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诺安永鑫一年定期开放债券 (诺安永鑫 000510) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0000

0.0000 -4.94%
2019/09/20 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-09-20 1.0000 0.04%
2019-09-19 1.0520 0.00%
2019-09-18 1.0520 0.00%
2019-09-17 1.0520 0.00%
2019-09-16 1.0520 0.00%
2019-09-12 1.0520 0.00%
2019-09-11 1.0520 -0.09%
2019-09-10 1.0530 0.00%
2019-09-09 1.0530 0.00%

购买指南

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  • 2014-04-28
  • 债券型基金
  • 1,965.5万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 诺安永鑫一年定期开放债券 基金简称 诺安永鑫 基金代码 000510
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2014-04-28 基金公司 诺安基金 基金经理 裴禹翔
总份额 1,963.98万份 总净资产 1,965.5万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期收益和风险水平高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2019-09-20)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% -0.44% 0.71% 1.39% 5.03% 2.27%
上证综指 -1.36% -9.89% -11.33% -5.87% -15.77% -10.35%
沪深300 -0.94% -11.20% -11.34% -3.66% -9.53% -10.29%
上证基指 -1.20% -9.05% -7.96% -3.23% -7.25% -7.03%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-23 1,963.98万份 12.65万份 6,649.07万份 -6,636.42万份 -76.90%
2019-06-30 8,501.44万份 -- -- -- 0.00%
2019-03-31 8,501.44万份 -- -- -- 0.00%
2018-12-31 8,501.44万份 -- -- -- 0.00%
2018-09-30 8,501.44万份 1,932.37份 1.16亿份 -1.16亿份 -56.87%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 1.18亿元 94.92% -21.29%
存款与备付金 394.91万元 3.18% -16.64%
其他资产 237.12万元 1.91% 13.88%
报告期:2019-06-30 资产总值:1.24亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19港兴港投SCP001 8万 804.16万 9.03%
19新中泰SCP001 8万 803.52万 9.02%
12中储债 8万 802.08万 9.00%
19武汉旅游CP001 8万 801.92万 9.00%
19皖旅游SCP001 8万 801.68万 9.00%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 5,601.36万 62.88%
可转债 284.47万 3.19%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
嘉实进取 0.7840 1.44%
广发集裕C 1.2350 1.15%
广发集裕A 1.2550 1.13%
申万转债 1.4680 0.96%
中银恒利 1.0960 0.92%
添富转C 1.4390 0.91%
信诚增强 1.1190 0.90%
添富转A 1.4970 0.88%
华夏鼎祥A 1.0591 0.87%
民生转债C 0.7590 0.80%

同系基金-诺安基金

基金名称 净值 涨跌幅
诺安配置A 1.4774 2.69%
诺安配置C 1.4790 2.69%
诺安价值 1.1848 1.87%
诺安制造 1.5320 1.66%
诺安收益 1.3330 1.60%
诺安主题 2.5870 1.57%
诺安行业 1.2417 1.55%
诺安中小 1.9510 1.51%
诺安安鑫 1.3010 1.50%
诺安恒鑫 0.9972 1.38%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华先锋 1.4010 5.34%
华夏常阳 0.9409 4.94%
前海农业 1.0810 4.85%
嘉实农业 1.4978 4.65%
恒生现钞 0.1841 4.42%
银华农业 1.6495 4.24%
标普医汇 0.1758 4.15%
广发医疗 1.5340 4.14%
医疗现汇 0.2178 4.11%
农银农业 1.4381 4.04%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
嘉实农业 1.4978 11.28%
前海农业 1.0810 9.75%
万家瑞隆 1.2521 9.06%
长信稳健E 1.1328 7.83%
格林伯元A 1.0692 6.92%
华夏豆粕A 1.0686 6.89%
格林伯元C 1.0652 6.87%
华夏豆粕C 1.0679 6.86%
银华农业 1.6495 6.70%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4396 140.88%
华润润鑫C 1.7855 68.99%
银河嘉裕 1.5601 53.66%
万家经济A 1.6537 47.34%
万家经济C 1.6226 47.11%
华夏乐享 1.7940 39.94%
广发创新 2.0728 39.36%
国泰聚信A 1.8680 38.17%
国泰聚信C 1.8840 37.82%
宝盈鸿利A 1.5850 36.88%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8229 253.87%
农银消费H 6.8988 207.61%
泰达溢利A 2.1392 145.15%
银河家盈 2.4396 143.18%
广发双擎 2.2641 76.90%
广发创新 2.0728 75.33%
广发新兴 1.7057 71.63%
华润润鑫C 1.7855 71.32%
银河创新 4.5074 64.13%
上投生物 1.6610 63.74%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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