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前海开源可转债债券 (前海转债 000536) 开放型 债券型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:0.8560

-0.0020 -0.23%
2019/09/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-09-18 0.8560 -0.23%
2019-09-17 0.8580 -1.72%
2019-09-16 0.8730 -0.46%
2019-09-12 0.8770 0.00%
2019-09-11 0.8770 0.11%
2019-09-10 0.8760 -0.34%
2019-09-09 0.8790 0.46%
2019-09-06 0.8750 -0.23%
2019-09-05 0.8770 1.86%

购买指南

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  • 2014-03-03
  • 债券型基金
  • 6,969.23万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 前海开源可转债债券 基金简称 前海转债 基金代码 000536
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2014-03-03 基金公司 前海开源 基金经理 石峰、曾健飞
总份额 8,452.29万份 总净资产 6,969.23万 基金分红 1次/共0.37元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金。

业绩表现(2019-09-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.39% 2.27% 9.04% 0.59% 13.38% 16.30%
上证综指 -1.05% 3.52% -0.09% -3.38% 7.21% 20.26%
沪深300 -1.21% 2.71% 2.36% 2.36% 15.07% 30.35%
上证基指 -0.93% 2.25% 2.03% 1.12% 8.60% 14.76%

基金经理

石峰: 硕士 任职日期: 2018-07-25 任职天数: 341天
任职收益: 4.04% 同期上证: 4.86%
简历: 石峰先生:硕士研究生,历任野村证券固定资产交易和销售部的数量分析师,铂金鼎盾基金投资部的量化投资策略师。2015年加盟前海开源基金管理有限公司,现任公司投资副总监。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 8,452.29万份 4,899.18万份 5,571.93万份 -672.76万份 -7.37%
2019-03-31 9,125.05万份 7,704.38万份 5,750.26万份 1,954.13万份 27.25%
2018-12-31 7,170.92万份 542.5万份 4,145.24万份 -3,602.74万份 -33.44%
2018-09-30 1.08亿份 5,261.4万份 3,309.51万份 1,951.89万份 22.13%
2018-06-30 8,821.77万份 3,516.26万份 1,092.73万份 2,423.53万份 37.88%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,044.64万元 14.64% -5.83%
债券 5,591.05万元 78.37% -9.52%
存款与备付金 464.09万元 6.50% 1.32%
其他资产 34.74万元 0.49% -24.07%
报告期:2019-06-30 资产总值:7,134.52万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中金黄金 48.04万 493.37万 7.08%
山东黄金 6.65万 273.78万 3.93%
湖南黄金 16.54万 166.56万 2.39%
紫金矿业 18.67万 70.39万 1.01%
银泰资源 3.07万 40.55万 0.58%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
采矿业 1,044.64万 14.99%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
制造业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
长证转债 16.2万 1,878.92万 26.96%
敖东转债 17.04万 1,720.88万 24.69%
国君转债 13.3万 1,506.32万 21.61%
浙商转债 2.75万 290.68万 4.17%
19国债01 1.94万 194.24万 2.79%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 194.24万 2.79%
企业债 -- --%
可转债 5,396.81万 77.44%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商瑞鑫 1.1270 0.63%
鹏华丰和A 1.2000 0.59%
鹏华丰和C 1.0970 0.55%
天治转债A 1.2860 0.55%
广发集裕C 1.1810 0.51%
广发集裕A 1.1960 0.50%
中银转A 2.0790 0.48%
天治转债C 1.2570 0.48%
国债派息 10.8900 0.46%
中科沃祥 0.9631 0.46%

同系基金-前海开源

基金名称 净值 涨跌幅
前海医疗C 1.2538 2.23%
前海医疗A 1.2558 2.22%
前海消费C 1.3438 1.87%
前海消费A 1.3457 1.87%
健康分级B 0.9030 1.80%
前海稀缺C 1.4010 1.74%
前海稀缺A 1.3360 1.67%
前海国家 1.6970 1.62%
前海精选 1.4610 1.60%
前海龙头 1.0880 1.21%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中金瑞祥A 3.8711 252.69%
易原油C汇 0.1604 7.15%
易原油A汇 0.1622 7.06%
易原油C 1.1342 6.91%
酒分级 1.1870 3.31%
白酒分级 1.0113 3.30%
鹏华养老 2.1250 3.11%
鹏华策略 1.1541 3.09%
鹏华产选 1.1770 3.04%
鹏华50 1.5890 2.91%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中金瑞祥A 3.8711 258.44%
诺安和鑫 0.9188 29.10%
诺安成长 1.0500 28.21%
招商六月 1.2531 25.25%
南方信息A 1.2540 19.39%
中信智信A 1.1568 19.32%
南方信息C 1.2516 19.31%
中信智信C 1.2023 19.29%
国联优选 1.8340 19.12%
华泰经济 1.4109 19.09%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6925 268.77%
中金瑞祥A 3.8711 258.14%
农银消费H 6.1066 174.04%
国联鑫乾C 1.4811 43.50%
广发双擎 1.7976 39.09%
博时医疗A 2.2170 37.28%
广发升级 1.5290 33.49%
国泰民丰 1.6844 33.29%
鹏华丰盈 1.3386 33.23%
财通消费 1.3142 33.12%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6925 278.76%
农银消费H 6.1066 205.70%
富荣价值A 1.9090 98.54%
交银成长30 1.4750 82.55%
前海鼎裕A 1.9223 80.62%
前海鼎裕C 1.9456 78.61%
交银经济 1.7527 77.69%
财通成长 1.2390 70.43%
消费分级 1.3160 68.28%
财通价值 2.4090 68.11%

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