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诺安瑞鑫定开发起式债券 (诺安瑞鑫 000521) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0506

0.0008 0.08%
2020/02/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-02-21 1.0506 0.08%
2020-02-17 1.0498 -0.03%
2020-02-14 1.0501 -0.01%
2020-02-13 1.0502 0.05%
2020-02-12 1.0497 0.03%
2020-02-11 1.0494 0.00%
2020-02-10 1.0494 0.13%
2020-02-07 1.0480 0.11%
2020-02-06 1.0469 0.03%

购买指南

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  • 2017-12-26
  • 债券型基金
  • 40.6亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 诺安瑞鑫定开发起式债券 基金简称 诺安瑞鑫 基金代码 000521
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-12-26 基金公司 诺安基金 基金经理 潘飞
总份额 39.17亿份 总净资产 40.6亿 基金分红 2次/共0.06元
风险收益特征 本基金属于证券市场中的中低风险品种,其预期收益和风险水平高于货币市场基金、普通债券型基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2020-02-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.05% 1.04% 2.59% 2.93% 4.51% 1.35%
上证综指 4.21% 2.12% 5.35% 4.91% 8.40% -0.34%
沪深300 4.06% 3.64% 7.78% 8.60% 17.88% 1.29%
上证基指 4.28% 3.62% 7.21% 7.06% 11.55% 2.84%

基金经理

潘飞: 硕士 任职日期: 2017-12-23 任职天数: 2年60天
任职收益: 10.97% 同期上证: -7.34%
简历: 潘飞先生:硕士,CFA,具有基金从业资格。曾就职于广发银行股份有限公司,任交易员。2015年4月加入诺安基金管理有限公司,任基金经理助理,从事资金、债券交易工作。2016年9月起任诺安理财宝货币市场基金基金经理。 2017年12月起诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2019年5月起任诺安恒惠债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 39.17亿份 39.07亿份 2.27亿份 36.8亿份 1,554.01%
2019-09-30 2.37亿份 -- 47亿份 -- -95.20%
2019-06-30 49.37亿份 -- -- -- 0.00%
2019-03-31 49.37亿份 -- -- -- 0.00%
2018-12-31 49.37亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 39.69亿元 94.11% 1,272.73%
存款与备付金 128.88万元 0.03% -63.89%
其他资产 2.47亿元 5.86% 1.79万%
报告期:2019-12-31 资产总值:42.18亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19进出05 740万 7.41亿 18.25%
19招商银行小微债01 320万 3.23亿 7.95%
19交通银行01 300万 3.01亿 7.42%
19农发09 250万 2.5亿 6.15%
17国开01 230万 2.36亿 5.80%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 2.62亿 6.45%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华丰尚B 1.1850 4.59%
红塔盛商A 1.1166 4.51%
红塔盛商C 1.1056 4.50%
鹏华丰尚A 1.1980 4.45%
红塔长益A 1.0454 4.12%
红塔长益C 1.0453 4.11%
华商瑞鑫 1.2650 3.77%
中泰转债C 1.0198 2.12%
中泰转债A 1.0200 2.12%
金信民旺A 1.0913 2.11%

同系基金-诺安基金

基金名称 净值 涨跌幅
诺安高端 1.2390 2.48%
诺安和鑫 1.4395 2.36%
诺安成长 1.6910 1.99%
诺安利鑫 1.4953 1.89%
诺安500 0.8212 1.55%
诺安经济 1.2560 1.45%
诺安中小 2.1920 1.25%
诺安收益 1.6720 1.21%
诺安灵活 2.5540 1.19%
诺安制造 1.7160 1.12%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国泰研究 1.2090 9.63%
工银科创 1.5499 8.41%
广发先锋 1.1333 7.58%
农银海棠 1.4133 7.07%
弘毅动力 1.1415 6.38%
广发优势 1.1685 6.19%
光大策略 1.0992 5.07%
添富优选 1.2368 4.96%
华泰景气A 1.1175 4.89%
华泰景气C 1.1170 4.88%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国联半导A 2.1657 26.06%
国联半导C 2.1569 26.03%
银河创新 6.1423 25.61%
招商六月 1.2531 25.25%
国泰CES联接A 1.5284 24.90%
国泰CES联接C 1.5273 24.87%
金鹰转型 1.2568 24.29%
万家经济A 2.0400 23.06%
万家经济C 2.0028 23.02%
长城久嘉 1.5473 22.92%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 4.1149 281.08%
银河家盈 2.3984 136.79%
泰达溢利A 2.2135 134.56%
银河创新 6.1423 102.38%
国联半导A 2.1657 92.56%
国联半导C 2.1569 92.01%
诺安成长 1.6910 91.07%
诺安和鑫 1.4395 89.96%
广发新兴 2.0945 88.19%
海富混合 1.3450 84.50%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.1149 280.30%
东方臻宝A 3.8046 279.49%
农银消费H 7.4441 271.33%
银河创新 6.1423 160.63%
广发升级 2.4810 156.38%
广发双擎 2.8538 152.73%
广发新兴 2.0945 148.52%
泰达溢利A 2.2135 142.57%
银河家盈 2.3984 139.19%
国联优选 2.8769 137.09%

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