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嘉实绝对收益策略定期混合 (嘉实绝对 000414) 开放型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.3360

0.0060 0.45%
2020/08/05 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-08-05 1.3360 0.45%
2020-08-04 1.3300 0.00%
2020-08-03 1.3300 0.30%
2020-07-31 1.3260 0.45%
2020-07-30 1.3200 -0.15%
2020-07-29 1.3220 -0.23%
2020-07-28 1.3250 0.23%
2020-07-27 1.3220 0.15%
2020-07-24 1.3200 -0.38%

购买指南

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  • 2013-11-07
  • 股债平衡型基金
  • 1.4亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 嘉实绝对收益策略定期混合 基金简称 嘉实绝对 基金代码 000414
基金类型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2013-11-07 基金公司 嘉实基金 基金经理 金猛
总份额 1.1亿份 总净资产 1.4亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为特殊的混合型基金,通过采用多种绝对收益策略剥离市场系统性风险,因此相对股票型基金和一般的混合型基金其预期风险较小。而相对其业绩比较基准,由于绝对收益策略投资结果的不确定性,因此不能保证一定能获得超越业绩比较基准的绝对收益。

业绩表现(2020-08-05)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.06% 4.87% 7.83% 7.66% 12.27% 9.06%
上证综指 2.04% -0.17% 16.66% 17.44% 21.72% 10.74%
沪深300 1.75% 0.50% 20.52% 22.49% 31.47% 16.61%
上证基指 1.54% -0.07% 15.38% 17.34% 22.19% 13.90%

基金经理

金猛: 硕士 任职日期: 2020-05-14 任职天数: 83天
任职收益: 7.61% 同期上证: 17.67%
简历: 金猛先生:硕士研究生。曾任职于安信基金管理有限责任公司,从事风险控制工作。2014年9月加入嘉实基金管理有限公司,现任职于量化投资部。2018年9月20日至今任嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金基金经理、2018年9月20日至今任嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2019年9月20日至今任嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年9月26日至今任嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年11月1日至今任嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2019年11月28日至今任嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2019年12月5日至今任嘉实中证先进制造100策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理、、2020年4月24日至今任嘉实中证医药健康100策略交易型

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 1.1亿份 3,033.77万份 5,163.12万份 -2,129.35万份 -16.25%
2020-03-31 1.31亿份 18.21万份 159.71万份 -141.5万份 -1.07%
2019-12-31 1.32亿份 18.02万份 123.19万份 -105.17万份 -0.79%
2019-09-30 1.34亿份 64.66万份 126.1万份 -61.44万份 -0.46%
2019-06-30 1.34亿份 1亿份 314.34万份 9,728.03万份 263.80%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 9,992.09万元 70.55% 12.12%
债券 2.32万元 0.02% --
存款与备付金 2,655.69万元 18.75% -59.33%
其他资产 1,513.94万元 10.69% 65.14%
报告期:2020-06-30 资产总值:1.42亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 4,100 599.78万 4.28%
招商银行 13.09万 441.47万 3.15%
中国平安 6.09万 434.83万 3.10%
恒瑞医药 3.76万 347.34万 2.48%
立讯精密 6.23万 320.15万 2.28%
中信证券 11.01万 265.45万 1.89%
兴业银行 16.71万 263.68万 1.88%
五粮液 1.53万 261.81万 1.87%
华泰证券 13.12万 246.66万 1.76%
长春高新 5,126 223.13万 1.59%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 5,137.67万 36.63%
金融业 2,300.95万 16.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 672.46万 4.79%
房地产业 461.22万 3.29%
批发和零售业 414.31万 2.95%
采矿业 222.74万 1.59%
农、林、牧、渔业 209.34万 1.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 172.51万 1.23%
租赁和商务服务业 133.3万 0.95%
交通运输、仓储和邮政业 122.53万 0.87%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
益丰转债 150 1.99万 0.01%
永兴转债 33 3,300 0.00%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 2.32万 0.02%

同类基金-

基金名称 净值 涨跌幅
白银基金 1.1050 5.24%
黄金ETF 4.2911 2.68%
黄金基金 4.2847 2.68%
博时黄金 4.3240 2.68%
博时黄金I 4.3125 2.68%
博时黄金D 4.3910 2.68%
黄金ETF 4.3249 2.67%
黄金基金 4.3847 2.66%
黄金9999 4.3885 2.64%
工银黄金 4.3812 2.64%

同系基金-嘉实基金

基金名称 净值 涨跌幅
嘉实资源C 1.7474 3.69%
嘉实资源A 1.7616 3.69%
嘉实农业 2.2233 2.77%
嘉实优势 1.0490 2.54%
嘉实瑞和 1.4033 2.45%
嘉实科创 2.0242 2.36%
嘉实产业 5.0570 2.24%
嘉实泰和 4.1120 2.14%
嘉实养老2050 1.4832 2.06%
嘉实养老 1.4138 2.02%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华战略 2.1590 8.71%
农银海棠 1.5706 8.52%
银华回报 1.6250 7.90%
鹏华两年 1.4610 7.25%
富国成长 1.2368 6.58%
信达科技C 1.0670 6.55%
信达科技A 1.0671 6.55%
华夏常阳 1.3685 6.46%
大健康 1.1996 6.46%
创金同顺A 1.1108 6.46%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
7-10年国开债C 1.5372 54.68%
博时军工 1.6880 44.89%
华夏军工 1.4720 41.40%
富国军主 1.8227 39.92%
大成睿景A 1.3580 37.31%
大成睿景C 1.3010 37.24%
长盛航海 1.4050 36.81%
国防分级 1.2090 36.61%
国投国安 1.0890 36.52%
申万军工 1.1067 35.67%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
生物医药 1.1901 93.05%
长城久鼎 2.3600 91.33%
生物分级 1.1268 89.65%
长城环保 2.4295 87.81%
国投收益 1.3440 86.85%
融通医疗A 2.9060 86.40%
国投创新 1.1847 83.48%
博时医疗A 4.4380 83.31%
中欧品质A 2.5076 82.69%
招商医药 3.2100 82.16%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.6132 326.95%
农银消费H 8.2732 304.68%
广发创新 3.2437 162.82%
广发新兴 2.6090 158.32%
长城环保 2.4295 157.72%
诺安和鑫 1.7771 157.48%
工银前医 3.8400 155.49%
诺安成长 2.0330 155.40%
富国互联 2.6107 155.08%
生物医药 1.1901 151.71%

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