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景顺长城鑫月薪定期支付债券 (景顺月薪 000465) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0320

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2020/04/03 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-04-03 1.0320 0.00%
2020-04-02 1.0320 0.10%
2020-04-01 1.0310 0.10%
2020-03-31 1.0300 0.00%
2020-03-30 1.0300 0.10%
2020-03-27 1.0290 0.00%
2020-03-26 1.0290 0.10%
2020-03-25 1.0280 0.00%
2020-03-24 1.0280 0.10%

购买指南

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  • 2014-02-26
  • 债券型基金
  • 5.28亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 景顺长城鑫月薪定期支付债券 基金简称 景顺月薪 基金代码 000465
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2014-02-26 基金公司 景顺长城 基金经理 袁媛
总份额 5.25亿份 总净资产 5.28亿 基金分红 0次/共0.33元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2020-04-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.29% 0.88% 2.58% 3.35% 5.54% 2.58%
上证综指 -0.30% -8.91% -10.37% -4.86% -14.86% -9.38%
沪深300 0.09% -10.28% -10.42% -2.66% -8.59% -9.36%
上证基指 -0.29% -8.20% -7.11% -2.33% -6.39% -6.17%

基金经理

袁媛: 硕士 任职日期: 2014-06-10 任职天数: 5年299天
任职收益: 34.49% 同期上证: 34.66%
简历: 袁媛女士:中南财经政法大学经济学学士,中央财经大学经济学硕士。2002年7月至2003年5月任职于齐鲁证券北四环营业部,2005年7月至2007年3月担任深圳商报社经济新闻部记者,2007年3月至2008年1月担任上海证券报北京记者站金融版记者,2008年3月至2012年1月担任中航证券证券投资部投资经理,2012年2月至2013年7月担任安信证券资产管理部投资主办;2013年7月加入景顺长城基金管理有限公司。2014年4月4日起任景顺长城景益货币市场基金基金经理。2014年6月10日起任景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金基金经理。现任景顺长城交易型货币市场基金、景顺长城景颐增利债券型证券投资基金基金经理、景顺长城四季金利纯债债券型证券投资基金、景顺长城景盈金利债券型证券投资基金、景顺长城景盈双利债券型证券投资基金、景顺长城景颐丰利债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 5.25亿份 4.4亿份 5,246.55万份 3.87亿份 303.87%
2019-09-30 1.3亿份 15.39万份 370.33万份 -354.93万份 -2.66%
2019-06-30 1.34亿份 2,299.92万份 3,689.77万份 -1,389.85万份 -9.42%
2019-03-31 1.47亿份 120.7万份 5.06亿份 -5.04亿份 -77.38%
2018-12-31 6.52亿份 6.18万份 1,034.2万份 -1,028.02万份 -1.55%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 7.08亿元 93.29% 247.03%
存款与备付金 78.31万元 0.10% -38.56%
其他资产 5,017.85万元 6.61% 1,273.12%
报告期:2019-12-31 资产总值:7.59亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19中石油CP001 50万 4,999万 9.47%
18朝阳国资MTN002 40万 4,046万 7.66%
18广州地铁MTN004 30万 3,042万 5.76%
17鲁高速MTN001 30万 3,039万 5.76%
19中油股MTN001 30万 3,030.3万 5.74%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 7,789.94万 14.75%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
转债B级 1.1750 1.47%
可转债B 1.1480 1.15%
华安年盈C 1.0810 0.75%
华安年盈A 1.0830 0.74%
华安年债A 1.0900 0.74%
华安年债C 1.0870 0.65%
兴业机遇C 1.1269 0.60%
华宝转债C 1.2116 0.56%
鑫元富利 1.0373 0.55%
兴业纯债A 1.0726 0.53%

同系基金-景顺长城

基金名称 净值 涨跌幅
景顺创新 1.0941 2.06%
景顺波动 0.9407 1.94%
景顺科技 1.4360 1.84%
景顺绩优 1.0584 1.48%
景顺智能 1.3374 1.44%
沪港深 1.1160 1.18%
景顺成长 1.7190 0.70%
景顺港股 0.8788 0.66%
景内需贰 1.1550 0.61%
景顺增长 7.0810 0.58%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
易原油C 0.5424 11.38%
南方原油C 0.5727 11.31%
广发石油C 0.5508 8.23%
油气美元 0.0257 7.98%
海富先进A 0.9552 6.89%
海富先进C 0.9541 6.89%
国泰CES联接C 1.2284 6.60%
国泰CES联接A 1.2296 6.60%
华夏5GETF联接A 1.0586 5.42%
华夏5GETF联接C 1.0577 5.41%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
长信稳健E 1.1333 7.83%
长信稳健A 1.1135 6.63%
嘉实农业 1.4896 4.97%
上投生物 1.7348 4.52%
前海农业 1.0720 4.28%
华夏豆粕A 1.0371 3.74%
华夏豆粕C 1.0267 3.71%
招商招信A 1.0601 3.59%
恒越研究B 0.9425 3.46%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4445 141.36%
华润润鑫C 1.7071 69.17%
银河嘉裕 1.5606 53.71%
万家经济A 1.6991 51.38%
万家经济C 1.6672 51.15%
广发创新 2.1603 45.24%
银河创新 4.8417 43.81%
广发新兴 1.7709 41.64%
广发双擎 2.3426 41.53%
宝盈鸿利A 1.6170 39.64%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8457 257.43%
农银消费H 6.8596 189.97%
泰达溢利A 2.1429 145.79%
银河家盈 2.4445 143.67%
广发双擎 2.3426 78.68%
广发创新 2.1603 78.46%
广发新兴 1.7709 72.38%
华润润鑫C 1.7071 71.92%
富国互联 1.6830 69.95%
银河创新 4.8417 69.18%

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