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中国梦灵活配置混合 (中国梦 000554) 开放型 混合型
加入自选基金最新净值：2.1190
-0.0570 -2.62%- 2.1760
- 0次/共0.00元
- 1.66亿
- 混合型
- 股债平衡型基金
- 张原、张
- 南方基金
- 2014-05-15
- 1元
| 基金名称 | 中国梦灵活配置混合 | 基金简称 | 中国梦 | 基金代码 | 000554 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基金类型 | 混合型 | 投资类型 | 股债平衡型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
| 成立日期 | 2014-05-15 | 基金公司 | 南方基金 | 基金经理 | 张原、张延闽 |
| 总份额 | 7,772.57万份 | 总净资产 | 1.66亿 | 基金分红 | 0次/共0.00元 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。 | ||||
业绩表现（2021-03-08）
| 周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | -0.50% | -3.37% | 7.67% | 7.03% | 38.16% | 1.73% |
| 上证综指 | -2.30% | -6.39% | 2.22% | 4.94% | 18.49% | -1.49% |
| 沪深300 | -3.47% | -12.53% | 3.89% | 9.78% | 30.41% | -2.52% |
| 上证基指 | -2.13% | -6.21% | 0.54% | 3.00% | 14.87% | -2.95% |
- 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 2021-03-02
- 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 2021-01-25
- 中国梦灵活配置混合型证券投资基金2020年第4季度报告 2021-01-22
- 南方基金管理股份有限公司旗下基金第四季度报告提示性公告 2021-01-22
- 南方基金关于旗下部分基金参加邮储银行个人网上银行和手机银行基金申购费率优惠活动的公告 2020-12-31
- 南方基金关于旗下部分基金参加交通银行基金申购及定投手续费率优惠活动的公告 2020-12-30
- 南方基金管理股份有限公司关于终止深圳前海汇联基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的提示性公告 2020-12-29
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| 张延闽： | 硕士 | 任职日期： | 2020-05-29 | 任职天数： | 283天 |
|---|---|---|---|---|---|
| 任职收益： | 48.63% | 同期上证： | 19.95% | ||
| 简历： | 张延闽先生：中国国籍，哈尔滨工业大学工学硕士、工学学士，多年证券从业经验，具有基金从业资格。2010年2月加入融通基金管理有限公司，历任研究员、基金经理、权益投资部总经理。2014年10月25日至2016年8月11日，任基金通乾基金经理；2015年1月16日至2019年4月12日，任融通转型三动力灵活配置混合基金经理；2016年8月12日至2020年1月2日，任融通通乾研究精选混合基金经理；2017年2月17日至2020年1月2日，任融通新蓝筹混合基金经理；2018年2月11日至2019年11月30日，任融通逆向策略灵活配置混合基金经理；2018年12月5日至2019年12月11日，任融通研究优选混合基金经理。2020年1月加入南方基金；2020年5月29日至今，任南方积配、南方中国梦基金经理。 | ||||
| 张原： | 硕士 | 任职日期： | 2020-02-14 | 任职天数： | 1年23天 |
|---|---|---|---|---|---|
| 任职收益： | 43.92% | 同期上证： | 17.29% | ||
| 简历： | 张原先生：美国密歇根大学经济学硕士学位，具有基金从业资格。2006年4月加入南方基金，曾担任南方基金研究部机械及电力设备行业高级研究员，南方高增及南方隆元基金经理助理；现任权益投资部总经理、境内权益投资决策委员会委员；2009年9月至2013年4月，任南方500基金经理；2010年2月至2016年10月，任南方绩优基金经理；2017年1月至2018年6月，任南方教育股票基金经理；2011年2月至今，任南方高增基金经理；2015年12月至今，任南方成份基金经理；2017年11月至今，任南方互联混合基金经理；2020年2月14日至今，任南方积配、南方中国梦基金经理。 | ||||
基金份额
更多| 报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-31 | 7,772.57万份 | 613.42万份 | 1,231.53万份 | -618.11万份 | -7.37% |
| 2020-09-30 | 8,390.68万份 | 1,033.12万份 | 2,562.72万份 | -1,529.6万份 | -15.42% |
| 2020-06-30 | 9,920.28万份 | 241.36万份 | 1,036.72万份 | -795.36万份 | -7.42% |
| 2020-03-31 | 1.07亿份 | 363.68万份 | 3,482.77万份 | -3,119.1万份 | -22.55% |
| 2019-12-31 | 1.38亿份 | 173.7万份 | 4,974.39万份 | -4,800.69万份 | -25.76% |
投资组合
资产配置
详细 >| 种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 股票 | 1.53亿元 | 89.45% | 2.36% |
| 债券 | -- | 0.00% | -- |
| 存款与备付金 | 1,251.54万元 | 7.34% | 1.76% |
| 其他资产 | 548.22万元 | 3.21% | 4,556.6% |
报告期：2020-12-31
资产总值：1.71亿元
重仓持股
详细 >| 股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|---|
| 东方财富 | 47.55万 | 1,474.05万 | 8.87% |
| 汇川技术 | 14.67万 | 1,368.71万 | 8.23% |
| 药明康德 | 9.83万 | 1,324.49万 | 7.97% |
| 恒力石化 | 45万 | 1,258.65万 | 7.57% |
| 顺丰控股 | 10.78万 | 951.29万 | 5.72% |
| 皇马科技 | 42.94万 | 827.96万 | 4.98% |
| 泛微网络 | 7.97万 | 804.83万 | 4.84% |
| 睿创微纳 | 6.94万 | 770.36万 | 4.63% |
| 保利地产 | 45.71万 | 723.13万 | 4.35% |
| 金石资源 | 23.49万 | 692.96万 | 4.17% |
重仓行业
详细 >| 投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,322.13万 | 44.04% |
| 金融业 | 1,968.83万 | 11.84% |
| 采矿业 | 1,504.14万 | 9.05% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,324.49万 | 7.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,279.01万 | 7.69% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,128.24万 | 6.79% |
| 房地产业 | 723.13万 | 4.35% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6.25万 | 0.04% |
| 批发和零售业 | 1.21万 | 0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 | 8,866.9 | 0.01% |
重仓债券
详细 >| 债券名称 | 持有量（张） | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|---|
| 19国债01 | 11万 | 1,100.66万 | 5.20% |
券种组合
详细 >| 持债品种 | 市值（元） | 占净值比 |
|---|---|---|
| 国家债券 | -- | --% |
| 企业债 | -- | --% |
| 可转债 | -- | --% |
同类基金-混合型
| 基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 南方荣欢 | 1.3610 | 5.34% |
| 中欧睿泓 | 1.9239 | 4.16% |
| 农银消费H | 8.2732 | 2.97% |
| 鹏华启航 | 1.0274 | 2.77% |
| 华夏磐利A | 1.1277 | 2.67% |
| 华夏磐利C | 1.1250 | 2.66% |
| 泰康品质A | 1.0661 | 2.40% |
| 泰康品质C | 1.0651 | 2.38% |
| 嘉实养老2050 | 1.6407 | 1.83% |
| 嘉实养老 | 1.5589 | 1.82% |
同系基金-南方基金
| 基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 南方荣欢 | 1.3610 | 5.34% |
| 南方原油 | 0.7348 | 4.27% |
| 南方原油C | 0.7325 | 4.27% |
| 证券基金 | 1.0846 | 2.13% |
| 南方荣发 | 1.2390 | 1.81% |
| 工业ETF | 0.7596 | 1.62% |
| 美国REC | 0.9877 | 1.39% |
| 美国REIT | 1.0010 | 1.38% |
| 南方合顺C | 1.5359 | 1.09% |
| 南方合顺A | 1.5489 | 1.08% |
开基日涨幅排行
| 基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|
| 南方荣欢 | 1.3610 | 5.34% |
| 中信稳鸿A | 5.5448 | 5.18% |
| 恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
| 南方原油C | 0.7325 | 4.27% |
| 中欧睿泓 | 1.9239 | 4.16% |
| 易原油C汇 | 0.1089 | 4.11% |
| 易原油A汇 | 0.1118 | 4.10% |
| 华宝油气C | 0.4314 | 4.00% |
| 油气美元 | 0.0668 | 3.89% |
| 广发石油C | 1.0993 | 3.66% |
开基月涨幅排行
| 基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
|---|---|---|
| 华宝油气C | 0.4314 | 27.37% |
| 油气美元 | 0.0668 | 27.00% |
| 广发石油C | 1.0993 | 22.70% |
| 石油A现汇 | 0.1630 | 22.46% |
| 石油C现汇 | 0.1638 | 22.42% |
| 安信鑫发 | 2.0750 | 18.12% |
| 国泰钢铁A | 1.4012 | 17.28% |
| 国泰钢铁C | 1.3967 | 17.26% |
| 民生嘉益 | 1.1386 | 12.98% |
| 易原油C | 0.7281 | 12.80% |
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