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东吴阿尔法灵活配置混合 (东吴阿尔 000531) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.7959

-0.0665 -3.57%
2021/06/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-06-16 1.7959 -3.57%
2021-06-15 1.8624 -0.99%
2021-06-11 1.8810 0.62%
2021-06-10 1.8694 2.24%
2021-06-09 1.8284 0.02%
2021-06-08 1.8281 -0.57%
2021-06-07 1.8386 -0.73%
2021-06-04 1.8521 1.26%
2021-06-03 1.8291 -1.23%

购买指南

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  • 2014-02-24
  • 股债平衡型基金
  • 3,277.14万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 东吴阿尔法灵活配置混合 基金简称 东吴阿尔 基金代码 000531
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2014-02-24 基金公司 东吴基金 基金经理 刘瑞
总份额 1,977.07万份 总净资产 3,277.14万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金是一只进行主动投资的混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,在证券投资基金中属于预期风险较高、预期收益也较高的基金产品。

业绩表现(2021-06-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.78% 5.09% 5.87% 4.55% 26.15% -3.14%
上证综指 -1.99% 0.91% 3.34% 3.64% 18.56% 1.30%
沪深300 -2.76% -1.05% 1.47% 1.61% 23.95% -2.51%
上证基指 -1.53% 0.92% 3.15% 1.21% 13.66% -1.28%

基金经理

刘瑞: 硕士 任职日期: 2019-04-29 任职天数: 2年50天
任职收益: 55.49% 同期上证: 14.88%
简历: 刘瑞先生:中国国籍,硕士研究生。2013年01月至2013年12月,就职于国泰君安期货资产管理部,任投资经理助理。2014年01月至2014年12月,就职于上海陆宝投资管理有限公司,任投资经理。2015年03月至2017年12月就职于嘉实基金管理有限公司,任研究员。2018年01月至今就职于东吴基金管理有限公司,现任基金经理,自2018年3月8日起任东吴新产业精选混合型证券投资基金基金经理,自2018年11月20日起担任东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金(原东吴内需增长混合型证券投资基金),自2018年11月20日起担任东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金(原东吴新创业混合型证券投资基金),自2019年4月29日起担任东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 1,977.07万份 204.59万份 333.07万份 -128.48万份 -6.10%
2020-12-31 2,105.54万份 57.51万份 409.36万份 -351.84万份 -14.32%
2020-09-30 2,457.39万份 752.72万份 1,412.96万份 -660.24万份 -21.18%
2020-06-30 3,117.62万份 105.69万份 1,445.66万份 -1,339.97万份 -30.06%
2020-03-31 4,457.59万份 236.34万份 1,670.9万份 -1,434.56万份 -24.35%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3,019.38万元 91.43% -16.55%
债券 2万元 0.06% 1,900%
存款与备付金 210.46万元 6.37% -37.02%
其他资产 70.71万元 2.14% 47.27%
报告期:2021-03-31 资产总值:3,302.55万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
隆基股份 3.66万 322.08万 9.83%
中国平安 3.97万 312.44万 9.53%
宁德时代 6,100 196.52万 6.00%
招商银行 3.82万 195.2万 5.96%
美的集团 2.18万 179.26万 5.47%
山东黄金 8.34万 177.64万 5.42%
贵州茅台 800 160.72万 4.90%
帝尔激光 1.24万 140.72万 4.29%
洛阳钼业 24.09万 127.2万 3.88%
泸州老窖 5,500 123.76万 3.78%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2,120.16万 64.70%
金融业 593.51万 18.11%
采矿业 304.84万 9.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 8,806.8 0.03%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
杭银转债 190 1.9万 0.06%
环旭转债 10 1,000 0.00%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 2万 0.06%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏磐锐A 1.1244 7.19%
华夏磐锐C 1.1223 7.18%
华夏磐益 1.0841 4.57%
农银消费H 8.2732 2.97%
添富策增 1.3157 2.66%
国联匠心 1.0272 2.62%
光大优选 1.1713 2.47%
添富创增A 1.4399 2.32%
添富创增C 1.4315 2.31%
华夏科技 1.1575 1.90%

同系基金-东吴基金

基金名称 净值 涨跌幅
东吴国改C 1.1539 0.51%
东吴国改A 1.1525 0.47%
东吴瑞盈 1.0112 0.07%
东吴悦秀A 1.0771 0.00%
东吴悦秀C 1.0740 0.00%
东吴鼎泰 1.0258 0.00%
东吴安鑫 1.2850 -0.05%
东吴优益A 1.0439 -0.35%
东吴优益C 1.0386 -0.35%
东吴进取C 1.8441 -0.66%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏磐锐A 1.1244 7.19%
华夏磐锐C 1.1223 7.18%
华夏磐益 1.0841 4.57%
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银消费H 8.2732 2.97%
添富策增 1.3157 2.66%
国联匠心 1.0272 2.62%
光大优选 1.1713 2.47%
添富创增A 1.4399 2.32%
添富创增C 1.4315 2.31%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海事业 1.9745 23.28%
前海经济 2.0040 22.87%
农银能源 3.0490 19.90%
中科沃瑞A 2.6256 19.41%
中科沃瑞C 2.5946 19.35%
金信稳健 1.7304 19.17%
农银海棠 2.4560 19.12%
华夏兴和 3.2960 18.82%
摩根动力 2.7161 18.24%
金鹰产业A 3.5080 18.20%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中航瑞明A 1.6296 60.41%
油气美元 0.0731 58.23%
南华丰淳A 2.2821 56.54%
广发因子 2.9364 56.44%
南华丰淳C 2.2064 56.28%
石油A现汇 0.1882 55.67%
鹏华中债1-3C 1.5093 55.52%
石油C现汇 0.1887 55.18%
华宝油气C 0.4662 54.73%
广发石油C 1.2088 51.90%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 3.0490 136.98%
华夏能源 3.0330 126.68%
创金工业A 3.1417 117.09%
创金工业C 3.0781 115.60%
农银工业 3.5823 115.22%
金鹰改革 2.7170 113.77%
农银海棠 2.4560 109.60%
信诚产业 3.4370 109.32%
农银研究 3.8517 107.91%

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