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大摩优质信价纯债债券A (大摩优质A 000419) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0510

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2020/08/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-08-14 1.0510 0.00%
2020-08-13 1.0510 0.10%
2020-08-12 1.0500 0.00%
2020-08-11 1.0500 0.00%
2020-08-10 1.0500 0.10%
2020-08-07 1.0490 0.00%
2020-08-06 1.0490 0.10%
2020-08-05 1.0480 0.00%
2020-08-04 1.0480 0.00%

购买指南

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  • 2014-11-03
  • 债券型基金
  • 23.3亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 大摩优质信价纯债债券A 基金简称 大摩优质A 基金代码 000419
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2014-11-03 基金公司 大摩华鑫 基金经理 施同亮
总份额 17.38亿份 总净资产 23.3亿 基金分红 4次/共0.27元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险和预期收益水平低于股票型、混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2020-08-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.19% 0.96% -0.95% -0.22% 2.55% 1.08%
上证综指 0.18% 4.54% 17.14% 15.19% 18.99% 10.16%
沪深300 -0.07% 3.52% 20.24% 17.98% 26.79% 14.84%
上证基指 -0.24% 3.09% 15.00% 14.47% 19.73% 12.89%

基金经理

施同亮: 硕士 任职日期: 2017-01-09 任职天数: 3年218天
任职收益: 15.54% 同期上证: 5.96%
简历: 施同亮先生:清华大学数学系硕士。曾于2010年7月至2013年10月担任中信建投证券股份有限公司债券分析师,2013年11月至2014年11月担任中银国际证券有限公司首席债券分析师。2014年12月加入摩根士丹利华鑫基金管理有限公司,历任信用分析师、基金经理助理。2017年1月9日起任摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 17.38亿份 5.8亿份 18.26亿份 -12.46亿份 -41.76%
2020-03-31 29.85亿份 13.19亿份 4.05亿份 9.14亿份 44.15%
2019-12-31 20.71亿份 5.99亿份 6.19亿份 -2,041.26万份 -0.98%
2019-09-30 20.91亿份 3.22亿份 4.87亿份 -1.66亿份 -7.34%
2019-06-30 22.57亿份 4.02亿份 5.32亿份 -1.3亿份 -5.44%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 27.71亿元 89.79% -41.77%
存款与备付金 1.03亿元 3.35% 138.85%
其他资产 2.12亿元 6.86% -46.23%
报告期:2020-06-30 资产总值:30.86亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19附息国债10 100万 1.04亿 4.48%
18胶州湾MTN002 70万 7,285.6万 3.13%
19武汉车都MTN001 70万 7,203.7万 3.09%
16龙湖01 70万 7,060.2万 3.03%
17即墨城投MTN001 60万 6,234.6万 2.68%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1.04亿 4.48%
企业债 10.71亿 45.97%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
嘉实进取 1.0197 1.72%
转债分级B 1.2800 1.59%
浙商丰利 1.3467 1.45%
交银转债A 1.2113 1.28%
交银转债C 1.2061 1.28%
大成转债 1.3650 1.26%
博时转A 1.7750 1.25%
博时转C 1.7320 1.23%
南方希元 1.4362 1.21%
宝盈融源A 1.3185 1.19%

同系基金-大摩华鑫

基金名称 净值 涨跌幅
大摩机遇 1.1980 2.83%
大摩消费 1.0211 2.35%
大摩基础 1.1893 1.95%
大摩卓越 3.7073 1.89%
大摩多因 1.5850 1.86%
大摩策略 1.1650 1.84%
大摩主题 3.3010 1.82%
大摩深证 2.0510 1.74%
大摩配置C 2.0270 1.71%
大摩配置A 2.0290 1.70%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
国投国安 1.1750 4.07%
保险分级 1.4560 3.63%
白酒分级 1.3869 3.43%
国防分级 1.2320 3.36%
中航军工 0.9930 3.33%
长盛航海 1.4570 3.26%
融通军工 1.2740 3.24%
军工分级 1.1800 3.15%
酒分级 1.0860 3.13%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
惠升和悦A 1.6289 62.82%
7-10年国开债C 1.5420 58.45%
惠升和悦C 1.5182 51.77%
招商六月 1.2531 25.25%
国投国安 1.1750 24.08%
大成睿景A 1.3620 24.04%
大成睿景C 1.3050 23.93%
华夏军工 1.5290 22.03%
惠升惠新A 1.3359 21.58%
惠升惠新C 1.3340 21.56%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
国投国安 1.1750 76.43%
国投收益 1.3160 72.48%
长城久鼎 2.2835 70.86%
易基国防 1.4200 70.06%
国投创新 1.1588 69.19%
长城环保 2.3541 68.54%
南方军工 1.2753 66.88%
诺德价值 2.4229 66.59%
生物医药 1.0604 66.09%
交银趋势 2.7070 65.97%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5765 323.71%
农银消费H 8.2732 304.68%
长城环保 2.3541 149.93%
广发高端 2.1515 144.13%
诺安和鑫 1.6688 142.49%
广发创新 3.0642 140.61%
诺安成长 1.9140 139.55%
泰达溢利A 1.8458 139.42%
银河家盈 2.2142 137.80%
广发新兴 2.4400 136.16%

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