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大摩优质信价纯债债券A (大摩优质A 000419) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0490

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2021/04/09 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-09 1.0490 0.00%
2021-04-08 1.0490 0.00%
2021-04-07 1.0490 0.00%
2021-04-06 1.0490 0.00%
2021-04-02 1.0490 0.00%
2021-04-01 1.0490 0.00%
2021-03-31 1.0490 0.10%
2021-03-30 1.0480 0.00%
2021-03-29 1.0480 0.00%

购买指南

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  • 2014-11-03
  • 债券型基金
  • 11.11亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 大摩优质信价纯债债券A 基金简称 大摩优质A 基金代码 000419
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2014-11-03 基金公司 大摩华鑫 基金经理 施同亮
总份额 6.33亿份 总净资产 11.11亿 基金分红 5次/共0.29元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险和预期收益水平低于股票型、混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2021-04-09)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.00% 0.48% 0.96% 1.64% 0.41% 1.16%
上证综指 -0.97% -0.07% -3.35% 5.46% 23.39% -0.64%
沪深300 -2.45% -2.16% -8.37% 7.57% 33.59% -3.38%
上证基指 -0.91% -0.45% -5.90% 1.32% 18.37% -3.35%

基金经理

施同亮: 硕士 任职日期: 2017-01-09 任职天数: 4年91天
任职收益: 17.21% 同期上证: 8.81%
简历: 施同亮先生:清华大学数学系硕士。曾于2010年7月至2013年10月担任中信建投证券股份有限公司债券分析师,2013年11月至2014年11月担任中银国际证券有限公司首席债券分析师。2014年12月加入摩根士丹利华鑫基金管理有限公司,历任信用分析师、基金经理助理。2017年1月9日起任摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金基金经理,2020年11月起担任摩根士丹利华鑫丰裕63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 6.33亿份 5,184.66万份 3.22亿份 -2.71亿份 -29.94%
2020-09-30 9.04亿份 3,371.33万份 8.68亿份 -8.35亿份 -48.01%
2020-06-30 17.38亿份 5.8亿份 18.26亿份 -12.46亿份 -41.76%
2020-03-31 29.85亿份 13.19亿份 4.05亿份 9.14亿份 44.15%
2019-12-31 20.71亿份 5.99亿份 6.19亿份 -2,041.26万份 -0.98%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 13.1亿元 90.87% -21.58%
存款与备付金 3,770.53万元 2.61% 24.87%
其他资产 9,401.19万元 6.52% -35.43%
报告期:2020-12-31 资产总值:14.42亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19陕煤化MTN003 60万 5,886.6万 5.30%
20金霞经开SCP001 50万 5,025.5万 4.52%
20科学广州MTN001 50万 4,983.5万 4.48%
20滹沱投资MTN001 50万 4,965万 4.47%
20龙湖05 50万 4,941万 4.45%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 2,629.42万 2.37%
企业债 5.02亿 45.17%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
长三角债 101.1580 0.78%
华商瑞鑫 1.4910 0.74%
长信金葵A 1.0159 0.42%
国债派息 9.8900 0.41%
长信金葵C 1.0156 0.41%
人保纯债A 1.0668 0.40%
人保纯债C 1.0539 0.40%
国债累计 10.6400 0.38%
双增债C 1.7060 0.29%
汇丰亚债BM2 9.4197 0.29%

同系基金-大摩华鑫

基金名称 净值 涨跌幅
大摩万众C 0.8853 1.26%
大摩万众A 0.8854 1.25%
大摩科技 1.5195 0.90%
大摩主题 3.6680 0.14%
大摩增值C 1.1280 0.09%
大摩增值A 1.1520 0.09%
大摩丰裕 1.0144 0.07%
大摩双利C 1.1470 0.00%
大摩双利A 1.1600 0.00%
大摩优质C 1.0430 0.00%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银消费H 8.2732 2.97%
华夏磐利A 1.1319 2.88%
华夏磐利C 1.1287 2.86%
大成安全 1.5630 2.49%
东吴策略 1.6193 2.27%
长信国防C 1.3418 2.25%
长信国防A 1.3474 2.25%
长城久源 1.4623 2.18%
华泰亚洲 1.7550 2.09%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6254 58.87%
鹏华中债1-3C 1.5541 53.60%
中航瑞明C 1.4957 46.31%
南华丰淳A 2.0193 39.89%
南华丰淳C 1.9537 39.88%
东吴医疗 1.3821 19.25%
中信医改A 2.5258 18.74%
中信医改C 2.1009 18.69%
工银医疗 3.7190 18.14%
大摩健康 3.2030 17.89%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0604 86.42%
石油A现汇 0.1560 81.49%
石油C现汇 0.1566 80.73%
华宝油气C 0.3933 78.77%
广发石油C 1.0254 73.49%
中航瑞明A 1.6254 61.47%
鹏华中债1-3C 1.5541 55.24%
广发领先 1.6281 52.53%
广发因子 2.5989 49.44%
中航瑞明C 1.4957 48.65%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
汇丰智造A 2.9859 129.19%
汇丰智造C 2.9074 128.05%
农银能源 2.4682 127.40%
创金工业A 2.7756 125.53%
汇丰低碳 2.9808 124.86%
华夏能源 2.4750 123.98%
创金工业C 2.7229 123.98%
精选现汇 0.5211 122.88%
农银工业 3.1274 121.75%

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