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融通通瑞债券A (融通通瑞A 000466) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0860

0.0010 0.09%
2020/03/27 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-03-27 1.0860 0.09%
2020-03-26 1.0850 -0.18%
2020-03-25 1.0870 0.65%
2020-03-24 1.0800 0.37%
2020-03-23 1.0760 -0.55%
2020-03-20 1.0820 0.56%
2020-03-19 1.0760 -0.09%
2020-03-18 1.0770 0.00%
2020-03-17 1.0770 -0.28%

购买指南

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  • 2014-02-13
  • 债券型基金
  • 1,440.58万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 融通通瑞债券A 基金简称 融通通瑞A 基金代码 000466
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2014-02-13 基金公司 融通基金 基金经理 朱浩然、何天翔
总份额 1,294.64万份 总净资产 1,440.58万 基金分红 0次/共0.08元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2020-03-27)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.37% -1.36% 2.45% 4.42% 0.28% 1.78%
上证综指 0.97% -3.75% -7.75% -5.46% -10.31% -9.11%
沪深300 1.56% -5.84% -7.76% -3.70% -4.19% -9.44%
上证基指 0.10% -4.66% -4.81% -2.72% -3.24% -5.90%

基金经理

朱浩然: 硕士 任职日期: 2018-03-24 任职天数: 2年4天
任职收益: 0.37% 同期上证: -11.54%
简历: 朱浩然先生:具有基金从业资格。多年证券投资从业经历。中央财经大学经济学硕士、经济学学士。曾任华夏基金管理有限公司机构债券投资部信用研究员、交易管理部交易员、机构债券投资部基金研究员,上海毕朴斯投资管理合伙企业投资经理。2017年2月加入融通基金管理有限公司,历任固定收益部专户投资经理、融通通颐定期开放债券型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年9月28日)、融通通和债券型证券投资基金基金经理(2017年9月9日至2018年11月20日)、融通通润债券型证券投资基金基金经理(2017年9月9日至2018年11月20日),现任融通通源短融债券型证券投资基金基金经理(2017年9月8日起至今)、融通月月添利定期开放债券型证券投资基金基金经理(2017年9月8日起至今)、融通通福债券型证券投资基金(LOF)基金经理(2017年9月8日起至今)、融通通祺债券型证券投资基金基金经理(20
何天翔: 硕士 任职日期: 2017-01-24 任职天数: 3年63天
任职收益: 5.24% 同期上证: -11.79%
简历: 何天翔先生:中国国籍,厦门大学经济学硕士、安徽大学理学学士。多年证券从业经历。2008年7月至2010年3月就职于华泰联合证券有限责任公司任金融工程分析师。2010年3月加入融通基金管理有限公司,历任金融工程研究员、专户投资经理、融通中证大农业指数证券投资基金(LOF)基金经理(2016年7月29日至2018年1月5日)、融通国企改革新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年9月23日至2018年8月4日),现任指数与量化投资部副总监、融通深证100指数证券投资基金基金经理(2014年10月25日起至今)、融通中证军工指数分级证券投资基金基金经理(2015年7月1日起至今)、融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金经理(2015年7月17日起至今)、融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年8月17日起至今)、融通通瑞债券型证券投资基金基金经理(2017年1月2

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 1,294.64万份 8.09万份 21.34万份 -13.25万份 -1.01%
2019-09-30 1,307.89万份 12.59万份 4.34万份 8.25万份 0.63%
2019-06-30 1,299.64万份 5.36万份 3,913.75万份 -3,908.39万份 -75.05%
2019-03-31 5,208.03万份 7.1万份 42.06万份 -34.96万份 -0.67%
2018-12-31 5,242.99万份 31.86万份 20.95万份 10.91万份 0.21%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 150万元 9.52% 22.7%
债券 1,264.35万元 80.29% 2.74%
存款与备付金 110.08万元 6.99% 132.06%
其他资产 50.34万元 3.20% 132.73%
报告期:2019-12-31 资产总值:1,574.76万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国国旅 1,200 10.67万 0.74%
潍柴动力 4,800 7.62万 0.53%
三一重工 4,400 7.5万 0.52%
华新水泥 2,700 7.14万 0.50%
立讯精密 1,618 5.91万 0.41%
恒瑞医药 580 5.08万 0.35%
长春高新 100 4.47万 0.31%
泸州老窖 500 4.33万 0.30%
歌尔股份 2,200 4.38万 0.30%
海螺水泥 800 4.38万 0.30%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 99.85万 6.93%
金融业 12.06万 0.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 10.82万 0.75%
租赁和商务服务业 10.67万 0.74%
农、林、牧、渔业 4.68万 0.32%
房地产业 4.27万 0.30%
批发和零售业 2.92万 0.20%
采矿业 1.73万 0.12%
卫生和社会工作 1.58万 0.11%
交通运输、仓储和邮政业 1.42万 0.10%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国开01 6万 600.18万 41.66%
国开1702 1.45万 148.8万 10.33%
16万达03 8,000 80.36万 5.58%
远东转债 4,994 59.87万 4.16%
16万达02 5,000 50.32万 3.49%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 37.12万 2.58%
企业债 170.26万 11.82%
可转债 257.9万 17.90%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
海通收益H 91.1855 3.13%
摩根派息 9.0700 1.68%
摩根现金 9.1000 1.68%
摩根亚债 11.8100 1.64%
东亚累积A 87.1000 1.61%
东亚分派A 83.4200 1.61%
东亚分派 10.8700 1.59%
东亚累积 20.0300 1.57%
中银高息A1 9.0800 1.57%
摩根累计 10.8600 1.50%

同系基金-融通基金

基金名称 净值 涨跌幅
融通通乾 1.1382 1.11%
融通行业 1.7550 1.04%
证券B基 0.8080 1.00%
融通核心 0.6911 0.98%
融通通盈 1.3193 0.54%
融通成长 1.6940 0.53%
融通概念(QDII) 1.1550 0.46%
融通证券 0.9120 0.44%
融通巨潮A 1.0440 0.38%
融通巨潮C 0.9260 0.33%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
标普医汇 0.1733 6.38%
鹏华地产 0.1050 6.06%
美国REC 0.8486 6.00%
标普科汇 0.2341 5.98%
标普500汇 0.1660 5.80%
博时标普C 2.1061 5.78%
博时标普A 2.1226 5.78%
嘉实现汇 1.6640 5.72%
广发现汇 0.1289 5.66%
诺安收益 1.3160 5.62%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
长信稳健E 1.1317 7.75%
长信稳健A 1.1119 6.53%
华夏豆粕A 1.0649 6.22%
华夏豆粕C 1.0643 6.20%
格林伯元A 1.0635 3.99%
格林伯元C 1.0596 3.94%
融通产业 1.9530 3.83%
招商招信A 1.0588 3.59%
恒越研究B 0.9425 3.46%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4320 140.20%
华润润鑫C 1.7832 68.77%
银河嘉裕 1.5606 53.74%
万家经济A 1.6841 47.20%
万家经济C 1.6526 46.99%
华夏乐享 1.8180 41.15%
广发创新 2.1066 39.45%
广发新兴 1.7549 38.10%
融通产业 1.9530 37.44%
广发双擎 2.3096 37.14%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8415 255.56%
农银消费H 6.7716 212.11%
泰达溢利A 2.1359 144.84%
银河家盈 2.4320 142.47%
广发双擎 2.3096 84.67%
广发创新 2.1066 83.89%
广发新兴 1.7549 80.58%
银河创新 4.6792 78.55%
富国精医 2.1322 72.54%
华润润鑫C 1.7832 71.22%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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