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大摩添利18个月开放债券C (大摩添利C 000416) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.3520

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2021/04/09 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-09 1.3520 0.00%
2021-04-02 1.3520 0.00%
2021-03-26 1.3520 0.30%
2021-03-19 1.3480 0.22%
2021-03-12 1.3450 0.15%
2021-03-05 1.3430 0.22%
2021-02-26 1.3400 0.15%
2021-02-19 1.3380 0.00%
2021-02-10 1.3380 0.00%

购买指南

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  • 2014-08-04
  • 债券型基金
  • 3.3亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 大摩添利18个月开放债券C 基金简称 大摩添利C 基金代码 000416
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2014-08-04 基金公司 大摩华鑫 基金经理 李轶
总份额 6,490.48万份 总净资产 3.3亿 基金分红 1次/共0.10元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2021-04-09)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.00% 0.67% 1.12% 2.50% 2.42% 1.43%
上证综指 -1.09% 0.24% -4.30% 2.30% 20.24% -1.73%
沪深300 -1.74% -1.19% -9.35% 3.26% 28.86% -5.06%
上证基指 -1.12% -0.14% -6.68% -1.06% 15.52% -4.43%

基金经理

李轶: 硕士 任职日期: 2014-08-01 任职天数: 6年256天
任职收益: 45.20% 同期上证: 56.18%
简历: 李轶女士:中央财经大学投资经济系国民经济学硕士。2005年7月加入摩根士丹利华鑫基金管理有限公司,从事固定收益研究,历任债券研究员,摩根士丹利华鑫货币市场基金基金经理助理,2008年11月至2015年1月任摩根士丹利华鑫货币市场基金基金经理,2012年8月起任摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金基金经理。2013年6月起任摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2014年9月起任摩根士丹利华鑫纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2015年11月至2017年6月16日任摩根士丹利华鑫多元收益18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 6,490.48万份 423.75万份 2.07亿份 -2.03亿份 -75.74%
2020-09-30 2.68亿份 -- -- -- 0.00%
2020-06-30 2.68亿份 -- -- -- 0.00%
2020-03-31 2.68亿份 -- -- -- 0.00%
2019-12-31 2.68亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 4.38亿元 94.37% -81.77%
存款与备付金 1,921.09万元 4.14% -78.35%
其他资产 693.85万元 1.49% -93.3%
报告期:2020-12-31 资产总值:4.64亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18秀湖债 30万 3,139.2万 9.50%
17建投新能MTN001 30万 3,079.8万 9.32%
20浦创03 30万 2,918.7万 8.83%
PR大理债 40万 2,380.8万 7.20%
PR正棚改 40万 2,212.8万 6.70%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 3.06亿 92.72%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
前海祥和A 1.2790 1.24%
前海祥和C 1.2726 1.23%
融通通捷 1.0196 1.22%
中航瑞景C 1.0261 0.96%
长三角债 101.1580 0.78%
华商瑞鑫 1.4910 0.74%
长信金葵A 1.0159 0.42%
长信金葵C 1.0156 0.41%
人保纯债A 1.0668 0.40%
人保纯债C 1.0539 0.40%

同系基金-大摩华鑫

基金名称 净值 涨跌幅
大摩增值C 1.1280 0.09%
大摩增值A 1.1520 0.09%
大摩丰裕 1.0144 0.07%
大摩双利C 1.1470 0.00%
大摩双利A 1.1600 0.00%
大摩优质C 1.0430 0.00%
大摩优质A 1.0490 0.00%
大摩添利A 1.3880 0.00%
大摩18个月 1.0420 0.00%
大摩添利C 1.3520 0.00%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银消费H 8.2732 2.97%
华夏磐利A 1.1319 2.88%
华夏磐利C 1.1287 2.86%
国泰钢铁A 1.5216 1.27%
国泰钢铁C 1.5162 1.27%
前海祥和A 1.2790 1.24%
前海祥和C 1.2726 1.23%
信诚养老2035 1.0133 1.23%
融通通捷 1.0196 1.22%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6254 58.85%
鹏华中债1-3C 1.5546 53.59%
中航瑞明C 1.4957 46.29%
易基药行 1.4773 14.80%
银华医疗A 1.8548 13.73%
银华医疗C 1.8352 13.69%
医药美元 0.2259 13.67%
广发纳指A 3.9843 13.06%
广发纳指C 3.9593 13.05%
华安纳指 4.0730 12.94%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0593 86.42%
华宝油气C 0.3860 78.77%
石油A现汇 0.1548 78.29%
石油C现汇 0.1554 77.55%
广发石油C 1.0163 70.73%
中航瑞明A 1.6254 61.43%
鹏华中债1-3C 1.5546 55.27%
中航瑞明C 1.4957 48.62%
广发领先 1.6012 48.34%
易原油A汇 0.1067 42.40%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
汇丰智造A 2.8750 129.19%
汇丰智造C 2.7993 128.05%
农银能源 2.3786 125.16%
汇丰低碳 2.8829 124.86%
精选现汇 0.5171 122.50%
创金工业A 2.6790 120.42%
农银工业 3.0008 119.10%
创金工业C 2.6280 118.91%
华夏能源 2.3720 118.82%

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