基金名称 | 华富恒富18个月定开债C | 基金简称 | 华富恒富C | 基金代码 | 000501 |
---|---|---|---|---|---|
基金类型 | 债券型 | 投资类型 | 债券型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2017-11-22 | 基金公司 | 华富基金 | 基金经理 | 姚姣姣 |
总份额 | 1,153.48万份 | 总净资产 | 2.61亿 | 基金分红 | 1次/共0.33元 |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的中偏低风险品种。其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|
本基金 | -0.46% | 2.05% | 1.44% | 2.14% | 6.28% | 1.15% |
上证综指 | 1.13% | 6.19% | 10.03% | 12.82% | 21.17% | 3.85% |
沪深300 | 2.05% | 10.47% | 18.04% | 23.62% | 39.11% | 6.88% |
上证基指 | 1.52% | 6.23% | 9.10% | 10.94% | 21.75% | 3.96% |
姚姣姣: | 硕士 | 任职日期: | 2017-11-22 | 任职天数: | 3年62天 |
---|---|---|---|---|---|
任职收益: | 24.34% | 同期上证: | 5.14% | ||
简历: | 姚姣姣女士:复旦大学金融学研究生学历、硕士学位。先后任职于广发银行股份有限公司、上海农商银行股份有限公司。2016年11月加入华富基金管理有限公司,现任华富货币市场基金基金经理、华富天益货币市场基金基金经理、华富天盈货币市场基金基金经理、华富恒稳纯债债券型基金基金经理、华富恒富18个月定期开放债券型基金基金经理。 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
---|---|---|---|---|---|
2020-12-31 | 1,153.48万份 | 20.98万份 | -- | -- | 1.85% |
2020-09-30 | 1,132.5万份 | -- | -- | -- | 0.00% |
2020-06-30 | 1,132.5万份 | -- | -- | -- | 0.00% |
2020-03-31 | 1,132.5万份 | -- | -- | -- | 0.00% |
2019-12-31 | 1,132.5万份 | -- | -- | -- | 0.00% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
---|---|---|---|
股票 | 3,475.11万元 | 7.41% | 149.49% |
债券 | 4.2亿元 | 89.49% | -11.27% |
存款与备付金 | 355.95万元 | 0.76% | -30.28% |
其他资产 | 1,099.34万元 | 2.34% | 52.7% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|---|
海尔智家 | 31.69万 | 691.48万 | 2.46% |
顺丰控股 | 7.58万 | 615.15万 | 2.19% |
老百姓 | 6.99万 | 579.99万 | 2.06% |
深南电路 | 4.74万 | 551.83万 | 1.96% |
视源股份 | 4.67万 | 454.76万 | 1.62% |
桃李面包 | 5.37万 | 320.1万 | 1.14% |
乐普医疗 | 7.77万 | 261.8万 | 0.93% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|
制造业 | 2,279.96万 | 8.11% |
交通运输、仓储和邮政业 | 615.15万 | 2.19% |
批发和零售业 | 579.99万 | 2.06% |
农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00% |
采矿业 | 0 | 0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00% |
建筑业 | 0 | 0.00% |
住宿和餐饮业 | 0 | 0.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00% |
金融业 | 0 | 0.00% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|---|
17环能01 | 20万 | 2,051.2万 | 7.30% |
18兴蓉环境MTN001 | 20万 | 2,030.6万 | 7.22% |
18兴业租赁债02 | 20万 | 2,029.4万 | 7.22% |
19嘉定新城MTN001 | 20万 | 2,019.4万 | 7.18% |
18华锦01 | 20万 | 2,013.4万 | 7.16% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|
国家债券 | -- | --% |
企业债 | 2.17亿 | 77.20% |
可转债 | 6,583.28万 | 23.42% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|
申万转债 | 1.8430 | 2.50% |
博时转C | 1.9540 | 2.41% |
博时转A | 2.0060 | 2.35% |
富安债A | 1.5107 | 2.03% |
富安债C | 1.4583 | 2.03% |
利得稳债A | 1.5260 | 2.01% |
金信民旺A | 1.1863 | 1.97% |
金信民旺C | 1.1665 | 1.97% |
利得稳债C | 1.5070 | 1.96% |
广发转债A | 1.5806 | 1.92% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|
人工智能 | 1.2125 | 2.03% |
华富智能A | 1.0470 | 1.96% |
华富智能C | 1.0446 | 1.95% |
华富企业 | 1.1515 | 1.79% |
华富中小 | 1.7755 | 1.71% |
华富健康 | 1.5500 | 1.51% |
华富价值 | 2.5913 | 1.47% |
华富中证 | 2.3886 | 1.46% |
华富策略 | 2.1143 | 1.43% |
华富天鑫C | 1.7581 | 1.42% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
---|---|---|
上投生物 | 2.4607 | 5.72% |
天弘互联(QDII)A | 1.3124 | 4.61% |
天弘互联(QDII)C | 1.3102 | 4.61% |
恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
互联美元A | 0.2761 | 4.39% |
互联美元C | 0.2726 | 4.36% |
易50联接C | 1.7677 | 4.31% |
易50联接A | 1.7904 | 4.31% |
广发领先 | 1.3029 | 4.29% |
广发睿选 | 1.0676 | 4.21% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
---|---|---|
红利美元 | 0.2815 | 27.32% |
富国红利(QDII) | 1.8253 | 26.38% |
广发龙头 | 1.4670 | 26.03% |
华夏时代 | 2.5053 | 24.98% |
大摩进取 | 3.5250 | 24.78% |
精选现汇 | 0.5980 | 24.43% |
移动现汇 | 0.4638 | 24.34% |
农银海棠 | 2.3145 | 24.31% |
创金工业A | 3.3072 | 23.85% |
创金工业C | 3.2492 | 23.78% |