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融通月月添利定期开放债券B (融通月月B 000438) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

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最新净值:1.0580

0.0000 0.00%
2020/02/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-02-21 1.0580 0.00%
2020-02-20 1.0580 0.09%
2020-02-19 1.0570 0.00%
2020-02-18 1.0570 0.09%
2020-02-17 1.0560 0.09%
2020-02-14 1.0550 0.00%
2020-02-13 1.0550 0.09%
2020-02-12 1.0540 0.09%
2020-02-11 1.0530 0.00%

购买指南

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  • 2014-08-25
  • 债券型基金
  • 6.53亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 融通月月添利定期开放债券B 基金简称 融通月月B 基金代码 000438
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2014-08-25 基金公司 融通基金 基金经理 朱浩然
总份额 250.63万份 总净资产 6.53亿 基金分红 22次/共0.19元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2020-02-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.28% 1.44% 2.52% 3.13% 5.20% 1.93%
上证综指 4.21% 2.12% 5.35% 4.91% 8.40% -0.34%
沪深300 4.06% 3.64% 7.78% 8.60% 17.88% 1.29%
上证基指 4.28% 3.62% 7.21% 7.06% 11.55% 2.84%

基金经理

朱浩然: 硕士 任职日期: 2017-09-08 任职天数: 2年166天
任职收益: 14.53% 同期上证: -9.67%
简历: 朱浩然先生:具有基金从业资格。多年证券投资从业经历。中央财经大学经济学硕士、经济学学士。曾任华夏基金管理有限公司机构债券投资部信用研究员、交易管理部交易员、机构债券投资部基金研究员,上海毕朴斯投资管理合伙企业投资经理。2017年2月加入融通基金管理有限公司,历任固定收益部专户投资经理、融通通颐定期开放债券型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年9月28日)、融通通和债券型证券投资基金基金经理(2017年9月9日至2018年11月20日)、融通通润债券型证券投资基金基金经理(2017年9月9日至2018年11月20日),现任融通通源短融债券型证券投资基金基金经理(2017年9月8日起至今)、融通月月添利定期开放债券型证券投资基金基金经理(2017年9月8日起至今)、融通通福债券型证券投资基金(LOF)基金经理(2017年9月8日起至今)、融通通祺债券型证券投资基金基金经理(20

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 250.63万份 20.94万份 185.05万份 -164.11万份 -39.57%
2019-09-30 414.75万份 1,905.81份 -- -- 0.05%
2019-06-30 414.55万份 1,970.9份 -- -- 0.05%
2019-03-31 414.36万份 757.53份 -- -- 0.02%
2018-12-31 414.28万份 1,220.55份 303.25万份 -303.13万份 -42.25%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 9.37亿元 93.94% 21.22%
存款与备付金 1,377.78万元 1.38% 430.6%
其他资产 4,663.25万元 4.68% 10.9%
报告期:2019-12-31 资产总值:9.97亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国开08 90万 9,054万 13.86%
19国开15 40万 3,959.2万 6.06%
18冀中能源MTN004 30万 3,051.3万 4.67%
17苏沙钢MTN005 30万 3,040.2万 4.65%
19鲁钢铁MTN002 30万 3,039万 4.65%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 3.35亿 51.27%
可转债 112.1万 0.17%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华丰尚B 1.1850 4.59%
红塔盛商A 1.1166 4.51%
红塔盛商C 1.1056 4.50%
鹏华丰尚A 1.1980 4.45%
红塔长益A 1.0454 4.12%
红塔长益C 1.0453 4.11%
华商瑞鑫 1.2650 3.77%
中泰转债C 1.0198 2.12%
中泰转债A 1.0200 2.12%
金信民旺A 1.0913 2.11%

同系基金-融通基金

基金名称 净值 涨跌幅
军工股B 0.8950 5.79%
人工智能 1.5361 3.00%
融通军工 0.9530 2.69%
融通30 1.6210 2.08%
融通蓝筹 1.4270 2.00%
融通能源 1.5800 1.94%
融通创业C 1.0570 1.83%
融通1号 2.2430 1.77%
融通消费 1.3615 1.73%
融通创业A 1.0650 1.72%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国泰研究 1.2090 9.63%
工银科创 1.5499 8.41%
广发先锋 1.1333 7.58%
农银海棠 1.4133 7.07%
弘毅动力 1.1415 6.38%
广发优势 1.1685 6.19%
光大策略 1.0992 5.07%
添富优选 1.2368 4.96%
华泰景气A 1.1175 4.89%
华泰景气C 1.1170 4.88%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国联半导A 2.1657 26.06%
国联半导C 2.1569 26.03%
银河创新 6.1423 25.61%
招商六月 1.2531 25.25%
国泰CES联接A 1.5284 24.90%
国泰CES联接C 1.5273 24.87%
金鹰转型 1.2568 24.29%
万家经济A 2.0400 23.06%
万家经济C 2.0028 23.02%
长城久嘉 1.5473 22.92%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 4.1149 281.08%
银河家盈 2.3984 136.79%
泰达溢利A 2.2135 134.56%
银河创新 6.1423 102.38%
国联半导A 2.1657 92.56%
国联半导C 2.1569 92.01%
诺安成长 1.6910 91.07%
诺安和鑫 1.4395 89.96%
广发新兴 2.0945 88.19%
海富混合 1.3450 84.50%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.1149 280.30%
东方臻宝A 3.8046 279.49%
农银消费H 7.4441 271.33%
银河创新 6.1423 160.63%
广发升级 2.4810 156.38%
广发双擎 2.8538 152.73%
广发新兴 2.0945 148.52%
泰达溢利A 2.2135 142.57%
银河家盈 2.3984 139.19%
国联优选 2.8769 137.09%

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