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华富恒富18个月定开债C (华富恒富C 000501) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.2438

0.0167 1.36%
2020/07/31 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-07-31 1.2438 1.36%
2020-07-24 1.2271 0.31%
2020-07-17 1.2233 -1.63%
2020-07-10 1.2436 2.24%
2020-07-03 1.2164 1.00%
2020-06-30 1.2044 0.49%
2020-06-24 1.1985 -0.21%
2020-06-19 1.2010 1.19%
2020-06-12 1.1869 -0.21%

购买指南

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  • 2017-11-22
  • 债券型基金
  • 2.77亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 华富恒富18个月定开债C 基金简称 华富恒富C 基金代码 000501
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-11-22 基金公司 华富基金 基金经理 姚姣姣
总份额 1,132.5万份 总净资产 2.77亿 基金分红 0次/共0.15元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的中偏低风险品种。其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2020-07-31)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.36% 3.27% 3.09% 6.03% 11.26% 6.44%
上证综指 2.31% 0.09% 16.96% 17.75% 22.05% 11.03%
沪深300 1.44% 0.20% 20.16% 22.13% 31.08% 16.26%
上证基指 1.80% 0.20% 15.69% 17.65% 22.51% 14.20%

基金经理

姚姣姣: 硕士 任职日期: 2017-11-22 任职天数: 2年258天
任职收益: 24.26% 同期上证: -1.28%
简历: 姚姣姣女士:复旦大学金融学研究生学历、硕士学位。先后任职于广发银行股份有限公司、上海农商银行股份有限公司。2016年11月加入华富基金管理有限公司,现任华富货币市场基金基金经理、华富天益货币市场基金基金经理、华富天盈货币市场基金基金经理、华富恒稳纯债债券型基金基金经理、华富恒富18个月定期开放债券型基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 1,132.5万份 -- -- -- 0.00%
2020-03-31 1,132.5万份 -- -- -- 0.00%
2019-12-31 1,132.5万份 -- -- -- 0.00%
2019-09-30 1,132.5万份 -- 39.46万份 -- -3.37%
2019-06-30 1,171.96万份 18.66万份 541.7万份 -523.03万份 -30.86%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,392.91万元 2.79% 76.57%
债券 4.73亿元 94.75% -1.97%
存款与备付金 510.57万元 1.02% 5.69%
其他资产 719.94万元 1.44% -0.29%
报告期:2020-06-30 资产总值:4.99亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
海尔智家 31.69万 560.91万 2.02%
老百姓 4.99万 499.45万 1.80%
平安银行 25.98万 332.55万 1.20%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 560.91万 2.02%
批发和零售业 499.45万 1.80%
金融业 332.55万 1.20%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17环能01 20万 2,081.8万 7.51%
18兴蓉环境MTN001 20万 2,039.4万 7.36%
18兴业租赁债02 20万 2,038.8万 7.36%
19嘉定新城MTN001 20万 2,030.4万 7.33%
18华锦01 20万 2,029.6万 7.32%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 2.63亿 94.74%
可转债 7,268.15万 26.22%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
红塔长益A 1.1676 3.91%
红塔长益C 1.1666 3.89%
华商丰利A 1.0780 3.26%
华商丰利C 1.0610 3.21%
华商瑞鑫 1.3160 2.65%
中海转债C 0.9610 2.02%
中海转债A 0.9620 2.01%
华富恒富A 1.2586 1.38%
华富恒富C 1.2438 1.36%
中银恒利 1.1760 1.29%

同系基金-华富基金

基金名称 净值 涨跌幅
华富恒富A 1.2586 1.38%
华富恒富C 1.2438 1.36%
华富量子 1.2911 0.88%
人工智能 1.2814 0.79%
华富智能C 1.1039 0.74%
华富智能A 1.1049 0.74%
华富企业 1.0387 0.38%
华富安鑫 1.1317 0.34%
华富玉衡A 1.0548 0.24%
华富安享 1.3272 0.23%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华战略 2.1590 8.71%
农银海棠 1.5706 8.52%
银华回报 1.6250 7.90%
鹏华两年 1.4610 7.25%
富国成长 1.2368 6.58%
信达科技C 1.0670 6.55%
信达科技A 1.0671 6.55%
华夏常阳 1.3685 6.46%
大健康 1.1996 6.46%
融通先锋 1.1563 6.45%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
7-10年国开债C 1.5364 55.74%
博时军工 1.7420 44.09%
国投国安 1.1540 42.82%
华夏军工 1.5420 40.95%
易基国防 1.4480 40.45%
富国军主 1.8905 38.37%
大成睿景A 1.3950 37.31%
大成睿景C 1.3370 37.24%
长盛航海 1.4590 35.34%
国防分级 1.2570 35.02%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
生物医药 1.1448 90.52%
长城久鼎 2.3706 88.53%
生物分级 1.1014 87.28%
长城环保 2.4426 84.31%
国投收益 1.3470 83.02%
易基国防 1.4480 82.14%
招商医药 3.1220 80.85%
国投国安 1.1540 80.03%
国投创新 1.1878 79.83%
交银趋势 2.7680 76.87%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.6077 326.44%
农银消费H 8.2732 304.68%
长城环保 2.4426 163.38%
广发创新 3.1809 161.74%
生物医药 1.1448 161.44%
诺安和鑫 1.7639 160.24%
诺安成长 2.0230 159.03%
广发新兴 2.5501 156.52%
广发高端 2.2047 151.82%
富国互联 2.5704 151.63%

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