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建信稳定添利债券A (建信添利A 000435) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.1220

-0.0030 -0.27%
2019/10/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-10-18 1.1220 -0.27%
2019-10-17 1.1250 0.00%
2019-10-16 1.1250 -0.18%
2019-10-15 1.1270 -0.18%
2019-10-14 1.1290 0.36%
2019-10-11 1.1250 0.27%
2019-10-10 1.1220 0.18%
2019-10-09 1.1200 0.09%
2019-10-08 1.1190 0.18%

购买指南

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  • 2013-11-18
  • 债券型基金
  • 2,753.41万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 建信稳定添利债券A 基金简称 建信添利A 基金代码 000435
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2013-11-18 基金公司 建信基金 基金经理 牛兴华
总份额 1,818.91万份 总净资产 2,753.41万 基金分红 8次/共0.33元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2019-10-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.27% 0.18% 0.81% -2.86% 7.16% 4.76%
上证综指 -1.19% -2.27% 0.48% -10.17% 15.20% 17.81%
沪深300 -1.08% -1.68% 1.61% -6.10% 23.43% 28.52%
上证基指 -0.88% -1.64% 0.81% -3.85% 11.58% 12.96%

基金经理

朱建华: 硕士 任职日期: 2013-11-15 任职天数: 5年232天
任职收益: 45.40% 同期上证: 41.18%
简历: 朱建华先生:硕士。曾任大连博达系统工程公司职员、中诚信国际信用评级公司项目组长,2007年10月起任中诚信证券评估有限公司公司评级部总经理助理,2008年8月起任国泰基金管理公司高级研究员。2011年6月加入建信基金管理有限责任公司,历任高级债券研究员、基金经理助理,2012年8月28日至2015年8月11日任建信双周安心理财债券型证券投资基金基金经理;2012年11月15日至2014年3月6日任建信纯债债券型证券投资基金基金经理;2012年12月20日至2014年3月27日任建信月盈安心理财债券型证券投资基金基金经理;2013年5月14日起任建信安心回报定期开放债券基金的基金经理;2013年12月10日起任建信稳定添利债券基金的基金经理;2016年3月14日起任建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2016年4月28日起任建信安心保本六号混合型证券投资基金基金经理;2016年6月1日起任建信转债增强债券型证券投资基金基金经理;2016年11月1日起任建信瑞丰添利混合型证券投资基金基金经理;2018年4月20日起任建信稳定增利债券型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 1,818.91万份 158.6万份 491.91万份 -333.31万份 -15.49%
2019-03-31 2,152.22万份 226.16万份 847.77万份 -621.61万份 -22.41%
2018-12-31 2,773.83万份 245.49万份 1,635.52万份 -1,390.03万份 -33.38%
2018-09-30 4,163.86万份 531.69万份 716.76万份 -185.07万份 -4.26%
2018-06-30 4,348.93万份 966.1万份 1,338.02万份 -371.93万份 -7.88%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 393.31万元 12.91% -48.59%
债券 2,406.93万元 79.03% -69.06%
存款与备付金 134.83万元 4.43% -35.95%
其他资产 110.51万元 3.63% -58.83%
报告期:2019-06-30 资产总值:3,045.59万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
交通银行 8万 48.96万 1.78%
东方财富 3万 40.67万 1.48%
海尔智家 2.01万 34.75万 1.26%
工商银行 5万 29.45万 1.07%
完美世界 1.02万 26.33万 0.96%
兴业银行 1.4万 25.61万 0.93%
泸州老窖 2,900 23.44万 0.85%
洽洽食品 8,000 20.2万 0.73%
常熟银行 2万 15.44万 0.56%
宁波银行 5,700 13.82万 0.50%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 160.1万 5.81%
制造业 153.7万 5.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 67万 2.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 12.51万 0.45%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
15国开16 5万 508.9万 18.48%
14嘉宝债 2.5万 251.45万 9.13%
19阳煤SCP001 2万 200.82万 7.29%
19惠山经发SCP001 2万 200.76万 7.29%
19晋能CP001 2万 200.64万 7.29%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 426.46万 15.49%
企业债 251.45万 9.13%
可转债 396.06万 14.38%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
南华瑞鑫 1.0275 2.23%
泓德裕泰A 1.1480 0.35%
鹏华丰尚B 1.0430 0.29%
鹏华丰尚A 1.0540 0.29%
泓德裕泰C 1.1250 0.27%
创金汇泽 1.0004 0.23%
创金信用A 1.0016 0.22%
创金信用C 1.0013 0.21%
东方永泰A 1.0320 0.20%
东方永泰C 1.0290 0.19%

同系基金-建信基金

基金名称 净值 涨跌幅
建信资源 0.8690 0.46%
建信全球 1.4640 0.41%
建信新兴 0.9000 0.22%
建信优势 1.5870 0.19%
建信健康 2.7110 0.15%
建信裕泰(FOF)C 1.0081 0.07%
建信裕泰(FOF)A 1.0217 0.07%
建信福泽(FOF) 1.0515 0.04%
建信6个月C 1.0502 0.02%
建信6个月A 1.0820 0.02%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
南华瑞鑫 1.0275 2.23%
泰达印度(QDII) 1.0583 1.43%
华夏科技(QDII) 1.1105 1.42%
鹏华地产 0.1590 1.27%
标普生汇 0.1720 1.18%
鹏华房产 1.1230 1.17%
易基黄金C 0.8070 1.13%
印度美元 0.1371 1.11%
汇丰双核 1.0735 1.00%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
泰达溢利A 2.3966 128.73%
招商六月 1.2531 25.25%
中欧医疗C 1.7540 11.44%
中欧医疗A 1.7560 11.42%
中欧医疗A 1.2581 10.86%
中欧医疗C 1.2506 10.82%
农银保健 1.5856 10.16%
创金医疗A 1.5961 10.08%
创金医疗C 1.5941 10.04%
南方医保 2.0460 9.92%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8660 258.23%
农银消费H 6.2352 170.17%
泰达溢利A 2.3966 139.39%
国联鑫乾C 1.4852 44.12%
广发保健 1.6985 40.71%
中银医疗 1.5246 36.75%
中欧医疗C 1.7540 35.86%
中欧医疗A 1.7560 35.81%
农银保健 1.5856 35.43%
富国精医 1.7656 33.63%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7023 277.65%
农银消费H 6.2352 242.29%
泰达溢利A 2.3966 142.36%
富荣价值A 1.8123 105.41%
交银成长30 1.4450 97.67%
博时医疗A 2.3120 90.60%
交银经济 1.7112 88.75%
消费分级 1.3290 84.11%
西部景瑞 1.2130 83.69%
前海鼎裕A 1.9249 82.98%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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