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融通通瑞债券A (融通通瑞A 000466) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.1490

-0.0010 -0.09%
2020/12/02 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-12-02 1.1490 -0.09%
2020-12-01 1.1500 0.52%
2020-11-30 1.1440 0.00%
2020-11-27 1.1440 0.18%
2020-11-26 1.1420 -0.26%
2020-11-25 1.1450 -0.69%
2020-11-24 1.1530 0.00%
2020-11-23 1.1530 0.35%
2020-11-20 1.1490 0.44%

购买指南

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  • 2014-02-13
  • 债券型基金
  • 1,587.25万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 融通通瑞债券A 基金简称 融通通瑞A 基金代码 000466
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2014-02-13 基金公司 融通基金 基金经理 朱浩然、何天翔
总份额 1,352.05万份 总净资产 1,587.25万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2020-12-02)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.35% 0.52% -0.26% 4.93% 10.37% 7.69%
上证综指 0.99% 3.92% 2.59% 17.45% 18.20% 12.85%
沪深300 1.53% 3.51% 6.01% 26.39% 29.59% 23.45%
上证基指 1.05% 2.07% 2.29% 16.25% 18.84% 15.12%

基金经理

朱浩然: 硕士 任职日期: 2018-03-24 任职天数: 2年255天
任职收益: 6.29% 同期上证: 9.84%
简历: 朱浩然先生:具有基金从业资格。多年证券投资从业经历。中央财经大学经济学硕士、经济学学士。曾任华夏基金管理有限公司机构债券投资部信用研究员、交易管理部交易员、机构债券投资部基金研究员,上海毕朴斯投资管理合伙企业投资经理。2017年2月加入融通基金管理有限公司,历任固定收益部专户投资经理、融通通颐定期开放债券型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年9月28日)、融通通和债券型证券投资基金基金经理(2017年9月9日至2018年11月20日)、融通通润债券型证券投资基金基金经理(2017年9月9日至2018年11月20日),现任融通通源短融债券型证券投资基金基金经理(2017年9月8日起至今)、融通月月添利定期开放债券型证券投资基金基金经理(2017年9月8日起至今)、融通通福债券型证券投资基金(LOF)基金经理(2017年9月8日起至今)、融通通祺债券型证券投资基金基金经理(20
何天翔: 硕士 任职日期: 2017-01-24 任职天数: 3年314天
任职收益: 11.45% 同期上证: 9.53%
简历: 何天翔先生:中国国籍,厦门大学经济学硕士、安徽大学理学学士。多年证券从业经历。2008年7月至2010年3月就职于华泰联合证券有限责任公司任金融工程分析师。2010年3月加入融通基金管理有限公司,历任金融工程研究员、专户投资经理、融通中证大农业指数证券投资基金(LOF)基金经理(2016年7月29日至2018年1月5日)、融通国企改革新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年9月23日至2018年8月4日),现任指数与量化投资部副总监、融通深证100指数证券投资基金基金经理(2014年10月25日起至今)、融通中证军工指数分级证券投资基金基金经理(2015年7月1日起至今)、融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金经理(2015年7月17日起至今)、融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年8月17日起至今)、融通通瑞债券型证券投资基金基金经理(2017年1月2

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 1,352.05万份 292.62万份 441.59万份 -148.98万份 -9.92%
2020-06-30 1,501.03万份 216.58万份 34.75万份 181.83万份 13.78%
2020-03-31 1,319.19万份 114.04万份 89.49万份 24.55万份 1.90%
2019-12-31 1,294.64万份 8.09万份 21.34万份 -13.25万份 -1.01%
2019-09-30 1,307.89万份 12.59万份 4.34万份 8.25万份 0.63%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 222.15万元 13.80% 11.77%
债券 1,314.43万元 81.64% -7.89%
存款与备付金 55.84万元 3.47% 130.64%
其他资产 17.55万元 1.09% -92.9%
报告期:2020-09-30 资产总值:1,609.97万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
立讯精密 2,103 12.01万 0.76%
三一重工 4,400 10.95万 0.69%
长春高新 200 7.39万 0.47%
恒瑞医药 796 7.15万 0.45%
中国中免 300 6.69万 0.42%
恒立液压 888 6.34万 0.40%
歌尔股份 1,400 5.66万 0.36%
万达信息 2,300 5.49万 0.35%
潍柴动力 3,300 4.98万 0.31%
帝欧家居 1,700 4.64万 0.29%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 164.24万 10.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 18.09万 1.14%
金融业 9.29万 0.59%
租赁和商务服务业 8.71万 0.55%
卫生和社会工作 4.43万 0.28%
批发和零售业 4.17万 0.26%
房地产业 3.98万 0.25%
教育 3.26万 0.21%
交通运输、仓储和邮政业 2.44万 0.15%
农、林、牧、渔业 1.26万 0.08%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1702 7.45万 759.33万 47.84%
开贴2002 1.14万 113.37万 7.14%
16万达03 8,000 80.38万 5.06%
交科转债 5,000 58.77万 3.70%
16万达02 5,000 50.24万 3.16%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 36.99万 2.33%
企业债 130.62万 8.23%
可转债 230.57万 14.53%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
红塔长益C 1.0000 1.13%
红塔长益A 1.0000 1.03%
东方永兴A 1.0263 1.00%
东方永兴C 1.0218 1.00%
华商丰利C 1.1370 0.98%
华商丰利A 1.1570 0.96%
天弘多元A 1.0206 0.85%
天弘多元C 1.0203 0.84%
东亚累积A 107.5900 0.78%
东亚分派 12.7000 0.71%

同系基金-融通基金

基金名称 净值 涨跌幅
融通产业C 2.7610 0.88%
融通产业A 2.7680 0.87%
融通转型C 3.0250 0.60%
融通转型A 3.0290 0.60%
融通蓝筹 1.5820 0.51%
融通核心 1.0566 0.49%
智能指数C 1.5076 0.45%
人工智能 1.5113 0.45%
融通概念(QDII) 1.2233 0.44%
融通100C 1.7850 0.28%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
易基黄金C 0.8490 3.54%
黄金A美元 0.1290 3.20%
黄金C美元 0.1290 3.20%
创金汇悦A 1.1208 3.06%
创金汇悦C 1.1192 3.06%
创金汇融A 1.1031 2.98%
创金汇融C 1.1012 2.97%
农银消费H 8.2732 2.97%
印度美元 0.1505 2.59%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1092 30.94%
石油C现汇 0.1099 30.83%
油气美元 0.0408 30.35%
广发石油C 0.7244 28.33%
华宝油气C 0.2682 27.78%
招商六月 1.2531 25.25%
煤炭分级 1.0737 21.90%
易原油A汇 0.0817 20.86%
易原油C汇 0.0796 20.79%
信诚有色 1.2580 20.61%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
金信核心 1.7096 79.96%
广发汽车A 1.3531 79.53%
广发汽车C 1.3505 79.37%
广发高端A 2.5819 78.44%
农银能源 2.2263 78.38%
农银工业 2.7959 73.07%
创金工业A 2.3570 70.93%
广发鑫享 2.2890 70.69%
创金工业C 2.3179 70.36%
创金资源A 1.8441 68.87%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5819 151.30%
银河家盈 2.1207 138.87%
农银能源 2.2263 138.26%
农银研究 3.0091 130.37%
农银工业 2.7959 129.25%
工银转型 3.0630 127.90%
汇丰智造A 2.4741 123.66%
汇丰智造C 2.4133 122.57%
汇丰低碳 2.4868 121.84%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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