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国泰沪深300指数增强A (国泰沪深300A 000512) 开放型 指数型 量化投资型

加入自选基金

最新净值:1.5809

0.0074 0.47%
2021/04/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-14 1.5809 0.47%
2021-04-13 1.5735 -0.21%
2021-04-12 1.5768 -1.69%
2021-04-09 1.6039 -1.52%
2021-04-08 1.6286 0.23%
2021-04-07 1.6248 -0.75%
2021-04-06 1.6371 -0.46%
2021-04-02 1.6446 1.06%
2021-04-01 1.6273 1.26%

购买指南

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  • 2014-04-15
  • 偏股型基金
  • 4.87亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国泰沪深300指数增强A 基金简称 国泰沪深300A 基金代码 000512
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2014-04-15 基金公司 国泰基金 基金经理 谢东旭
总份额 1.95亿份 总净资产 4.87亿 基金分红 6次/共0.80元
风险收益特征 本基金为股票型基金,属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2021-04-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.70% -2.85% -7.91% 4.37% 44.85% -4.19%
上证综指 -0.98% 0.35% -4.20% 2.41% 20.37% -1.62%
沪深300 -1.09% -0.53% -8.75% 3.94% 29.72% -4.43%
上证基指 -0.71% 0.26% -6.29% -0.66% 15.99% -4.04%

基金经理

谢东旭: 硕士 任职日期: 2019-11-01 任职天数: 1年165天
任职收益: 33.98% 同期上证: 15.50%
简历: 谢东旭先生:硕士研究生,曾任职于中信证券、华安基金管理有限公司、创金合信基金管理有限公司。2018年7月加入国泰基金管理有限公司,任基金经理助理。2019年11月起兼任国泰中证500指数增强型证券投资基金、国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF)、国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金和国泰沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 1.95亿份 3,450.4万份 3,369.54万份 80.86万份 0.42%
2020-09-30 1.94亿份 1.03亿份 1.06亿份 -302.66万份 -1.53%
2020-06-30 1.97亿份 1,727.7万份 8,061.66万份 -6,333.97万份 -24.31%
2020-03-31 2.61亿份 1.22亿份 3.01亿份 -1.79亿份 -40.73%
2019-12-31 4.4亿份 6,033.76万份 3.69亿份 -3.09亿份 -41.25%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 4.43亿元 90.67% 23.46%
债券 329.97万元 0.67% --
存款与备付金 3,956.4万元 8.09% 16.22%
其他资产 274.82万元 0.56% -90.19%
报告期:2020-12-31 资产总值:4.89亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 1.45万 2,905.09万 5.97%
中国平安 31.42万 2,732.96万 5.62%
招商银行 41.64万 1,830.07万 3.76%
美的集团 15.71万 1,546.66万 3.18%
恒瑞医药 13.77万 1,534.54万 3.15%
兴业银行 61.66万 1,286.74万 2.64%
中国中免 4.35万 1,229.02万 2.53%
五粮液 4.1万 1,197.78万 2.46%
隆基股份 12.05万 1,110.88万 2.28%
海天味业 5.18万 1,039.5万 2.14%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2.32亿 47.71%
金融业 1.05亿 21.50%
房地产业 1,974.7万 4.06%
租赁和商务服务业 1,576.74万 3.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,334.71万 2.74%
采矿业 1,230.23万 2.53%
卫生和社会工作 1,122.73万 2.31%
科学研究和技术服务业 1,011.75万 2.08%
交通运输、仓储和邮政业 981.91万 2.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 596.77万 1.23%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国债01 3.3万 329.97万 0.68%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 329.97万 0.68%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
新能车 1.8876 4.73%
新能车C 1.9284 4.56%
新能源车 1.9446 4.56%
新能汽车 0.9281 4.53%
新能车 1.9057 4.53%
新汽车 1.4940 4.51%
新能汽车 0.9188 4.47%
东财能源C 0.9594 4.32%
东财能源A 0.9606 4.31%
新能源车 0.9590 4.24%

同系基金-国泰基金

基金名称 净值 涨跌幅
国泰汽车C 2.0500 4.70%
国泰汽车A 2.0520 4.69%
新能车 1.9057 4.53%
国泰新能A 1.8081 4.12%
国泰新能C 1.8028 4.12%
新汽车 1.5645 3.66%
国泰成长 4.0890 2.69%
国泰金鑫 2.5960 2.61%
国泰智能C 2.1600 2.37%
国泰智能A 2.1620 2.37%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
东方汽车 2.4655 5.27%
阿尔优势A 1.1924 5.01%
阿尔优势C 1.1877 5.00%
工银汽车A 2.4027 4.73%
工银汽车C 2.3581 4.73%
泰达机遇 1.9560 4.71%
国泰汽车C 2.0500 4.70%
国泰汽车A 2.0520 4.69%
农银能源 2.5079 4.52%
新华动力C 1.9874 4.48%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6258 58.89%
鹏华中债1-3C 1.5558 53.70%
中航瑞明C 1.4961 46.33%
广发优势 1.7913 15.39%
广发经济A 5.0814 14.37%
广发经济C 5.0716 14.33%
广发聚丰A 1.2711 14.23%
广发聚丰C 1.2691 14.19%
农银消费H 8.2732 10.84%
信达健康 2.5450 10.70%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0581 67.83%
石油A现汇 0.1528 65.62%
石油C现汇 0.1534 65.19%
华宝油气C 0.3783 63.57%
中航瑞明A 1.6258 61.43%
广发石油C 1.0039 61.26%
鹏华中债1-3C 1.5558 55.36%
广发领先 1.6218 50.79%
中航瑞明C 1.4961 48.63%
易原油A汇 0.1083 43.12%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.5079 131.38%
汇丰智造A 2.9285 131.19%
汇丰智造C 2.8513 130.05%
汇丰低碳 2.9763 128.81%
农银工业 3.1363 123.73%
华夏能源 2.4810 121.32%
农银研究 3.4045 119.97%
创金工业A 2.7684 119.89%
创金工业C 2.7156 118.38%

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