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华富恒富18个月定开债A (华富恒富A 000502) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.1366

0.0047 0.42%
2019/08/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-08-16 1.1366 0.42%
2019-08-09 1.1319 0.24%
2019-08-02 1.1292 0.23%
2019-07-26 1.1266 0.38%
2019-07-19 1.1223 0.16%
2019-07-12 1.1205 -0.17%
2019-07-05 1.1224 -0.06%
2019-07-02 1.1231 0.03%
2019-07-01 1.1228 0.08%

购买指南

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  • 2017-11-22
  • 债券型基金
  • 1.92亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 华富恒富18个月定开债A 基金简称 华富恒富A 基金代码 000502
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-11-22 基金公司 华富基金 基金经理 姚姣姣
总份额 1.6亿份 总净资产 1.92亿 基金分红 0次/共0.25元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的中偏低风险品种。其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2019-08-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.42% 1.44% 1.69% 2.15% 7.50% 4.60%
上证综指 1.77% -3.43% -2.03% 5.27% 5.80% 13.23%
沪深300 2.12% -2.56% 1.69% 11.14% 14.89% 23.25%
上证基指 1.15% -1.68% 1.40% 5.29% 6.90% 10.16%

基金经理

姚姣姣: 硕士 任职日期: 2017-11-22 任职天数: 1年221天
任职收益: 11.97% 同期上证: -11.24%
简历: 姚姣姣女士:复旦大学金融学研究生学历、硕士学位。先后任职于广发银行股份有限公司、上海农商银行股份有限公司。2016年11月加入华富基金管理有限公司,现任华富货币市场基金基金经理、华富天益货币市场基金基金经理、华富天盈货币市场基金基金经理、华富恒稳纯债债券型基金基金经理、华富恒富18个月定期开放债券型基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 1.6亿份 7,240.4万份 2.1亿份 -1.38亿份 -46.32%
2019-03-31 2.97亿份 -- -- -- 0.00%
2018-12-31 2.97亿份 -- -- -- 0.00%
2018-09-30 2.97亿份 -- -- -- 0.00%
2018-06-30 2.97亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 1.72亿元 71.77% -71.14%
存款与备付金 1,318.43万元 5.52% 67.11%
其他资产 5,429.27万元 22.71% 46.64%
报告期:2019-06-30 资产总值:2.39亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
PR苏高新 20万 1,228.8万 6.39%
15闽高速MTN001 10万 1,044.4万 5.44%
18豫高管MTN003 10万 1,021.7万 5.32%
18格地02 10万 1,021.5万 5.32%
18华综01 10万 1,016万 5.29%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 9,170.82万 47.73%
可转债 2,893.73万 15.06%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华丰尚B 1.0220 1.29%
鹏华丰尚A 1.0320 1.28%
华商瑞鑫 1.0830 1.12%
南方希元 1.0320 1.11%
广发聚鑫C 1.3200 1.07%
转债分级B 0.6030 1.01%
广发聚鑫A 1.3270 0.99%
转债B级 1.0750 0.94%
国泰转债 1.0254 0.90%
中银转A 2.0100 0.85%

同系基金-华富基金

基金名称 净值 涨跌幅
华富价值 1.2334 1.56%
华富趋势 1.0166 1.46%
华富策略 1.2962 1.45%
华富天鑫A 0.8350 1.30%
华富天鑫C 0.8170 1.29%
华富民安 1.0030 1.21%
华富产业 1.0760 1.03%
华富健康 1.0680 0.95%
华富物联 1.0150 0.89%
华富中小 1.0535 0.75%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华泰吉年 1.1215 4.15%
南方信息A 1.0503 4.02%
南方信息C 1.0490 4.02%
前海企业 1.0960 3.87%
国泰民丰 1.5788 3.56%
华泰策略 1.0252 3.45%
东方睿元 2.4300 3.45%
工银科创 1.0805 3.32%
中庚价值 1.0096 3.31%
银华战略 1.2580 3.20%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
华安智能 1.2251 18.05%
中银医疗 1.3426 15.24%
中银精选 0.8440 14.67%
广发经济 2.2130 13.49%
财通成长 1.0740 13.29%
华安媒体 1.4870 13.25%
平安惠诚 1.1389 13.04%
财通价值 2.1070 12.85%
中银主题 1.7100 12.20%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6801 267.33%
农银消费H 5.6488 189.30%
博时医疗A 2.0650 54.91%
汇安丰泽A 2.1950 48.76%
汇安丰泽C 2.1479 48.76%
西部景瑞 1.2710 48.14%
白酒分级 0.9509 46.37%
富国消费 1.5640 45.76%
酒分级 1.1240 44.54%
创金消费A 1.5052 44.29%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6801 278.48%
农银消费H 5.6488 174.55%
前海鼎裕A 1.9191 80.30%
前海鼎裕C 1.9430 78.39%
富荣价值A 1.7008 69.67%
西部景瑞 1.2710 60.48%
交银成长30 1.3000 59.90%
交银经济 1.5467 56.90%
前海多元C 1.3375 56.51%
前海多元A 1.3563 56.47%

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