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民生加银城镇化混合A (民生城镇A 000408) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:2.8790

-0.0830 -2.80%
2021/03/04 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-03-04 2.8790 -2.80%
2021-03-03 2.9620 1.75%
2021-03-02 2.9110 -1.12%
2021-03-01 2.9440 1.31%
2021-02-26 2.9060 -1.82%
2021-02-25 2.9600 0.54%
2021-02-24 2.9440 -2.71%
2021-02-23 3.0260 0.97%
2021-02-22 2.9970 -3.38%

购买指南

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  • 2013-11-11
  • 股债平衡型基金
  • 13.49亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 民生加银城镇化混合A 基金简称 民生城镇A 基金代码 000408
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2013-11-11 基金公司 民生加银 基金经理 柳世庆
总份额 4.93亿份 总净资产 13.49亿 基金分红 3次/共1.37元
风险收益特征 本基金属于混合型证券投资基金,预期风险收益水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2021-03-04)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.74% -3.97% 10.90% 19.96% 68.22% 5.23%
上证综指 -0.16% 0.20% 1.71% 4.41% 15.45% 0.88%
沪深300 -1.05% -3.70% 4.24% 10.70% 27.60% 1.33%
上证基指 -0.34% -0.99% 0.15% 2.45% 12.81% -0.79%

基金经理

柳世庆: 硕士 任职日期: 2017-03-31 任职天数: 3年340天
任职收益: 150.30% 同期上证: 8.72%
简历: 柳世庆先生:中国国籍,北京大学金融学硕士,多年证券从业经历,曾就职于安信证券,北京鸿道投资,担任宏观、金融及地产研究员。2013年加入民生加银基金管理有限公司。曾任地产及家电行业研究员、基金经理助理,现担任基金经理。曾任民生加银鑫瑞债券型证券投资基金(2016年08月至2018年04月)的基金经理。现任民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金(2016年08月至今)、民生加银内需增长混合型证券投资基金(2016年11月至今)、民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金(2017年03月至今)的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 4.93亿份 2.02亿份 1.58亿份 4,482.87万份 10.00%
2020-09-30 4.48亿份 1.2亿份 1.17亿份 301.66万份 0.68%
2020-06-30 4.45亿份 2.88亿份 8,888.76万份 1.99亿份 80.66%
2020-03-31 2.46亿份 1.08亿份 8,934.26万份 1,820.84万份 7.98%
2019-12-31 2.28亿份 7,970.67万份 4,887.92万份 3,082.75万份 15.62%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 12.68亿元 93.43% 28.22%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 7,987.47万元 5.89% 7.6%
其他资产 924.8万元 0.68% 273.6%
报告期:2020-12-31 资产总值:13.57亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
美的集团 123.71万 1.22亿 9.03%
中国平安 124.17万 1.08亿 8.01%
顺丰控股 95.49万 8,424.81万 6.25%
三一重工 229.91万 8,042.3万 5.96%
日月股份 264.18万 7,991.39万 5.92%
恒瑞医药 69.38万 7,733.21万 5.73%
京东方A 1,170.38万 7,022.28万 5.21%
欧派家居 51.61万 6,941.75万 5.15%
长春高新 14.67万 6,583.98万 4.88%
古井贡酒 23.98万 6,522.1万 4.84%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 8.47亿 62.78%
金融业 1.85亿 13.73%
交通运输、仓储和邮政业 8,426.93万 6.25%
批发和零售业 7,203.65万 5.34%
卫生和社会工作 4,431.39万 3.29%
房地产业 3,410.13万 2.53%
水利、环境和公共设施管理业 69.03万 0.05%
科学研究和技术服务业 31.01万 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 7.77万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
日月转债 1.49万 197.5万 0.23%
益丰转债 1.3万 173.14万 0.20%
顺丰转债 590 8.02万 0.01%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银消费H 8.2732 2.97%
长信蓝筹A 1.0655 1.59%
长信蓝筹C 1.0623 1.59%
华夏回报H 1.9470 1.30%
富国智诚 1.6053 1.28%
诺德大类 1.4114 1.23%
泰康睿福A 1.3293 1.16%
泰康睿福C 1.3223 1.16%
海富聚优FOF 1.6599 1.15%
新华精成 1.2903 1.13%

同系基金-民生加银

基金名称 净值 涨跌幅
民生嘉益 1.1386 4.88%
民生平衡 1.0698 0.85%
民生卓越 1.1464 0.46%
民生康宁 1.2292 0.40%
民生睿智 0.9785 0.14%
民生瑞盈 1.0163 0.12%
民生瑞夏 0.9996 0.10%
民生鑫安A 1.0110 0.10%
民生鑫安C 1.0110 0.10%
民生汇智 1.0024 0.09%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
民生嘉益 1.1386 4.88%
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银消费H 8.2732 2.97%
广发恒生(QDII)A 1.0561 2.76%
广发恒生(QDII)C 1.0583 2.76%
恒生中企 1.7696 2.70%
恒生M类 1.0961 2.69%
泰达印度(QDII) 1.1788 2.62%
华宝致远A 1.4115 2.62%
华宝致远C 1.4043 2.62%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1550 23.41%
石油C现汇 0.1557 23.28%
国泰钢铁A 1.4435 20.64%
国泰钢铁C 1.4388 20.61%
广发石油C 1.0261 19.43%
油气美元 0.0624 19.31%
华宝油气C 0.4007 19.04%
广发领先 1.5696 17.88%
安信鑫发 2.1150 17.63%
东方热点A 1.1363 16.10%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0624 66.84%
金鹰改革 2.4090 63.21%
华夏能源 2.5360 60.61%
华宝油气C 0.4007 57.14%
石油A现汇 0.1550 54.23%
石油C现汇 0.1557 53.70%
汇丰低碳 3.0820 51.36%
创金工业A 3.0256 50.47%
创金资源A 2.2608 50.44%
创金资源C 2.2104 50.07%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
精选现汇 0.5650 123.59%
创金工业A 3.0256 122.86%
创金工业C 2.9703 121.35%
广发高端A 3.0291 118.53%
南方港成 2.6850 117.06%
广发精选 3.6350 107.36%
诺德价值 3.1993 104.85%
交银品质 2.1487 103.92%
大成新锐 4.3160 103.39%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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