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光大保德信岁末红利债券A (光大岁末A 000489) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0669

0.0003 0.03%
2019/12/09 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-09 1.0669 0.03%
2019-12-06 1.0666 0.00%
2019-12-05 1.0666 0.03%
2019-12-04 1.0663 0.02%
2019-12-03 1.0661 0.02%
2019-12-02 1.0659 0.01%
2019-11-29 1.0658 0.02%
2019-11-28 1.0656 0.05%
2019-11-27 1.0651 0.01%

购买指南

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  • 2014-07-21
  • 债券型基金
  • 10.41亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 光大保德信岁末红利债券A 基金简称 光大岁末A 基金代码 000489
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2014-07-21 基金公司 光大保德信 基金经理 周华
总份额 9.78亿份 总净资产 10.41亿 基金分红 5次/共0.16元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的风险较低的品种,其预期收益和风险高于货币市场基金,但低于股票型基金和混合型基金。

业绩表现(2019-12-09)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.09% 0.49% 0.75% 2.35% 3.86% 3.78%
上证综指 0.08% 0.80% -3.85% 1.13% 12.37% 16.86%
沪深300 -0.18% 0.47% -1.94% 6.58% 23.04% 29.39%
上证基指 -0.02% 0.77% -2.31% 3.84% 10.75% 13.16%

基金经理

周华: 硕士 任职日期: 2018-10-27 任职天数: 1年44天
任职收益: 4.40% 同期上证: 14.65%
简历: 周华先生:2009年获得中山大学金融学学士学位,2013年获得香港大学金融学硕士学位。2009年7月至2011年5月在第一创业证券股份有限公司担任债券交易员;2011年6月至2014年9月在景顺长城基金管理有限公司担任债券交易员、信用研究员、投资经理;2014年9月至2018年6月在泰康资产管理有限责任公司担任固定收益投资总监;2018年6月加入光大保德信基金管理有限公司,任职固定收益部投资副总监。现任光大保德信晟利债券型证券投资基金基金经理、光大保德信永利纯债债券型证券投资基金基金经理、光大保德信安诚债券型证券投资基金基金经理、光大保德信安泽债券型证券投资基金基金经理、光大保德信信用添益债券型证券投资基金基金经理、光大保德信安和债券型证券投资基金基金经理、光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金基金经理、光大保德信多策略精选18个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 9.78亿份 27.85万份 7.92亿份 -7.92亿份 -44.75%
2019-06-30 17.69亿份 17.84亿份 7,931.94万份 17.04亿份 2,611.85%
2019-03-31 6,525.07万份 16.27万份 2,350.58万份 -2,334.32万份 -26.35%
2018-12-31 8,859.39万份 2,825.95万份 1.29亿份 -1.01亿份 -53.16%
2018-09-30 1.89亿份 22.89万份 4,800.06万份 -4,777.16万份 -20.16%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 10.19亿元 93.52% -40.97%
存款与备付金 332.01万元 0.30% -93.82%
其他资产 6,727.74万元 6.18% -72.05%
报告期:2019-09-30 资产总值:10.89亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19汇金CP003 70万 7,017.5万 6.74%
19进出02 70万 6,997.2万 6.72%
19国债01 63.37万 6,336.27万 6.09%
国开1704 62.22万 6,265.87万 6.02%
17京文投MTN001 60万 6,186万 5.94%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 6,336.27万 6.09%
企业债 3.54亿 34.03%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商瑞鑫 1.1250 0.81%
鹏华丰尚B 1.0490 0.58%
华安转B 1.1970 0.50%
建信转债A 2.3960 0.50%
华安转A 1.2370 0.49%
华安年债A 1.0490 0.48%
建信转债C 2.3310 0.47%
鹏华丰尚A 1.0600 0.47%
银河如意 1.0416 0.43%
鹏华转债 0.9720 0.41%

同系基金-光大保德信

基金名称 净值 涨跌幅
光大优选 0.9719 2.73%
光大智选 1.0612 2.54%
光大策略 0.9733 1.13%
光大景气 1.0105 1.08%
光大制造 1.1970 0.67%
光大尊盈A 1.0244 0.33%
光大尊盈C 1.0344 0.33%
光大优势 0.8891 0.30%
光大服务 0.8435 0.29%
光大银发 1.8840 0.27%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.1033 4.41%
工银科创 1.2050 4.10%
华泰吉年 1.3295 3.42%
博时荣享A 1.1996 3.18%
博时荣享C 1.1947 3.17%
油气美元 0.0538 3.07%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
地产分级 1.3561 2.85%
光大优选 0.9719 2.73%
长信企业 1.0673 2.61%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8363 65.42%
招商六月 1.2531 25.25%
标普生汇 0.2018 14.72%
英大睿鑫A 1.2818 13.94%
诺安成长 1.2510 13.93%
英大睿鑫C 1.2594 13.11%
诺安和鑫 1.0501 12.47%
光大制造 1.1970 11.97%
国联半导A 1.3891 11.82%
国联半导C 1.3842 11.79%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0464 4--807.39%
中金瑞祥A 3.8886 258.83%
农银消费H 6.2837 215.30%
泰达溢利A 2.2950 139.29%
华润润鑫C 1.8363 67.39%
广发新兴 1.5025 67.15%
诺安成长 1.2510 66.80%
融通转型 2.0030 63.51%
银河创新 3.9270 63.40%
广发双擎 2.1021 63.32%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8886 288.51%
东方臻宝A 3.7310 277.47%
农银消费H 6.2837 232.59%
泰达溢利A 2.2950 141.99%
富荣价值A 1.8678 128.59%
广发双擎 2.1021 109.75%
广发升级 1.7824 91.92%
交银成长30 1.5920 91.81%
交银经济 1.9201 90.32%
银河创新 3.9270 90.22%

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