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易方达新兴成长混合 (易基新兴 000404) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:2.5410

0.0080 0.32%
2019/11/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-18 2.5410 0.32%
2019-11-15 2.5330 -1.17%
2019-11-14 2.5630 1.46%
2019-11-13 2.5260 1.57%
2019-11-12 2.4870 -0.32%
2019-11-11 2.4950 -2.39%
2019-11-08 2.5560 -0.20%
2019-11-07 2.5610 0.31%
2019-11-06 2.5530 -0.12%

购买指南

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  • 2013-10-30
  • 股债平衡型基金
  • 20.71亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 易方达新兴成长混合 基金简称 易基新兴 基金代码 000404
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2013-10-30 基金公司 易方达 基金经理 刘武
总份额 8.6亿份 总净资产 20.71亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,理论上其风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2019-11-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.84% 6.41% 14.56% 33.88% 43.07% 65.00%
上证综指 0.62% -1.55% 0.41% 1.97% 12.78% 16.65%
沪深300 0.80% 0.29% 2.28% 8.74% 24.32% 29.80%
上证基指 0.42% -0.43% 0.49% 4.69% 10.70% 12.78%

基金经理

刘武: 硕士 任职日期: 2018-12-12 任职天数: 342天
任职收益: 54.09% 同期上证: 11.80%
简历: 刘武先生:硕士研究生。2014年3月至2015年11月任华夏基金管理有限公司投资研究部研究员,2015年11月加入易方达基金管理有限公司,曾任行业研究员、投资经理。现任易方达基金管理有限公司易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年12月12日起任职)、易方达科技创新混合型证券投资基金基金经理(自2019年4月29日起任职)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 8.6亿份 3.24亿份 2.81亿份 4,274.21万份 5.23%
2019-06-30 8.17亿份 1.07亿份 2.86亿份 -1.79亿份 -17.93%
2019-03-31 9.96亿份 3.86亿份 3.45亿份 4,030.29万份 4.22%
2018-12-31 9.56亿份 1.11亿份 2.88亿份 -1.77亿份 -15.63%
2018-09-30 11.33亿份 2.17亿份 2.46亿份 -2,903.27万份 -2.50%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 18.3亿元 86.37% 37.93%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 2.68亿元 12.63% 139.19%
其他资产 2,114.02万元 1.00% -80.37%
报告期:2019-09-30 资产总值:21.19亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
卫宁健康 1,034.82万 1.64亿 7.93%
中科创达 434.65万 1.59亿 7.66%
圣邦股份 89.91万 1.54亿 7.45%
欣旺达 763.12万 1.16亿 5.58%
科达利 319.94万 1.03亿 4.97%
光环新网 530.41万 9,855.09万 4.76%
福斯特 212.51万 9,647.81万 4.66%
药明康德 103.25万 8,951.45万 4.32%
隆基股份 313.07万 8,211.83万 3.97%
恩捷股份 236.59万 7,890.15万 3.81%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 11.58亿 55.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 5.19亿 25.06%
科学研究和技术服务业 8,951.45万 4.32%
租赁和商务服务业 3,307.01万 1.60%
文化、体育和娱乐业 1,649.04万 0.80%
金融业 1,445.15万 0.70%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19农发02 30万 2,994.9万 1.89%
17国开05 20万 2,017.6万 1.27%
隆基转债 7.07万 902.61万 0.57%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
英大睿鑫A 1.2615 12.12%
英大睿鑫C 1.2381 12.12%
南方固胜 1.0843 3.32%
前海海洋 1.0920 2.73%
南方金融 1.0970 2.62%
天弘周期 1.4570 2.61%
国泰精选 1.4281 2.51%
宝盈优势 1.4010 2.49%
新华外延 1.2926 2.48%
华泰金融 1.0345 2.48%

同系基金-易方达

基金名称 净值 涨跌幅
证券B 0.9308 2.78%
银行业B 1.0471 2.69%
国企改B 1.0016 2.52%
上证50B 0.9525 2.24%
易基50ETF联接A 1.0207 2.12%
易基50ETF联接C 1.0203 2.11%
标普医药 1.3835 1.97%
标普医汇 0.1974 1.96%
军工B 1.3082 1.85%
易基精选C 1.0220 1.49%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
英大睿鑫A 1.2615 12.12%
英大睿鑫C 1.2381 12.12%
南方固胜 1.0843 3.32%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
鹏华互联 1.2129 2.74%
前海海洋 1.0920 2.73%
南方金融 1.0970 2.62%
天弘周期 1.4570 2.61%
国泰精选 1.4281 2.51%
宝盈优势 1.4010 2.49%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8323 64.85%
前海泳辉C 1.2710 26.48%
招商六月 1.2531 25.25%
英大睿鑫A 1.2615 15.72%
英大睿鑫C 1.2381 14.71%
诺安和鑫 0.9658 14.11%
东方臻享C 1.2824 13.49%
广发双擎 1.9662 13.36%
广发升级 1.6798 13.15%
诺安成长 1.1330 12.74%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0549 4--828.95%
中金瑞祥A 3.9077 262.60%
农银消费H 6.3253 202.10%
泰达溢利A 2.3976 138.95%
华润润鑫C 1.8323 67.21%
广发新兴 1.4044 51.89%
广发双擎 1.9662 50.42%
华安媒体 1.8160 48.73%
国联优选 1.9183 48.29%
银河创新 3.6526 48.10%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.9077 290.69%
东方臻宝A 3.7176 277.19%
农银消费H 6.3253 226.15%
泰达溢利A 2.3976 141.67%
富荣价值A 1.8467 111.58%
广发双擎 1.9662 96.64%
前海鼎裕A 1.9269 89.62%
前海鼎裕C 1.9490 87.58%
白酒分级 1.0048 84.45%
汇安丰泽C 2.3779 83.96%

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