rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

华富恒富18个月定开债A (华富恒富A 000502) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.1871

-0.0002 -0.02%
2020/01/17 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2020-01-17 1.1871 -0.02%
2020-01-10 1.1873 0.35%
2020-01-03 1.1832 0.30%
2019-12-31 1.1797 0.55%
2019-12-27 1.1732 0.34%
2019-12-20 1.1692 0.65%
2019-12-13 1.1616 1.11%
2019-12-06 1.1488 0.31%
2019-11-29 1.1452 0.01%

购买指南

更多
  • 2017-11-22
  • 债券型基金
  • 2.6亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 华富恒富18个月定开债A 基金简称 华富恒富A 基金代码 000502
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-11-22 基金公司 华富基金 基金经理 姚姣姣
总份额 2.16亿份 总净资产 2.6亿 基金分红 0次/共0.25元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的中偏低风险品种。其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2020-01-17)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.02% 2.20% 3.53% 5.94% 7.63% 0.63%
上证综指 -0.54% 2.35% 4.67% 5.17% 18.47% 0.83%
沪深300 -0.20% 3.43% 7.38% 9.11% 31.14% 1.42%
上证基指 -0.10% 2.46% 4.81% 5.66% 15.80% 1.34%

基金经理

姚姣姣: 硕士 任职日期: 2017-11-22 任职天数: 2年56天
任职收益: 18.49% 同期上证: -10.35%
简历: 姚姣姣女士:复旦大学金融学研究生学历、硕士学位。先后任职于广发银行股份有限公司、上海农商银行股份有限公司。2016年11月加入华富基金管理有限公司,现任华富货币市场基金基金经理、华富天益货币市场基金基金经理、华富天盈货币市场基金基金经理、华富恒稳纯债债券型基金基金经理、华富恒富18个月定期开放债券型基金基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 2.16亿份 5,667.89万份 -- -- 35.50%
2019-06-30 1.6亿份 7,240.4万份 2.1亿份 -1.38亿份 -46.32%
2019-03-31 2.97亿份 -- -- -- 0.00%
2018-12-31 2.97亿份 -- -- -- 0.00%
2018-09-30 2.97亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 405.03万元 0.78% --
债券 4.64亿元 89.42% 170.64%
存款与备付金 400.28万元 0.77% -69.64%
其他资产 4,686.68万元 9.03% -13.68%
报告期:2019-09-30 资产总值:5.19亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
平安银行 25.98万 405.03万 1.56%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 405.03万 1.56%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
制造业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17环能01 20万 2,083.8万 8.02%
18兴蓉环境MTN001 20万 2,037.2万 7.84%
18兴业租赁债02 20万 2,035.2万 7.83%
16绿水01 20万 2,013万 7.75%
19广发03 20万 2,000万 7.70%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,416.72万 5.45%
企业债 2.72亿 104.84%
可转债 4,508.4万 17.35%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
红塔盛商A 1.0471 1.15%
红塔盛商C 1.0372 1.14%
可转债B 1.2430 1.14%
转债B级 1.3060 1.01%
天治转债C 1.3390 0.98%
红塔长益A 1.0226 0.96%
天治转债A 1.3710 0.96%
红塔长益C 1.0217 0.95%
银华转债 1.2282 0.64%
中海转债A 0.8190 0.61%

同系基金-华富基金

基金名称 净值 涨跌幅
华富趋势 1.2723 1.39%
华富混合 1.0770 1.22%
华富价值 1.5254 0.96%
华富策略 1.4547 0.87%
华富产业 1.3130 0.84%
华富天鑫C 0.9962 0.78%
华富天鑫A 1.0204 0.77%
华富智慧 1.0170 0.69%
华富优选 1.2329 0.68%
华富健康 1.1910 0.51%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中科沃嘉A 1.0168 4.48%
中科沃嘉C 0.9982 4.47%
农银海棠 1.3052 4.28%
宝盈研究C 1.0471 2.99%
宝盈研究A 1.0474 2.99%
金鹰小盘 1.3849 2.93%
工银科创 1.3671 2.84%
万家经济C 1.5782 2.77%
万家经济A 1.6068 2.76%
广发科创 1.0440 2.75%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
银河家盈 2.3798 134.65%
汇丰低碳 1.5595 26.61%
汇丰智造A 1.5288 26.05%
汇丰智造C 1.4977 26.01%
招商六月 1.2531 25.25%
华夏能源 1.3470 23.42%
华安安业A 1.2216 21.94%
华润传媒 1.9720 20.32%
华安安业C 1.2019 19.95%
万家经济A 1.6068 19.86%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.9888 268.89%
泰达溢利A 2.2031 139.78%
银河家盈 2.3798 135.65%
诺安成长 1.3730 75.58%
银河创新 4.6398 74.62%
广发新兴 1.7128 71.14%
融通转型 2.3030 68.84%
海富混合 1.1080 67.88%
华润润鑫C 1.8462 67.29%
广发双擎 2.3749 66.83%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 7.0018 277.94%
东方臻宝A 3.7630 277.40%
中金瑞祥A 3.9888 268.62%
泰达溢利A 2.2031 141.86%
银河家盈 2.3798 138.21%
广发双擎 2.3749 134.02%
广发升级 2.0143 127.97%
广发新兴 1.7128 125.04%
银河创新 4.6398 121.52%
国联优选 2.3062 114.71%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014