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华富恒富18个月定开债C (华富恒富C 000501) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0646

0.0011 0.10%
2021/01/20 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-01-20 1.0646 0.10%
2021-01-19 1.0635 -0.22%
2021-01-18 1.0658 0.16%
2021-01-15 1.0641 -0.11%
2021-01-14 1.0653 -0.39%
2021-01-13 1.0695 -0.07%
2021-01-12 1.0702 0.29%
2021-01-11 1.0671 -0.16%
2021-01-08 1.0688 -0.11%

购买指南

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  • 2017-11-22
  • 债券型基金
  • 2.61亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 华富恒富18个月定开债C 基金简称 华富恒富C 基金代码 000501
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-11-22 基金公司 华富基金 基金经理 姚姣姣
总份额 1,153.48万份 总净资产 2.61亿 基金分红 1次/共0.33元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的中偏低风险品种。其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2021-01-20)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.46% 2.05% 1.44% 2.14% 6.28% 1.15%
上证综指 1.13% 6.19% 10.03% 12.82% 21.17% 3.85%
沪深300 2.05% 10.47% 18.04% 23.62% 39.11% 6.88%
上证基指 1.52% 6.23% 9.10% 10.94% 21.75% 3.96%

基金经理

姚姣姣: 硕士 任职日期: 2017-11-22 任职天数: 3年62天
任职收益: 24.34% 同期上证: 5.14%
简历: 姚姣姣女士:复旦大学金融学研究生学历、硕士学位。先后任职于广发银行股份有限公司、上海农商银行股份有限公司。2016年11月加入华富基金管理有限公司,现任华富货币市场基金基金经理、华富天益货币市场基金基金经理、华富天盈货币市场基金基金经理、华富恒稳纯债债券型基金基金经理、华富恒富18个月定期开放债券型基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 1,153.48万份 20.98万份 -- -- 1.85%
2020-09-30 1,132.5万份 -- -- -- 0.00%
2020-06-30 1,132.5万份 -- -- -- 0.00%
2020-03-31 1,132.5万份 -- -- -- 0.00%
2019-12-31 1,132.5万份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3,475.11万元 7.41% 149.49%
债券 4.2亿元 89.49% -11.27%
存款与备付金 355.95万元 0.76% -30.28%
其他资产 1,099.34万元 2.34% 52.7%
报告期:2020-09-30 资产总值:4.69亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
海尔智家 31.69万 691.48万 2.46%
顺丰控股 7.58万 615.15万 2.19%
老百姓 6.99万 579.99万 2.06%
深南电路 4.74万 551.83万 1.96%
视源股份 4.67万 454.76万 1.62%
桃李面包 5.37万 320.1万 1.14%
乐普医疗 7.77万 261.8万 0.93%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2,279.96万 8.11%
交通运输、仓储和邮政业 615.15万 2.19%
批发和零售业 579.99万 2.06%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17环能01 20万 2,051.2万 7.30%
18兴蓉环境MTN001 20万 2,030.6万 7.22%
18兴业租赁债02 20万 2,029.4万 7.22%
19嘉定新城MTN001 20万 2,019.4万 7.18%
18华锦01 20万 2,013.4万 7.16%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 2.17亿 77.20%
可转债 6,583.28万 23.42%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
申万转债 1.8430 2.50%
博时转C 1.9540 2.41%
博时转A 2.0060 2.35%
富安债A 1.5107 2.03%
富安债C 1.4583 2.03%
利得稳债A 1.5260 2.01%
金信民旺A 1.1863 1.97%
金信民旺C 1.1665 1.97%
利得稳债C 1.5070 1.96%
广发转债A 1.5806 1.92%

同系基金-华富基金

基金名称 净值 涨跌幅
人工智能 1.2125 2.03%
华富智能A 1.0470 1.96%
华富智能C 1.0446 1.95%
华富企业 1.1515 1.79%
华富中小 1.7755 1.71%
华富健康 1.5500 1.51%
华富价值 2.5913 1.47%
华富中证 2.3886 1.46%
华富策略 2.1143 1.43%
华富天鑫C 1.7581 1.42%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
上投生物 2.4607 5.72%
天弘互联(QDII)A 1.3124 4.61%
天弘互联(QDII)C 1.3102 4.61%
恒生现钞 0.1841 4.42%
互联美元A 0.2761 4.39%
互联美元C 0.2726 4.36%
易50联接C 1.7677 4.31%
易50联接A 1.7904 4.31%
广发领先 1.3029 4.29%
广发睿选 1.0676 4.21%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
红利美元 0.2815 27.32%
富国红利(QDII) 1.8253 26.38%
广发龙头 1.4670 26.03%
华夏时代 2.5053 24.98%
大摩进取 3.5250 24.78%
精选现汇 0.5980 24.43%
移动现汇 0.4638 24.34%
农银海棠 2.3145 24.31%
创金工业A 3.3072 23.85%
创金工业C 3.2492 23.78%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏能源 3.0080 90.62%
建信能源 1.9398 84.81%
创金工业A 3.3072 79.01%
创金工业C 3.2492 78.40%
前海事业 1.8682 74.86%
农银能源 2.9251 71.59%
中欧制造A 2.9170 69.93%
中欧制造C 2.9078 69.27%
东方汽车 3.0679 69.12%
新华动力A 2.5539 68.46%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.3072 163.35%
创金工业C 3.2492 161.55%
农银工业 3.7301 161.01%
农银研究 3.9909 155.52%
农银能源 2.9251 155.36%
广发高端A 2.9968 145.86%
诺德价值 3.5062 139.33%
精选现汇 0.5980 134.88%
诺德周期 4.2670 133.94%

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