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民生加银城镇化混合 (民生城镇 000408) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:2.0480

0.0480 2.40%
2020/07/07 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-07-07 2.0480 2.40%
2020-07-06 2.0000 1.37%
2020-07-03 1.9730 -0.20%
2020-07-02 1.9770 -0.20%
2020-07-01 1.9810 0.92%
2020-06-30 1.9630 2.08%
2020-06-29 1.9230 0.37%
2020-06-24 1.9160 -0.05%
2020-06-23 2.3870 1.06%

购买指南

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  • 2013-11-11
  • 股债平衡型基金
  • 4.82亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 民生加银城镇化混合 基金简称 民生城镇 基金代码 000408
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2013-11-11 基金公司 民生加银 基金经理 柳世庆
总份额 2.46亿份 总净资产 4.82亿 基金分红 3次/共1.37元
风险收益特征 本基金属于混合型证券投资基金,预期风险收益水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2020-07-07)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 4.33% 12.54% 25.75% 27.63% 55.40% 30.51%
上证综指 7.95% 16.57% 21.70% 10.06% 16.14% 11.58%
沪深300 8.02% 19.26% 26.66% 14.67% 25.34% 16.54%
上证基指 6.34% 14.90% 19.86% 12.13% 18.83% 13.75%

基金经理

柳世庆: 硕士 任职日期: 2017-03-31 任职天数: 3年100天
任职收益: 88.19% 同期上证: 5.61%
简历: 柳世庆先生:中国国籍,北京大学金融学硕士,多年证券从业经历,曾就职于安信证券,北京鸿道投资,担任宏观、金融及地产研究员。2013年加入民生加银基金管理有限公司。曾任地产及家电行业研究员、基金经理助理,现担任基金经理。曾任民生加银鑫瑞债券型证券投资基金(2016年08月至2018年04月)的基金经理。现任民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金(2016年08月至今)、民生加银内需增长混合型证券投资基金(2016年11月至今)、民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金(2017年03月至今)的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 2.46亿份 1.08亿份 8,934.26万份 1,820.84万份 7.98%
2019-12-31 2.28亿份 7,970.67万份 4,887.92万份 3,082.75万份 15.62%
2019-09-30 1.97亿份 4,832.44万份 1.04亿份 -5,536.04万份 -21.90%
2019-06-30 2.53亿份 1.19亿份 9,165.82万份 2,724.28万份 12.08%
2019-03-31 2.25亿份 8,905.87万份 6,129.76万份 2,776.1万份 14.04%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 4.22亿元 87.09% 8.58%
债券 158万元 0.33% -21.87%
存款与备付金 5,924.44万元 12.22% -0.1%
其他资产 173.26万元 0.36% 33.95%
报告期:2020-03-31 资产总值:4.85亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
永辉超市 377.27万 3,863.21万 8.02%
长春高新 6.63万 3,630.55万 7.54%
三一重工 175.67万 3,039.12万 6.31%
金风科技 289.4万 2,749.3万 5.71%
今世缘 85.73万 2,413.3万 5.01%
欧派家居 24.9万 2,354.79万 4.89%
益丰药房 22.86万 2,128.72万 4.42%
古井贡酒 17.49万 1,997.46万 4.15%
日月股份 114.03万 1,984.04万 4.12%
康泰生物 16.68万 1,912万 3.97%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2.73亿 56.79%
批发和零售业 8,453.79万 17.55%
房地产业 4,293.64万 8.92%
卫生和社会工作 1,725.17万 3.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 394.96万 0.82%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 377 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
日月转债 1.29万 150.06万 0.31%
顺丰转债 610 7.94万 0.02%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 158万 0.33%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
金鹰改革 1.5720 7.38%
新华动力C 1.5500 6.82%
新华动力A 1.5570 6.79%
中信智信A 1.9474 6.36%
中信智信C 2.0176 6.35%
工银汽车C 1.8499 6.10%
工银汽车A 1.8790 6.09%
金鹰智慧 1.7190 5.98%
申万汽车 1.5860 5.95%
万家优势 1.1661 5.87%

同系基金-民生加银

基金名称 净值 涨跌幅
民生成长 2.1850 3.51%
民生行业 4.0550 3.08%
民生稳健 2.4500 2.85%
民生研究 1.2300 2.84%
民生红利 2.6610 2.74%
民生创新 1.8302 2.72%
民生智造 1.6532 2.70%
民生策略 4.0890 2.69%
民生优选 2.0940 2.55%
民生成长A 1.2936 2.52%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华泰亚洲 1.3610 9.76%
金鹰改革 1.5720 7.38%
东方累算 0.9268 6.90%
新华动力C 1.5500 6.82%
新华动力A 1.5570 6.79%
中信智信A 1.9474 6.36%
中信智信C 2.0176 6.35%
工银汽车C 1.8499 6.10%
工银汽车A 1.8790 6.09%
华商瑞鑫 1.2480 6.03%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
融通证券 1.2670 36.68%
南方全指A 1.2977 35.32%
南方全指C 1.2803 35.28%
天弘券商A 1.2906 34.89%
天弘券商C 1.2890 34.86%
券商联接A 1.7580 34.60%
券商联接C 1.7509 34.55%
券商指基 1.2670 34.50%
证券股基 1.2455 34.31%
券商分级 1.3451 33.88%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
创金医疗A 2.7892 76.49%
创金医疗C 2.7682 75.88%
金鹰策略 2.0174 74.64%
广发保健A 3.0014 74.29%
宝盈医疗 2.0290 72.68%
工银前医 3.3720 72.66%
融通医疗A 2.4250 71.50%
工银养老 1.6840 71.31%
工银医药A 2.7883 70.60%
工银医药C 2.7527 70.09%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5034 316.25%
农银消费H 8.2732 304.68%
银河创新 6.6411 151.80%
诺安成长 1.9520 150.58%
富国互联 2.4558 142.45%
泰达溢利A 1.9342 142.30%
广发新兴 2.3874 141.76%
广发双擎A 3.1735 140.14%
银河家盈 2.2124 138.62%
广发创新 2.9176 138.54%

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