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华润元大信息传媒科技混合 (华润传媒 000522) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.6030

0.0310 1.97%
2019/09/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-09-19 1.6030 1.97%
2019-09-18 1.5720 0.51%
2019-09-17 1.5640 -1.26%
2019-09-16 1.5840 0.70%
2019-09-12 1.5730 0.00%
2019-09-11 1.5730 -0.19%
2019-09-10 1.5760 -1.31%
2019-09-09 1.5970 4.45%
2019-09-06 1.5290 0.39%

购买指南

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  • 2014-02-27
  • 偏股型基金
  • 5,787.39万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华润元大信息传媒科技混合 基金简称 华润传媒 基金代码 000522
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2014-02-27 基金公司 华润元大 基金经理 李仆、刘宏毅
总份额 4,544.27万份 总净资产 5,787.39万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于证券投资基金中的中高风险品种,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。

业绩表现(2019-09-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.91% 12.02% 30.43% 16.41% 36.31% 51.37%
上证综指 -1.05% 3.52% -0.09% -3.38% 7.21% 20.26%
沪深300 -1.21% 2.71% 2.36% 2.36% 15.07% 30.35%
上证基指 -0.93% 2.25% 2.03% 1.12% 8.60% 14.76%

基金经理

刘宏毅: 硕士 任职日期: 2019-02-14 任职天数: 137天
任职收益: 11.75% 同期上证: 11.96%
简历: 刘宏毅先生:中国籍,复旦大学发展经济学硕士。2009年7月至2010年4月担任湘财证券有限责任公司研究员,2010年5月至2017年7月担任信诚基金管理有限公司宏观分析师,2017年7月正式加入华润元大基金管理有限公司,担任研究部负责人;2018年1月18日起担任华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2018年6月12日起担任华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金基金经理。
李仆: 硕士 任职日期: 2018-08-22 任职天数: 313天
任职收益: 2.17% 同期上证: 12.17%
简历: 李仆先生:硕士研究生。多年证券从业年限。2000年7月至2011年3月,历任宝钢集团及其下属金融机构投资部门投资经理,副总经理,固收总监;2011年4月至2013年12月,担任信诚基金有限公司投资研究部基金经理;2014年4月至2017年3月,担任东方基金管理有限责任公司固收总监,投资总监、总经理助理;2017年7月至今,担任华润元大基金管理有限公司副总经理。现任华润元大稳健收益债券型证券投资基金、华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金、华润元大现金收益货币市场基金、华润元大现金通货币市场基金、华润元大润鑫债券型证券投资基金、华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金、华润元大润泽债券型证券投资基金基金经理。
袁华涛: 博士 任职日期: 2016-08-05 任职天数: 2年333天
任职收益: -9.77% 同期上证: 1.30%
简历: 袁华涛先生:中国国籍,西南财经大学金融学博士。2010年7月至2014年12月担任华泰证券股份有限公司研究员,2015年1月至2015年6月担任华泰证券(上海)资产管理有限公司量化投资经理,2015年7月正式加入华润元大基金管理有限公司,在投资管理部任职。现任华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金基金经理、华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金基金经理和华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理和华润元大中创100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 4,544.27万份 823.19万份 1,204.01万份 -380.82万份 -7.73%
2019-03-31 4,925.08万份 1,347.49万份 1,351.13万份 -3.64万份 -0.07%
2018-12-31 4,928.73万份 638.23万份 696.64万份 -58.41万份 -1.17%
2018-09-30 4,987.13万份 839.09万份 1,180.17万份 -341.08万份 -6.40%
2018-06-30 5,328.21万份 2,424.71万份 2,437.32万份 -12.6万份 -0.24%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 4,990.58万元 85.45% -17.12%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 619.01万元 10.60% -26.38%
其他资产 231.1万元 3.96% 1,341.52%
报告期:2019-06-30 资产总值:5,840.68万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
恒生电子 3.08万 209.97万 3.63%
宝信软件 7.01万 199.56万 3.45%
广联达 5.81万 191.09万 3.30%
中信证券 8万 190.48万 3.29%
中兴通讯 5.81万 189万 3.27%
启明星辰 6.97万 187.58万 3.24%
立讯精密 7.57万 187.66万 3.24%
东方财富 13.19万 178.72万 3.09%
苏州科达 11.49万 179.11万 3.09%
恒华科技 10.93万 177.18万 3.06%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
信息传输、软件和信息技术服务业 2,944.3万 50.87%
制造业 1,852.41万 32.01%
金融业 193.87万 3.35%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1701 3.15万 316.2万 4.59%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
中金瑞祥A 3.8711 252.69%
鹏华策略 1.1541 3.09%
鹏华50 1.5890 2.91%
交银经济 1.8023 2.83%
广发聚优A 1.6330 2.64%
易中小盘 5.2730 2.48%
银华富裕 3.4757 2.48%
银华瑞祥 1.3850 2.44%
广发大盘 1.3197 2.44%
新华市值 1.7270 2.43%

同系基金-华润元大

基金名称 净值 涨跌幅
华润传媒 1.6030 1.97%
华润安鑫C 1.2891 0.51%
华润双鑫C 0.9773 0.37%
华润双鑫A 0.9828 0.36%
华润量化A 1.1893 0.19%
华润量化C 1.1872 0.16%
华润安鑫A 1.2933 0.15%
华润润鑫A 1.1122 0.01%
华润稳健A 1.0220 0.00%
华润润泽C 1.0505 0.00%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中金瑞祥A 3.8711 252.69%
易原油C汇 0.1604 7.15%
易原油A汇 0.1622 7.06%
易原油C 1.1342 6.91%
鹏华策略 1.1541 3.09%
鹏华50 1.5890 2.91%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
交银经济 1.8023 2.83%
广发聚优A 1.6330 2.64%
国寿成长 1.0870 2.55%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中金瑞祥A 3.8711 258.77%
招商六月 1.2531 25.25%
诺安成长 1.0500 24.33%
诺安和鑫 0.9269 23.97%
南方信息A 1.2540 18.88%
南方信息C 1.2516 18.82%
南方科技A 1.2519 18.19%
南方科技C 1.2482 18.11%
华泰经济 1.4109 17.34%
银河创新 3.4623 17.34%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6920 268.72%
中金瑞祥A 3.8711 258.48%
农银消费H 6.1754 176.21%
国联鑫乾C 1.4807 43.49%
广发双擎 1.7976 40.15%
博时医疗A 2.2290 39.23%
广发升级 1.5290 35.70%
财通消费 1.3261 35.66%
国泰民丰 1.6844 33.29%
鹏华丰盈 1.3389 33.25%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6920 278.71%
农银消费H 6.1754 206.75%
富荣价值A 1.9375 101.51%
交银成长30 1.5100 83.25%
前海鼎裕A 1.9225 80.62%
前海鼎裕C 1.9457 78.60%
交银经济 1.8023 77.72%
财通成长 1.2390 69.14%
财通价值 2.4390 66.71%
光大行业 1.2210 65.86%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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