.04%
标普生汇 0.1993 11.34%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0452 4--801.76%
中金瑞祥A 3.8896 258.92%
农银消费H 6.2979 216.02%
泰达溢利A 2.2948 139.26%
华润润鑫C 1.8364 67.40%
广发新兴 1.4890 65.65%
诺安成长 1.2390 65.20%
银河创新 3.9198 63.10%
广发双擎 2.0833 61.86%
华安媒体 1.8940 61.47%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8896 288.73%
东方臻宝A 3.7294 277.38%
农银消费H 6.2979 234.50%
泰达溢利A 2.2948 141.97%
富荣价值A 1.8639 126.26%
广发双擎 2.0833 107.58%
银河创新 3.9198 91.70%
交银成长30 1.5840 91.07%
交银经济 1.9081 89.28%
广发升级 1.7637 88.93%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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