rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

融通通启一年定期开放债券B (融通通启B 000438) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0267

-0.0006 -0.06%
2020/11/26 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2020-11-26 1.0267 -0.06%
2020-11-25 1.0273 -0.04%
2020-11-24 1.0277 -0.01%
2020-11-23 1.0278 -0.02%
2020-11-20 1.0280 -0.16%
2020-11-19 1.0296 -0.24%
2020-11-18 1.0321 -0.13%
2020-11-17 1.0334 -0.09%
2020-11-16 1.0343 -0.10%

购买指南

更多
  • 2014-08-25
  • 债券型基金
  • 6.69亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 融通通启一年定期开放债券B 基金简称 融通通启B 基金代码 000438
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2014-08-25 基金公司 融通基金 基金经理 朱浩然
总份额 213.46万份 总净资产 6.69亿 基金分红 26次/共0.22元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2020-11-26)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.28% -1.11% -0.90% -1.75% 2.16% 1.57%
上证综指 1.06% 4.00% 2.66% 17.53% 18.29% 12.93%
沪深300 1.71% 3.69% 6.20% 26.61% 29.82% 23.66%
上证基指 1.06% 2.08% 2.29% 16.25% 18.84% 15.13%

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 213.46万份 -- -- -- 0.00%
2020-06-30 213.46万份 7,683.7份 38.21万份 -37.44万份 -14.92%
2020-03-31 250.9万份 2,670.5份 -- -- 0.11%
2019-12-31 250.63万份 20.94万份 185.05万份 -164.11万份 -39.57%
2019-09-30 414.75万份 1,905.81份 -- -- 0.05%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 7.83亿元 92.11% -12.9%
存款与备付金 506.73万元 0.60% -3.95%
其他资产 6,193.96万元 7.29% 19.08%
报告期:2020-09-30 资产总值:8.5亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20晋能MTN001 30万 3,033.3万 4.53%
19鲁钢铁MTN002 30万 3,024.9万 4.52%
20潞安MTN002 30万 2,966.1万 4.43%
16万达03 25.2万 2,532.2万 3.78%
17武进经发MTN001 20万 2,083.2万 3.11%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 2.8亿 41.81%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商丰利C 1.1550 1.58%
华商丰利A 1.1750 1.56%
前海转债 0.9720 0.83%
工银瑞盈 1.1069 0.83%
财通收益C 1.1775 0.66%
鹏华丰尚A 1.1640 0.61%
红塔盛商C 1.0304 0.60%
鹏华转债 1.3560 0.59%
红塔盛商A 1.0453 0.59%
添富多债A 1.2760 0.55%

同系基金-融通基金

基金名称 净值 涨跌幅
融通医疗C 2.5230 2.31%
融通医疗A 2.5310 2.30%
融通产业C 2.8090 1.74%
融通行业A 2.7200 1.23%
融通能汽A 2.3074 1.20%
融通通乾 1.8098 1.19%
创业板RT 1.0160 1.10%
融通创业C 1.2860 1.10%
融通1号A 2.6720 1.10%
融通区域 0.9140 0.99%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
嘉实远企 1.0647 5.70%
恒生现钞 0.1841 4.42%
酒分级 1.4080 3.68%
白酒分级 1.2081 3.40%
天弘食品C 3.1750 3.30%
天弘食品A 3.2127 3.30%
油气美元 0.0421 3.19%
银华食品A 2.2767 3.13%
国泰食品 1.2268 3.09%
创金汇悦A 1.1208 3.06%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1121 30.05%
石油C现汇 0.1128 29.95%
油气美元 0.0421 29.54%
广发石油C 0.7506 27.16%
华宝油气C 0.2753 26.87%
招商六月 1.2531 25.25%
易原油C汇 0.0802 18.99%
易原油A汇 0.0822 18.96%
富时A现汇 0.1162 18.69%
富时C现汇 0.1162 18.57%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.2304 77.00%
广发高端A 2.5515 75.02%
农银工业 2.8047 72.62%
广发汽车A 1.3285 72.13%
广发汽车C 1.3260 71.98%
创金工业A 2.3612 69.75%
创金工业C 2.3038 69.17%
广发鑫享 2.2840 68.56%
工银信息 3.9040 68.32%
创金资源A 1.8211 67.83%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5515 145.38%
银河家盈 2.1210 138.89%
农银能源 2.2304 136.75%
农银研究 3.0170 128.89%
农银工业 2.8047 128.10%
工银转型 3.0580 124.58%
汇丰智造A 2.5226 123.77%
汇丰智造C 2.4605 122.67%
汇丰低碳 2.4702 121.92%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014