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鹏华聚财通货币 (鹏华聚财 000548) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.6694

七日年化收益率:2.32%

2019/11/15 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2019-11-18 0.6694 2.38%
2019-11-17 1.3051 2.35%
2019-11-15 0.6520 2.32%
2019-11-14 0.6292 2.31%
2019-11-13 0.6275 2.31%
2019-11-12 0.6238 2.32%
2019-11-11 0.6228 2.32%
2019-11-10 1.2449 2.33%
2019-11-08 0.6223 2.35%
2019-11-07 0.6359 2.36%
2019-11-06 0.6540 2.37%
2019-11-05 0.6253 2.37%
2019-11-04 0.6345 2.39%
2019-11-03 1.2817 2.40%
2019-11-01 0.6406 2.42%
基金名称 鹏华聚财通货币 基金简称 鹏华聚财 基金代码 000548
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2017-05-12 基金公司 鹏华基金 基金经理 叶朝明、李君
总份额 24.22亿份 总净资产 24.22亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

业绩表现(2019-11-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.20% 0.60% 1.21% 2.56% 2.19%
上证综指 0.62% -1.55% 0.41% 1.97% 12.78% 16.65%
沪深300 0.80% 0.29% 2.28% 8.74% 24.32% 29.80%
上证基指 0.42% -0.43% 0.49% 4.69% 10.70% 12.78%

基金经理

李君: 硕士 任职日期: 2017-05-09 任职天数: 2年193天
任职收益: 8.16% 同期上证: -5.56%
简历: 李君女士:中国国籍,经济学硕士,多年证券基金从业经验。历任平安银行资金交易部银行账户管理岗,从事银行间市场资金交易工作;2010年8月加盟鹏华基金管理有限公司,担任集中交易室债券交易员,从事债券研究、交易工作,现担任稳定收益投资部基金经理。2013年01月至2014年05月担任鹏华货币基金基金经理;2014年02月至2015年05月担任鹏华增值宝货币基金基金经理;2015年05月担任鹏华弘润混合基金基金经理;2015年05月至2017年02月担任鹏华弘盛混合基金基金经理;2015年05月至2017年02月担任鹏华品牌传承混合基金基金经理;2015年05月担任鹏华弘利混合基金基金经理;;2015年05月至2017年02月担任鹏华弘泽混合基金基金经理;2015年11月担任鹏华弘安混合基金基金经理;2016年05月至2019年06月担任鹏华兴利定期开放混合基金基金经理;2016年06月至2018
叶朝明: 硕士 任职日期: 2017-05-09 任职天数: 2年193天
任职收益: 8.16% 同期上证: -5.56%
简历: 叶朝明先生:中国国籍,工商管理硕士,多年金融证券从业经验。曾任职于招商银行总行,从事本外币资金管理相关工作;2014年1月加盟鹏华基金管理有限公司,从事货币基金管理工作,现担任固定收益部副总经理、基金经理。2014年02月担任鹏华增值宝货币市场基金基金经理,2015年01月担任鹏华安盈宝货币市场基金基金经理,2015年07月担任鹏华添利宝货币市场基金基金经理,2016年01月担任鹏华添利交易型货币市场基金基金经理,2017年05月担任鹏华聚财通货币市场基金基金经理,2017年06月担任鹏华盈余宝货币市场基金基金经理,2017年06月担任鹏华金元宝货币市场基金基金经理,2018年08月担任鹏华弘泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年09月担任鹏华兴鑫宝货币市场基金基金经理,2018年09月担任鹏华货币市场证券投资基金基金经理,2018年11月担任鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金基

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 24.22亿份 137.97亿份 131.58亿份 6.39亿份 35.81%
2019-06-30 17.84亿份 110.57亿份 101.42亿份 9.15亿份 105.41%
2019-03-31 8.68亿份 59.12亿份 55.37亿份 3.75亿份 75.91%
2018-12-31 4.94亿份 39.58亿份 41.14亿份 -1.56亿份 -24.05%
2018-09-30 6.5亿份 37.71亿份 37.52亿份 1,842.64万份 2.92%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 15.19亿元 58.73% 11.88%
存款与备付金 5.46亿元 21.11% 194.26%
其他资产 5.22亿元 20.17% 25.07%
报告期:2019-09-30 资产总值:25.86亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19广州农村商业银行CD 200万 1.99亿 8.20%
19兴业银行CD022 130万 1.3亿 5.36%
19兴业银行CD036 100万 9,977.74万 4.12%
18农发10 60万 6,001.28万 2.48%
19苏州银行CD257 50万 4,994.07万 2.06%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
泓德添利B 0.63 4.18%
银华活钱A 1.18 4.09%
泓德添利A 0.56 3.93%
银华活钱E 2.16 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%
工银现金 1.21 3.28%
江信增利B 1.37 3.16%
交银现金E 0.71 3.14%
银华活钱C 2.35 3.14%

同系基金-鹏华基金

基金名称 万份收益 7日年化
鹏华安盈 0.74 2.92%
鹏华元宝 0.75 2.80%
鹏华货B 0.73 2.60%
鹏华添宝 0.70 2.55%
鹏华兴鑫 0.69 2.51%
鹏华聚财 0.67 2.38%
鹏华货A 0.67 2.36%
鹏华增值 0.62 2.28%
鹏华盈余B 0.74 2.23%
鹏华盈余A 0.68 1.98%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
泓德添利B 0.63 4.18%
银华活钱A 1.18 4.09%
泓德添利A 0.56 3.93%
银华活钱E 2.16 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%
工银现金 1.21 3.28%
江信增利B 1.37 3.16%
交银现金E 0.71 3.14%
银华活钱C 2.35 3.14%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
长城收益B 0.78 0.27%
银华活钱B 0.00 0.26%
长城收益A 0.71 0.25%
招商招益A 0.78 0.25%
招商招益B 0.78 0.25%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.78 1.57%
创金货币A 0.74 1.49%
国投多宝I 0.74 1.47%
国投多宝A 0.74 1.47%
易基现金B 0.76 1.47%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
泰达货币B 0.77 3.26%
长城收益B 0.78 3.25%
建信嘉薪B 0.75 3.24%
万家日薪R 0.23 3.20%
易基现金B 0.76 3.15%
易基现金C 0.75 3.14%
鹏华安盈 0.74 3.13%
红土优淳B 0.89 3.09%
博时合惠B 0.70 3.09%

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