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前海开源可转债债券 (前海转债 000536) 开放型 债券型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:0.9560

0.0050 0.53%
2020/11/24 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-11-24 0.9560 0.53%
2020-11-23 0.9510 0.96%
2020-11-20 0.9420 0.64%
2020-11-19 0.9360 0.75%
2020-11-18 0.9290 -0.54%
2020-11-17 0.9340 -1.37%
2020-11-16 0.9470 0.21%
2020-11-13 0.9450 -0.21%
2020-11-12 0.9470 0.00%

购买指南

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  • 2014-03-03
  • 债券型基金
  • 5,305.88万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 前海开源可转债债券 基金简称 前海转债 基金代码 000536
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2014-03-03 基金公司 前海开源 基金经理 曾健飞
总份额 5,757.97万份 总净资产 5,305.88万 基金分红 1次/共0.37元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金。

业绩表现(2020-11-24)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.36% 3.91% 0.53% 14.77% 16.02% 10.78%
上证综指 0.74% 5.53% -0.03% 19.30% 18.48% 11.56%
沪深300 0.63% 5.94% 2.68% 28.63% 29.92% 21.43%
上证基指 0.45% 3.70% 0.07% 18.09% 19.08% 13.90%

基金经理

曾健飞: 硕士 任职日期: 2019-08-09 任职天数: 1年108天
任职收益: 14.58% 同期上证: 22.64%
简历: 曾健飞先生:中国籍,硕士研究生。2014年2月加盟前海开源基金管理有限公司,历任前海开源基金管理有限公司固定收益部研究员,现任前海开源基金管理有限公司固定收益本部基金经理、前海开源鼎安债券型证券投资基金基金经理、前海开源鼎裕债券型证券投资基金基金经理、前海开源可转债债券型发起式证券投资基金基金经理。具备基金从业资格。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 5,757.97万份 1,889.41万份 952.59万份 936.81万份 19.43%
2020-06-30 4,821.16万份 2,014.33万份 2,904.47万份 -890.15万份 -15.59%
2020-03-31 5,711.3万份 3,198.21万份 3,626.75万份 -428.53万份 -6.98%
2019-12-31 6,139.83万份 351.72万份 818.28万份 -466.55万份 -7.06%
2019-09-30 6,606.39万份 967.4万份 2,813.3万份 -1,845.9万份 -21.84%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 681.98万元 12.68% 27.16%
债券 4,565.51万元 84.91% 23.34%
存款与备付金 100.99万元 1.88% -75.48%
其他资产 28.71万元 0.53% -89.58%
报告期:2020-09-30 资产总值:5,377.2万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
宁德时代 2,600 54.39万 1.03%
隆基股份 6,800 51.01万 0.96%
亿纬锂能 1.01万 50.15万 0.95%
鸿远电子 3,700 31.51万 0.59%
三花智控 1.3万 28.86万 0.54%
苏试试验 1.12万 28.81万 0.54%
先导智能 5,700 27.58万 0.52%
火炬电子 6,000 27.67万 0.52%
通达股份 2.63万 26.3万 0.50%
鹏鼎控股 4,600 26.31万 0.50%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 621.25万 11.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 20.58万 0.39%
水利、环境和公共设施管理业 15.94万 0.30%
交通运输、仓储和邮政业 13.07万 0.25%
房地产业 7.21万 0.14%
采矿业 3.94万 0.07%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
G三峡EB1 3.6万 418.32万 7.88%
光大转债 3.2万 377.02万 7.11%
17宝武EB 2.6万 266.89万 5.03%
苏银转债 2.35万 260.52万 4.91%
20国债01 2.6万 259.74万 4.90%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 259.74万 4.90%
企业债 -- --%
可转债 4,305.77万 81.15%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
中银定开 1.0546 1.20%
广发转债E 1.4239 0.91%
红塔盛商C 1.0291 0.83%
红塔盛商A 1.0439 0.83%
海富优选 0.8188 0.75%
天弘多元A 1.0120 0.75%
天弘多元C 1.0118 0.74%
华商精选A 1.0062 0.66%
华商精选C 1.0058 0.65%
前海转债 0.9560 0.53%

同系基金-前海开源

基金名称 净值 涨跌幅
前海经济 1.4270 2.37%
前海事业 1.3752 2.00%
中航军B 0.8590 1.18%
前海硬件C 2.1314 0.85%
前海硬件A 1.7794 0.84%
前海稀缺C 2.7410 0.70%
前海稀缺A 2.6180 0.69%
前海国家 3.2210 0.66%
中航军工 0.9390 0.54%
前海转债 0.9560 0.53%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
油气美元 0.0430 8.59%
华宝油气C 0.2816 8.52%
广发石油C 0.7592 7.31%
华夏磐利C 1.1211 4.54%
华夏磐利A 1.1224 4.54%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华夏科技(QDII) 1.4464 4.12%
太科累计 16.1200 3.73%
湘财长弘A 1.0791 3.56%
湘财长弘C 1.0784 3.55%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
油气美元 0.0430 24.64%
信诚有色 1.2730 22.88%
华商趋势 5.8950 22.43%
国泰有色 1.0625 21.68%
大摩进取 2.9280 21.39%
华宝资源 2.4250 21.28%
东方支柱 0.9198 21.20%
石油A现汇 0.1068 20.27%
工银汽车A 2.3916 20.21%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.3022 96.10%
农银工业 2.8815 88.90%
广发高端A 2.5954 88.63%
广发汽车A 1.3473 87.83%
广发汽车C 1.3448 87.64%
创金工业A 2.4155 85.27%
创金工业C 2.3757 84.62%
农银研究 3.0764 81.58%
金信核心 1.7096 79.55%
白酒分级 1.2125 78.11%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5954 155.53%
农银能源 2.3022 151.22%
银河家盈 2.1155 138.33%
农银研究 3.0764 138.19%
农银工业 2.8815 135.19%
汇丰智造A 2.5549 132.71%
创金工业A 2.4155 132.15%
汇丰智造C 2.4924 131.57%
汇丰低碳 2.5735 131.33%

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