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华富恒富18个月定开债A (华富恒富A 000502) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.1240

-0.0098 -0.86%
2019/04/12 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-04-12 1.1240 -0.86%
2019-04-04 1.1338 0.61%
2019-03-29 1.1269 -0.08%
2019-03-22 1.1278 0.89%
2019-03-15 1.1179 0.19%
2019-03-08 1.1158 0.04%
2019-03-01 1.1154 -0.17%
2019-02-22 1.1173 0.41%
2019-02-15 1.1127 0.56%

购买指南

更多
  • 2017-11-22
  • 债券型基金
  • 3.41亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 华富恒富18个月定开债A 基金简称 华富恒富A 基金代码 000502
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-11-22 基金公司 华富基金 基金经理 姚姣姣
总份额 2.97亿份 总净资产 3.41亿 基金分红 0次/共0.25元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的中偏低风险品种。其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2019-04-12)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.86% 0.73% 1.91% 6.17% 9.66% 3.44%
上证综指 1.93% 4.71% 25.20% 27.44% 5.82% 30.33%
沪深300 2.09% 6.22% 28.53% 29.89% 8.28% 35.26%
上证基指 0.99% 2.89% 14.21% 15.35% 7.13% 16.77%

基金经理

姚姣姣: 硕士 任职日期: 2017-11-22 任职天数: 1年147天
任职收益: 12.18% 同期上证: -5.25%
简历: 姚姣姣女士:复旦大学金融学研究生学历、硕士学位。先后任职于广发银行股份有限公司、上海农商银行股份有限公司。2016年11月加入华富基金管理有限公司,现任华富货币市场基金基金经理、华富天益货币市场基金基金经理、华富天盈货币市场基金基金经理、华富恒稳纯债债券型基金基金经理、华富恒富18个月定期开放债券型基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-12-31 2.97亿份 -- -- -- 0.00%
2018-09-30 2.97亿份 -- -- -- 0.00%
2018-06-30 2.97亿份 -- -- -- 0.00%
2018-03-31 2.97亿份 -- -- -- 0.00%
2017-12-31 2.97亿份 1.62亿份 1,531.69万份 1.46亿份 97.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 6.14亿元 97.16% 6.12%
存款与备付金 380.42万元 0.60% -20.21%
其他资产 1,413.92万元 2.24% 51.57%
报告期:2018-12-31 资产总值:6.32亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18国开10 50万 5,156.5万 15.10%
18京能源MTN001 30万 3,126.6万 9.16%
18中航资本MTN001 30万 3,073.5万 9.00%
18武汉地铁GN001 30万 3,065.4万 8.98%
16穗港02 30万 2,941.8万 8.62%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 2.82亿 82.53%
可转债 4,511.5万 13.21%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
富安债C 1.1896 1.74%
可转债B 1.2070 1.43%
融通转债C 0.8755 0.96%
转债B级 1.2270 0.82%
华夏双债A 1.2630 0.80%
华夏双债C 1.2460 0.73%
博时天颐C 1.2700 0.71%
工银双债 1.0630 0.66%
广发集裕C 1.1400 0.62%
广发集裕A 1.1530 0.61%

同系基金-华富基金

基金名称 净值 涨跌幅
华富智慧 0.8140 0.87%
华富优选 1.1420 0.64%
华富华鑫A 1.0560 0.48%
华富量子 0.9414 0.39%
华富策略 1.3215 0.33%
华富强债 1.3760 0.22%
华富增A 1.5674 0.19%
华富增B 1.5467 0.18%
华富安福 1.0287 0.16%
华富恒财A 1.0282 0.10%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
广发汽车C 0.9457 6.02%
广发汽车A 0.9457 6.01%
嘉实成长H 1.0956 5.76%
中海能源 0.8605 4.63%
银华智汽C 0.8647 4.56%
银华智汽A 0.8648 4.55%
工银汽车A 1.2667 3.94%
工银汽车C 1.2544 3.94%
嘉实材料C 1.1801 3.71%
新能源车 1.0690 3.59%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
东方臻宝A 3.6560 265.20%
招商六月 1.2531 25.25%
中海能源 0.8605 24.43%
中海消费 2.7710 22.99%
诺安高端 1.2720 22.19%
创金消费C 1.3819 16.91%
诺安经济 0.9150 16.86%
创金消费A 1.3838 16.78%
煤炭分级 1.1021 16.33%
煤炭基金 1.1130 14.83%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6560 273.04%
富荣价值A 1.8329 107.74%
前海鼎裕A 1.8304 73.68%
前海鼎裕C 1.8555 72.14%
嘉实汽车 1.6080 71.79%
消费分级 1.2210 70.67%
融通证券 1.0380 69.64%
诺安高端 1.2720 69.37%
证券股基 1.0457 69.30%
南方全指A 1.0626 69.08%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
光大永鑫C 3.2600 228.75%
光大永鑫A 3.2620 228.11%
金信民兴A 1.6667 97.18%
中银安誉C 1.8863 89.93%
前海鼎裕A 1.8304 72.99%
前海鼎裕C 1.8555 71.13%
前海泽鑫C 1.5129 51.47%
前海泽鑫A 1.5124 51.39%
前海盛鑫C 1.5075 50.69%
前海盛鑫A 1.5074 50.68%

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