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易方达新兴成长混合 (易基新兴 000404) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:2.1670

0.0540 2.56%
2018/07/20 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-07-23 2.1890 1.02%
2018-07-20 2.1670 2.56%
2018-07-19 2.1130 -1.31%
2018-07-18 2.1410 -1.20%
2018-07-17 2.1670 0.18%
2018-07-16 2.1630 0.37%
2018-07-13 2.1550 0.89%
2018-07-12 2.1360 3.39%
2018-07-11 2.0660 -1.62%

购买指南

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  • 2013-10-30
  • 股债平衡型基金
  • 24.85亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 易方达新兴成长混合 基金简称 易基新兴 基金代码 000404
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2013-10-30 基金公司 易方达 基金经理 宋昆
总份额 11.62亿份 总净资产 24.85亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,理论上其风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2018-07-20)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.56% 6.59% -10.57% -4.07% 7.33% -5.08%
上证综指 1.07% 0.43% -7.22% -19.63% -12.10% -13.54%
沪深300 0.94% 0.42% -6.15% -19.53% -5.27% -12.53%
上证基指 0.42% 0.83% -2.29% -9.59% -3.11% -5.74%

基金经理

宋昆: 硕士 任职日期: 2013-10-25 任职天数: 4年272天
任职收益: 116.70% 同期上证: 34.06%
简历: 宋昆先生:经济学硕士。曾任易方达基金管理有限公司行业研究员、公募基金投资部总经理助理、公募基金投资部副总经理、公募基金投资部总经理、易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年2月13日至2016年3月17日)。现任易方达基金管理有限公司投资二部总经理、易方达科讯混合型证券投资基金基金经理(自2010年9月11日起任职)、易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2013年11月28日起任职)、易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年4月30日起任职)、易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年12月30日起任职)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-06-30 11.62亿份 4.87亿份 7.44亿份 -2.57亿份 -18.13%
2018-03-31 14.19亿份 9.21亿份 3.99亿份 5.21亿份 58.09%
2017-12-31 8.98亿份 3.38亿份 7.16亿份 -3.78亿份 -29.65%
2017-09-30 12.76亿份 10.1亿份 2.5亿份 7.61亿份 147.61%
2017-06-30 5.15亿份 1.04亿份 7,269.55万份 3,109.78万份 6.42%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 22.92亿元 89.07% -33.33%
债券 1.34亿元 5.23% -1.62%
存款与备付金 1.25亿元 4.85% -9.95%
其他资产 2,184.78万元 0.85% -75.61%
报告期:2018-06-30 资产总值:25.73亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
复星医药 517.36万 2.14亿 8.62%
浪潮信息 897.24万 2.14亿 8.61%
天齐锂业 392万 1.94亿 7.82%
长亮科技 673万 1.87亿 7.52%
卫宁健康 1,388.95万 1.72亿 6.93%
隆基股份 968.61万 1.62亿 6.51%
生意宝 360.29万 1.29亿 5.20%
奥马电器 637.69万 1.21亿 4.86%
晶盛机电 826.47万 1.1亿 4.42%
上海钢联 174.76万 1.05亿 4.21%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 15.76亿 63.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 6.54亿 26.32%
科学研究和技术服务业 6,174.75万 2.49%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.16万 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 4.82万 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18农发04 60万 6,018万 2.42%
17农发10 60万 6,001.8万 2.42%
隆基转债 12.03万 1,191.06万 0.48%
赣锋转债 2.29万 237.83万 0.10%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 1,428.89万 0.58%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
长信利广A 1.2030 4.16%
长信利广C 1.1467 4.15%
交银数据 0.8040 4.01%
交银先锋 1.2551 3.99%
南方金融 0.8100 3.85%
英大策略C 1.1136 3.74%
交银科技 1.0580 3.73%
工银金融 2.1770 3.67%
东方启明 1.3747 3.59%
富国国家 0.6040 3.42%

同系基金-易方达

基金名称 净值 涨跌幅
银行业B 0.7058 10.44%
证券B 0.6385 8.04%
上证50B 0.6594 6.92%
军工B 0.4547 6.64%
银行业 0.8559 4.06%
国企改B 0.8850 3.81%
易基非银 1.6951 3.76%
非银联接 0.7706 3.56%
中证证券 0.7060 3.10%
证券分级 0.8201 2.99%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
保险分级 1.1350 4.32%
博时银行 0.9163 4.16%
长信利广A 1.2030 4.16%
长信利广C 1.1467 4.15%
银行指基 0.8550 4.14%
南方银行C 0.9251 4.13%
南方银行A 0.9290 4.12%
银行股基 0.7881 4.11%
银行基金 0.9191 4.10%
天弘银行A 1.0165 4.07%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
海富混合 0.7150 24.07%
中海量化 0.9080 21.23%
中欧电子A 1.0300 20.16%
中欧电子C 1.0826 19.86%
长信利广A 1.2030 19.19%
长信利广C 1.1467 18.98%
诺安高端 0.9120 18.32%
金信深圳 1.1520 17.67%
华安媒体 1.0570 16.74%
诺安成长 0.8570 16.60%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏鼎兴C 4.6624 366.44%
新回报C 3.9880 251.63%
金信民兴A 1.9411 103.71%
融通医疗A 1.2570 24.46%
广发鑫隆A 1.3480 22.62%
金信深圳 1.1520 21.52%
中邮尊享 0.8840 20.77%
金信民兴C 1.1473 19.66%
银华医药 1.2256 19.20%
富国精医 1.3512 17.95%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9880 274.79%
华安丰利A 2.8329 179.50%
金信民兴A 1.9411 95.27%
东方惠新C 2.1641 92.90%
中融思路A 1.3397 62.85%
中融思路C 1.3183 61.33%
东方策略C 1.7125 56.29%
金信策略 1.3889 50.45%
交银活力 1.5400 45.90%
易原油A汇 0.1831 42.60%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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