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大成信用增利一年债券A (大成信用A 000426) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值：1.1280

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2019/04/22 00:00:00

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近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-04-22 1.1280 0.00%
2019-04-19 1.1280 0.00%
2019-04-18 1.1280 0.00%
2019-04-17 1.1280 0.09%
2019-04-16 1.1270 0.00%
2019-04-15 1.1270 -0.09%
2019-04-12 1.1280 0.00%
2019-04-11 1.1280 0.00%
2019-04-10 1.1280 0.00%

购买指南

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  • 2014-01-06
  • 债券型基金
  • 2,404.66万
  • 场外申购
  • 场外赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 大成信用增利一年债券A 基金简称 大成信用A 基金代码 000426
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2014-01-06 基金公司 大成基金 基金经理 朱哲
总份额 1,058.48万份 总净资产 2,404.66万 基金分红 1次/共0.19元
风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现（2019-04-22）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.09% 0.09% 2.27% 2.92% 2.64% 3.01%
上证综指 0.00% 5.00% 8.80% 11.56% 19.82% 2.69%
沪深300 -0.38% 7.84% 15.24% 20.68% 35.81% 4.34%
上证基指 0.29% 4.95% 7.78% 9.60% 20.28% 2.71%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-03-31 1,334.13万份 2,209.61份 474.68万份 -474.46万份 -26.23%
2018-12-31 1,808.59万份 -- -- -- 0.00%
2018-09-30 1,808.59万份 -- -- -- 0.00%
2018-06-30 1,808.59万份 -- -- -- 0.00%
2018-03-31 1,808.59万份 2.63万份 2,706.62万份 -2,703.99万份 -59.92%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 2,977.58万元 89.77% -0.27%
存款与备付金 79.5万元 2.40% 30.25%
其他资产 259.68万元 7.83% -5.47%
报告期：2018-12-31 资产总值：3,316.77万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
深圳机场 121.81万 1,373.96万 3.25%
深圳燃气 61.11万 641.61万 1.52%
齐翔腾达 23.88万 409.28万 0.97%
齐峰新材 22.55万 313.88万 0.74%
民生银行 22.21万 220.75万 0.52%
吉视传媒 1.57万 23.75万 0.06%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
交通运输、仓储和邮政业 1,373.96万 3.25%
制造业 723.16万 1.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 641.61万 1.52%
金融业 220.75万 0.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 23.75万 0.06%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
16国电01 3.2万 319.84万 9.69%
光大转债 3.04万 319.14万 9.67%
国君转债 3万 315.24万 9.55%
18中油EB 3.1万 303.38万 9.19%
18中电投SCP014 3万 302.19万 9.16%

券种组合

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持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 989.74万 30.00%
可转债 1,383.52万 41.93%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
惠升和风C 1.0529 2.55%
鹏华丰尚B 1.1800 0.85%
鹏华丰尚A 1.1970 0.84%
宝盈聚丰A 1.0541 0.67%
宝盈聚丰C 1.0500 0.66%
华商瑞鑫 1.4560 0.62%
汇丰高收BM2 10.0639 0.62%
汇丰高收BC 10.4148 0.61%
泰达淘利A 1.1457 0.57%
泰达淘利C 1.1285 0.57%

同系基金-大成基金

基金名称 净值 涨跌幅
恒指LOF 1.0420 2.56%
恒生中小A 1.2000 2.30%
恒生中小C 1.1980 2.22%
大成360互联+C 1.2430 1.64%
大成360互联+A 1.2710 1.60%
大成景恒C 1.6720 1.15%
大成景恒A 1.6370 1.11%
大成智惠 1.2486 0.99%
大成睿享C 1.2107 0.72%
大成睿享A 1.2159 0.71%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
泰康地产A 0.9868 4.92%
泰康地产C 0.9808 4.92%
添富优定 1.8202 4.46%
添富大盘 1.4016 4.44%
恒生现钞 0.1841 4.42%
海富中华 1.6480 4.11%
海富海外 2.5210 4.09%
国投价成A 1.0512 3.98%
国投价成C 1.0507 3.97%
华宝海外 2.2450 3.84%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
广发龙头 1.4273 24.68%
农银海棠 2.3145 24.31%
国投国安 1.3710 23.51%
前海价值 2.4990 23.35%
大摩进取 3.4540 23.09%
新沃通盈 2.1360 22.97%
广发优增 1.8494 22.49%
北信鼎丰 1.3768 22.26%
前海精选 2.7200 22.21%
前海蓝筹 2.0510 22.08%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏能源 2.8380 86.47%
建信能源 1.8229 78.89%
创金工业A 3.0836 76.50%
创金工业C 3.0297 75.90%
农银能源 2.7785 72.30%
农银工业 3.5543 69.66%
惠升和悦A 1.1703 66.95%
中欧制造A 2.7345 66.28%
农银研究 3.8160 66.22%
创金资源A 2.1816 66.13%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银工业 3.5543 151.63%
创金工业A 3.0836 146.16%
农银研究 3.8160 144.95%
农银能源 2.7785 144.52%
创金工业C 3.0297 144.45%
广发高端A 2.9222 142.29%
农银海棠 2.3145 131.30%
诺德价值 3.3100 126.85%
工银小盘 3.6940 122.13%

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