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华富恒富18个月定开债A (华富恒富A 000502) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.1466

0.0000 0.00%
2019/10/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-10-11 1.1466 0.39%
2019-09-30 1.1422 -0.06%
2019-09-27 1.1429 -0.17%
2019-09-20 1.1448 -0.06%
2019-09-12 1.1455 0.07%
2019-09-06 1.1447 0.58%
2019-08-30 1.1381 -0.13%
2019-08-23 1.1396 0.26%
2019-08-16 1.1366 0.42%

购买指南

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  • 2017-11-22
  • 债券型基金
  • 1.92亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 华富恒富18个月定开债A 基金简称 华富恒富A 基金代码 000502
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-11-22 基金公司 华富基金 基金经理 姚姣姣
总份额 1.6亿份 总净资产 1.92亿 基金分红 0次/共0.25元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的中偏低风险品种。其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2019-10-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.39% 0.17% 2.16% 1.13% 8.64% 5.52%
上证综指 1.15% 0.05% 2.86% -8.04% 17.93% 20.61%
沪深300 1.06% 0.45% 3.82% -4.06% 26.10% 31.31%
上证基指 0.60% -0.17% 2.32% -2.42% 13.25% 14.65%

基金经理

姚姣姣: 硕士 任职日期: 2017-11-22 任职天数: 1年221天
任职收益: 11.97% 同期上证: -11.24%
简历: 姚姣姣女士:复旦大学金融学研究生学历、硕士学位。先后任职于广发银行股份有限公司、上海农商银行股份有限公司。2016年11月加入华富基金管理有限公司,现任华富货币市场基金基金经理、华富天益货币市场基金基金经理、华富天盈货币市场基金基金经理、华富恒稳纯债债券型基金基金经理、华富恒富18个月定期开放债券型基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 1.6亿份 7,240.4万份 2.1亿份 -1.38亿份 -46.32%
2019-03-31 2.97亿份 -- -- -- 0.00%
2018-12-31 2.97亿份 -- -- -- 0.00%
2018-09-30 2.97亿份 -- -- -- 0.00%
2018-06-30 2.97亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 1.72亿元 71.77% -71.14%
存款与备付金 1,318.43万元 5.52% 67.11%
其他资产 5,429.27万元 22.71% 46.64%
报告期:2019-06-30 资产总值:2.39亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
PR苏高新 20万 1,228.8万 6.39%
15闽高速MTN001 10万 1,044.4万 5.44%
18豫高管MTN003 10万 1,021.7万 5.32%
18格地02 10万 1,021.5万 5.32%
18华综01 10万 1,016万 5.29%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 9,170.82万 47.73%
可转债 2,893.73万 15.06%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
转债B级 1.1720 2.90%
可转债B 1.1360 2.43%
华商瑞鑫 1.1210 1.72%
华商转债A 1.0058 1.59%
华商转债C 1.0034 1.58%
鹏华丰尚B 1.0400 1.56%
鹏华丰尚A 1.0510 1.55%
浙商丰利 1.0851 1.53%
工银优选C 1.1334 1.47%
工银优选A 1.1406 1.47%

同系基金-华富基金

基金名称 净值 涨跌幅
华富华鑫C 1.0300 1.48%
华富华鑫A 1.0340 1.47%
华富产业 1.1120 1.46%
华富智慧 0.8600 1.30%
华富中小 1.1378 1.29%
华富量子 0.9731 1.29%
华富趋势 1.1144 1.24%
华富物联 1.0560 1.15%
华富民安 1.0650 1.04%
华富优选 1.1237 1.04%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
诺安成长 1.0610 3.51%
诺安和鑫 0.8918 3.17%
广发双擎 1.8277 3.08%
广发升级 1.5669 3.00%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
国联半导A 1.2507 2.88%
银华战略 1.3610 2.87%
国联半导C 1.2472 2.87%
景顺红利C 1.0106 2.73%
景顺红利A 1.0108 2.73%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中金瑞祥A 3.8969 247.88%
泰达溢利A 2.3962 128.67%
招商六月 1.2531 25.25%
中欧医疗C 1.7200 11.11%
中欧医疗A 1.7210 11.10%
中欧医疗A 1.2342 10.64%
中欧医疗C 1.2270 10.60%
农银保健 1.5609 10.02%
海富中小 0.9510 9.94%
创金医疗A 1.5610 9.93%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8969 260.99%
农银消费H 6.3422 179.22%
泰达溢利A 2.3962 139.40%
国联鑫乾C 1.4922 44.50%
广发保健 1.6676 38.45%
广发双擎 1.8277 37.90%
博时医疗A 2.3020 37.27%
广发升级 1.5669 34.86%
中银医疗 1.5036 34.29%
财通消费 1.3265 33.84%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7015 278.10%
农银消费H 6.3422 235.00%
泰达溢利A 2.3962 142.56%
富荣价值A 1.8800 113.08%
交银成长30 1.4800 94.23%
交银经济 1.7639 89.52%
华安媒体 1.7380 86.28%
财通成长 1.2500 83.28%
财通价值 2.4490 82.76%
前海鼎裕A 1.9250 82.29%

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