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华商创新成长混合发起式 (华商创新 000541) 开放型 混合型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.2440

0.0250 2.05%
2019/08/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-08-20 1.2460 0.16%
2019-08-19 1.2440 2.05%
2019-08-16 1.2190 0.25%
2019-08-15 1.2160 1.00%
2019-08-14 1.2040 1.60%
2019-08-13 1.1850 -0.17%
2019-08-12 1.1870 2.95%
2019-08-09 1.1530 -1.11%
2019-08-08 1.1660 2.10%

购买指南

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  • 2014-02-17
  • 股债平衡型基金
  • 4.65亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华商创新成长混合发起式 基金简称 华商创新 基金代码 000541
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2014-02-17 基金公司 华商基金 基金经理 梁皓
总份额 4.16亿份 总净资产 4.65亿 基金分红 3次/共0.26元
风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品。

业绩表现(2019-08-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 5.15% 11.95% 12.35% 27.01% 31.43% 45.22%
上证综指 1.99% -2.19% 0.95% 2.70% 5.52% 15.48%
沪深300 2.08% -1.84% 5.39% 7.60% 13.91% 25.81%
上证基指 1.47% -0.95% 3.76% 3.77% 7.05% 11.78%

基金经理

梁皓: 博士 任职日期: 2018-07-12 任职天数: 354天
任职收益: 9.08% 同期上证: 7.30%
简历: 梁皓先生:中国国籍,理学博士。2010年12月至2012年4月,就职于中国中投证券有限责任公司,任研究员;2012年5月加入华商基金管理有限公司,曾任行业研究员;2016年10月20日至2017年7月25日担任华商未来主题混合型证券投资基金基金经理助理;2017年7月26日起至今担任华商未来主题混合型证券投资基金基金经理;2017年10月31日起至今担任华商万众创新灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2018年7月12日起至今担任华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 4.16亿份 1,314.53万份 1,953.95万份 -639.41万份 -1.51%
2019-03-31 4.23亿份 1,510.89万份 1,458.46万份 52.44万份 0.12%
2018-12-31 4.22亿份 543.89万份 485.02万份 58.86万份 0.14%
2018-09-30 4.22亿份 567.31万份 925.12万份 -357.81万份 -0.84%
2018-06-30 4.25亿份 605.78万份 4,405.38万份 -3,799.6万份 -8.20%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3.92亿元 80.92% 6.96%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 7,819.24万元 16.13% -53.49%
其他资产 1,434.46万元 2.96% 2,020%
报告期:2019-06-30 资产总值:4.85亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 36万 3,189.96万 6.86%
贵州茅台 3.2万 3,148.8万 6.77%
昭衍新药 62.98万 3,034.36万 6.52%
正邦科技 170万 2,832.2万 6.09%
长春高新 8万 2,704万 5.81%
普利制药 45万 2,592.9万 5.57%
隆基股份 109.99万 2,541.94万 5.46%
泰格医药 30万 2,313万 4.97%
新城控股 50万 1,990.31万 4.28%
中南建设 200万 1,732万 3.72%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2.4亿 51.49%
房地产业 3,722.31万 8.00%
金融业 3,193.35万 6.86%
科学研究和技术服务业 3,034.36万 6.52%
卫生和社会工作 2,313万 4.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,614.07万 3.47%
农、林、牧、渔业 1,373.92万 2.95%
采矿业 28.66万 0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
国联优选 1.6299 5.87%
诺安成长 0.8630 5.37%
永赢添利 1.4445 5.11%
诺安和鑫 0.7477 5.06%
诺安策略 1.6120 5.02%
招商国改 0.8800 4.76%
中邮未来 1.4390 4.65%
中海量化 0.9670 4.65%
泰信鑫选C 0.9090 4.60%
富国国家 0.6630 4.57%

同系基金-华商基金

基金名称 净值 涨跌幅
华商双驱 1.0890 3.32%
华商互联 0.7420 3.06%
华商智能 0.8810 2.92%
华商万众 0.8800 2.21%
华商研究 1.3740 2.16%
华商创新 1.2440 2.05%
华商未来 0.6550 2.02%
华商转债A 0.9530 1.88%
华商动力 0.5860 1.38%
华商瑞鑫 1.0830 1.12%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
南方全指A 0.9629 6.46%
南方全指C 0.9533 6.45%
券商联接A 1.3113 6.44%
券商分级 1.0513 6.43%
证券股基 0.9369 6.42%
券商指基 0.9510 6.38%
国联优选 1.6299 5.87%
诺安成长 0.8630 5.37%
工银国家 1.1380 5.18%
国联科技 1.0321 5.16%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
华安智能 1.2251 23.88%
华安媒体 1.5410 20.16%
天弘互联 0.7208 19.08%
财通成长 1.1110 18.95%
中银医疗 1.3426 18.81%
财通价值 2.1710 17.73%
广发经济 2.2520 16.72%
财通产业A 1.1405 16.72%
财通产业C 1.1341 16.63%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6814 267.42%
农银消费H 5.7953 188.29%
博时医疗A 2.1130 55.14%
白酒分级 0.9738 45.78%
中银医疗 1.3426 44.87%
酒分级 1.1510 44.46%
汇安丰泽A 2.2059 44.04%
汇安丰泽C 2.1586 44.03%
西部景瑞 1.2920 43.67%
交银成长30 1.3470 43.59%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6814 278.64%
农银消费H 5.7953 183.22%
前海鼎裕A 1.9189 80.38%
前海鼎裕C 1.9427 78.43%
富荣价值A 1.7547 75.49%
交银成长30 1.3470 67.16%
交银经济 1.6010 63.94%
西部景瑞 1.2920 60.58%
前海多元C 1.3570 59.61%
前海多元A 1.3731 59.57%

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