基金名称 | 中国梦灵活配置混合 | 基金简称 | 中国梦 | 基金代码 | 000554 |
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基金类型 | 混合型 | 投资类型 | 股债平衡型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2014-05-15 | 基金公司 | 南方基金 | 基金经理 | 张原、张延闽 |
总份额 | 7,772.57万份 | 总净资产 | 1.66亿 | 基金分红 | 0次/共0.00元 |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | -0.50% | -3.37% | 7.67% | 7.03% | 38.16% | 1.73% |
上证综指 | -2.30% | -6.39% | 2.22% | 4.94% | 18.49% | -1.49% |
沪深300 | -3.47% | -12.53% | 3.89% | 9.78% | 30.41% | -2.52% |
上证基指 | -2.13% | -6.21% | 0.54% | 3.00% | 14.87% | -2.95% |
张延闽: | 硕士 | 任职日期: | 2020-05-29 | 任职天数: | 283天 |
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任职收益: | 48.63% | 同期上证: | 19.95% | ||
简历: | 张延闽先生:中国国籍,哈尔滨工业大学工学硕士、工学学士,多年证券从业经验,具有基金从业资格。2010年2月加入融通基金管理有限公司,历任研究员、基金经理、权益投资部总经理。2014年10月25日至2016年8月11日,任基金通乾基金经理;2015年1月16日至2019年4月12日,任融通转型三动力灵活配置混合基金经理;2016年8月12日至2020年1月2日,任融通通乾研究精选混合基金经理;2017年2月17日至2020年1月2日,任融通新蓝筹混合基金经理;2018年2月11日至2019年11月30日,任融通逆向策略灵活配置混合基金经理;2018年12月5日至2019年12月11日,任融通研究优选混合基金经理。2020年1月加入南方基金;2020年5月29日至今,任南方积配、南方中国梦基金经理。 |
张原: | 硕士 | 任职日期: | 2020-02-14 | 任职天数: | 1年23天 |
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任职收益: | 43.92% | 同期上证: | 17.29% | ||
简历: | 张原先生:美国密歇根大学经济学硕士学位,具有基金从业资格。2006年4月加入南方基金,曾担任南方基金研究部机械及电力设备行业高级研究员,南方高增及南方隆元基金经理助理;现任权益投资部总经理、境内权益投资决策委员会委员;2009年9月至2013年4月,任南方500基金经理;2010年2月至2016年10月,任南方绩优基金经理;2017年1月至2018年6月,任南方教育股票基金经理;2011年2月至今,任南方高增基金经理;2015年12月至今,任南方成份基金经理;2017年11月至今,任南方互联混合基金经理;2020年2月14日至今,任南方积配、南方中国梦基金经理。 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2020-12-31 | 7,772.57万份 | 613.42万份 | 1,231.53万份 | -618.11万份 | -7.37% |
2020-09-30 | 8,390.68万份 | 1,033.12万份 | 2,562.72万份 | -1,529.6万份 | -15.42% |
2020-06-30 | 9,920.28万份 | 241.36万份 | 1,036.72万份 | -795.36万份 | -7.42% |
2020-03-31 | 1.07亿份 | 363.68万份 | 3,482.77万份 | -3,119.1万份 | -22.55% |
2019-12-31 | 1.38亿份 | 173.7万份 | 4,974.39万份 | -4,800.69万份 | -25.76% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 1.53亿元 | 89.45% | 2.36% |
债券 | -- | 0.00% | -- |
存款与备付金 | 1,251.54万元 | 7.34% | 1.76% |
其他资产 | 548.22万元 | 3.21% | 4,556.6% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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东方财富 | 47.55万 | 1,474.05万 | 8.87% |
汇川技术 | 14.67万 | 1,368.71万 | 8.23% |
药明康德 | 9.83万 | 1,324.49万 | 7.97% |
恒力石化 | 45万 | 1,258.65万 | 7.57% |
顺丰控股 | 10.78万 | 951.29万 | 5.72% |
皇马科技 | 42.94万 | 827.96万 | 4.98% |
泛微网络 | 7.97万 | 804.83万 | 4.84% |
睿创微纳 | 6.94万 | 770.36万 | 4.63% |
保利地产 | 45.71万 | 723.13万 | 4.35% |
金石资源 | 23.49万 | 692.96万 | 4.17% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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制造业 | 7,322.13万 | 44.04% |
金融业 | 1,968.83万 | 11.84% |
采矿业 | 1,504.14万 | 9.05% |
科学研究和技术服务业 | 1,324.49万 | 7.97% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,279.01万 | 7.69% |
交通运输、仓储和邮政业 | 1,128.24万 | 6.79% |
房地产业 | 723.13万 | 4.35% |
水利、环境和公共设施管理业 | 6.25万 | 0.04% |
批发和零售业 | 1.21万 | 0.01% |
文化、体育和娱乐业 | 8,866.9 | 0.01% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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19国债01 | 11万 | 1,100.66万 | 5.20% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | -- | --% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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南方荣欢 | 1.3610 | 5.34% |
中欧睿泓 | 1.9239 | 4.16% |
农银消费H | 8.2732 | 2.97% |
鹏华启航 | 1.0274 | 2.77% |
华夏磐利A | 1.1277 | 2.67% |
华夏磐利C | 1.1250 | 2.66% |
泰康品质A | 1.0661 | 2.40% |
泰康品质C | 1.0651 | 2.38% |
嘉实养老2050 | 1.6407 | 1.83% |
嘉实养老 | 1.5589 | 1.82% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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南方荣欢 | 1.3610 | 5.34% |
南方原油 | 0.7348 | 4.27% |
南方原油C | 0.7325 | 4.27% |
证券基金 | 1.0846 | 2.13% |
南方荣发 | 1.2390 | 1.81% |
工业ETF | 0.7596 | 1.62% |
美国REC | 0.9877 | 1.39% |
美国REIT | 1.0010 | 1.38% |
南方合顺C | 1.5359 | 1.09% |
南方合顺A | 1.5489 | 1.08% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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南方荣欢 | 1.3610 | 5.34% |
中信稳鸿A | 5.5448 | 5.18% |
恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
南方原油C | 0.7325 | 4.27% |
中欧睿泓 | 1.9239 | 4.16% |
易原油C汇 | 0.1089 | 4.11% |
易原油A汇 | 0.1118 | 4.10% |
华宝油气C | 0.4314 | 4.00% |
油气美元 | 0.0668 | 3.89% |
广发石油C | 1.0993 | 3.66% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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华宝油气C | 0.4314 | 27.37% |
油气美元 | 0.0668 | 27.00% |
广发石油C | 1.0993 | 22.70% |
石油A现汇 | 0.1630 | 22.46% |
石油C现汇 | 0.1638 | 22.42% |
安信鑫发 | 2.0750 | 18.12% |
国泰钢铁A | 1.4012 | 17.28% |
国泰钢铁C | 1.3967 | 17.26% |
民生嘉益 | 1.1386 | 12.98% |
易原油C | 0.7281 | 12.80% |