基金名称 | 华润元大信息传媒科技混合 | 基金简称 | 华润传媒 | 基金代码 | 000522 |
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基金类型 | 混合型 | 投资类型 | 偏股型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2014-02-27 | 基金公司 | 华润元大 | 基金经理 | 李仆、刘宏毅 |
总份额 | 1.37亿份 | 总净资产 | 3.63亿 | 基金分红 | 0次/共0元 |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,属于证券投资基金中的中高风险品种,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | -0.40% | -7.11% | -3.98% | -8.98% | 8.67% | -6.27% |
上证综指 | -0.20% | 0.16% | 1.67% | 4.37% | 15.41% | 0.83% |
沪深300 | -1.39% | -4.02% | 3.89% | 10.33% | 27.17% | 0.99% |
上证基指 | -0.39% | -1.03% | 0.10% | 2.40% | 12.76% | -0.84% |
刘宏毅: | 硕士 | 任职日期: | 2019-02-14 | 任职天数: | 2年23天 |
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任职收益: | 117.72% | 同期上证: | 28.76% | ||
简历: | 刘宏毅先生:中国籍,复旦大学发展经济学硕士。历任湘财证券股份有限公司宏观研究员、信诚基金管理有限公司宏观分析师,现任华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金、华润元大景泰混合型证券投资基金、华润元大成长精选股票型发起式证券投资基金、华润元大欣享混合型发起式证券投资基金、华润元大价值优选混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
李仆: | 硕士 | 任职日期: | 2018-08-22 | 任职天数: | 2年199天 |
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任职收益: | 99.04% | 同期上证: | 29.01% | ||
简历: | 李仆先生:硕士研究生。多年证券从业年限。2000年7月至2011年3月,历任宝钢集团及其下属金融机构投资部门投资经理,副总经理,固收总监;2011年4月至2013年12月,担任信诚基金有限公司投资研究部基金经理;2014年4月至2017年3月,担任东方基金管理有限责任公司固收总监,投资总监、总经理助理;2017年7月至今,担任华润元大基金管理有限公司副总经理。现任华润元大稳健收益债券型证券投资基金、华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金、华润元大现金收益货币市场基金、华润元大现金通货币市场基金、华润元大润鑫债券型证券投资基金、华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金、华润元大润泽债券型证券投资基金基金经理。 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2020-12-31 | 1.37亿份 | 3,758.69万份 | 1.3亿份 | -9,191.78万份 | -40.13% |
2020-09-30 | 2.29亿份 | 1.56亿份 | 1.94亿份 | -3,833.23万份 | -14.34% |
2020-06-30 | 2.67亿份 | 7,209.77万份 | 1.69亿份 | -9,708.82万份 | -26.64% |
2020-03-31 | 3.64亿份 | 6.65亿份 | 3.39亿份 | 3.25亿份 | 829.86% |
2019-12-31 | 3,919.71万份 | 1,072.87万份 | 1,583.37万份 | -510.5万份 | -11.52% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 2.92亿元 | 78.37% | -38.91% |
债券 | -- | 0.00% | -- |
存款与备付金 | 6,266.36万元 | 16.80% | -52.18% |
其他资产 | 1,803.14万元 | 4.83% | 1,011.37% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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思瑞浦 | 8.75万 | 3,780万 | 10.41% |
深信服 | 15万 | 3,720.15万 | 10.24% |
中微公司 | 23万 | 3,624.57万 | 9.98% |
歌尔股份 | 85万 | 3,172.2万 | 8.74% |
安集科技 | 8万 | 2,382.4万 | 6.56% |
中科创达 | 16万 | 1,872万 | 5.15% |
安恒信息 | 7万 | 1,820.7万 | 5.01% |
派能科技 | 7万 | 1,810.34万 | 4.99% |
金山办公 | 3万 | 1,233万 | 3.40% |
蓝思科技 | 30万 | 918.3万 | 2.53% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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制造业 | 1.62亿 | 44.65% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.3亿 | 35.83% |
交通运输、仓储和邮政业 | 2万 | 0.01% |
文化、体育和娱乐业 | 2.98万 | 0.01% |
农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00% |
建筑业 | 0 | 0.00% |
批发和零售业 | 1.63万 | 0.00% |
住宿和餐饮业 | 0 | 0.00% |
金融业 | 0 | 0.00% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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歌尔转2 | 2.52万 | 252.31万 | 0.39% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | -- | --% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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中欧睿泓 | 1.9239 | 4.16% |
农银消费H | 8.2732 | 2.97% |
华夏磐利A | 1.1277 | 2.67% |
华夏磐利C | 1.1250 | 2.66% |
泰康品质A | 1.0661 | 2.40% |
嘉实养老2050 | 1.6407 | 1.83% |
嘉实养老 | 1.5589 | 1.82% |
国泰金泰C | 2.2025 | 1.68% |
国泰金泰A | 2.1816 | 1.67% |
金鹰资源 | 1.2020 | 1.61% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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华润润禧A | 1.0170 | 0.07% |
华润润禧C | 1.0164 | 0.06% |
华润景泰C | 1.0463 | 0.06% |
华润景泰A | 1.0489 | 0.06% |
华润传媒 | 2.4820 | 0.04% |
华润润鑫C | 1.4464 | 0.02% |
华润润泽A | 1.0826 | 0.02% |
华润润泽C | 1.1009 | 0.02% |
华润润鑫A | 1.0459 | 0.00% |
华润稳健A | 1.0260 | -0.10% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
易原油C | 0.7049 | 4.34% |
南方原油C | 0.7325 | 4.27% |
中欧睿泓 | 1.9239 | 4.16% |
易原油C汇 | 0.1089 | 4.11% |
易原油A汇 | 0.1118 | 4.10% |
华宝油气C | 0.4148 | 3.52% |
广发石油C | 1.0605 | 3.35% |
石油C现汇 | 0.1638 | 3.08% |
油气美元 | 0.0643 | 3.04% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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华宝油气C | 0.4148 | 22.94% |
油气美元 | 0.0643 | 22.71% |
广发石油C | 1.0605 | 22.70% |
石油A现汇 | 0.1630 | 22.46% |
石油C现汇 | 0.1638 | 22.42% |
安信鑫发 | 2.0930 | 18.12% |
国泰钢铁A | 1.4012 | 18.00% |
国泰钢铁C | 1.3967 | 17.97% |
广发领先 | 1.5307 | 17.92% |
东方热点A | 1.1171 | 16.03% |