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融通通启一年定期开放债券A (融通通启A 000437) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0291

-0.0005 -0.05%
2020/11/26 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-11-26 1.0291 -0.05%
2020-11-25 1.0296 -0.05%
2020-11-24 1.0301 -0.01%
2020-11-23 1.0302 -0.02%
2020-11-20 1.0304 -0.16%
2020-11-19 1.0320 -0.23%
2020-11-18 1.0344 -0.13%
2020-11-17 1.0357 -0.10%
2020-11-16 1.0367 -0.09%

购买指南

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  • 2014-08-25
  • 债券型基金
  • 6.69亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 融通通启一年定期开放债券A 基金简称 融通通启A 基金代码 000437
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2014-08-25 基金公司 融通基金 基金经理 朱浩然
总份额 6.43亿份 总净资产 6.69亿 基金分红 28次/共0.24元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2020-11-26)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.28% -1.08% -0.82% -1.61% 2.43% 1.95%
上证综指 0.99% 3.92% 2.59% 17.45% 18.20% 12.85%
沪深300 1.53% 3.51% 6.01% 26.39% 29.59% 23.45%
上证基指 1.05% 2.07% 2.29% 16.25% 18.84% 15.12%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 6.43亿份 -- -- -- 0.00%
2020-06-30 6.43亿份 1,247.32万份 151.09万份 1,096.23万份 1.74%
2020-03-31 6.32亿份 493.62万份 -- -- 0.79%
2019-12-31 6.27亿份 1.08亿份 2,371.37万份 8,406.42万份 15.49%
2019-09-30 5.43亿份 719.34万份 -- -- 1.34%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 7.83亿元 92.11% -12.9%
存款与备付金 506.73万元 0.60% -3.95%
其他资产 6,193.96万元 7.29% 19.08%
报告期:2020-09-30 资产总值:8.5亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20晋能MTN001 30万 3,033.3万 4.53%
19鲁钢铁MTN002 30万 3,024.9万 4.52%
20潞安MTN002 30万 2,966.1万 4.43%
16万达03 25.2万 2,532.2万 3.78%
17武进经发MTN001 20万 2,083.2万 3.11%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 2.8亿 41.81%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
红塔长益C 1.0000 1.13%
红塔长益A 1.0000 1.03%
东方永兴A 1.0263 1.00%
东方永兴C 1.0218 1.00%
华商丰利C 1.1370 0.98%
华商丰利A 1.1570 0.96%
天弘多元A 1.0206 0.85%
天弘多元C 1.0203 0.84%
东亚累积A 107.5900 0.78%
东亚分派 12.7000 0.71%

同系基金-融通基金

基金名称 净值 涨跌幅
融通产业C 2.7610 0.88%
融通产业A 2.7680 0.87%
融通转型C 3.0250 0.60%
融通转型A 3.0290 0.60%
融通蓝筹 1.5820 0.51%
融通核心 1.0566 0.49%
智能指数C 1.5076 0.45%
人工智能 1.5113 0.45%
融通概念(QDII) 1.2233 0.44%
融通100C 1.7850 0.28%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
易基黄金C 0.8490 3.54%
黄金A美元 0.1290 3.20%
黄金C美元 0.1290 3.20%
创金汇悦A 1.1208 3.06%
创金汇悦C 1.1192 3.06%
创金汇融A 1.1031 2.98%
创金汇融C 1.1012 2.97%
农银消费H 8.2732 2.97%
印度美元 0.1505 2.59%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1092 30.94%
石油C现汇 0.1099 30.83%
油气美元 0.0408 30.35%
广发石油C 0.7244 28.33%
华宝油气C 0.2682 27.78%
招商六月 1.2531 25.25%
煤炭分级 1.0737 21.90%
易原油A汇 0.0817 20.86%
易原油C汇 0.0796 20.79%
信诚有色 1.2580 20.61%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
金信核心 1.7096 79.96%
广发汽车A 1.3531 79.53%
广发汽车C 1.3505 79.37%
广发高端A 2.5819 78.44%
农银能源 2.2263 78.38%
农银工业 2.7959 73.07%
创金工业A 2.3570 70.93%
广发鑫享 2.2890 70.69%
创金工业C 2.3179 70.36%
创金资源A 1.8441 68.87%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5819 151.30%
银河家盈 2.1207 138.87%
农银能源 2.2263 138.26%
农银研究 3.0091 130.37%
农银工业 2.7959 129.25%
工银转型 3.0630 127.90%
汇丰智造A 2.4741 123.66%
汇丰智造C 2.4133 122.57%
汇丰低碳 2.4868 121.84%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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