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前海开源可转债债券 (前海转债 000536) 开放型 债券型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:0.8260

-0.0010 -0.12%
2019/11/13 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-13 0.8260 -0.12%
2019-11-12 0.8270 -0.84%
2019-11-11 0.8340 -0.71%
2019-11-08 0.8400 -0.24%
2019-11-07 0.8420 0.24%
2019-11-06 0.8400 -0.47%
2019-11-05 0.8440 0.36%
2019-11-04 0.8410 0.12%
2019-11-01 0.8400 0.60%

购买指南

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  • 2014-03-03
  • 债券型基金
  • 5,542.54万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 前海开源可转债债券 基金简称 前海转债 基金代码 000536
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2014-03-03 基金公司 前海开源 基金经理 石峰、曾健飞
总份额 6,606.39万份 总净资产 5,542.54万 基金分红 1次/共0.37元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金。

业绩表现(2019-11-13)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.67% -3.50% -1.67% 2.23% 8.97% 12.23%
上证综指 -1.99% -1.12% 2.88% 0.80% 8.44% 16.49%
沪深300 -1.84% 0.79% 5.11% 6.89% 19.72% 29.54%
上证基指 -1.31% -0.35% 2.18% 3.62% 8.54% 12.57%

基金经理

曾健飞: 硕士 任职日期: 2019-08-09 任职天数: 96天
任职收益: -0.36% 同期上证: 4.70%
简历: 曾健飞先生:中国籍,硕士研究生。2014年2月加盟前海开源基金管理有限公司,曾任公司固定收益部研究员。2019年8月9日起任前海开源鼎安债券型证券投资基金基金经理。
石峰: 硕士 任职日期: 2018-07-25 任职天数: 1年111天
任职收益: 4.29% 同期上证: 0.05%
简历: 石峰先生:硕士研究生,曾任安达保险、野村债券、美国铂金鼎盾基金管理公司投资分析师,现任前海开源基金量化投资部投资副总监、前海开源可转债债券型发起式证券投资基金基金经理、前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、前海开源外向企业股票型证券投资基金基金经理。石峰先生具备基金从业资格。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 6,606.39万份 967.4万份 2,813.3万份 -1,845.9万份 -21.84%
2019-06-30 8,452.29万份 4,899.18万份 5,571.93万份 -672.76万份 -7.37%
2019-03-31 9,125.05万份 7,704.38万份 5,750.26万份 1,954.13万份 27.25%
2018-12-31 7,170.92万份 542.5万份 4,145.24万份 -3,602.74万份 -33.44%
2018-09-30 1.08亿份 5,261.4万份 3,309.51万份 1,951.89万份 22.13%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 766.52万元 13.73% -26.62%
债券 4,756.22万元 85.19% -14.93%
存款与备付金 26.79万元 0.48% -94.23%
其他资产 33.59万元 0.60% -3.32%
报告期:2019-09-30 资产总值:5,583.12万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
东方财富 29.68万 438.67万 7.91%
山东黄金 9.67万 327.85万 5.92%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
信息传输、软件和信息技术服务业 438.67万 7.91%
采矿业 327.85万 5.92%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
制造业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国君转债 19.9万 2,336.79万 42.16%
长证转债 11.38万 1,322.61万 23.86%
敖东转债 7.74万 815.25万 14.71%
19国债01 2.82万 281.57万 5.08%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 281.57万 5.08%
企业债 -- --%
可转债 4,474.65万 80.73%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华丰尚B 1.0390 1.07%
鹏华丰尚A 1.0500 1.06%
广发集嘉A 1.0897 0.80%
广发集嘉C 1.0893 0.80%
东方聚利A 1.0049 0.64%
东方聚利C 1.0042 0.63%
中银定开 1.0728 0.63%
大成景荣C 0.9940 0.61%
信达鑫安 0.9760 0.51%
南方广A 1.3910 0.51%

同系基金-前海开源

基金名称 净值 涨跌幅
前海珠宝C 0.9050 2.49%
前海珠宝A 0.9200 2.45%
前海资源C 1.1550 2.03%
前海资源A 1.1600 2.02%
前海医疗C 1.3478 1.90%
前海稀缺A 1.3980 1.90%
前海医疗A 1.3502 1.89%
前海稀缺C 1.4650 1.88%
前海国家 1.7790 1.83%
前海乐享 1.0867 1.34%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
万家经济A 1.2076 4.53%
万家经济C 1.1835 4.51%
诺安和鑫 0.9567 4.20%
诺安成长 1.1240 4.17%
广发升级 1.6583 3.88%
广发双擎 1.9337 3.83%
国联半导A 1.2481 3.71%
国联半导C 1.2439 3.71%
广发新兴 1.3835 3.59%
海富混合 0.8530 3.52%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海泳辉C 1.2705 26.46%
招商六月 1.2531 25.25%
东方臻享C 1.2815 13.43%
国联增瑞C 1.1306 12.09%
诺安和鑫 0.9567 10.68%
诺安成长 1.1240 9.66%
生物美元(QDII) 0.1470 9.21%
广发双擎 1.9337 9.06%
融通转型 1.8680 9.05%
广发升级 1.6583 9.01%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8967 261.51%
农银消费H 6.2678 198.38%
泰达溢利A 2.3954 138.82%
广发新兴 1.3835 50.12%
广发双擎 1.9337 48.88%
广发保健 1.8160 47.81%
国联鑫乾C 1.5035 45.67%
广发升级 1.6583 44.96%
华安智能 1.4478 44.45%
中银医疗 1.5581 44.32%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8967 289.67%
东方臻宝A 3.7134 277.25%
农银消费H 6.2678 227.18%
泰达溢利A 2.3954 141.50%
富荣价值A 1.8589 114.68%
广发双擎 1.9337 93.37%
前海鼎裕A 1.9255 88.44%
前海鼎裕C 1.9477 86.40%
交银成长30 1.4930 83.42%
汇安丰泽C 2.3619 82.19%

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