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诺安永鑫一年定期开放债券 (诺安永鑫 000510) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:0.9960

0.0000 0.00%
2017/12/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2017-12-15 0.9960 0.00%
2017-12-08 0.9960 0.20%
2017-12-01 0.9940 0.10%
2017-11-24 0.9930 -0.30%
2017-11-17 0.9960 -0.20%
2017-11-10 0.9980 -0.10%
2017-11-03 0.9990 -0.10%
2017-10-27 1.0000 -0.10%
2017-10-20 1.0010 -0.10%

购买指南

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  • 2014-04-28
  • 债券型基金
  • 1.97亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 诺安永鑫一年定期开放债券 基金简称 诺安永鑫 基金代码 000510
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2014-04-28 基金公司 诺安基金 基金经理 裴禹翔
总份额 1.97亿份 总净资产 1.97亿 基金分红 0次/共0.17元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期收益和风险水平高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2017-12-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.20% -0.30% -0.20% 0.83% 0.11% 1.34%
上证综指 -0.73% -3.45% -2.61% 4.58% 4.58% 5.24%
沪深300 -0.56% -3.40% 3.90% 13.13% 18.97% 20.26%
上证基指 -0.43% -1.74% 0.86% 5.63% 7.76% 7.98%

基金经理

裴禹翔: 硕士 任职日期: 2017-08-30 任职天数: 107天
任职收益: -0.10% 同期上证: -2.90%
简历: 裴禹翔先生:硕士,曾先后任职于华融湘江银行股份有限公司、浙江浙商证券资产管理有限公司,任投资经理。2015年12月加入诺安基金管理有限公司,任基金经理助理,从事债券投资工作。2016年2月至2017年4月任诺安裕鑫收益两年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2016年2月起诺安增利债券型证券投资基金基金经理及诺安天天宝货币市场基金基金经理,2016年3月起任诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2016年8月起任诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年9月起任诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年8月起任诺安双利债券发起式证券投资基金基金经理及诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-09-30 1.97亿份 2.14万份 6.41亿份 -6.41亿份 -76.57%
2017-06-30 8.41亿份 -- -- -- 0.00%
2017-03-31 8.41亿份 -- -- -- 0.00%
2016-12-31 8.41亿份 -- -- -- 0.00%
2016-09-30 8.41亿份 7.29亿份 1,862.69万份 7.1亿份 997.71%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 2.63亿元 98.65% -73.28%
存款与备付金 211.29万元 0.79% -65.6%
其他资产 147.83万元 0.56% -89.29%
报告期:2017-09-30 资产总值:2.66亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
16国开13 30万 2,716.2万 13.77%
15南昌工业MTN001 16万 1,606.56万 8.15%
17电建地产SCP002 16万 1,602.56万 8.13%
17兖矿SCP006 16万 1,600.8万 8.12%
17康富租赁SCP004 16万 1,600.64万 8.12%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 597.36万 3.03%
可转债 408.53万 2.07%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
转债分级B 0.6730 2.28%
泰康稳健C 1.0817 1.07%
中加纯债A 1.0069 0.45%
中加纯债C 1.0363 0.44%
民生鑫信C 1.2501 0.37%
双增债C 1.2390 0.32%
双增债A 1.2710 0.32%
华商丰利C 0.9800 0.31%
华商丰利A 0.9850 0.31%
民生鑫丰C 1.0426 0.30%

同系基金-诺安基金

基金名称 净值 涨跌幅
诺安汇鑫 0.9720 0.10%
诺安景鑫 1.0170 0.10%
诺安安鑫 1.0180 0.10%
诺安聚利C 1.0620 0.09%
诺安聚利A 1.0720 0.09%
诺安债券 1.0310 0.06%
诺安增A 1.3390 0.00%
诺安双利 1.4230 0.00%
诺安稳健 1.0480 0.00%
诺安纯债C 1.0560 0.00%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华战略 1.2130 3.50%
银华食品A 0.9968 3.11%
银华食品C 0.9964 3.10%
东方睿元 2.3610 2.30%
银华医药 1.0010 2.14%
中邮尊享 0.7840 2.08%
银华估值 0.9838 1.70%
银华医疗A 1.0036 1.59%
银华医疗C 1.0032 1.58%
国泰民丰 1.3168 1.52%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
东方策略C 1.6912 52.48%
中欧瑾悠C 1.4131 43.36%
华夏鼎益A 1.0869 13.05%
民生鑫信C 1.2501 12.34%
平安添益A 1.0402 5.19%
华宝美元 0.1884 4.85%
宝盈医疗 1.0140 4.73%
中海惠利 0.9980 4.18%
东方臻悦A 1.0480 4.12%
中海惠利B 0.9980 4.08%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华安希望C 3.8110 271.80%
华安丰利A 3.0907 207.17%
德邦群利C 2.1145 110.14%
德邦群利A 2.1168 110.13%
东方惠新C 2.2493 107.81%
新沃鑫禧 2.0676 104.71%
交银丰享A 2.0060 100.20%
华富元鑫A 1.9870 84.35%
中融思路A 1.3766 74.77%
中融思路C 1.3601 73.62%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
华安希望C 3.8110 280.72%
鹏华弘达A 2.2230 124.14%
中融经济A 1.7300 123.08%
东方惠新C 2.2493 112.35%
华富元鑫A 1.9870 96.93%
白酒分级 1.1070 69.76%
东方沪港 1.6550 63.29%
易基消费 2.2590 59.51%
东方优势 1.6130 58.75%
东方策略C 1.6912 55.90%

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