rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

华富恒富18个月定开债A (华富恒富A 000502) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0701

-0.0173 -1.59%
2021/02/26 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2021-02-26 1.0701 -1.59%
2021-02-19 1.0874 -0.13%
2021-02-10 1.0888 1.36%
2021-02-05 1.0742 -0.19%
2021-01-29 1.0762 -1.37%
2021-01-22 1.0911 0.87%
2021-01-20 1.0817 0.10%
2021-01-19 1.0806 -0.21%
2021-01-18 1.0829 0.16%

购买指南

更多
  • 2017-11-22
  • 债券型基金
  • 2.61亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 华富恒富18个月定开债A 基金简称 华富恒富A 基金代码 000502
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-11-22 基金公司 华富基金 基金经理 姚姣姣
总份额 2.33亿份 总净资产 2.61亿 基金分红 1次/共0.43元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的中偏低风险品种。其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2021-02-26)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.59% -1.92% 0.90% -0.51% 2.24% 0.08%
上证综指 -0.16% 0.20% 1.71% 4.41% 15.45% 0.88%
沪深300 -1.05% -3.70% 4.24% 10.70% 27.60% 1.33%
上证基指 -0.34% -0.99% 0.15% 2.45% 12.81% -0.79%

基金经理

姚姣姣: 硕士 任职日期: 2017-11-22 任职天数: 3年103天
任职收益: 24.76% 同期上证: 2.13%
简历: 姚姣姣女士:复旦大学金融学研究生学历、硕士学位。先后任职于广发银行股份有限公司、上海农商银行股份有限公司。2016年11月加入华富基金管理有限公司,现任华富货币市场基金基金经理、华富天益货币市场基金基金经理、华富天盈货币市场基金基金经理、华富恒稳纯债债券型基金基金经理、华富恒富18个月定期开放债券型基金基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 2.33亿份 1,660.53万份 -- -- 7.68%
2020-09-30 2.16亿份 -- -- -- 0.00%
2020-06-30 2.16亿份 -- -- -- 0.00%
2020-03-31 2.16亿份 -- -- -- 0.00%
2019-12-31 2.16亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 2,593.04万元 8.91% -25.38%
债券 2.58亿元 88.78% -38.44%
存款与备付金 322.66万元 1.11% -9.35%
其他资产 348.69万元 1.20% -68.28%
报告期:2020-12-31 资产总值:2.91亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
顺丰控股 7.58万 668.41万 2.56%
海尔智家 21.69万 633.57万 2.43%
深南电路 4.74万 511.85万 1.96%
桃李面包 5.37万 317.47万 1.22%
老百姓 3.99万 250.66万 0.96%
乐普医疗 7.77万 211.09万 0.81%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,673.97万 6.41%
交通运输、仓储和邮政业 668.41万 2.56%
批发和零售业 250.66万 0.96%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18兴蓉环境MTN001 20万 2,013.2万 7.71%
18华锦01 20万 2,009.8万 7.70%
16绿水01 20万 2,005.6万 7.68%
19嘉定新城MTN001 20万 2,003.6万 7.67%
16漳九龙 20万 2,000.8万 7.66%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 1.46亿 55.89%
可转债 6,178万 23.65%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
民生嘉益 1.1386 4.88%
财资鸿盛A 1.0196 0.52%
财资鸿盛C 1.0166 0.51%
东方鑫裕 1.0494 0.43%
中欧强瑞 1.1690 0.43%
招商招通C 1.0225 0.42%
英大智享C 1.0229 0.35%
英大智享A 1.0237 0.35%
交银丰盈C 1.1575 0.28%
大摩增值A 1.1430 0.26%

同系基金-华富基金

基金名称 净值 涨跌幅
华富63定开 1.0187 0.07%
华富安兴C 1.0533 0.07%
华富安兴A 1.0393 0.06%
华富信用C 1.0164 0.02%
华富信用A 1.0170 0.02%
华富高债C 1.0159 0.01%
华富恒欣C 1.0337 0.01%
华富恒欣A 1.0474 0.01%
华富富瑞 1.0519 0.01%
华富混合 1.0740 0.00%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
民生嘉益 1.1386 4.88%
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银消费H 8.2732 2.97%
广发恒生(QDII)A 1.0561 2.76%
广发恒生(QDII)C 1.0583 2.76%
恒生中企 1.7696 2.70%
恒生M类 1.0961 2.69%
泰达印度(QDII) 1.1788 2.62%
华宝致远A 1.4115 2.62%
华宝致远C 1.4043 2.62%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1550 23.41%
石油C现汇 0.1557 23.28%
广发石油C 1.0261 23.02%
油气美元 0.0624 22.94%
华宝油气C 0.4007 22.75%
国泰钢铁A 1.4435 20.64%
国泰钢铁C 1.4388 20.61%
安信鑫发 2.1150 18.48%
广发领先 1.5696 17.88%
东方热点A 1.1363 16.10%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
金鹰改革 2.4090 63.21%
油气美元 0.0624 62.07%
华夏能源 2.5360 60.61%
石油A现汇 0.1550 54.23%
石油C现汇 0.1557 53.70%
华宝油气C 0.4007 52.98%
汇丰低碳 3.0820 51.36%
创金工业A 3.0256 50.47%
创金资源A 2.2608 50.44%
创金资源C 2.2104 50.07%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
精选现汇 0.5650 123.59%
创金工业A 3.0256 122.86%
创金工业C 2.9703 121.35%
广发高端A 3.0291 118.53%
南方港成 2.6850 115.68%
广发精选 3.6350 106.97%
诺德价值 3.1993 104.85%
交银品质 2.1487 103.92%
大成新锐 4.3160 103.39%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014