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中融增鑫定期开放债券C (中融增鑫C 000401) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.3480

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2020/03/27 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-03-27 1.3480 0.00%
2020-03-26 1.3480 0.00%
2020-03-25 1.3480 0.00%
2020-03-24 1.3480 0.00%
2020-03-23 1.3480 0.00%
2020-03-20 1.3480 0.00%
2020-03-19 1.3480 0.00%
2020-03-18 1.3480 0.00%
2020-03-17 1.3480 0.00%

购买指南

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  • 2013-11-11
  • 债券型基金
  • 5,699.03万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中融增鑫定期开放债券C 基金简称 中融增鑫C 基金代码 000401
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2013-11-11 基金公司 中融基金 基金经理 李倩
总份额 685.62万份 总净资产 5,699.03万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2020-03-27)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.00% -0.30% 0.60% 1.05% 1.97% 0.52%
上证综指 0.97% -3.75% -7.75% -5.46% -10.31% -9.11%
沪深300 1.56% -5.84% -7.76% -3.70% -4.19% -9.44%
上证基指 0.10% -4.66% -4.81% -2.72% -3.24% -5.90%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 685.62万份 0份 0份 -- 0.00%
2019-09-30 685.62万份 0份 0份 -- 0.00%
2019-06-30 685.62万份 0份 0份 -- 0.00%
2019-03-31 685.62万份 1,522.73份 543.8万份 -543.65万份 -44.23%
2018-12-31 1,229.27万份 0份 0份 -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 5,480.41万元 95.82% -22.87%
存款与备付金 125.33万元 2.19% 496.45%
其他资产 113.94万元 1.99% -34.93%
报告期:2019-12-31 资产总值:5,719.68万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
民生银行 3.09万 28.08万 0.11%
恒丰纸业 1.62万 19.76万 0.08%
飞科电器 1,000 4.69万 0.02%
齐翔腾达 1,197 1.32万 0.01%
杭州银行 1,000 2.1万 0.01%
深圳机场 32 256 0.00%
齐峰新材 605 6,503.75 0.00%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 30.17万 0.12%
制造业 26.41万 0.11%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 256 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17南通经开MTN002 5万 521.1万 9.14%
18大同煤矿MTN001 5万 518.45万 9.10%
11宁交通债 5万 517.45万 9.08%
18三峡银行绿色金融02 5万 508.4万 8.92%
18绍兴银行02 5万 504.7万 8.86%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 2,019.28万 35.43%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
海通收益H 91.1855 3.13%
摩根派息 9.0700 1.68%
摩根现金 9.1000 1.68%
摩根亚债 11.8100 1.64%
东亚累积A 87.1000 1.61%
东亚分派A 83.4200 1.61%
东亚分派 10.8700 1.59%
东亚累积 20.0300 1.57%
中银高息A1 9.0800 1.57%
摩根累计 10.8600 1.50%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
一带B 0.8610 2.26%
钢铁B 0.5880 2.08%
中融精选A 1.0258 1.13%
中融精选C 1.0136 1.13%
煤炭B级 0.4750 1.06%
一带一路 0.9380 0.97%
钢铁母基 0.8020 0.75%
中融股息A 1.0603 0.66%
中融股息C 1.0511 0.66%
银行B份 0.6500 0.62%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
标普医汇 0.1733 6.38%
鹏华地产 0.1050 6.06%
美国REC 0.8486 6.00%
标普科汇 0.2341 5.98%
标普500汇 0.1660 5.80%
博时标普C 2.1061 5.78%
博时标普A 2.1226 5.78%
嘉实现汇 1.6640 5.72%
广发现汇 0.1289 5.66%
诺安收益 1.3160 5.62%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
长信稳健E 1.1317 7.75%
长信稳健A 1.1119 6.53%
华夏豆粕A 1.0649 6.22%
华夏豆粕C 1.0643 6.20%
格林伯元A 1.0635 3.99%
格林伯元C 1.0596 3.94%
融通产业 1.9530 3.83%
招商招信A 1.0588 3.59%
恒越研究B 0.9425 3.46%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4320 140.20%
华润润鑫C 1.7832 68.77%
银河嘉裕 1.5606 53.74%
万家经济A 1.6841 47.20%
万家经济C 1.6526 46.99%
华夏乐享 1.8180 41.15%
广发创新 2.1066 39.45%
广发新兴 1.7549 38.10%
融通产业 1.9530 37.44%
广发双擎 2.3096 37.14%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8415 255.56%
农银消费H 6.7716 212.11%
泰达溢利A 2.1359 144.84%
银河家盈 2.4320 142.47%
广发双擎 2.3096 84.67%
广发创新 2.1066 83.89%
广发新兴 1.7549 80.58%
银河创新 4.6792 78.55%
富国精医 2.1322 72.54%
华润润鑫C 1.7832 71.22%

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