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华泰柏瑞丰汇债券A (华泰丰汇A 000421) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0157

-0.0001 -0.01%
2021/02/26 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-02-26 1.0157 -0.01%
2021-02-25 1.0158 0.00%
2021-02-24 1.0158 0.00%
2021-02-23 1.0158 0.01%
2021-02-22 1.0157 0.01%
2021-02-19 1.0156 0.00%
2021-02-18 1.0156 -0.12%
2021-02-10 1.0168 0.01%
2021-02-09 1.0167 0.00%

购买指南

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  • 2014-11-17
  • 债券型基金
  • 6,696.6万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华泰柏瑞丰汇债券A 基金简称 华泰丰汇A 基金代码 000421
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2014-11-17 基金公司 华泰柏瑞 基金经理 罗远航
总份额 6,524.7万份 总净资产 6,696.6万 基金分红 4次/共0.23元
风险收益特征 本基金属于债券型基金,其风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2021-02-26)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.01% -0.05% 0.38% 0.84% 0.93% 0.00%
上证综指 -5.06% 0.75% 2.96% 3.09% 21.83% 1.04%
沪深300 -7.65% -0.28% 7.15% 10.17% 35.45% 2.41%
上证基指 -4.18% -0.86% 1.56% 1.65% 17.23% -0.45%

基金经理

罗远航: 硕士 任职日期: 2019-02-25 任职天数: 2年2天
任职收益: 4.56% 同期上证: 18.50%
简历: 罗远航先生:清华大学应用经济学硕士,2011年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任固定收益部研究员、交易管理部交易员、现金管理部研究员、基金经理。2017年1月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,2017年3月至2018年4月任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月至2018年11月任华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月至2019年3月任华泰柏瑞兴利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月起任华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月至2020年7月任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年2月起

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 6,524.7万份 15.46万份 7,800.59万份 -7,785.13万份 -54.40%
2020-09-30 1.43亿份 23.22万份 1.71亿份 -1.71亿份 -54.42%
2020-06-30 3.14亿份 451.68万份 3.52亿份 -3.48亿份 -52.57%
2020-03-31 6.62亿份 3.43亿份 1.03亿份 2.4亿份 56.84%
2019-12-31 4.22亿份 58.47万份 10.94亿份 -10.94亿份 -72.16%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 6,006.1万元 89.41% -63.49%
存款与备付金 576.25万元 8.58% 845.15%
其他资产 135.26万元 2.01% -66.87%
报告期:2020-12-31 资产总值:6,717.61万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
洛阳钼业 75.95万 792.93万 2.75%
浙能电力 108.68万 787.91万 2.74%
东方电气 41.67万 520.83万 1.81%
燕京啤酒 63.83万 483.8万 1.68%
齐峰新材 52.59万 463.85万 1.61%
中国核电 1.9万 17.23万 0.06%
口子窖 2,000 6.23万 0.02%
德尔股份 500 2.36万 0.01%
金诚信 1,000 2.39万 0.01%
宝钢包装 1,000 1.22万 0.00%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,478.29万 5.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 805.14万 2.80%
采矿业 795.32万 2.76%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国开01 30万 3,000.3万 44.80%
18国开08 20万 2,009.8万 30.01%
20国开11 10万 996万 14.87%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
浙商丰利 1.5490 0.83%
嘉实多利 1.0533 0.69%
财资鸿盛A 1.0196 0.52%
财资鸿盛C 1.0166 0.51%
格林泓利C 1.0241 0.48%
格林泓利A 1.0264 0.48%
国金添利 1.0244 0.47%
申万安泰 1.0127 0.39%
长信交换C 1.0281 0.33%
长信交换A 1.0292 0.33%

同系基金-华泰柏瑞

基金名称 净值 涨跌幅
华泰亚洲 1.7910 2.34%
红利LV 1.3957 2.26%
华泰红利A 1.2292 2.03%
华泰红利C 1.2224 2.02%
华泰阿尔C 1.5105 1.22%
华泰驱动C 1.5781 0.99%
华泰明选C 1.6501 0.73%
华泰明选A 1.6644 0.73%
MSCIETF 1.7599 0.26%
华泰益商 1.0096 0.03%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
南方地产E 0.8969 5.38%
华夏房产A 0.9698 5.31%
华夏房产C 0.9663 5.31%
泰康地产A 1.0131 5.24%
泰康地产C 1.0064 5.23%
鹏华启航 1.0330 5.11%
华夏磐利A 1.1276 4.91%
华夏磐利C 1.1251 4.90%
恒生现钞 0.1841 4.42%
浙商中华A 1.0398 4.13%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1607 23.62%
广发石油C 1.0161 23.41%
石油C现汇 0.1614 23.39%
油气美元 0.0631 23.24%
华宝油气C 0.4060 23.22%
易原油A汇 0.1106 18.67%
易原油C 0.6972 18.63%
易原油C汇 0.1077 18.61%
南方原油C 0.7225 17.65%
九泰行业A 1.3752 16.64%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
金鹰改革 2.4840 72.38%
华夏能源 2.5550 67.54%
创金工业A 3.1600 66.29%
创金工业C 3.1025 65.72%
创金资源A 2.3361 64.28%
创金资源C 2.2842 63.88%
油气美元 0.0631 56.97%
汇丰低碳 3.1999 56.65%
建信能源 1.7025 55.90%
汇丰智造A 3.0306 55.03%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.1600 135.07%
创金工业C 3.1025 133.45%
诺德价值 3.3892 129.25%
诺德周期 4.1090 121.63%
精选现汇 0.5771 120.94%
广发高端A 3.0329 117.33%
南方港成 2.7060 113.13%
东方思路A 1.7707 110.55%
交银品质 2.2365 109.89%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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