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工银纯债债券A (工银纯债A 000402) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.1715

0.0006 0.05%
2021/04/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-15 1.1715 0.05%
2021-04-14 1.1709 0.06%
2021-04-13 1.1702 0.11%
2021-04-12 1.1689 0.05%
2021-04-09 1.1683 0.04%
2021-04-08 1.1678 0.02%
2021-04-07 1.1676 0.00%
2021-04-06 1.1676 0.03%
2021-04-02 1.1673 0.04%

购买指南

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  • 2014-04-16
  • 债券型基金
  • 45.38亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 工银纯债债券A 基金简称 工银纯债A 基金代码 000402
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2014-04-16 基金公司 工银瑞信 基金经理 张略钊、谷衡
总份额 31.29亿份 总净资产 45.38亿 基金分红 5次/共0.22元
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2021-04-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.32% 0.83% 1.21% 3.09% 0.90% 1.75%
上证综指 -0.70% 0.64% -3.92% 2.71% 20.72% -1.34%
沪深300 -1.37% -0.82% -9.01% 3.64% 29.34% -4.70%
上证基指 -0.64% 0.33% -6.23% -0.59% 16.07% -3.97%

基金经理

谷衡: 硕士 任职日期: 2017-12-26 任职天数: 3年112天
任职收益: 16.69% 同期上证: 3.64%
简历: 谷衡先生:中国国籍,硕士研究生学历,先后在华夏银行总行担任交易员,在中信银行总行担任交易员;2012年加入工银瑞信,现任固定收益部副总监;2012年11月13日至今,担任工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金;2013年1月28日至今,担任工银瑞信60天理财债券型基金基金经理;2014年9月30日至今,担任工银瑞信货币市场基金基金经理;2015年7月10日至2018年2月28日,担任工银瑞信财富快线货币市场基金基金经理;2015年12月14日至2018年8月28日,担任工银瑞信添福债券基金基金经理;2016年4月26日至2018年4月9日,担任工银瑞信安盈货币市场基金基金经理;2016年12月7日至2018年3月28日,担任工银瑞信丰益一年定期开放债券型证券投资基金基金经理;2017年2月28日至2019年1月24日,担任工银瑞信丰淳半年定期开放债券型证券投资基金(自2017年9月23
张略钊: 硕士 任职日期: 2017-10-17 任职天数: 3年182天
任职收益: 14.07% 同期上证: 1.62%
简历: 张略钊先生:中国国籍,硕士研究生。2014年加入工银瑞信基金管理有限公司,现任固定收益部利率及衍生品策略高级研究员、基金经理,2017年10月17日至今,担任工银瑞信纯债债券型证券投资基金基金经理;2017年10月17日至今,担任工银瑞信国债纯债债券型证券投资基金基金经理;2017年12月22日至今,担任工银瑞信政府债纯债债券型证券投资基金(LOF)基金经理;2018年8月28日至今,担任工银瑞信增强收益债券型证券投资基金基金经理;2020年3月5日至今,担任工银瑞信开元利率债债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 31.29亿份 2.37亿份 5.12亿份 -2.75亿份 -8.07%
2020-09-30 34.04亿份 7,985.89万份 9.63亿份 -8.84亿份 -20.61%
2020-06-30 42.87亿份 8.46亿份 7.76亿份 7,050.2万份 1.67%
2020-03-31 42.17亿份 5.83亿份 3.76亿份 2.07亿份 5.17%
2019-12-31 40.1亿份 1.23亿份 5.23亿份 -4亿份 -9.06%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 46.18亿元 80.24% -11.94%
存款与备付金 3.51亿元 6.10% 875.81%
其他资产 7.86亿元 13.65% 32.87%
报告期:2020-12-31 资产总值:57.55亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18国开10 480万 4.96亿 10.93%
19国开05 250万 2.48亿 5.46%
20申证10 200万 2.01亿 4.42%
19进出11 150万 1.51亿 3.33%
20国开16 110万 1.1亿 2.43%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 9,142.35万 2.01%
企业债 14.98亿 33.01%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
大成景优C 1.0757 3.77%
大成景优A 1.0747 3.76%
华商瑞鑫 1.4910 0.74%
诺安增A 1.6720 0.66%
诺安增B 1.5660 0.64%
融通通捷 1.0547 0.58%
富安债C 1.3454 0.55%
富安债A 1.3950 0.54%
金鹰元丰 1.4463 0.49%
长江转债A 1.2702 0.49%

同系基金-工银瑞信

基金名称 净值 涨跌幅
工银美元 0.3127 2.12%
工银香港 2.0440 2.00%
工银经美 0.2072 1.57%
工银经济 1.3546 1.43%
工银国家 1.8070 1.35%
印度美元 0.1643 1.29%
工银升级A 1.2302 1.23%
工银升级C 1.2173 1.21%
印度基金 1.0737 1.11%
科创ETF 1.2913 0.73%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
大成景优C 1.0757 3.77%
大成景优A 1.0747 3.76%
石油A现汇 0.1583 3.60%
石油C现汇 0.1589 3.59%
广发石油C 1.0389 3.49%
易原油A汇 0.1119 3.32%
易原油C汇 0.1090 3.32%
南方原油C 0.7448 3.30%
易原油C 0.7125 3.19%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6258 58.89%
鹏华中债1-3C 1.5559 53.68%
中航瑞明C 1.4961 46.33%
广发优势 1.8035 19.13%
广发经济A 5.1087 17.96%
广发经济C 5.0988 17.92%
广发聚丰A 1.2782 17.77%
广发聚丰C 1.2762 17.74%
东吴医疗A 1.3655 17.17%
信达健康 2.5410 15.13%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0596 78.17%
石油A现汇 0.1583 74.15%
石油C现汇 0.1589 73.47%
华宝油气C 0.3871 72.52%
广发石油C 1.0389 68.13%
中航瑞明A 1.6258 61.45%
鹏华中债1-3C 1.5559 55.37%
广发领先 1.6432 53.71%
中航瑞明C 1.4961 48.64%
易原油A汇 0.1119 45.70%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.5130 130.15%
汇丰智造A 2.9391 125.39%
汇丰低碳 2.9775 124.53%
汇丰智造C 2.8616 124.28%
创金工业A 2.7825 123.03%
农银工业 3.1358 122.57%
创金工业C 2.7294 121.51%
农银研究 3.3999 119.19%
华夏能源 2.4780 118.13%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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