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光大保德信岁末红利债券A (光大岁末A 000489) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0619

0.0001 0.01%
2019/10/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-10-21 1.0619 0.01%
2019-10-18 1.0618 0.00%
2019-10-17 1.0618 0.01%
2019-10-16 1.0617 0.00%
2019-10-15 1.0617 0.00%
2019-10-14 1.0617 0.02%
2019-10-11 1.0615 0.01%
2019-10-10 1.0614 0.00%
2019-10-09 1.0614 0.01%

购买指南

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  • 2014-07-21
  • 债券型基金
  • 20.01亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 光大保德信岁末红利债券A 基金简称 光大岁末A 基金代码 000489
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2014-07-21 基金公司 光大保德信 基金经理 周华
总份额 17.69亿份 总净资产 20.01亿 基金分红 5次/共0.16元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的风险较低的品种,其预期收益和风险高于货币市场基金,但低于股票型基金和混合型基金。

业绩表现(2019-10-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.02% 0.17% 1.32% 3.06% 3.87% 3.30%
上证综指 0.05% 0.25% -0.17% -4.76% 13.11% 17.87%
沪深300 0.30% 0.73% 0.58% -0.22% 22.28% 28.90%
上证基指 -0.03% -0.07% 0.07% -0.37% 10.66% 12.93%

基金经理

周华: 硕士 任职日期: 2018-10-27 任职天数: 247天
任职收益: 2.30% 同期上证: 19.78%
简历: 周华先生:2009年获得中山大学金融学学士学位,2013年获得香港大学金融学硕士学位。2009年7月至2011年5月在第一创业证券股份有限公司担任债券交易员;2011年6月至2014年9月在景顺长城基金管理有限公司担任债券交易员、信用研究员、投资经理;2014年9月至2018年6月在泰康资产管理有限责任公司担任固定收益投资总监;2018年6月加入光大保德信基金管理有限公司,任职固定收益部投资副总监一职,2018年8月至今担任光大保德信晟利债券型证券投资基金、光大保德信永利纯债债券型证券投资基金、光大保德信安诚债券型证券投资基金的基金经理,2018年9月至今担任光大保德信安泽债券型证券投资基金的基金经理,2018年10月至今担任光大保德信安和债券型证券投资基金、光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金、光大保德信信用添益债券型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 17.69亿份 17.84亿份 7,931.94万份 17.04亿份 2,611.85%
2019-03-31 6,525.07万份 16.27万份 2,350.58万份 -2,334.32万份 -26.35%
2018-12-31 8,859.39万份 2,825.95万份 1.29亿份 -1.01亿份 -53.16%
2018-09-30 1.89亿份 22.89万份 4,800.06万份 -4,777.16万份 -20.16%
2018-06-30 2.37亿份 1.82亿份 1.26亿份 5,583.61万份 30.83%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 17.25亿元 85.42% 1,939.9%
存款与备付金 5,375.8万元 2.66% 5,454.36%
其他资产 2.41亿元 11.92% 1.4万%
报告期:2019-06-30 资产总值:20.2亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18河钢集CP006 70万 7,061.6万 3.53%
19赣水投SCP001 70万 7,023.8万 3.51%
17京文投MTN001 60万 6,178.8万 3.09%
19扬城建MTN002 60万 6,044.4万 3.02%
18锡产业SCP009 60万 6,033.6万 3.02%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 5,215.02万 2.61%
企业债 1.18亿 5.91%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
南华瑞鑫 1.0275 2.23%
泓德裕泰C 1.1290 0.36%
华商双债A 0.8620 0.35%
鹏华丰尚B 1.0430 0.29%
鹏华丰尚A 1.0540 0.29%
泓德裕泰A 1.1510 0.26%
圆信强化A 1.1744 0.26%
圆信强化C 1.1597 0.25%
华商双债C 0.8510 0.24%
创金汇泽 1.0004 0.23%

同系基金-光大保德信

基金名称 净值 涨跌幅
量化核心 1.0427 0.65%
光大红利 2.0545 0.44%
光大驱动 0.9799 0.24%
光大睿鑫A 1.2310 0.16%
光大永鑫A 3.3350 0.15%
光大服务 0.7997 0.13%
光大永鑫C 3.3310 0.12%
光大鼎鑫C 1.0210 0.10%
光大尊富A 1.0287 0.10%
光大鼎鑫A 1.0440 0.10%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
大成景阳 0.6770 4.31%
大成竞争 1.0640 4.21%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
万家瑞隆 1.0743 2.67%
泰信先行 0.6132 2.66%
万家宏观 1.2530 2.65%
华泰红利C 1.0333 2.58%
万家瑞兴 1.6050 2.54%
泰信服务 1.6510 2.48%
南华瑞鑫 1.0275 2.23%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
泰达溢利A 2.3964 128.73%
招商六月 1.2531 25.25%
华泰激励A 1.6040 9.41%
华泰激励C 1.7860 9.40%
华泰医疗 1.4440 9.34%
中信医改A 1.2880 9.26%
中信医改C 1.0780 9.19%
上投生物 1.3439 9.14%
广发保健 1.6985 8.70%
建信医疗 1.1468 8.23%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8697 258.60%
农银消费H 6.1666 164.65%
泰达溢利A 2.3964 139.40%
国联鑫乾C 1.4879 44.39%
广发保健 1.6985 40.71%
中银医疗 1.4915 36.75%
鹏华丰盈 1.3409 33.28%
添富医药 1.5731 32.96%
博时医疗A 2.2630 32.57%
上投生物 1.3439 32.50%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7037 277.76%
农银消费H 6.1666 231.02%
泰达溢利A 2.3964 142.31%
富荣价值A 1.8222 114.50%
博时医疗A 2.2630 90.60%
交银成长30 1.4340 89.18%
前海鼎裕A 1.9248 84.40%
消费分级 1.3310 84.11%
前海鼎裕C 1.9474 82.43%
交银经济 1.6974 81.89%

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