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招商丰盛稳定增长混合A (招商丰盛A 000530) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:2.0550

-0.0290 -1.39%
2020/08/07 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-08-07 2.0550 -1.39%
2020-08-06 2.0840 0.34%
2020-08-05 2.0770 1.32%
2020-08-04 2.0500 -1.58%
2020-08-03 2.0830 2.16%
2020-07-31 2.0390 2.21%
2020-07-30 1.9950 -0.15%
2020-07-29 1.9980 3.79%
2020-07-28 1.9250 2.23%

购买指南

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  • 2014-03-17
  • 股债平衡型基金
  • 7,814.3万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 招商丰盛稳定增长混合A 基金简称 招商丰盛A 基金代码 000530
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2014-03-17 基金公司 招商基金 基金经理 王奇玮
总份额 3,235.18万份 总净资产 7,814.3万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是混合型基金,在证券投资基金中属于预期风险收益水平中等的投资品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2020-08-07)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.78% 12.11% 33.18% 31.82% 79.16% 48.59%
上证综指 1.33% -0.87% 15.84% 16.62% 20.88% 9.96%
沪深300 0.27% -0.95% 18.78% 20.72% 29.57% 14.92%
上证基指 0.88% -0.71% 14.64% 16.58% 21.40% 13.17%

基金经理

王奇玮: 硕士 任职日期: 2019-06-22 任职天数: 1年47天
任职收益: 81.85% 同期上证: 11.50%
简历: 王奇玮先生:中国籍,硕士研究生。2011年加入长江证券股份有限公司研究部,曾任分析师、高级分析师、资深分析师,食品饮料小组组长;2014年12月加入招商基金管理有限公司,曾任研究部高级研究员,招商安泰偏股混合型证券投资基金基金经理,现任招商安达灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 3,235.18万份 89.71万份 244.06万份 -154.35万份 -4.55%
2020-03-31 3,389.53万份 343.14万份 1,091.47万份 -748.33万份 -18.08%
2019-12-31 4,137.86万份 54.29万份 1,638.36万份 -1,584.06万份 -27.68%
2019-09-30 5,721.92万份 1,678.27万份 1,059.82万份 618.45万份 12.12%
2019-06-30 5,103.48万份 26.96万份 560.28万份 -533.32万份 -9.46%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 7,445.91万元 90.20% 18.07%
债券 415.97万元 5.04% -2.82%
存款与备付金 304.93万元 3.69% -14.95%
其他资产 88.5万元 1.07% 292.69%
报告期:2020-06-30 资产总值:8,255.31万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
艾迪精密 10.22万 535.66万 6.85%
金山办公 1.37万 467.08万 5.98%
立讯精密 9.07万 465.94万 5.96%
迈瑞医疗 1.2万 366.84万 4.69%
贵州茅台 2,300 336.46万 4.31%
五粮液 1.9万 325.13万 4.16%
歌尔股份 10.81万 317.38万 4.06%
华海药业 9.27万 314.57万 4.03%
晶方科技 3.95万 310.55万 3.97%
宁德时代 1.66万 290.01万 3.71%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 6,484.37万 82.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 960.37万 12.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.17万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1801 2.66万 266.7万 3.41%
13国债15 9,900 99.07万 1.27%
国轩转债 1,170 25.7万 0.33%
海容转债 2,450 24.5万 0.31%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 99.07万 1.27%
企业债 -- --%
可转债 50.2万 0.64%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
富国积极 1.2165 8.23%
农银海棠 1.6572 5.51%
华安睿明A 1.3118 4.62%
华安睿明C 1.2942 4.60%
银华同力 1.1833 4.37%
添富聚焦 1.0264 4.27%
国投国安 1.2030 4.25%
华夏成选A 1.1760 3.96%
华夏成选C 1.1751 3.95%
华夏军工 1.6010 3.83%

同系基金-招商基金

基金名称 净值 涨跌幅
招商均衡 1.2042 0.96%
招商瑞信C 1.0524 0.94%
招商瑞信A 1.0533 0.94%
招商和悦(FOF)A 1.1870 0.69%
招商和悦(FOF)C 1.1794 0.68%
招商添利 1.1628 0.22%
招商丰盈A 1.0009 0.15%
招商盛鑫A 1.0128 0.14%
招商丰盈C 1.0007 0.13%
普盛现钞 0.1555 0.13%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
富国积极 1.2165 8.23%
农银海棠 1.6572 5.51%
华安睿明A 1.3118 4.62%
华安睿明C 1.2942 4.60%
恒生现钞 0.1841 4.42%
银华同力 1.1833 4.37%
添富聚焦 1.0264 4.27%
国投国安 1.2030 4.25%
华夏成选A 1.1760 3.96%
华夏成选C 1.1751 3.95%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
惠升和悦A 1.6304 63.04%
7-10年国开债C 1.5368 56.19%
惠升和悦C 1.5195 51.95%
博时军工 1.7730 44.09%
国投国安 1.2030 43.90%
华夏军工 1.6010 42.56%
易基国防 1.4970 40.56%
富国军主 1.9227 36.92%
前海海洋 1.7440 36.57%
长盛航海 1.4870 35.68%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
长城久鼎 2.3663 88.20%
长城环保 2.4411 84.37%
易基国防 1.4970 84.13%
国投国安 1.2030 82.83%
国投收益 1.3410 81.46%
生物医药 1.1345 79.87%
国投创新 1.1817 78.18%
中融经济A 3.7730 76.64%
中融经济C 2.2870 76.50%
广发高端 2.2400 76.41%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5649 322.52%
农银消费H 8.2732 304.68%
长城环保 2.4411 164.79%
广发创新 3.1687 162.42%
广发高端 2.2400 158.84%
广发新兴 2.5282 156.18%
诺安和鑫 1.6864 154.90%
广发双擎A 3.3490 151.52%
诺安成长 1.9360 151.43%
生物医药 1.1345 148.94%

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