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光大保德信岁末红利债券A (光大岁末A 000489) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0796

0.0003 0.03%
2020/07/03 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-07-03 1.0796 0.03%
2020-07-02 1.0793 0.04%
2020-07-01 1.0789 0.03%
2020-06-30 1.0786 0.00%
2020-06-29 1.0786 0.03%
2020-06-24 1.0783 -0.01%
2020-06-23 1.0784 -0.09%
2020-06-22 1.0794 -0.03%
2020-06-19 1.0797 0.03%

购买指南

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  • 2014-07-21
  • 债券型基金
  • 11.19亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 光大保德信岁末红利债券A 基金简称 光大岁末A 基金代码 000489
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2014-07-21 基金公司 光大保德信 基金经理 周华
总份额 10.3亿份 总净资产 11.19亿 基金分红 6次/共0.17元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的风险较低的品种,其预期收益和风险高于货币市场基金,但低于股票型基金和混合型基金。

业绩表现(2020-07-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.12% -0.18% 0.03% 1.99% 4.46% 2.08%
上证综指 5.82% 7.58% 14.07% 2.24% 4.71% 3.37%
沪深300 6.78% 10.46% 19.02% 6.63% 13.52% 7.88%
上证基指 4.89% 8.01% 14.00% 5.90% 10.18% 6.96%

基金经理

周华: 硕士 任职日期: 2018-10-27 任职天数: 1年250天
任职收益: 6.77% 同期上证: 24.02%
简历: 周华先生:2009年获得中山大学金融学学士学位,2013年获得香港大学金融学硕士学位。曾任泰康资产管理有限责任公司第三方投资部固定收益投资总监,景顺长城基金管理有限公司投资经理、信用研究员、债券交易员,第一创业证券股份有限公司债券交易员;2018年6月加入光大保德信基金管理有限公司,任职固定收益部投资副总监一职。现任光大保德信晟利债券型证券投资基金基金经理、光大保德信安诚债券型证券投资基金基金经理、光大保德信安泽债券型证券投资基金基金经理、光大保德信安和债券型证券投资基金基金经理、光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金基金经理、光大保德信尊丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 10.3亿份 6,729.62万份 1,212.08万份 5,517.54万份 5.66%
2019-12-31 9.75亿份 54.24万份 337.01万份 -282.77万份 -0.29%
2019-09-30 9.78亿份 27.85万份 7.92亿份 -7.92亿份 -44.75%
2019-06-30 17.69亿份 17.84亿份 7,931.94万份 17.04亿份 2,611.85%
2019-03-31 6,525.07万份 16.27万份 2,350.58万份 -2,334.32万份 -26.35%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 12.52亿元 92.37% -11.26%
存款与备付金 1,868.72万元 1.38% 851.39%
其他资产 8,473.87万元 6.25% 151.57%
报告期:2020-03-31 资产总值:13.55亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17京文投MTN001 60万 6,199.8万 5.54%
19农发05 50万 5,012.5万 4.48%
15国开08 50万 5,005万 4.47%
17进出05 50万 5,004万 4.47%
18宁开控 45万 4,854.6万 4.34%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 4.81亿 42.97%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商瑞鑫 1.2480 6.03%
转债分级B 1.1620 4.87%
红塔长益A 1.0970 4.49%
红塔长益C 1.0964 4.48%
中海转债C 0.9000 4.41%
中海转债A 0.9010 4.28%
可转债B 1.1823 4.25%
红塔盛商A 1.0811 3.56%
红塔盛商C 1.0684 3.56%
转债B级 1.1790 3.15%

同系基金-光大保德信

基金名称 净值 涨跌幅
光大策略 1.1405 4.38%
光大优选 0.9880 3.07%
量化核心 1.2313 1.61%
光大信A 1.1980 1.44%
光大国企 1.6990 1.37%
光大信C 1.1950 1.36%
光大创板A 1.3769 1.35%
光大创板C 1.2661 1.34%
光大风格C 1.1870 1.28%
光大红利 2.6881 1.25%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
万家优势 1.1014 8.64%
南方全指A 1.2113 7.66%
申万证券 1.0472 7.65%
南方全指C 1.1950 7.65%
融通证券 1.1830 7.45%
券商联接A 1.6454 7.40%
券商联接C 1.6388 7.40%
券商分级 1.2613 7.32%
天弘券商C 1.2107 7.28%
天弘券商A 1.2122 7.28%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
融通证券 1.1830 28.45%
天弘券商A 1.2122 27.43%
天弘券商C 1.2107 27.40%
券商联接A 1.6454 26.68%
券商联接C 1.6388 26.63%
券商指基 1.1850 26.60%
证券股基 1.1656 26.30%
券商分级 1.2613 26.23%
招商六月 1.2531 25.25%
申万证券 1.0472 24.37%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
创金医疗A 2.7651 77.97%
创金医疗C 2.7445 77.35%
宝盈医疗 1.9980 72.09%
广发保健A 2.9606 71.45%
融通医疗A 2.3860 71.41%
工银前医 3.3350 70.89%
工银养老 1.6600 69.33%
融通产业A 2.7720 68.82%
工银医药A 2.7578 68.60%
工银医药C 2.7228 68.10%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
中金瑞祥A 4.3620 303.18%
泰达溢利A 1.9419 143.32%
银河家盈 2.2257 140.01%
银河创新 6.0559 130.40%
诺安成长 1.7550 126.45%
富国互联 2.2969 123.75%
广发双擎A 2.9763 120.86%
广发创新 2.7294 117.82%
广发新兴 2.2027 117.80%

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