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诺安永鑫一年定期开放债券 (诺安永鑫 000510) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0000

0.0000 0.00%
2017/09/29 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2017-10-13 1.0020 0.20%
2017-09-29 1.0000 0.00%
2017-09-22 1.0000 0.00%
2017-09-15 1.0000 0.20%
2017-09-08 0.9980 0.10%
2017-09-01 0.9970 0.00%
2017-08-25 0.9970 -0.40%
2017-08-18 1.0010 0.10%
2017-08-11 1.0000 0.20%

购买指南

更多
  • 2014-04-28
  • 债券型基金
  • 8.27亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 诺安永鑫一年定期开放债券 基金简称 诺安永鑫 基金代码 000510
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2014-04-28 基金公司 诺安基金 基金经理 裴禹翔
总份额 8.41亿份 总净资产 8.27亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期收益和风险水平高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2017-09-29)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.20% 0.40% 0.61% 1.33% -1.49% 1.96%
上证综指 -0.26% 0.87% 4.44% 6.58% 9.41% 8.96%
沪深300 0.59% 2.77% 5.78% 13.77% 18.52% 19.16%
上证基指 0.06% 0.99% 2.53% 6.61% 7.83% 8.09%

基金经理

裴禹翔: 硕士 任职日期: 2017-08-30 任职天数: 49天
任职收益: 0.60% 同期上证: 0.54%
简历: 裴禹翔先生:硕士,曾先后任职于华融湘江银行股份有限公司、浙江浙商证券资产管理有限公司,任投资经理。2015年12月加入诺安基金管理有限公司,任基金经理助理,从事债券投资工作。2016年2月至2017年4月任诺安裕鑫收益两年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2016年2月起诺安增利债券型证券投资基金基金经理及诺安天天宝货币市场基金基金经理,2016年3月起任诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2016年8月起任诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年9月起任诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-06-30 8.41亿份 -- -- -- 0.00%
2017-03-31 8.41亿份 -- -- -- 0.00%
2016-12-31 8.41亿份 -- -- -- 0.00%
2016-09-30 8.41亿份 7.29亿份 1,862.69万份 7.1亿份 997.71%
2016-06-30 7,661.62万份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 9.83亿元 98.01% 25.72%
存款与备付金 614.28万元 0.61% 70.03%
其他资产 1,380.38万元 1.38% -61.94%
报告期:2017-06-30 资产总值:10.03亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17国开10 150万 1.48亿 17.92%
16国开13 70万 6,349万 7.68%
13陕高速MTN1 40万 4,052.8万 4.90%
17中普天SCP001 40万 4,011.6万 4.85%
17金隅SCP002 40万 4,011.2万 4.85%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 599.94万 0.73%
可转债 358.32万 0.43%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
招商招熹A 1.0330 3.35%
招商招熹C 1.0129 3.35%
富国转债 1.5360 0.99%
添富转C 1.3970 0.94%
添富转A 1.4310 0.85%
富国优C 1.5450 0.52%
富国优A 1.5990 0.50%
大成景盛A 1.0308 0.48%
大成景盛C 1.0271 0.47%
国投和顺 1.0910 0.46%

同系基金-诺安基金

基金名称 净值 涨跌幅
诺安动力 1.6400 1.74%
诺安制造 1.4050 1.59%
诺安低碳 1.0290 1.48%
诺安中小 2.8590 1.42%
诺安行业 1.0683 1.26%
诺安100 1.2940 1.01%
诺安股票 1.3880 0.53%
诺安平衡 0.9194 0.33%
诺安进取 1.0390 0.29%
诺安改革 1.0090 0.20%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
招商招熹A 1.0330 3.35%
招商招熹C 1.0129 3.35%
国泰食品 1.2242 2.11%
诺德周期 1.8150 1.97%
诺德价值 1.7985 1.93%
银华战略 1.1080 1.93%
中海医药A 1.3680 1.86%
上投整合 0.7670 1.86%
富国中小 1.3830 1.84%
中海医药C 1.3290 1.84%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
汇安丰利A 1.2612 14.97%
银华战略 1.1080 12.54%
汇安丰利C 1.2538 12.48%
富国新产 1.4550 10.55%
富国低碳 3.0020 10.53%
中信智信C 1.2400 9.33%
添富制造 1.2820 9.16%
国泰食品 1.2242 9.12%
消费联接 1.4173 8.91%
中海医药A 1.3680 8.74%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华安丰利A 3.0463 199.55%
中融经济A 1.7680 119.21%
鹏华弘达A 2.1840 108.44%
交银丰享A 1.9970 98.71%
华富元鑫A 1.9640 87.49%
中融思路A 1.3727 69.83%
中融思路C 1.3641 69.22%
嘉实现钞 1.4050 37.88%
嘉实现汇(QDII) 1.3890 37.88%
东方沪港 1.5710 35.57%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
永赢双利A 1.0430 180.08%
中融经济A 1.7680 121.85%
鹏华弘达A 2.1840 117.55%
华富元鑫A 1.9640 95.91%
白酒分级 1.0550 67.03%
易基消费 2.1170 53.64%
东方沪港 1.5710 52.99%
国泰互联 1.9170 49.06%
东方睿元 2.1230 48.05%
银华富裕 2.6880 47.13%

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