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华商双债丰利债券C (华商双债C 000481) 开放型 债券型 可转债基金

加入自选基金

最新净值:0.8520

0.0010 0.12%
2019/11/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-15 0.8520 0.12%
2019-11-14 0.8510 0.00%
2019-11-13 0.8510 0.00%
2019-11-12 0.8510 0.12%
2019-11-11 0.8500 0.00%
2019-11-08 0.8500 0.00%
2019-11-07 0.8500 0.00%
2019-11-06 0.8500 0.00%
2019-11-05 0.8500 0.00%

购买指南

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  • 2014-01-06
  • 债券型基金
  • 3.35亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华商双债丰利债券C 基金简称 华商双债C 基金代码 000481
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2014-01-06 基金公司 华商基金 基金经理 张永志
总份额 7,387.26万份 总净资产 3.35亿 基金分红 11次/共0.39元
风险收益特征 本基金是债券型证券投资基金,其预期收益与风险低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金,属于证券投资基金中具有中低风险收益特征的品种。

业绩表现(2019-11-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.24% 0.35% 0.59% 1.55% -1.62% 0.35%
上证综指 -2.46% -1.59% 2.39% 0.31% 7.92% 15.94%
沪深300 -2.41% 0.20% 4.49% 6.26% 19.01% 28.78%
上证基指 -1.55% -0.58% 1.94% 3.37% 8.28% 12.30%

基金经理

张永志: 硕士 任职日期: 2018-07-27 任职天数: 1年111天
任职收益: -0.93% 同期上证: 0.62%
简历: 张永志先生:南开大学经济学硕士,中国籍,具有基金从业资格。1999年9月至2003年7月,就职于工商银行青岛市市北一支行,任科员、科长等职务;2006年1月至2007年5月,就职于海通证券,任债券部交易员;2007年5月加入华商基金管理有限公司;2007年5月至2009年1月担任交易员;2009年1月至2010年8月担任华商收益增强债券型证券投资基金基金经理助理;2010年8月9日起至今担任华商稳健双利债券型证券投资基金基金经理;2011年3月15日起至今担任华商稳定增利债券型证券投资基金基金经理;2015年2月17日起至今担任华商稳固添利债券型证券投资基金基金经理;2016年8月24日起至今担任华商瑞鑫定期开放债券型证券投资基金基金经理;2017年3月1日至2019年5月23日担任华商瑞丰混合型证券投资基金基金经理;2017年12月22日起至今担任华商可转债债券型证券投资基金基金经理;2

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 7,387.26万份 32.12万份 224万份 -191.88万份 -2.53%
2019-06-30 7,579.13万份 53.35万份 297.73万份 -244.38万份 -3.12%
2019-03-31 7,823.51万份 137.91万份 615.98万份 -478.07万份 -5.76%
2018-12-31 8,301.58万份 128.17万份 251.8万份 -123.63万份 -1.47%
2018-09-30 8,425.2万份 57.92万份 272.89万份 -214.98万份 -2.49%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 3.29亿元 96.64% -1.05%
存款与备付金 282.55万元 0.83% 10.78%
其他资产 862.27万元 2.53% 3.44%
报告期:2019-09-30 资产总值:3.41亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
沃森生物 887.2万 1.62亿 5.55%
金风科技 547.77万 1.03亿 3.54%
三环集团 323.93万 6,530.39万 2.24%
复星医药 114.35万 5,088.42万 1.74%
温氏股份 106.32万 2,540.98万 0.87%
江南高纤 492.44万 2,339.11万 0.80%
万盛股份 78.46万 2,174.09万 0.75%
天赐材料 39.57万 1,819.85万 0.62%
京运通 287.51万 1,549.68万 0.53%
光明乳业 98.99万 1,499.74万 0.51%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 5.49亿 18.82%
农、林、牧、渔业 3,156.82万 1.08%
卫生和社会工作 559.71万 0.19%
建筑业 243.59万 0.08%
采矿业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
15华信债 175万 5,491.5万 16.37%
15海航债 37.47万 3,319.45万 9.90%
15北大荒MTN002 30万 2,992.5万 8.92%
18电投10 29万 2,933.06万 8.74%
18光明01 20万 2,037.8万 6.08%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 1.79亿 53.41%
可转债 26.87万 0.08%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华润润鑫C 1.8304 64.77%
鑫元淳利 1.0057 0.83%
平安鼎信 1.0402 0.78%
博时安泰C 1.0580 0.38%
诺安鑫享 1.0344 0.38%
博时安泰A 1.0670 0.38%
鹏华丰和C 1.1130 0.36%
诺安联创A 1.1136 0.35%
诺安联创C 1.1197 0.34%
鹏华丰和A 1.2180 0.33%

同系基金-华商基金

基金名称 净值 涨跌幅
华商智能 0.9920 0.40%
华商双债C 0.8520 0.12%
华商添利A 0.8920 0.11%
华商丰利C 0.9100 0.11%
华商丰利A 0.9220 0.11%
华商回报 0.8884 0.00%
华商收益A 1.1860 0.00%
华商新兴 0.9730 0.00%
华商添利C 0.8730 0.00%
华商双债A 0.8620 0.00%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华润润鑫C 1.8304 64.77%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
华夏移动 1.3360 1.29%
移动现汇 0.1906 1.17%
诺安收益 1.6110 1.07%
鹏华房产 1.1140 1.00%
黄金A美元 0.1120 0.90%
易基黄金C 0.7880 0.90%
广发美房 1.2520 0.89%
嘉实全球 1.2850 0.86%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海泳辉C 1.2703 26.42%
招商六月 1.2531 25.25%
东方臻享C 1.2816 13.43%
诺安和鑫 0.9775 13.03%
国联增瑞C 1.1312 12.16%
诺安成长 1.1490 11.55%
南方教育 1.2794 11.09%
广发升级 1.6830 10.96%
广发双擎 1.9708 10.84%
广发新兴 1.4050 10.31%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0342 4--733.68%
中金瑞祥A 3.8913 261.04%
农银消费H 6.3013 191.70%
泰达溢利A 2.3958 138.82%
广发双擎 1.9708 49.76%
广发新兴 1.4050 48.88%
华安智能 1.4657 46.23%
国联鑫乾C 1.5021 45.51%
广发保健 1.8157 45.37%
中欧医疗C 1.8580 45.36%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8913 289.09%
东方臻宝A 3.7155 277.16%
农银消费H 6.3013 226.31%
泰达溢利A 2.3958 141.49%
富荣价值A 1.8431 112.00%
广发双擎 1.9708 97.08%
前海鼎裕A 1.9258 89.17%
前海鼎裕C 1.9480 87.15%
白酒分级 1.0093 85.26%
酒分级 1.2090 83.66%

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