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诺安瑞鑫定开发起式债券 (诺安瑞鑫 000521) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0291

0.0009 0.09%
2019/11/29 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-29 1.0291 0.09%
2019-11-22 1.0282 0.40%
2019-11-15 1.0241 0.10%
2019-11-08 1.0231 0.13%
2019-11-01 1.0218 0.04%
2019-10-31 1.0214 -0.02%
2019-10-30 1.0216 -0.16%
2019-10-29 1.0232 -0.07%
2019-10-28 1.0239 -0.14%

购买指南

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  • 2017-12-26
  • 债券型基金
  • 2.42亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 诺安瑞鑫定开发起式债券 基金简称 诺安瑞鑫 基金代码 000521
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-12-26 基金公司 诺安基金 基金经理 潘飞
总份额 2.37亿份 总净资产 2.42亿 基金分红 1次/共0.06元
风险收益特征 本基金属于证券市场中的中低风险品种,其预期收益和风险水平高于货币市场基金、普通债券型基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2019-11-29)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.09% 0.58% 0.80% 1.81% 4.00% 3.53%
上证综指 0.96% -2.18% -3.34% 2.53% 11.27% 16.26%
沪深300 1.32% -2.36% -1.75% 8.83% 21.93% 28.85%
上证基指 0.91% -1.14% -2.08% 5.21% 10.11% 12.76%

基金经理

潘飞: 硕士 任职日期: 2017-12-23 任职天数: 1年347天
任职收益: 8.90% 同期上证: -11.61%
简历: 潘飞先生:硕士,CFA,具有基金从业资格。曾就职于广发银行股份有限公司,任交易员。2015年4月加入诺安基金管理有限公司,任基金经理助理,从事资金、债券交易工作。2016年9月起任诺安理财宝货币市场基金基金经理。 2017年12月起诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2019年5月起任诺安恒惠债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 2.37亿份 -- 47亿份 -- -95.20%
2019-06-30 49.37亿份 -- -- -- 0.00%
2019-03-31 49.37亿份 -- -- -- 0.00%
2018-12-31 49.37亿份 -- -- -- 0.00%
2018-09-30 49.37亿份 7.8亿份 -- -- 18.76%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 2.89亿元 98.32% -93.99%
存款与备付金 356.93万元 1.21% 9.86%
其他资产 137.47万元 0.47% -99.67%
报告期:2019-09-30 资产总值:2.94亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
11国开07 230万 2.28亿 93.98%
15国开10 30万 3,093.3万 12.76%
18国开11 20万 2,030.4万 8.38%
17华夏银行01 10万 1,011.7万 4.17%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
融通通宸 1.1049 3.45%
转债B级 1.1240 1.54%
华夏转债A 1.0490 1.35%
中海转债C 0.7450 1.22%
大成转债 1.0850 1.21%
中海转债A 0.7440 1.09%
长盛转债C 1.1240 1.05%
长盛转债A 1.1146 1.05%
信达鑫安 0.9870 1.02%
南方希元 1.1276 0.99%

同系基金-诺安基金

基金名称 净值 涨跌幅
诺安灵活 2.0780 1.76%
诺安动力 1.9600 1.55%
诺安高端 1.1340 1.16%
诺安成长 1.2080 1.09%
诺安研究 1.3080 1.08%
诺安主题 2.2950 1.06%
诺安经济 0.9170 0.99%
诺安全球 0.9350 0.97%
诺安配置A 1.3785 0.95%
诺安配置C 1.3829 0.95%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
信达核心 1.0896 3.50%
融通通宸 1.1049 3.45%
华夏复兴 1.9600 3.27%
华夏科创A 1.2434 3.13%
财通价值 2.3950 3.06%
社会责任C 1.2032 3.05%
财通成长 1.2220 3.04%
创金汽车C 1.0255 3.03%
创金汽车A 1.0379 3.03%
信达先进 1.3086 3.02%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8367 65.48%
招商六月 1.2531 25.25%
英大睿鑫A 1.2752 12.96%
英大睿鑫C 1.2530 12.11%
诺安联创A 1.1968 11.44%
诺安联创C 1.2032 11.41%
标普生汇 0.2004 11.21%
申万汽车 1.0370 10.55%
国泰汽车 0.9710 10.47%
光大制造 1.1700 9.55%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0417 4--774.10%
中金瑞祥A 3.8787 257.88%
农银消费H 6.2297 205.42%
泰达溢利A 2.2945 139.21%
华润润鑫C 1.8367 67.44%
广发新兴 1.4642 59.41%
银河创新 3.8782 57.44%
广发双擎 2.0594 57.37%
诺安成长 1.2080 56.48%
华安媒体 1.8890 55.60%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8787 287.64%
东方臻宝A 3.7291 277.39%
农银消费H 6.2297 226.06%
泰达溢利A 2.2945 141.93%
富荣价值A 1.8541 121.20%
广发双擎 2.0594 105.34%
交银成长30 1.5660 85.99%
银河创新 3.8782 84.08%
交银经济 1.8839 84.03%
广发升级 1.7361 81.22%

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