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诺安永鑫一年定期开放债券 (诺安永鑫 000510) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0010

0.0010 0.10%
2017/08/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2017-08-18 1.0010 0.10%
2017-08-11 1.0000 0.20%
2017-08-10 0.9860 0.00%
2017-08-09 0.9860 0.10%
2017-08-08 0.9850 -0.10%
2017-08-07 0.9860 -0.10%
2017-08-04 0.9870 0.00%
2017-08-03 0.9870 0.00%
2017-07-28 0.9870 0.00%

购买指南

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  • 2014-04-28
  • 债券型基金
  • 8.27亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 诺安永鑫一年定期开放债券 基金简称 诺安永鑫 基金代码 000510
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2014-04-28 基金公司 诺安基金 基金经理 程卓
总份额 8.41亿份 总净资产 8.27亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期收益和风险水平高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2017-08-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.10% 0.30% 1.54% 1.85% -1.49% 1.85%
上证综指 0.56% 1.03% 5.69% 1.03% 7.05% 5.90%
沪深300 0.44% 0.51% 7.49% 7.69% 13.12% 13.02%
上证基指 0.13% 0.25% 4.03% 3.67% 5.94% 5.80%

基金经理

程卓: 硕士 任职日期: 2016-03-29 任职天数: 1年146天
任职收益: -1.11% 同期上证: 12.57%
简历: 程卓先生:中国国籍,硕士,具有多年证券从业经历。2009年至2012年曾任招商银行总行金融市场部高级信用研究员、交易员。2012年9月加入诺安基金管理有限公司,先后任固定收益部高级信用及策略研究员、基金经理助理。2016年1月起任诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2016年2月起任诺安双利债券型发起式证券投资基金基金经理,2016年3月起任诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金及诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-06-30 8.41亿份 -- -- -- 0.00%
2017-03-31 8.41亿份 -- -- -- 0.00%
2016-12-31 8.41亿份 -- -- -- 0.00%
2016-09-30 8.41亿份 7.29亿份 1,862.69万份 7.1亿份 997.71%
2016-06-30 7,661.62万份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 9.83亿元 98.01% 25.72%
存款与备付金 614.28万元 0.61% 70.03%
其他资产 1,380.38万元 1.38% -61.94%
报告期:2017-06-30 资产总值:10.03亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17国开10 150万 1.48亿 17.92%
16国开13 70万 6,349万 7.68%
13陕高速MTN1 40万 4,052.8万 4.90%
17中普天SCP001 40万 4,011.6万 4.85%
17金隅SCP002 40万 4,011.2万 4.85%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 599.94万 0.73%
可转债 358.32万 0.43%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商丰利C 0.9900 1.02%
华商丰利A 0.9930 0.91%
华安安心B 1.0570 0.76%
华安安心A 1.0580 0.76%
中欧鼎利B 1.0380 0.68%
国投赢利 1.0420 0.68%
华商稳A 1.5060 0.67%
大成景盛A 1.0242 0.62%
华商稳B 1.4680 0.62%
大成景盛C 1.0210 0.60%

同系基金-诺安基金

基金名称 净值 涨跌幅
诺安制造 1.2750 1.59%
诺安中小 2.6990 1.43%
诺安灵活 2.3790 1.32%
诺安主题 1.6390 1.24%
诺安策略 1.6560 1.04%
诺安动力 1.5370 0.85%
诺安500 1.6564 0.84%
诺安价值 1.1256 0.81%
诺安ETF 1.5520 0.78%
诺安中证 0.8726 0.77%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中邮尊享 0.8150 3.69%
大成景禄A 1.0797 3.59%
大成景禄C 1.0804 3.59%
钢铁母基 0.9700 2.75%
添富策略 1.1650 2.55%
易原油C 0.8730 2.55%
易原油C汇 0.1308 2.51%
易原油A汇 0.1311 2.50%
安信消费 1.4070 2.40%
海富中小 0.9430 2.39%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华安丰利A 2.8910 182.88%
中融思路C 1.7148 63.42%
中融思路A 1.7193 62.94%
招商招旭C 1.3401 31.72%
万家瑞旭C 1.2511 23.59%
招商睿乾 1.2295 22.93%
招商招元A 1.1326 15.97%
银华万物 1.1390 13.11%
长信利广A 1.1390 13.00%
长信利广C 1.1260 12.94%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华安丰利A 2.8910 188.38%
中融经济A 1.7660 125.23%
鹏华弘达A 2.1495 115.10%
交银丰享A 1.9860 98.40%
华富元鑫A 1.9490 87.76%
中融思路A 1.7193 69.02%
中融思路C 1.7148 68.60%
汇安丰华A 1.6034 59.73%
招商招旭C 1.3401 33.66%
前海思路A 1.2300 33.41%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
永赢双利A 1.0390 180.92%
中融经济A 1.7660 119.62%
鹏华弘达A 2.1495 115.04%
中加丰润A 1.8054 79.68%
白酒分级 1.4060 44.85%
华安稳固A 1.6060 44.42%
嘉实互联 1.4260 38.58%
嘉实现钞 1.3080 37.68%
嘉实现汇(QDII) 1.3080 37.68%
嘉实精选 1.5370 37.11%

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