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长盛添利宝货币B (长盛添利B 000425) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.8748

七日年化收益率:3.00%

2020/01/21 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2020-01-21 0.8748 3.00%
2020-01-20 0.6110 3.01%
2020-01-19 1.1886 3.00%
2020-01-17 1.1764 3.05%
2020-01-16 1.0536 2.76%
2020-01-15 0.7652 2.54%
2020-01-14 0.8887 2.47%
2020-01-13 0.5937 2.35%
2020-01-12 1.2776 2.38%
2020-01-10 0.6378 2.42%
2020-01-09 0.6406 2.44%
2020-01-08 0.6447 2.44%
2020-01-07 0.6539 2.43%
2020-01-06 0.6531 2.42%
2020-01-05 1.3518 2.44%
基金名称 长盛添利宝货币B 基金简称 长盛添利B 基金代码 000425
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2013-11-18 基金公司 长盛基金 基金经理 段鹏、王赛飞
总份额 2.23亿份 总净资产 51.53亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

业绩表现(2020-01-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.06% 0.22% 0.63% 1.24% 2.50% 0.15%
上证综指 -0.76% 1.57% 3.29% 3.65% 17.31% 0.07%
沪深300 -0.98% 2.29% 5.58% 6.63% 29.20% 0.43%
上证基指 -0.36% 2.14% 4.15% 4.53% 15.23% 0.97%

基金经理

段鹏: 硕士 任职日期: 2018-06-22 任职天数: 1年214天
任职收益: 4.20% 同期上证: 5.62%
简历: 段鹏先生:中国国籍,中央财经大学经济学硕士,多年证券从业经历。曾在中信银行股份有限公司从事人民币货币市场交易、债券投资及流动性管理等工作。2013年12月加入长盛基金管理有限公司,自2014年4月10日起任长盛货币市场基金基金经理,自2014年10月24日起兼任长盛年年收益定期开放债券型证券投资基金基金经理,自2016年7月5日起兼任长盛盛和纯债债券型证券投资基金基金经理,自2016年8月4日起兼任长盛盛景纯债债券型证券投资基金基金经理,自2016年8月4日起兼任长盛盛裕纯债债券型证券投资基金基金经理,自2017年5月23日起兼任长盛盛通纯债债券型证券投资基金基金经理,自2018年6月22日起兼任长盛添利宝货币市场基金基金经理,自2018年6月22日起兼任长盛积极配置债券型证券投资基金基金经理。
王赛飞: 硕士 任职日期: 2018-06-22 任职天数: 1年214天
任职收益: 4.20% 同期上证: 5.62%
简历: 王赛飞女士:中国国籍,中国人民大学金融学硕士。曾任大公国际资信评估有限公司分析师、信用评审委员会委员。2015年7月加入长盛基金管理有限公司固定收益部,曾任信用研究员、长盛盛丰灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。自2018年6月22日起任长盛添利宝货币市场基金基金经理,自2018年6月22日起兼任长盛积极配置债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 2.23亿份 1,205.25万份 8,324.11万份 -7,118.86万份 -24.23%
2019-09-30 2.94亿份 427.28万份 2.61亿份 -2.56亿份 -46.59%
2019-06-30 5.5亿份 1.58亿份 5.23亿份 -3.65亿份 -39.91%
2019-03-31 9.15亿份 14.6亿份 19.3亿份 -4.7亿份 -33.94%
2018-12-31 13.86亿份 10.33亿份 21.07亿份 -10.75亿份 -43.68%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 18.5亿元 32.79% 20%
存款与备付金 33.38亿元 59.15% 62.28%
其他资产 4.55亿元 8.06% -34.25%
报告期:2019-12-31 资产总值:56.43亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国开01 150万 1.5亿 2.91%
19江苏银行CD224 150万 1.49亿 2.90%
19重庆农村商行CD310 150万 1.49亿 2.89%
19上海农商银行CD137 150万 1.49亿 2.89%
19进出01 130万 1.3亿 2.52%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
前海汇盈B 2.59 4.54%
前海汇盈A 2.53 4.29%
银华活钱A 1.18 4.09%
东吴增鑫B 1.00 3.85%
工银财富B 0.73 3.73%
添富全额 0.73 3.63%
东吴增鑫A 0.93 3.60%
新疆海盈B 0.85 3.58%
保证金B 0.77 3.53%

同系基金-长盛基金

基金名称 万份收益 7日年化
长盛添利B 0.87 3.00%
长盛添利A 0.81 2.76%
长盛货币B 0.73 2.67%
长盛货币A 0.67 2.43%
长盛医疗 -- --%
长盛城镇 -- --%
长盛养老 -- --%
长盛盛丰A -- --%
长盛盛丰C -- --%
长盛盛康A -- --%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
前海汇盈B 2.59 4.54%
前海汇盈A 2.53 4.29%
银华活钱A 1.18 4.09%
东吴增鑫B 1.00 3.85%
工银财富B 0.73 3.73%
添富全额 0.73 3.63%
东吴增鑫A 0.93 3.60%
新疆海盈B 0.85 3.58%
保证金B 0.77 3.53%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
长城收益B 0.89 0.30%
中信货基B 0.00 0.30%
红土优淳B 0.90 0.30%
华夏现金B 0.78 0.29%
上投添盈B 0.90 0.29%
中银瑞福C -- 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.89 1.64%
长城收益A 0.82 1.52%
国投多宝I 0.82 1.49%
国投多宝A 0.82 1.49%
红土优淳B 0.90 1.48%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
长城收益B 0.89 3.23%
万家日薪R 0.23 3.20%
建信嘉薪B 0.82 3.14%
泰达货币B 0.76 3.12%
易基现金B 0.81 3.04%
鹏华安盈 0.85 3.01%
易基现金C 0.80 3.01%
国投多宝I 0.82 3.01%
国投多宝A 0.82 3.01%

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