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华泰柏瑞丰汇债券A (华泰丰汇A 000421) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0500

0.0003 0.03%
2019/12/10 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-10 1.0500 0.03%
2019-12-09 1.0497 0.01%
2019-12-06 1.0496 0.00%
2019-12-05 1.0496 0.01%
2019-12-04 1.0495 0.01%
2019-12-03 1.0494 0.03%
2019-12-02 1.0491 -0.01%
2019-11-29 1.0492 0.03%
2019-11-28 1.0489 0.03%

购买指南

更多
  • 2014-11-17
  • 债券型基金
  • 15.8亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华泰柏瑞丰汇债券A 基金简称 华泰丰汇A 基金代码 000421
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2014-11-17 基金公司 华泰柏瑞 基金经理 陈东、罗远航
总份额 15.16亿份 总净资产 15.8亿 基金分红 3次/共0.17元
风险收益特征 本基金属于债券型基金,其风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2019-12-10)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.06% 0.53% 0.83% 2.04% 3.44% 3.13%
上证综指 0.18% 0.90% -3.76% 1.23% 12.48% 16.98%
沪深300 -0.05% 0.60% -1.81% 6.72% 23.20% 29.55%
上证基指 0.11% 0.89% -2.19% 3.97% 10.89% 13.30%

基金经理

罗远航: 硕士 任职日期: 2019-02-25 任职天数: 289天
任职收益: 2.12% 同期上证: -1.48%
简历: 罗远航先生:清华大学应用经济学硕士,2011年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任固定收益部研究员、交易管理部交易员、现金管理部研究员等。现任现金管理部副总裁,华夏理财30天债券型证券投资基金基金经理(2014年8月20日起任职)、华夏理财21天债券型证券投资基金基金经理(2014年8月20日起任职)、华夏保证金理财货币市场基金基金经理(2014年8月20日起任职)、华夏货币市场基金基金经理(2015年9月1日起任职)、华夏收益宝货币市场基金基金经理(2015年10月30日起任职)。2017年1月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,2017年3月起任华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金、华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞兴利灵
陈东: 硕士 任职日期: 2014-11-10 任职天数: 5年32天
任职收益: 21.51% 同期上证: 17.93%
简历: 陈东先生:中国国籍。金融学硕士。曾任深圳发展银行(现已更名为平安银行)总行金融市场部固定收益与衍生品交易员,负责本外币理财产品的资产管理工作;中国工商银行总行金融市场部人民币债券交易员,负责银行账户的自营债券投资工作。2012年9月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,2012年11月起任华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金基金经理,2013年9月起任华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金的基金经理,2013年11月起任华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金的基金经理,2014年12月起任华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金的基金经理,2015年1月起任固定收益部副总监。2016年1月起任固定收益部总监。2017年11月起任华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金和华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 15.16亿份 4.82亿份 9,304.76万份 3.89亿份 34.51%
2019-06-30 11.27亿份 17.32万份 156万份 -138.68万份 -0.12%
2019-03-31 11.28亿份 11.18亿份 169.57万份 11.17亿份 9,726.63%
2018-12-31 1,148.15万份 152.33万份 3,729.56万份 -3,577.23万份 -75.70%
2018-09-30 4,725.38万份 7.45万份 19.95万份 -12.5万份 -0.26%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 14.9亿元 94.25% 15.97%
存款与备付金 82.55万元 0.05% 38.51%
其他资产 9,013.44万元 5.70% 539.61%
报告期:2019-09-30 资产总值:15.81亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
洛阳钼业 75.95万 792.93万 2.75%
浙能电力 108.68万 787.91万 2.74%
东方电气 41.67万 520.83万 1.81%
燕京啤酒 63.83万 483.8万 1.68%
齐峰新材 52.59万 463.85万 1.61%
中国核电 1.9万 17.23万 0.06%
口子窖 2,000 6.23万 0.02%
德尔股份 500 2.36万 0.01%
金诚信 1,000 2.39万 0.01%
宝钢包装 1,000 1.22万 0.00%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,478.29万 5.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 805.14万 2.80%
采矿业 795.32万 2.76%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国债01 160.45万 1.6亿 10.16%
13农发04 150万 1.51亿 9.56%
17国开05 150万 1.51亿 9.55%
19国开02 150万 1.5亿 9.50%
18国开04 120万 1.26亿 7.95%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1.6亿 10.16%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华润双鑫A 0.9918 0.93%
华润双鑫C 0.9853 0.91%
广发集嘉A 1.1127 0.82%
广发集嘉C 1.1120 0.81%
华商瑞鑫 1.1250 0.81%
融通通宸 1.1133 0.77%
建信转债A 2.4140 0.75%
南方希元 1.1447 0.75%
建信转债C 2.3480 0.73%
长盛转债A 1.1302 0.72%

同系基金-华泰柏瑞

基金名称 净值 涨跌幅
华泰价值 3.1844 1.48%
华泰消费 1.4750 1.44%
华泰生物 1.5278 1.31%
华泰医疗 1.4380 1.19%
华泰盛世 0.4967 1.18%
华泰激励A 1.5980 1.14%
华泰激励C 1.7760 1.14%
华泰研究 1.0039 1.14%
华泰智选C 1.2205 1.12%
华泰智选A 1.2299 1.12%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.1033 4.41%
工银科创 1.2050 4.10%
华泰吉年 1.3295 3.42%
银河创新 4.0568 3.31%
广发新兴 1.5510 3.23%
博时荣享A 1.1996 3.18%
博时荣享C 1.1947 3.17%
富安新兴 1.3047 3.04%
国联半导A 1.4311 3.02%
国联半导C 1.4260 3.02%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8368 65.46%
招商六月 1.2531 25.25%
诺安成长 1.2840 16.94%
诺安和鑫 1.0777 15.42%
国联半导A 1.4311 15.20%
国联半导C 1.4260 15.17%
广发双擎 2.1619 14.32%
海富混合 0.9510 14.17%
广发新兴 1.5510 14.04%
英大睿鑫A 1.2828 14.03%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0470 4--798.90%
中金瑞祥A 3.8913 259.14%
农银消费H 6.3303 213.83%
泰达溢利A 2.2950 139.24%
广发新兴 1.5510 70.59%
诺安成长 1.2840 68.73%
华润润鑫C 1.8368 67.41%
广发双擎 2.1619 66.75%
银河创新 4.0568 66.24%
融通转型 2.0420 64.54%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8913 288.74%
东方臻宝A 3.7318 277.44%
农银消费H 6.3303 237.45%
泰达溢利A 2.2950 141.96%
富荣价值A 1.8582 129.98%
广发双擎 2.1619 116.75%
广发升级 1.8359 98.95%
银河创新 4.0568 96.40%
交银成长30 1.6040 93.95%
交银经济 1.9352 92.31%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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