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农银主题轮动混合 (农银主题 000462) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.2066

0.0030 0.25%
2019/09/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-09-18 1.2066 0.25%
2019-09-17 1.2036 -1.21%
2019-09-16 1.2183 -0.02%
2019-09-12 1.2185 0.09%
2019-09-11 1.2174 -1.72%
2019-09-10 1.2387 0.13%
2019-09-09 1.2371 2.16%
2019-09-06 1.2109 -0.26%
2019-09-05 1.2140 0.31%

购买指南

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  • 2015-04-07
  • 股债平衡型基金
  • 6.36亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 农银主题轮动混合 基金简称 农银主题 基金代码 000462
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-04-07 基金公司 农银汇理 基金经理 颜伟鹏
总份额 5.89亿份 总净资产 6.36亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为中高风险、中高预期收益的混合型基金产品,其风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2019-09-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.89% 4.57% 15.18% 16.78% 30.49% 48.29%
上证综指 -1.50% 3.05% -0.54% -3.82% 6.73% 19.72%
沪深300 -1.57% 2.34% 1.99% 1.99% 14.65% 29.87%
上证基指 -1.24% 1.93% 1.71% 0.80% 8.26% 14.40%

基金经理

颜伟鹏: 硕士 任职日期: 2015-05-26 任职天数: 4年40天
任职收益: 8.46% 同期上证: -38.60%
简历: 颜伟鹏先生:中国国籍,上海交通大学硕士研究生。历任交银施罗德基金公司研究员、农银汇理基金公司基金经理助理。2015年5月26日起任农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年8月13日起担任农银汇理工业4.0灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年5月25日起担任农银汇理睿选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 5.89亿份 5,360.68万份 9,500.58万份 -4,139.9万份 -6.57%
2019-03-31 6.3亿份 6,117.01万份 5,576.63万份 540.38万份 0.86%
2018-12-31 6.25亿份 4,240.04万份 2,605.87万份 1,634.17万份 2.69%
2018-09-30 6.09亿份 5,368.44万份 4,912.21万份 456.23万份 0.76%
2018-06-30 6.04亿份 7,109.81万份 1.3亿份 -5,847.61万份 -8.83%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 4.21亿元 64.07% -29.07%
债券 9,028.33万元 13.74% --
存款与备付金 6,456.7万元 9.83% 24.66%
其他资产 8,128.86万元 12.37% 1,138.39%
报告期:2019-06-30 资产总值:6.57亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国太保 80.71万 2,946.72万 4.63%
永辉超市 277.12万 2,829.4万 4.45%
山东黄金 47.7万 1,963.95万 3.09%
牧原股份 33.26万 1,955.17万 3.07%
科大讯飞 57.21万 1,901.66万 2.99%
银泰资源 139.55万 1,840.66万 2.89%
中新赛克 17.88万 1,677.94万 2.64%
美年健康 118.71万 1,476.77万 2.32%
贵州茅台 1.47万 1,446.48万 2.27%
中国重汽 76.16万 1,222.39万 1.92%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.24亿 19.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 5,738.09万 9.02%
采矿业 3,840.96万 6.04%
金融业 3,599.56万 5.66%
房地产业 3,324.81万 5.23%
批发和零售业 2,954.5万 4.64%
文化、体育和娱乐业 2,555.7万 4.02%
卫生和社会工作 2,022.83万 3.18%
农、林、牧、渔业 1,955.17万 3.07%
租赁和商务服务业 1,617.56万 2.54%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
16国债19 98.5万 9,028.33万 14.19%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 9,028.33万 14.19%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华产选 1.1770 3.04%
广发竞争 2.1200 2.46%
前海医疗C 1.2538 2.23%
前海医疗A 1.2558 2.22%
添富优定 1.1358 2.14%
中欧医疗A 1.5760 2.14%
中欧医疗C 1.5740 2.08%
嘉实优质 1.6770 2.07%
银河行业 1.5320 2.07%
添富消费 4.4790 2.05%

同系基金-农银汇理

基金名称 净值 涨跌幅
农银保健 1.4394 1.43%
农银驱动 1.1032 1.12%
农银智慧 1.0671 0.53%
农银区间 2.4587 0.50%
农银沪深C 1.3496 0.46%
农银沪深A 1.3550 0.46%
农银中小 2.1365 0.36%
农银消费H 6.1066 0.34%
农银区策 0.9896 0.33%
农银科技 1.1106 0.33%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
油气美元 0.0648 10.58%
南方原油C 1.1735 10.37%
石油C现汇 0.1364 6.48%
石油A现汇 0.1352 6.46%
广发石油C 0.9637 6.19%
博时通胀 0.5890 5.75%
酒分级 1.1870 3.31%
白酒分级 1.0113 3.30%
鹏华养老 2.1250 3.11%
鹏华产选 1.1770 3.04%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
诺安和鑫 0.9272 29.10%
诺安成长 1.0580 28.21%
招商六月 1.2531 25.25%
南方信息A 1.2574 19.39%
中信智信A 1.1627 19.32%
南方信息C 1.2551 19.31%
中信智信C 1.2023 19.29%
国联优选 1.8377 19.12%
华泰经济 1.3996 19.09%
创金科技A 1.1214 19.01%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6925 268.77%
农银消费H 6.1066 174.04%
国联鑫乾C 1.4798 43.50%
广发双擎 1.7878 39.09%
博时医疗A 2.2170 37.28%
广发升级 1.5120 33.49%
国泰民丰 1.6844 33.29%
鹏华丰盈 1.3385 33.23%
财通消费 1.3142 33.12%
汇安丰泽A 2.2493 32.64%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6925 278.76%
农银消费H 6.1066 205.70%
富荣价值A 1.9090 98.54%
交银成长30 1.4710 82.55%
前海鼎裕A 1.9227 80.62%
前海鼎裕C 1.9460 78.61%
交银经济 1.7527 77.69%
财通成长 1.2330 70.43%
消费分级 1.2890 68.28%
财通价值 2.4090 68.11%

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