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华润元大信息传媒科技混合 (华润传媒 000522) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:2.4820

0.0010 0.04%
2021/03/05 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-03-05 2.4820 0.04%
2021-03-04 2.4810 -3.46%
2021-03-03 2.5700 0.23%
2021-03-02 2.5640 0.87%
2021-03-01 2.5420 2.01%
2021-02-26 2.4920 -2.88%
2021-02-25 2.5660 -2.02%
2021-02-24 2.6190 -1.76%
2021-02-23 2.6660 -1.70%

购买指南

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  • 2014-02-27
  • 偏股型基金
  • 3.63亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华润元大信息传媒科技混合 基金简称 华润传媒 基金代码 000522
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2014-02-27 基金公司 华润元大 基金经理 李仆、刘宏毅
总份额 1.37亿份 总净资产 3.63亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于证券投资基金中的中高风险品种,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。

业绩表现(2021-03-05)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.40% -7.11% -3.98% -8.98% 8.67% -6.27%
上证综指 -0.20% 0.16% 1.67% 4.37% 15.41% 0.83%
沪深300 -1.39% -4.02% 3.89% 10.33% 27.17% 0.99%
上证基指 -0.39% -1.03% 0.10% 2.40% 12.76% -0.84%

基金经理

刘宏毅: 硕士 任职日期: 2019-02-14 任职天数: 2年23天
任职收益: 117.72% 同期上证: 28.76%
简历: 刘宏毅先生:中国籍,复旦大学发展经济学硕士。历任湘财证券股份有限公司宏观研究员、信诚基金管理有限公司宏观分析师,现任华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金、华润元大景泰混合型证券投资基金、华润元大成长精选股票型发起式证券投资基金、华润元大欣享混合型发起式证券投资基金、华润元大价值优选混合型发起式证券投资基金基金经理。
李仆: 硕士 任职日期: 2018-08-22 任职天数: 2年199天
任职收益: 99.04% 同期上证: 29.01%
简历: 李仆先生:硕士研究生。多年证券从业年限。2000年7月至2011年3月,历任宝钢集团及其下属金融机构投资部门投资经理,副总经理,固收总监;2011年4月至2013年12月,担任信诚基金有限公司投资研究部基金经理;2014年4月至2017年3月,担任东方基金管理有限责任公司固收总监,投资总监、总经理助理;2017年7月至今,担任华润元大基金管理有限公司副总经理。现任华润元大稳健收益债券型证券投资基金、华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金、华润元大现金收益货币市场基金、华润元大现金通货币市场基金、华润元大润鑫债券型证券投资基金、华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金、华润元大润泽债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 1.37亿份 3,758.69万份 1.3亿份 -9,191.78万份 -40.13%
2020-09-30 2.29亿份 1.56亿份 1.94亿份 -3,833.23万份 -14.34%
2020-06-30 2.67亿份 7,209.77万份 1.69亿份 -9,708.82万份 -26.64%
2020-03-31 3.64亿份 6.65亿份 3.39亿份 3.25亿份 829.86%
2019-12-31 3,919.71万份 1,072.87万份 1,583.37万份 -510.5万份 -11.52%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.92亿元 78.37% -38.91%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 6,266.36万元 16.80% -52.18%
其他资产 1,803.14万元 4.83% 1,011.37%
报告期:2020-12-31 资产总值:3.73亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
思瑞浦 8.75万 3,780万 10.41%
深信服 15万 3,720.15万 10.24%
中微公司 23万 3,624.57万 9.98%
歌尔股份 85万 3,172.2万 8.74%
安集科技 8万 2,382.4万 6.56%
中科创达 16万 1,872万 5.15%
安恒信息 7万 1,820.7万 5.01%
派能科技 7万 1,810.34万 4.99%
金山办公 3万 1,233万 3.40%
蓝思科技 30万 918.3万 2.53%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.62亿 44.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.3亿 35.83%
交通运输、仓储和邮政业 2万 0.01%
文化、体育和娱乐业 2.98万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 1.63万 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
歌尔转2 2.52万 252.31万 0.39%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
中欧睿泓 1.9239 4.16%
农银消费H 8.2732 2.97%
华夏磐利A 1.1277 2.67%
华夏磐利C 1.1250 2.66%
泰康品质A 1.0661 2.40%
嘉实养老2050 1.6407 1.83%
嘉实养老 1.5589 1.82%
国泰金泰C 2.2025 1.68%
国泰金泰A 2.1816 1.67%
金鹰资源 1.2020 1.61%

同系基金-华润元大

基金名称 净值 涨跌幅
华润润禧A 1.0170 0.07%
华润润禧C 1.0164 0.06%
华润景泰C 1.0463 0.06%
华润景泰A 1.0489 0.06%
华润传媒 2.4820 0.04%
华润润鑫C 1.4464 0.02%
华润润泽A 1.0826 0.02%
华润润泽C 1.1009 0.02%
华润润鑫A 1.0459 0.00%
华润稳健A 1.0260 -0.10%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
易原油C 0.7049 4.34%
南方原油C 0.7325 4.27%
中欧睿泓 1.9239 4.16%
易原油C汇 0.1089 4.11%
易原油A汇 0.1118 4.10%
华宝油气C 0.4148 3.52%
广发石油C 1.0605 3.35%
石油C现汇 0.1638 3.08%
油气美元 0.0643 3.04%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华宝油气C 0.4148 22.94%
油气美元 0.0643 22.71%
广发石油C 1.0605 22.70%
石油A现汇 0.1630 22.46%
石油C现汇 0.1638 22.42%
安信鑫发 2.0930 18.12%
国泰钢铁A 1.4012 18.00%
国泰钢铁C 1.3967 17.97%
广发领先 1.5307 17.92%
东方热点A 1.1171 16.03%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0643 71.93%
石油A现汇 0.1630 64.15%
石油C现汇 0.1638 63.80%
华宝油气C 0.4148 62.67%
金鹰改革 2.4090 61.25%
华夏能源 2.5360 59.28%
广发石油C 1.0605 55.07%
汇丰低碳 3.0453 49.56%
创金工业A 3.0010 49.24%
汇丰智造A 2.9899 48.98%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.0010 119.52%
创金工业C 2.9460 118.01%
广发高端A 3.0291 116.03%
南方港成 2.6850 108.14%
精选现汇 0.5650 104.97%
诺德价值 3.2041 102.75%
大成新锐 4.2670 99.11%
农银工业 3.2716 99.00%
农银研究 3.5588 98.30%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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