基金名称 | 华泰柏瑞丰汇债券A | 基金简称 | 华泰丰汇A | 基金代码 | 000421 |
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基金类型 | 债券型 | 投资类型 | 债券型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2014-11-17 | 基金公司 | 华泰柏瑞 | 基金经理 | 罗远航 |
总份额 | 6,524.7万份 | 总净资产 | 6,696.6万 | 基金分红 | 4次/共0.23元 |
风险收益特征 | 本基金属于债券型基金,其风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | 0.01% | -0.05% | 0.38% | 0.84% | 0.93% | 0.00% |
上证综指 | -5.06% | 0.75% | 2.96% | 3.09% | 21.83% | 1.04% |
沪深300 | -7.65% | -0.28% | 7.15% | 10.17% | 35.45% | 2.41% |
上证基指 | -4.18% | -0.86% | 1.56% | 1.65% | 17.23% | -0.45% |
罗远航: | 硕士 | 任职日期: | 2019-02-25 | 任职天数: | 2年2天 |
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任职收益: | 4.56% | 同期上证: | 18.50% | ||
简历: | 罗远航先生:清华大学应用经济学硕士,2011年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任固定收益部研究员、交易管理部交易员、现金管理部研究员、基金经理。2017年1月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,2017年3月至2018年4月任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月至2018年11月任华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月至2019年3月任华泰柏瑞兴利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月起任华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月至2020年7月任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年2月起 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2020-12-31 | 6,524.7万份 | 15.46万份 | 7,800.59万份 | -7,785.13万份 | -54.40% |
2020-09-30 | 1.43亿份 | 23.22万份 | 1.71亿份 | -1.71亿份 | -54.42% |
2020-06-30 | 3.14亿份 | 451.68万份 | 3.52亿份 | -3.48亿份 | -52.57% |
2020-03-31 | 6.62亿份 | 3.43亿份 | 1.03亿份 | 2.4亿份 | 56.84% |
2019-12-31 | 4.22亿份 | 58.47万份 | 10.94亿份 | -10.94亿份 | -72.16% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 0元 | 0.00% | -- |
债券 | 6,006.1万元 | 89.41% | -63.49% |
存款与备付金 | 576.25万元 | 8.58% | 845.15% |
其他资产 | 135.26万元 | 2.01% | -66.87% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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洛阳钼业 | 75.95万 | 792.93万 | 2.75% |
浙能电力 | 108.68万 | 787.91万 | 2.74% |
东方电气 | 41.67万 | 520.83万 | 1.81% |
燕京啤酒 | 63.83万 | 483.8万 | 1.68% |
齐峰新材 | 52.59万 | 463.85万 | 1.61% |
中国核电 | 1.9万 | 17.23万 | 0.06% |
口子窖 | 2,000 | 6.23万 | 0.02% |
德尔股份 | 500 | 2.36万 | 0.01% |
金诚信 | 1,000 | 2.39万 | 0.01% |
宝钢包装 | 1,000 | 1.22万 | 0.00% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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制造业 | 1,478.29万 | 5.13% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 805.14万 | 2.80% |
采矿业 | 795.32万 | 2.76% |
农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00% |
建筑业 | 0 | 0.00% |
批发和零售业 | 0 | 0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00% |
住宿和餐饮业 | 0 | 0.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00% |
金融业 | 0 | 0.00% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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20国开01 | 30万 | 3,000.3万 | 44.80% |
18国开08 | 20万 | 2,009.8万 | 30.01% |
20国开11 | 10万 | 996万 | 14.87% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | -- | --% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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浙商丰利 | 1.5490 | 0.83% |
嘉实多利 | 1.0533 | 0.69% |
财资鸿盛A | 1.0196 | 0.52% |
财资鸿盛C | 1.0166 | 0.51% |
格林泓利C | 1.0241 | 0.48% |
格林泓利A | 1.0264 | 0.48% |
国金添利 | 1.0244 | 0.47% |
申万安泰 | 1.0127 | 0.39% |
长信交换C | 1.0281 | 0.33% |
长信交换A | 1.0292 | 0.33% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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华泰亚洲 | 1.7910 | 2.34% |
红利LV | 1.3957 | 2.26% |
华泰红利A | 1.2292 | 2.03% |
华泰红利C | 1.2224 | 2.02% |
华泰阿尔C | 1.5105 | 1.22% |
华泰驱动C | 1.5781 | 0.99% |
华泰明选C | 1.6501 | 0.73% |
华泰明选A | 1.6644 | 0.73% |
MSCIETF | 1.7599 | 0.26% |
华泰益商 | 1.0096 | 0.03% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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南方地产E | 0.8969 | 5.38% |
华夏房产A | 0.9698 | 5.31% |
华夏房产C | 0.9663 | 5.31% |
泰康地产A | 1.0131 | 5.24% |
泰康地产C | 1.0064 | 5.23% |
鹏华启航 | 1.0330 | 5.11% |
华夏磐利A | 1.1276 | 4.91% |
华夏磐利C | 1.1251 | 4.90% |
恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
浙商中华A | 1.0398 | 4.13% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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石油A现汇 | 0.1607 | 23.62% |
广发石油C | 1.0161 | 23.41% |
石油C现汇 | 0.1614 | 23.39% |
油气美元 | 0.0631 | 23.24% |
华宝油气C | 0.4060 | 23.22% |
易原油A汇 | 0.1106 | 18.67% |
易原油C | 0.6972 | 18.63% |
易原油C汇 | 0.1077 | 18.61% |
南方原油C | 0.7225 | 17.65% |
九泰行业A | 1.3752 | 16.64% |