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易方达新兴成长混合 (易基新兴 000404) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:2.2150

0.0250 1.14%
2018/02/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-02-22 2.2670 2.35%
2018-02-14 2.2150 1.14%
2018-02-13 2.1900 0.18%
2018-02-12 2.1860 5.86%
2018-02-09 2.0650 -2.36%
2018-02-08 2.1150 1.98%
2018-02-07 2.0740 -1.00%
2018-02-06 2.0950 -4.47%
2018-02-05 2.1930 -2.84%

购买指南

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  • 2013-10-30
  • 股债平衡型基金
  • 20.5亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 易方达新兴成长混合 基金简称 易基新兴 基金代码 000404
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2013-10-30 基金公司 易方达 基金经理 宋昆
总份额 8.98亿份 总净资产 20.5亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,理论上其风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2018-02-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 6.80% -5.74% -13.00% 5.33% 11.98% -2.98%
上证综指 2.17% -8.14% -2.54% -1.89% 0.46% -1.17%
沪深300 2.16% -7.50% -1.25% 6.77% 16.66% 0.54%
上证基指 1.04% -4.35% -1.34% 1.37% 6.01% -0.27%

基金经理

宋昆: 硕士 任职日期: 2013-10-25 任职天数: 4年121天
任职收益: 121.50% 同期上证: 53.24%
简历: 宋昆先生:经济学硕士。曾任易方达基金管理有限公司行业研究员、公募基金投资部总经理助理、公募基金投资部副总经理、公募基金投资部总经理、易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年2月13日至2016年3月17日)。现任易方达基金管理有限公司投资二部总经理、易方达科讯混合型证券投资基金基金经理(自2010年9月11日起任职)、易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2013年11月28日起任职)、易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年4月30日起任职)、易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年12月30日起任职)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-12-31 8.98亿份 3.38亿份 7.16亿份 -3.78亿份 -29.65%
2017-09-30 12.76亿份 10.1亿份 2.5亿份 7.61亿份 147.61%
2017-06-30 5.15亿份 1.04亿份 7,269.55万份 3,109.78万份 6.42%
2017-03-31 4.84亿份 4,776.02万份 6,430.38万份 -1,654.36万份 -3.30%
2016-12-31 5.01亿份 5,510.34万份 1.23亿份 -6,775.97万份 -11.92%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 18.99亿元 90.80% -29.52%
债券 1.16亿元 5.55% 16.38%
存款与备付金 6,046.6万元 2.89% -46.17%
其他资产 1,595.27万元 0.76% -93.4%
报告期:2017-12-31 资产总值:20.91亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
复星医药 443.5万 1.97亿 9.63%
隆基股份 507.46万 1.85亿 9.02%
天齐锂业 305.9万 1.63亿 7.94%
华友钴业 189.35万 1.52亿 7.41%
南大光电 472.48万 1.23亿 6.02%
先导智能 201.23万 1.15亿 5.59%
大华股份 480.13万 1.11亿 5.41%
赣锋锂业 149.8万 1.07亿 5.24%
奥马电器 537.5万 1.03亿 5.03%
赢合科技 280万 7,498.4万 3.66%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 16.4亿 80.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.02亿 9.86%
房地产业 5,612.92万 2.74%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.61万 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 1.79万 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17农发10 100万 9,947万 4.85%
隆基转债 12.03万 1,424万 0.69%
赣锋转债 2.29万 228.75万 0.11%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 1,652.75万 0.81%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
广发鑫隆A 1.3160 5.70%
国泰民丰 1.3533 5.46%
泓德泓富A 1.0954 5.07%
泓德泓富C 1.0839 5.06%
鹏扬景泰A 0.9787 4.56%
鹏扬景泰C 0.9781 4.55%
银华战略 1.1790 4.52%
中欧精选A 0.8820 4.38%
中欧精选E 0.8850 4.36%
银华数据 0.9060 4.26%

同系基金-易方达

基金名称 净值 涨跌幅
易基瑞信E 0.9450 2.72%
易基瑞信I 0.9450 2.72%
易基策略 3.4620 2.67%
易中小盘 3.9036 2.57%
中概互联 1.4692 2.52%
易基50A 1.5066 2.43%
易基积极 0.7680 2.40%
H股ETF 1.2635 2.37%
恒中联接A 1.2089 2.33%
恒中联接C 1.2089 2.33%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
广发鑫隆A 1.3160 5.70%
国泰民丰 1.3533 5.46%
泓德泓富A 1.0954 5.07%
泓德泓富C 1.0839 5.06%
鹏扬景泰A 0.9787 4.56%
鹏扬景泰C 0.9781 4.55%
银华战略 1.1790 4.52%
中欧精选A 0.8820 4.38%
中欧精选E 0.8850 4.36%
银华数据 0.9060 4.26%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国联鑫富C 1.4342 44.86%
广发鑫隆A 1.3160 19.53%
鹏华普泰 1.1371 14.36%
博时聚源 1.1097 10.69%
国泰睿信 1.1580 7.72%
招商丰乐C 1.2990 6.65%
招商丰乐A 1.2570 6.62%
中融融丰C 1.0170 4.85%
鹏华策略 1.0235 3.46%
长盛盛辉C 1.1265 3.26%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方惠新C 2.2122 102.25%
东方策略C 1.6569 50.17%
中欧瑾悠C 1.4227 45.46%
国联鑫富C 1.4342 36.20%
交银活力 1.4370 31.71%
长信稳势 1.2321 29.34%
博时鑫源A 1.2490 29.25%
博时鑫源C 1.2480 29.15%
添富消费 3.5490 28.63%
景顺成长 1.2980 28.23%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
华安丰利A 3.0927 214.83%
鹏华弘达A 2.2030 121.87%
中融经济A 1.6610 112.27%
东方惠新C 2.2122 107.20%
交银丰享A 2.0240 102.40%
华富元鑫A 1.9830 90.95%
汇安丰华A 1.7371 75.59%
中融思路A 1.3610 71.46%
中融思路C 1.3405 69.09%
易基消费 2.3670 58.22%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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