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华富恒富18个月定开债C (华富恒富C 000501) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.1124

-0.0043 -0.39%
2019/04/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-04-19 1.1124 -0.39%
2019-04-12 1.1167 -0.87%
2019-04-04 1.1265 0.61%
2019-03-29 1.1197 -0.09%
2019-03-22 1.1207 0.87%
2019-03-15 1.1110 0.19%
2019-03-08 1.1089 0.02%
2019-03-01 1.1087 -0.17%
2019-02-22 1.1106 0.41%

购买指南

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  • 2017-11-22
  • 债券型基金
  • 3.41亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 华富恒富18个月定开债C 基金简称 华富恒富C 基金代码 000501
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-11-22 基金公司 华富基金 基金经理 姚姣姣
总份额 1,694.99万份 总净资产 3.41亿 基金分红 0次/共0.15元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的中偏低风险品种。其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2019-04-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.87% 0.70% 1.81% 5.96% 9.21% 3.33%
上证综指 2.58% 5.37% 25.99% 28.24% 6.49% 31.15%
沪深300 3.31% 7.48% 30.06% 31.44% 9.57% 36.87%
上证基指 1.60% 3.52% 14.91% 16.06% 7.79% 17.49%

基金经理

姚姣姣: 硕士 任职日期: 2017-11-22 任职天数: 1年148天
任职收益: 11.56% 同期上证: -4.65%
简历: 姚姣姣女士:复旦大学金融学研究生学历、硕士学位。先后任职于广发银行股份有限公司、上海农商银行股份有限公司。2016年11月加入华富基金管理有限公司,现任华富货币市场基金基金经理、华富天益货币市场基金基金经理、华富天盈货币市场基金基金经理、华富恒稳纯债债券型基金基金经理、华富恒富18个月定期开放债券型基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-12-31 1,694.99万份 -- -- -- 0.00%
2018-09-30 1,694.99万份 -- -- -- 0.00%
2018-06-30 1,694.99万份 -- -- -- 0.00%
2018-03-31 1,694.99万份 -- -- -- 0.00%
2017-12-31 1,694.99万份 999.6份 22.65万份 -22.55万份 -1.31%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 6.14亿元 97.16% 6.12%
存款与备付金 380.42万元 0.60% -20.21%
其他资产 1,413.92万元 2.24% 51.57%
报告期:2018-12-31 资产总值:6.32亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18国开10 50万 5,156.5万 15.10%
18京能源MTN001 30万 3,126.6万 9.16%
18中航资本MTN001 30万 3,073.5万 9.00%
18武汉地铁GN001 30万 3,065.4万 8.98%
16穗港02 30万 2,941.8万 8.62%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 2.82亿 82.53%
可转债 4,511.5万 13.21%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
可转债B 1.2100 0.83%
博时债券 2.5690 0.71%
博时债C 2.5120 0.68%
广发集嘉C 1.0551 0.68%
广发集嘉A 1.0556 0.67%
中海转债A 0.7810 0.64%
中海转债C 0.7810 0.64%
易基裕祥 1.2860 0.63%
长盛转债A 1.1350 0.62%
长盛转债C 1.1528 0.62%

同系基金-华富基金

基金名称 净值 涨跌幅
华富中证 1.4998 1.43%
华富产业 1.1200 1.08%
华富中小 1.1895 0.75%
华富价值 1.1965 0.68%
华富华鑫A 1.0560 0.67%
华富趋势 0.9988 0.66%
华富健康 1.0410 0.58%
华富华鑫C 1.0500 0.57%
华富量子 0.9392 0.56%
华富策略 1.3196 0.56%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
工银医药C 2.0510 67.18%
工银医药A 2.0510 66.40%
广发电器C 1.0871 3.30%
广发电器A 1.0882 3.29%
煤炭母基 1.1410 3.26%
凯石澜经 1.2863 3.23%
银华逆投 1.0930 3.11%
煤炭分级 1.1435 3.10%
煤炭基金 1.1480 2.96%
华夏智胜C 0.7421 2.88%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
东方臻宝A 3.6540 265.27%
招商六月 1.2531 25.25%
诺安高端 1.2850 22.38%
中海能源 0.8507 22.30%
中海消费 2.7950 21.63%
煤炭分级 1.1435 20.44%
诺安经济 0.9270 17.79%
煤炭母基 1.1410 16.43%
煤炭基金 1.1480 14.83%
国泰民丰 1.5157 14.46%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6540 273.07%
富荣价值A 1.8561 118.49%
前海鼎裕A 1.8276 75.09%
前海鼎裕C 1.8527 73.56%
交银成长30 1.2280 68.67%
证券分级 1.0370 68.56%
嘉实汽车 1.6290 68.11%
消费分级 1.2380 67.16%
券商联接 1.4605 66.79%
融通证券 1.0500 66.15%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
光大永鑫C 3.2620 228.75%
光大永鑫A 3.2640 228.11%
金信民兴A 1.6678 97.18%
中银安誉C 1.8869 89.99%
前海鼎裕A 1.8276 73.02%
前海鼎裕C 1.8527 71.17%
前海泽鑫C 1.5322 53.37%
前海泽鑫A 1.5317 53.29%
前海盛鑫C 1.5147 51.41%
前海盛鑫A 1.5146 51.40%

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