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诺安瑞鑫定开发起式债券 (诺安瑞鑫 000521) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0138

0.0000 0.00%
2021/06/11 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-06-11 1.0138 0.00%
2021-06-10 1.0138 0.01%
2021-06-09 1.0137 -0.01%
2021-06-08 1.0138 -0.01%
2021-06-07 1.0139 -0.05%
2021-06-04 1.0144 -0.01%
2021-06-03 1.0145 0.03%
2021-06-02 1.0142 0.01%
2021-06-01 1.0141 0.03%

购买指南

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  • 2017-12-26
  • 债券型基金
  • 39.25亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 诺安瑞鑫定开发起式债券 基金简称 诺安瑞鑫 基金代码 000521
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-12-26 基金公司 诺安基金 基金经理 潘飞
总份额 39.17亿份 总净资产 39.25亿 基金分红 3次/共0.13元
风险收益特征 本基金属于证券市场中的中低风险品种,其预期收益和风险水平高于货币市场基金、普通债券型基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2021-06-11)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.06% 0.37% 1.63% 2.55% 2.81% 2.00%
上证综指 -0.06% 2.85% 3.96% 7.25% 22.95% 3.36%
沪深300 -1.09% 2.23% 1.52% 6.85% 30.52% 0.26%
上证基指 -0.11% 2.77% 3.27% 3.86% 17.70% 0.26%

基金经理

潘飞: 硕士 任职日期: 2017-12-23 任职天数: 3年174天
任职收益: 14.86% 同期上证: 9.43%
简历: 潘飞先生:硕士,CFA,具有基金从业资格。曾就职于广发银行股份有限公司,任交易员。2015年4月加入诺安基金管理有限公司,任基金经理助理,从事资金、债券交易工作。2016年9月起任诺安理财宝货币市场基金基金经理。 2017年12月起诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2019年5月起任诺安恒惠债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 39.17亿份 -- -- -- 0.00%
2020-12-31 39.17亿份 1.07万份 -- -- 0.00%
2020-09-30 39.17亿份 -- -- -- 0.00%
2020-06-30 39.17亿份 -- -- -- 0.00%
2020-03-31 39.17亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 38.7亿元 86.99% -0.97%
存款与备付金 804.16万元 0.18% 260.98%
其他资产 5.71亿元 12.83% 11.37%
报告期:2021-03-31 资产总值:44.48亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19交通银行01 280万 2.81亿 7.16%
19农发09 250万 2.5亿 6.37%
21东莞银行CD030 200万 1.94亿 4.94%
17国开01 130万 1.32亿 3.37%
14国开11 100万 1.07亿 2.73%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 6.81亿 17.35%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
中融恒益C 1.1397 13.92%
华商丰利C 1.3810 1.84%
华商丰利A 1.4070 1.81%
汇丰亚债BM2 9.2898 0.77%
汇丰亚债BC 9.5525 0.77%
亚债BM2港元 10.2943 0.71%
汇丰亚债BCH 10.9431 0.70%
亚债BC港元 10.6032 0.70%
亚洲BC美元 10.7011 0.69%
亚洲BM2美元 10.3540 0.69%

同系基金-诺安基金

基金名称 净值 涨跌幅
诺安收益 1.6790 1.14%
诺安改革 2.0020 0.81%
诺安创业C 1.9101 0.43%
诺安精回 1.8640 0.43%
诺安债券 1.5552 0.22%
诺安制造 2.5000 0.16%
诺安恒鑫 1.5735 0.10%
诺安益鑫 1.3483 0.10%
诺安圆鼎 1.0422 0.09%
诺安行业 1.9499 0.07%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中融恒益C 1.1397 13.92%
华夏磐锐A 1.1244 7.19%
华夏磐锐C 1.1223 7.18%
华夏磐益 1.0841 4.57%
恒生现钞 0.1841 4.42%
中欧制造A 2.9204 3.03%
中欧制造C 2.9022 3.03%
农银消费H 8.2732 2.97%
华夏科技(QDII) 1.4232 2.87%
添富策增 1.3157 2.66%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海事业 2.0937 33.63%
前海经济 2.1270 33.52%
新华动力A 2.7481 29.29%
新华动力C 2.7327 29.28%
金鹰产业A 3.7563 27.39%
金鹰产业C 3.7527 27.35%
农银能源 3.2365 26.98%
泰达机遇 2.7270 26.90%
东方汽车 3.3661 26.81%
东吴经济A 1.6846 26.26%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
南华丰淳A 2.4047 68.30%
南华丰淳C 2.3251 68.02%
中航瑞明A 1.6294 60.64%
广发因子 3.0182 60.37%
华夏能源 3.2640 56.10%
鹏华中债1-3C 1.5086 55.61%
石油A现汇 0.1862 55.55%
石油C现汇 0.1866 55.06%
金鹰改革 2.9130 54.45%
金信民长A 1.8131 54.23%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 3.2365 150.35%
华夏能源 3.2640 143.40%
农银工业 3.8041 127.93%
创金工业A 3.2903 127.81%
信诚产业 3.6740 127.07%
金鹰改革 2.9130 127.05%
创金工业C 3.2240 126.26%
东方汽车 3.3661 122.18%
农银研究 4.0773 120.36%

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