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国金金腾通货币A (国金腾通A 000540) 封闭型 货币型

加入自选基金

每万份单位收益:0.6819

七日年化收益率:2.87%

2019/08/25 00:00:00
净值走势

历史收益率

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日期 每万份收益 7日年化
2019-08-25 0.6820 2.87%
2019-08-24 0.6820 2.87%
2019-08-23 0.6819 2.87%
2019-08-22 0.8139 2.87%
2019-08-21 0.6975 2.80%
2019-08-20 0.6843 2.80%
2019-08-19 1.1843 2.79%
2019-08-18 0.6810 2.58%
2019-08-18 1.3621 2.58%
2019-08-17 0.6810 2.58%
2019-08-16 0.6802 2.58%
2019-08-15 0.6947 2.59%
2019-08-14 0.6848 2.58%
2019-08-13 0.6794 2.58%
2019-08-12 0.7766 2.59%
基金名称 国金金腾通货币A 基金简称 国金腾通A 基金代码 000540
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2014-02-10 基金公司 国金基金 基金经理 刘辉
总份额 156.54亿份 总净资产 211.58亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种,其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

业绩表现(2019-08-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.05% 0.22% 0.68% 1.40% 3.08% 1.87%
上证综指 -1.17% -0.15% -1.21% -4.36% 5.08% 14.82%
沪深300 -1.44% 0.49% 3.75% 0.43% 12.94% 25.09%
上证基指 -0.65% 0.48% 2.70% 0.23% 6.78% 11.50%

基金经理

刘辉: 硕士 任职日期: 2017-04-15 任职天数: 2年80天
任职收益: 10.77% 同期上证: -6.42%
简历: 刘辉先生:对外经济贸易大学硕士。2005年9月至2009年7月在武汉大学学习,主修水利水电工程专业,获工学士学位。2009年9月至2011年7月在对外经济贸易大学学习,主修金融学专业,获经济学硕士学位。2011年8月至2013年8月在中债资信评估有限责任公司任评级分析师。2013年8月加入国金基金管理有限公司,历任投资研究部固定收益分析师、基金交易部债券交易员;2016年5月至今在国金基金管理有限公司任上海资管事业部投资经理。2016年8月29日起任国金鑫盈货币市场证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 156.54亿份 599.43亿份 596.21亿份 3.21亿份 2.10%
2019-03-31 153.33亿份 620.18亿份 559.54亿份 60.65亿份 65.44%
2018-12-31 92.68亿份 377.06亿份 407.01亿份 -29.95亿份 -24.42%
2018-09-30 122.62亿份 431.02亿份 408.01亿份 23.01亿份 23.10%
2018-06-30 99.61亿份 538.95亿份 553.46亿份 -14.5亿份 -12.71%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 100.81亿元 47.62% -30.71%
存款与备付金 52.19亿元 24.65% 50.82%
其他资产 58.71亿元 27.73% 134.29%
报告期:2019-06-30 资产总值:211.71亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19宁波银行CD053 500万 5亿 2.36%
19上海银行CD088 400万 4亿 1.89%
18进出12 395万 3.96亿 1.87%
12中船MTN2 310万 3.11亿 1.47%
18兴业银行CD355 300万 3亿 1.42%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 2.05亿 0.97%
企业债 7,082.81万 0.33%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
建信货币B 1.21 5.25%
华夏收益B 1.72 5.03%
建信货币A 1.15 5.01%
银华活钱D 1.33 4.82%
华夏收益A 1.66 4.76%
北信投宝B 0.71 4.31%
前海聚财B 3.26 4.15%
银华活钱A 1.18 4.09%
北信投宝A 0.64 4.07%
前海聚财A 3.23 4.06%

同系基金-国金基金

基金名称 万份收益 7日年化
国金七天 8.08 7.33%
国金众赢 1.03 3.03%
国金腾通A 0.68 2.87%
国金鑫盈 0.56 2.22%
国金腾通C 0.48 2.10%
国金300 -- --%
国金民丰 -- --%
国鑫发起 -- --%
国金策略 -- --%
国金量化 -- --%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
建信货币B 1.21 5.25%
华夏收益B 1.72 5.03%
建信货币A 1.15 5.01%
银华活钱D 1.33 4.82%
华夏收益A 1.66 4.76%
北信投宝B 0.71 4.31%
前海聚财B 3.26 4.15%
银华活钱A 1.18 4.09%
北信投宝A 0.64 4.07%
前海聚财A 3.23 4.06%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
北信投宝B 0.71 0.29%
建信货币B 1.21 0.28%
北信投宝A 0.64 0.27%
前海聚财B 3.26 0.26%
建信货币A 1.15 0.26%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
建信嘉薪B 0.74 1.58%
泰达货币B 0.82 1.57%
长城收益B 0.80 1.53%
鹏华安盈 0.74 1.51%
易基现金B 0.78 1.50%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
建信嘉薪B 0.74 3.46%
长城收益B 0.80 3.37%
工银薪金B 0.84 3.33%
易基现金B 0.78 3.33%
易基现金C 0.77 3.32%
鹏华安盈 0.74 3.30%
泰达货币B 0.82 3.27%
博时合惠B 0.78 3.25%
南方天天B 0.74 3.24%

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