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鹏华品牌传承混合 (鹏华品牌 000431) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.3130

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2019/05/24 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-05-24 1.3130 0.00%
2019-05-23 1.3130 -2.60%
2019-05-22 1.3480 0.00%
2019-05-21 1.3480 1.97%
2019-05-20 1.3220 -2.15%
2019-05-17 1.3510 -2.81%
2019-05-16 1.3900 -0.14%
2019-05-15 1.3920 3.80%
2019-05-14 1.3410 -0.81%

购买指南

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  • 2013-12-23
  • 股债平衡型基金
  • 1.04亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 鹏华品牌传承混合 基金简称 鹏华品牌 基金代码 000431
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2013-12-23 基金公司 鹏华基金 基金经理 张航
总份额 7,240.62万份 总净资产 1.04亿 基金分红 2次/共0.08元
风险收益特征 本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种。

业绩表现(2019-05-24)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.81% -9.13% 3.79% 24.57% -11.64% 23.87%
上证综指 -1.02% -7.56% 1.74% 10.60% -9.18% 14.40%
沪深300 -1.50% -7.59% 2.10% 14.33% -5.83% 19.37%
上证基指 -0.84% -4.96% 0.01% 5.75% -1.78% 7.73%

基金经理

张航: 硕士 任职日期: 2018-11-17 任职天数: 188天
任职收益: 20.57% 同期上证: 5.53%
简历: 张航先生:经济学硕士,多年证券基金从业经验。2015年7月加盟鹏华基金管理有限公司,现任权益投资二部拟任基金经理。2018年08月担任鹏华价值精选股票基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-03-31 7,240.62万份 904.32万份 1,236.68万份 -332.36万份 -4.39%
2018-12-31 7,572.98万份 458.06万份 839.8万份 -381.74万份 -4.80%
2018-09-30 7,954.72万份 637.16万份 634.87万份 2.29万份 0.03%
2018-06-30 7,952.43万份 1,304.18万份 1,822.9万份 -518.72万份 -6.12%
2018-03-31 8,471.15万份 3,302.84万份 3,781.4万份 -478.55万份 -5.35%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 9,853.02万元 93.18% 55.97%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 710.76万元 6.72% -55.91%
其他资产 10.75万元 0.10% -94.61%
报告期:2019-03-31 资产总值:1.06亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
立讯精密 30.51万 756.61万 7.25%
新城控股 15.62万 705.08万 6.75%
中南建设 48.65万 462.18万 4.43%
沪电股份 39.14万 451.3万 4.32%
中国平安 5.67万 436.97万 4.18%
世嘉科技 7.9万 390.97万 3.74%
长春高新 1.13万 358.36万 3.43%
古井贡酒 3.11万 334.33万 3.20%
贵州茅台 3,750 320.25万 3.07%
五粮液 3.34万 317.45万 3.04%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 6,229.14万 59.65%
金融业 1,188.41万 11.38%
房地产业 1,167.26万 11.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 551.6万 5.28%
科学研究和技术服务业 347.86万 3.33%
交通运输、仓储和邮政业 198.18万 1.90%
农、林、牧、渔业 170.58万 1.63%
采矿业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
电气转债 1.07万 122.15万 1.29%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
华泰经济 1.1785 1.45%
中海能源 0.6919 1.15%
鹏华策略 0.9731 1.07%
易基国改 1.1370 1.07%
易基改革 1.0030 1.01%
宝盈消费 1.0393 1.00%
鹏华50 1.3120 0.92%
鹏华消费 2.2240 0.91%
景顺资源 0.4560 0.88%
易基现代 1.0420 0.87%

同系基金-鹏华基金

基金名称 净值 涨跌幅
酒B 0.9850 2.50%
酒ETF 0.9584 1.29%
鹏华银行B 0.8170 1.24%
酒分级 0.9960 1.22%
鹏华策略 0.9731 1.07%
鹏华养老 1.7480 1.04%
鹏华50 1.3120 0.92%
鹏华消费 2.2240 0.91%
鹏华产选 0.9424 0.86%
鹏华互联 1.0283 0.57%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
广发汽车A 0.7553 1.53%
广发汽车C 0.7555 1.53%
华泰经济 1.1785 1.45%
国富美元 1.0402 1.42%
白酒分级 1.3142 1.40%
酒分级 0.9960 1.22%
中海能源 0.6919 1.15%
鹏华策略 0.9731 1.07%
易基国改 1.1370 1.07%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
永赢泰利C 1.1778 17.72%
广发美房 1.2150 6.78%
美国REC 1.1240 6.65%
广发全球 1.4600 6.48%
诺安收益 1.5730 6.15%
富时发达 1.2262 5.85%
国泰中信A 1.1149 5.71%
国泰中信C 1.1062 5.66%
嘉实全球 1.2280 5.48%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6448 269.26%
富荣价值A 1.5540 87.73%
前海鼎裕A 1.8113 80.91%
前海鼎裕C 1.8355 79.30%
白酒分级 1.3142 57.55%
酒分级 0.9960 53.49%
前海鼎欣A 1.4733 48.25%
前海鼎欣C 1.4726 48.16%
银华农业 1.1860 47.24%
消费联接 1.7730 46.54%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
光大永鑫C 3.2720 226.59%
光大永鑫A 3.2750 226.27%
金信民兴A 1.6014 98.77%
前海鼎裕A 1.8113 71.27%
前海鼎裕C 1.8355 69.42%
前海稀缺A 1.1540 39.88%
前海稀缺C 1.2100 39.72%
前海泽鑫C 1.3404 34.74%
前海泽鑫A 1.3401 34.67%
前海盛鑫C 1.3508 34.41%

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