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富国城镇发展股票 (富国城镇 000471) 开放型 股票型

加入自选基金

最新净值:1.5580

0.0040 0.26%
2020/02/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-02-21 1.5580 0.26%
2020-02-20 1.5540 2.10%
2020-02-19 1.5220 -0.39%
2020-02-18 1.5280 -0.20%
2020-02-17 1.5310 2.27%
2020-02-14 1.4970 0.88%
2020-02-13 1.4840 -1.07%
2020-02-12 1.5000 0.54%
2020-02-11 1.4920 1.36%

购买指南

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  • 2013-12-30
  • 偏股型基金
  • 10.35亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 富国城镇发展股票 基金简称 富国城镇 基金代码 000471
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2013-12-30 基金公司 富国基金 基金经理 蒲世林
总份额 6.87亿份 总净资产 10.35亿 基金分红 1次/共0.50元
风险收益特征 本基金是一只主动投资的股票型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

业绩表现(2020-02-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 4.72% 0.19% 8.82% 15.37% 45.23% 3.19%
上证综指 4.21% 2.12% 5.35% 4.91% 8.40% -0.34%
沪深300 4.06% 3.64% 7.78% 8.60% 17.88% 1.29%
上证基指 4.28% 3.62% 7.21% 7.06% 11.55% 2.84%

基金经理

蒲世林: 硕士 任职日期: 2018-12-19 任职天数: 1年64天
任职收益: 56.34% 同期上证: 19.22%
简历: 蒲世林先生:中国国籍,硕士研究生,已取得基金从业资格,2008年3月至2011年4月任海通证券股份有限公司研究所行业分析师;2011年5月至2018年8月任中信证券股份有限公司资产管理部行业研究员、投资经理;2018年9月加入富国基金,2018年12月起任富国城镇发展股票型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 6.87亿份 2,121.81万份 6,188.57万份 -4,066.76万份 -5.59%
2019-09-30 7.28亿份 2,435.91万份 5,652.53万份 -3,216.62万份 -4.23%
2019-06-30 7.6亿份 2,920.35万份 5,490.69万份 -2,570.35万份 -3.27%
2019-03-31 7.86亿份 4,022.05万份 5,364.28万份 -1,342.22万份 -1.68%
2018-12-31 7.99亿份 3,796.53万份 2,272.82万份 1,523.71万份 1.94%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 9.69亿元 92.91% 3.34%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 6,900.8万元 6.62% 5.14%
其他资产 493.22万元 0.47% 304.6%
报告期:2019-12-31 资产总值:10.43亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
海大集团 194.84万 7,014.27万 6.77%
伊利股份 186.9万 5,782.84万 5.58%
晨光文具 115.04万 5,607.13万 5.42%
宋城演艺 166.74万 5,153.88万 4.98%
宁波银行 170.51万 4,799.76万 4.64%
海尔智家 243.87万 4,755.56万 4.59%
格力电器 71.01万 4,656.55万 4.50%
山东药玻 151.03万 4,174.58万 4.03%
金域医学 80.82万 4,139.74万 4.00%
首旅酒店 162.86万 3,356.46万 3.24%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 5.4亿 52.15%
金融业 1.65亿 15.89%
文化、体育和娱乐业 7,699.53万 7.44%
住宿和餐饮业 4,806.9万 4.64%
卫生和社会工作 4,139.74万 4.00%
房地产业 3,998.65万 3.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 3,107.18万 3.00%
批发和零售业 1,513.57万 1.46%
科学研究和技术服务业 1,167.66万 1.13%
农、林、牧、渔业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
桐昆转债 3.85万 384.48万 0.49%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
广发优势 1.1685 6.19%
南方ESGA 1.0604 3.16%
南方ESGC 1.0593 3.15%
信达先进 1.8773 3.08%
南方教育 1.8680 3.01%
海富传媒A 1.9489 2.93%
华泰策略 1.5644 2.93%
海富传媒C 1.9134 2.92%
海富先进C 1.2060 2.87%
海富先进A 1.2069 2.86%

同系基金-富国基金

基金名称 净值 涨跌幅
互联网B 1.7040 4.54%
军工B 1.5960 4.45%
富国成长 0.9187 3.87%
富国龙头 1.0458 3.50%
工业4B 1.5310 3.10%
体育B 1.1400 3.07%
军工龙头 1.1685 2.95%
移动互联 1.3560 2.81%
军工分级 1.3020 2.68%
创业板B 1.8430 2.67%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国泰研究 1.2090 9.63%
工银科创 1.5499 8.41%
广发先锋 1.1333 7.58%
农银海棠 1.4133 7.07%
弘毅动力 1.1415 6.38%
广发优势 1.1685 6.19%
光大策略 1.0992 5.07%
添富优选 1.2368 4.96%
华泰景气A 1.1175 4.89%
华泰景气C 1.1170 4.88%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国联半导A 2.1657 26.06%
国联半导C 2.1569 26.03%
银河创新 6.1423 25.61%
招商六月 1.2531 25.25%
国泰CES联接A 1.5284 24.90%
国泰CES联接C 1.5273 24.87%
金鹰转型 1.2568 24.29%
万家经济A 2.0400 23.06%
万家经济C 2.0028 23.02%
长城久嘉 1.5473 22.92%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 4.1149 281.08%
银河家盈 2.3984 136.79%
泰达溢利A 2.2135 134.56%
银河创新 6.1423 102.38%
国联半导A 2.1657 92.56%
国联半导C 2.1569 92.01%
诺安成长 1.6910 91.07%
诺安和鑫 1.4395 89.96%
广发新兴 2.0945 88.19%
海富混合 1.3450 84.50%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.1149 280.30%
东方臻宝A 3.8046 279.49%
农银消费H 7.4441 271.33%
银河创新 6.1423 160.63%
广发升级 2.4810 156.38%
广发双擎 2.8538 152.73%
广发新兴 2.0945 148.52%
泰达溢利A 2.2135 142.57%
银河家盈 2.3984 139.19%
国联优选 2.8769 137.09%

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