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易方达新兴成长混合 (易基新兴 000404) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:2.2950

-0.0060 -0.26%
2019/08/20 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-08-21 2.3390 1.92%
2019-08-20 2.2950 -0.26%
2019-08-19 2.3010 3.74%
2019-08-16 2.2180 0.18%
2019-08-15 2.2140 1.70%
2019-08-14 2.1770 -0.32%
2019-08-13 2.1840 -0.23%
2019-08-12 2.1890 4.64%
2019-08-09 2.0920 -0.99%

购买指南

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  • 2013-10-30
  • 股债平衡型基金
  • 15.87亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 易方达新兴成长混合 基金简称 易基新兴 基金代码 000404
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2013-10-30 基金公司 易方达 基金经理 刘武
总份额 8.17亿份 总净资产 15.87亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,理论上其风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2019-08-20)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 7.44% 17.66% 22.78% 30.60% 19.52% 51.88%
上证综指 2.00% -2.18% 0.96% 2.71% 5.53% 15.50%
沪深300 1.92% -1.99% 5.23% 7.43% 13.73% 25.61%
上证基指 1.46% -0.96% 3.75% 3.76% 7.04% 11.77%

基金经理

刘武: 硕士 任职日期: 2018-12-12 任职天数: 201天
任职收益: 17.71% 同期上证: 17.01%
简历: 刘武先生:硕士研究生。2014年3月至2015年11月任华夏基金管理有限公司投资研究部研究员,2015年11月加入易方达基金管理有限公司,曾任行业研究员、投资经理。现任易方达基金管理有限公司易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年12月12日起任职)、易方达科技创新混合型证券投资基金基金经理(自2019年4月29日起任职)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 8.17亿份 1.07亿份 2.86亿份 -1.79亿份 -17.93%
2019-03-31 9.96亿份 3.86亿份 3.45亿份 4,030.29万份 4.22%
2018-12-31 9.56亿份 1.11亿份 2.88亿份 -1.77亿份 -15.63%
2018-09-30 11.33亿份 2.17亿份 2.46亿份 -2,903.27万份 -2.50%
2018-06-30 11.62亿份 4.87亿份 7.44亿份 -2.57亿份 -18.13%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 13.27亿元 82.64% -26.3%
债券 5,915.11万元 3.68% 583.48%
存款与备付金 1.12亿元 6.97% -65.51%
其他资产 1.08亿元 6.71% 1,453.68%
报告期:2019-06-30 资产总值:16.06亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
卫宁健康 1,034.82万 1.47亿 9.25%
顺络电子 723.28万 1.27亿 8.01%
圣邦股份 112.29万 1.14亿 7.20%
中科创达 380.63万 1.11亿 6.98%
隆基股份 452.64万 1.05亿 6.59%
光环新网 530.41万 8,895.04万 5.61%
福斯特 212.51万 7,805.37万 4.92%
新大陆 437.02万 7,381.27万 4.65%
创业慧康 347.29万 5,191.97万 3.27%
科达利 239.75万 4,739.86万 2.99%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 7.13亿 44.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 5.73亿 36.13%
租赁和商务服务业 3,208.63万 2.02%
文化、体育和娱乐业 847.69万 0.53%
采矿业 36.34万 0.02%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 3.39万 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19农发02 30万 2,994.9万 1.89%
17国开05 20万 2,017.6万 1.27%
隆基转债 7.07万 902.61万 0.57%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 902.61万 0.57%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
诺安成长 0.8630 5.37%
永赢添利 1.4445 5.11%
诺安策略 1.6120 5.02%
招商国改 0.8800 4.76%
中海量化 0.9670 4.65%
泰信行业A 1.1780 4.25%
新机遇A 1.2723 4.24%
万家价值C 1.3028 4.24%
易基信息 1.4030 4.23%
华泰吉年 1.1215 4.15%

同系基金-易方达

基金名称 净值 涨跌幅
证券B 1.0375 13.54%
中小B 0.6313 7.79%
证券分级 1.0215 6.46%
国企改B 0.9343 5.86%
重组B 0.7317 5.60%
军工B 1.4167 5.13%
易基信息 1.4030 4.23%
易基科讯 1.0706 3.66%
创业板 1.5630 3.48%
易基联接A 1.6844 3.30%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
券商联接A 1.3113 6.44%
券商分级 1.0513 6.43%
证券股基 0.9369 6.42%
诺安成长 0.8630 5.37%
永赢添利 1.4445 5.11%
证保分级 1.2250 5.06%
天弘证保A 0.8952 5.06%
诺安策略 1.6120 5.02%
体育分级 1.2400 4.91%
招商国改 0.8800 4.76%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华安智能 1.2251 25.42%
招商六月 1.2531 25.25%
财通成长 1.1110 21.63%
华安媒体 1.5410 21.56%
财通价值 2.2250 20.66%
天弘互联 0.7264 20.01%
财通产业A 1.1405 19.28%
财通产业C 1.1341 19.20%
华润传媒 1.4360 18.47%
富国创新 1.3560 17.81%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6814 267.38%
农银消费H 5.7953 190.58%
博时医疗A 2.1040 55.14%
白酒分级 0.9661 46.17%
交银成长30 1.3440 45.29%
汇安丰泽A 2.2108 44.87%
汇安丰泽C 2.1635 44.86%
酒分级 1.1400 44.35%
中银医疗 1.3426 43.89%
交银经济 1.6196 42.82%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6814 278.83%
农银消费H 5.7953 182.27%
前海鼎裕A 1.9192 80.34%
富荣价值A 1.7547 78.43%
前海鼎裕C 1.9429 78.40%
交银成长30 1.3440 64.29%
交银经济 1.6196 61.38%
前海多元C 1.3540 58.89%
前海多元A 1.3731 58.86%
西部景瑞 1.2830 57.34%

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