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华富恒富18个月定开债A (华富恒富A 000502) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.1196

0.0014 0.13%
2019/06/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-06-20 1.1226 0.27%
2019-06-19 1.1196 0.13%
2019-06-18 1.1182 0.00%
2019-06-17 1.1182 0.08%
2019-06-14 1.1173 -0.07%
2019-06-13 1.1181 -0.05%
2019-06-12 1.1187 0.00%
2019-06-11 1.1187 0.24%
2019-06-10 1.1160 0.15%

购买指南

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  • 2017-11-22
  • 债券型基金
  • 3.54亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华富恒富18个月定开债A 基金简称 华富恒富A 基金代码 000502
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-11-22 基金公司 华富基金 基金经理 姚姣姣
总份额 2.97亿份 总净资产 3.54亿 基金分红 0次/共0.25元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的中偏低风险品种。其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2019-06-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.40% 0.32% 0.42% 3.50% 9.29% 3.31%
上证综指 3.65% 4.70% -3.77% 18.71% 3.37% 19.78%
沪深300 4.75% 6.53% -0.14% 26.38% 6.09% 27.17%
上证基指 2.84% 4.04% -1.24% 11.64% 4.91% 12.08%

基金经理

姚姣姣: 硕士 任职日期: 2017-11-22 任职天数: 1年210天
任职收益: 11.74% 同期上证: -12.92%
简历: 姚姣姣女士:复旦大学金融学研究生学历、硕士学位。先后任职于广发银行股份有限公司、上海农商银行股份有限公司。2016年11月加入华富基金管理有限公司,现任华富货币市场基金基金经理、华富天益货币市场基金基金经理、华富天盈货币市场基金基金经理、华富恒稳纯债债券型基金基金经理、华富恒富18个月定期开放债券型基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-03-31 2.97亿份 -- -- -- 0.00%
2018-12-31 2.97亿份 -- -- -- 0.00%
2018-09-30 2.97亿份 -- -- -- 0.00%
2018-06-30 2.97亿份 -- -- -- 0.00%
2018-03-31 2.97亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 5.94亿元 92.97% -3.15%
存款与备付金 788.95万元 1.23% 107.39%
其他资产 3,702.44万元 5.79% 161.86%
报告期:2019-03-31 资产总值:6.39亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18京能源MTN001 30万 3,126.6万 8.83%
18中航资本MTN001 30万 3,098.7万 8.75%
18武汉地铁GN001 30万 3,066.3万 8.66%
16穗港02 30万 2,974.5万 8.40%
16福新03 30万 2,947.2万 8.32%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 2.44亿 69.02%
可转债 7,303.87万 20.62%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
中科沃祥 0.9031 2.45%
转债B级 0.9350 2.30%
天治转债C 1.1330 1.98%
长盛转债A 1.0557 1.77%
长盛转债C 1.0718 1.77%
可转债B 0.9820 1.76%
浙商丰利 0.9484 1.61%
华夏聚利 1.1710 1.56%
中海转债A 0.6820 1.49%
中海转债C 0.6830 1.49%

同系基金-华富基金

基金名称 净值 涨跌幅
华富产业 0.9930 2.90%
华富健康 1.0180 2.52%
华富智慧 0.7300 2.24%
华富价值 1.0806 2.01%
华富民安 0.9740 1.99%
华富趋势 0.8769 1.98%
华富华鑫C 0.9230 1.88%
华富中小 1.0249 1.72%
华富中证 1.4000 1.47%
华富混合 0.9060 1.46%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
长盛战略C 1.0530 19.25%
融通证券 0.9720 5.65%
证券分级 0.9610 5.49%
白酒分级 1.3889 4.50%
酒分级 1.0420 4.10%
工银金融 2.4910 3.66%
国泰食品 1.0198 3.62%
国投金融 1.7183 3.57%
添富消费 4.0870 3.49%
国富金融A 1.2237 3.39%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国联鑫乾C 1.3839 35.75%
鹏华丰盈 1.3226 31.10%
招商六月 1.2531 25.25%
长盛战略C 1.0530 22.13%
前海优势C 1.1540 18.38%
前海优势A 1.0510 18.33%
前海珠宝C 0.8830 15.65%
前海珠宝A 0.9240 15.64%
前海景鑫A 1.4470 13.96%
前海景鑫C 1.4455 13.95%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6466 269.29%
富荣价值A 1.5932 100.35%
酒分级 1.0420 54.22%
国泰食品 1.0198 53.74%
银华农业 1.2108 53.71%
富国消费 1.4480 53.23%
白酒分级 1.3889 52.74%
宝盈新锐 1.5600 52.15%
汇安丰泽A 1.9053 52.01%
汇安丰泽C 1.8644 52.00%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中信稳鸿A 6.4516 559.12%
光大永鑫C 3.2790 227.29%
光大永鑫A 3.2820 226.67%
前海鼎裕A 1.8668 77.52%
前海鼎裕C 1.8912 75.60%
前海稀缺A 1.1830 46.89%
前海稀缺C 1.2400 46.63%
前海盛鑫A 1.4325 46.45%
前海盛鑫C 1.4322 46.45%
前海景鑫A 1.4470 43.80%

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