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华富恒富18个月定开债A (华富恒富A 000502) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.2581

0.0276 2.24%
2020/07/10 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-07-10 1.2581 2.24%
2020-07-03 1.2305 1.00%
2020-06-30 1.2183 0.50%
2020-06-24 1.2122 -0.21%
2020-06-19 1.2147 1.19%
2020-06-12 1.2004 -0.21%
2020-06-05 1.2029 -0.35%
2020-05-29 1.2071 0.47%
2020-05-22 1.2014 -0.81%

购买指南

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  • 2017-11-22
  • 债券型基金
  • 2.71亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 华富恒富18个月定开债A 基金简称 华富恒富A 基金代码 000502
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-11-22 基金公司 华富基金 基金经理 姚姣姣
总份额 2.16亿份 总净资产 2.71亿 基金分红 0次/共0.25元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的中偏低风险品种。其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2020-07-10)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.24% 4.59% 4.32% 5.96% 12.09% 6.65%
上证综指 0.93% 15.06% 20.30% 11.03% 16.77% 11.95%
沪深300 1.13% 17.27% 25.19% 15.69% 26.23% 17.33%
上证基指 0.86% 13.87% 19.55% 13.44% 19.86% 14.95%

基金经理

姚姣姣: 硕士 任职日期: 2017-11-22 任职天数: 2年236天
任职收益: 25.56% 同期上证: -0.46%
简历: 姚姣姣女士:复旦大学金融学研究生学历、硕士学位。先后任职于广发银行股份有限公司、上海农商银行股份有限公司。2016年11月加入华富基金管理有限公司,现任华富货币市场基金基金经理、华富天益货币市场基金基金经理、华富天盈货币市场基金基金经理、华富恒稳纯债债券型基金基金经理、华富恒富18个月定期开放债券型基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 2.16亿份 -- -- -- 0.00%
2019-12-31 2.16亿份 -- -- -- 0.00%
2019-09-30 2.16亿份 5,667.89万份 -- -- 35.50%
2019-06-30 1.6亿份 7,240.4万份 2.1亿份 -1.38亿份 -46.32%
2019-03-31 2.97亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 788.88万元 1.57% -24.53%
债券 4.83亿元 96.03% 0.43%
存款与备付金 483.07万元 0.96% 43.31%
其他资产 722.03万元 1.44% 4.61%
报告期:2020-03-31 资产总值:5.03亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
海尔智家 31.69万 456.34万 1.68%
平安银行 25.98万 332.55万 1.23%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 456.34万 1.68%
金融业 332.55万 1.23%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17环能01 20万 2,104万 7.75%
18兴蓉环境MTN001 20万 2,044.2万 7.53%
18兴业租赁债02 20万 2,042.2万 7.53%
18华锦01 20万 2,030.6万 7.48%
16绿水01 20万 2,030.2万 7.48%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 2.8亿 103.17%
可转债 6,431.36万 23.70%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
红塔长益A 1.1622 5.94%
红塔长益C 1.1615 5.94%
华商瑞鑫 1.3220 5.93%
融通增益C 1.1600 4.88%
红塔盛商A 1.1315 4.66%
红塔盛商C 1.1181 4.65%
华商丰利A 1.0640 3.80%
华商丰利C 1.0470 3.77%
国投顺悦 1.0144 2.66%
华富恒富A 1.2581 2.24%

同系基金-华富基金

基金名称 净值 涨跌幅
华富企业 1.0524 4.19%
华富恒富A 1.2581 2.24%
华富恒富C 1.2436 2.24%
华富玉衡A 1.0561 0.33%
华富玉衡C 1.0406 0.32%
华富恒定C 1.0140 0.15%
华富恒定A 1.0157 0.15%
华富安兴C 1.0267 0.11%
华富安兴A 1.0191 0.10%
华富恒稳A 1.1458 0.10%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华战略 2.1060 11.43%
平安500指数A 1.2229 11.15%
平安500指数C 1.2222 11.15%
工银科创 1.8942 11.15%
农银海棠 1.4403 10.52%
华安睿明A 1.2021 9.78%
华安睿明C 1.1757 9.77%
富国融享 1.2783 9.13%
泰康弘实 1.6881 9.06%
华泰策略 1.9285 8.98%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
融通证券 1.3590 47.56%
券商指基 1.3490 44.59%
南方全指A 1.3698 44.48%
南方全指C 1.3513 44.43%
券商联接A 1.8551 43.57%
券商分级 1.4278 43.56%
天弘券商A 1.3634 43.55%
天弘券商C 1.3617 43.53%
券商联接C 1.8475 43.53%
证券股基 1.3100 42.44%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
融通医疗A 2.6920 84.01%
生物医药 1.0476 82.95%
创金医疗A 2.9742 81.12%
广发保健A 3.2152 80.54%
创金医疗C 2.9514 80.49%
宝盈医疗 2.1920 80.12%
工银前医 3.6490 80.11%
招商医药 2.9620 79.30%
生物分级 1.4847 79.17%
工银医药A 2.9970 76.36%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5916 324.52%
农银消费H 8.2732 304.68%
诺安成长 2.2430 200.67%
银河创新 7.3127 185.33%
诺安和鑫 1.9357 181.02%
富国互联 2.6485 167.01%
广发新兴 2.5944 166.75%
广发创新 3.1536 161.38%
广发双擎A 3.4014 158.44%
国联优选 3.5847 155.52%

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