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光大保德信岁末红利债券C (光大岁末C 000490) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0540

-0.0001 -0.01%
2019/08/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-08-23 1.0540 -0.01%
2019-08-22 1.0541 0.01%
2019-08-21 1.0540 -0.02%
2019-08-20 1.0542 0.02%
2019-08-19 1.0540 0.04%
2019-08-16 1.0536 0.01%
2019-08-15 1.0535 0.06%
2019-08-14 1.0529 0.02%
2019-08-13 1.0527 0.10%

购买指南

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  • 2014-07-21
  • 债券型基金
  • 20.01亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 光大保德信岁末红利债券C 基金简称 光大岁末C 基金代码 000490
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2014-07-21 基金公司 光大保德信 基金经理 周华
总份额 1.46亿份 总净资产 20.01亿 基金分红 5次/共0.14元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的风险较低的品种,其预期收益和风险高于货币市场基金,但低于股票型基金和混合型基金。

业绩表现(2019-08-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.81% 1.39% 1.93% 3.10% 2.58%
上证综指 2.61% -1.60% 1.56% 3.32% 6.15% 16.18%
沪深300 2.97% -0.98% 6.31% 8.54% 14.90% 26.91%
上证基指 1.88% -0.55% 4.18% 4.19% 7.48% 12.23%

基金经理

周华: 硕士 任职日期: 2018-10-27 任职天数: 247天
任职收益: 2.06% 同期上证: 19.78%
简历: 周华先生:2009年获得中山大学金融学学士学位,2013年获得香港大学金融学硕士学位。2009年7月至2011年5月在第一创业证券股份有限公司担任债券交易员;2011年6月至2014年9月在景顺长城基金管理有限公司担任债券交易员、信用研究员、投资经理;2014年9月至2018年6月在泰康资产管理有限责任公司担任固定收益投资总监;2018年6月加入光大保德信基金管理有限公司,任职固定收益部投资副总监一职,2018年8月至今担任光大保德信晟利债券型证券投资基金、光大保德信永利纯债债券型证券投资基金、光大保德信安诚债券型证券投资基金的基金经理,2018年9月至今担任光大保德信安泽债券型证券投资基金的基金经理,2018年10月至今担任光大保德信安和债券型证券投资基金、光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金、光大保德信信用添益债券型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 1.46亿份 2.37亿份 9,135.23万份 1.45亿份 13,421.18%
2019-03-31 108.35万份 14.19万份 12.84万份 1.35万份 1.26%
2018-12-31 107万份 6.87万份 1,009.87万份 -1,003万份 -90.36%
2018-09-30 1,110万份 8.89万份 6,310.77万份 -6,301.87万份 -85.02%
2018-06-30 7,411.87万份 1,029.43万份 5,581.54万份 -4,552.11万份 -38.05%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 17.25亿元 85.42% 1,939.9%
存款与备付金 5,375.8万元 2.66% 5,454.36%
其他资产 2.41亿元 11.92% 1.4万%
报告期:2019-06-30 资产总值:20.2亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18河钢集CP006 70万 7,061.6万 3.53%
19赣水投SCP001 70万 7,023.8万 3.51%
17京文投MTN001 60万 6,178.8万 3.09%
19扬城建MTN002 60万 6,044.4万 3.02%
18锡产业SCP009 60万 6,033.6万 3.02%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 5,215.02万 2.61%
企业债 1.18亿 5.91%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
诺安恒惠 1.0185 3.14%
转债B级 1.1030 1.29%
华商瑞鑫 1.0960 1.20%
可转债B 1.0960 1.20%
浙商丰利 1.0309 1.12%
互利B 1.4282 1.09%
广发聚鑫C 1.3500 1.05%
广发聚鑫A 1.3580 1.04%
天治转债A 1.2650 1.04%
天治转债C 1.2370 0.98%

同系基金-光大保德信

基金名称 净值 涨跌幅
光大优选 0.8828 1.85%
光大智选 0.9935 1.28%
光大鼎鑫C 0.9830 0.82%
光大行业 1.1160 0.81%
光大鼎鑫A 1.0050 0.80%
光大铭鑫A 1.1079 0.73%
光大铭鑫C 1.1223 0.72%
光大带路 0.7900 0.64%
光大银发 1.7390 0.64%
量化核心 1.1801 0.59%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
朱雀臻选A 1.0419 4.16%
朱雀臻选C 1.0410 4.15%
国泰民丰 1.6367 3.67%
鹏华医疗 1.3600 3.50%
融通医疗A 1.3260 3.43%
中欧医疗A 1.1075 3.35%
中欧医疗C 1.1019 3.34%
华泰生物 1.4204 3.32%
博道智航A 1.0736 3.31%
工银科创 1.1161 3.29%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
华安智能 1.2657 20.55%
华安媒体 1.5370 17.96%
富国创新 1.3490 16.77%
交银成长30 1.3560 16.70%
农银保健 1.4265 16.46%
财通成长 1.1210 16.29%
天弘互联 0.7233 16.01%
富国国家 0.6710 16.00%
红土科技 1.2753 15.98%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6822 267.42%
农银消费H 5.8341 183.09%
博时医疗A 2.1780 57.94%
白酒分级 0.9893 48.09%
酒分级 1.1620 45.84%
中银医疗 1.3844 45.39%
汇安丰泽A 2.2627 44.92%
汇安丰泽C 2.2142 44.92%
广发保健 1.5144 44.52%
鹏华消费 2.6540 43.15%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6822 278.71%
农银消费H 5.8341 183.15%
前海鼎裕A 1.9186 80.27%
前海鼎裕C 1.9423 78.32%
富荣价值A 1.7784 78.31%
交银成长30 1.3560 63.37%
西部景瑞 1.2920 58.92%
前海多元C 1.3434 58.31%
前海多元A 1.3624 58.29%
交银经济 1.6083 58.28%

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