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中国梦灵活配置混合 (中国梦 000554) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.3860

0.0010 0.07%
2019/08/20 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-08-21 1.3830 -0.22%
2019-08-20 1.3860 0.07%
2019-08-19 1.3850 2.37%
2019-08-16 1.3530 0.22%
2019-08-15 1.3500 0.37%
2019-08-14 1.3450 0.22%
2019-08-13 1.3420 0.00%
2019-08-12 1.3420 2.60%
2019-08-09 1.3080 -0.98%

购买指南

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  • 2014-05-15
  • 股债平衡型基金
  • 2.87亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中国梦灵活配置混合 基金简称 中国梦 基金代码 000554
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2014-05-15 基金公司 南方基金 基金经理 蔡望鹏
总份额 2.15亿份 总净资产 2.87亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。

业绩表现(2019-08-20)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.83% 3.67% 4.61% 5.90% -1.00% 15.15%
上证综指 2.00% -2.18% 0.96% 2.71% 5.53% 15.50%
沪深300 1.92% -1.99% 5.23% 7.43% 13.73% 25.61%
上证基指 1.46% -0.96% 3.75% 3.76% 7.04% 11.77%

基金经理

蔡望鹏: 硕士 任职日期: 2015-07-24 任职天数: 3年346天
任职收益: -24.64% 同期上证: -25.93%
简历: 蔡望鹏先生:清华大学固体力学专业硕士学历,具有基金从业资格。2008年4月至2013年2月,担任博时基金管理有限公司机械行业研究员;2013年2月加入南方基金,担任南方稳健、南方稳健二号的基金经理助理。2015年1月至今,任南方积配基金经理;2015年7月至今,任南方中国梦基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 2.15亿份 291.3万份 7,776.52万份 -7,485.22万份 -25.85%
2019-03-31 2.9亿份 574.81万份 1,945.37万份 -1,370.56万份 -4.52%
2018-12-31 3.03亿份 550.72万份 1.02亿份 -9,642.58万份 -24.13%
2018-09-30 4亿份 382.76万份 1.07亿份 -1.03亿份 -20.46%
2018-06-30 5.02亿份 401.21万份 941.45万份 -540.25万份 -1.06%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.12亿元 72.78% -38.73%
债券 1,099.12万元 3.77% 598.92%
存款与备付金 6,805.08万元 23.33% -0.57%
其他资产 37.15万元 0.13% 32.9%
报告期:2019-06-30 资产总值:2.92亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 25.44万 2,254.24万 7.84%
中信证券 91.74万 2,184.33万 7.60%
格力电器 26.32万 1,447.6万 5.04%
宁波银行 59.38万 1,439.37万 5.01%
招商银行 39.79万 1,431.64万 4.98%
国泰君安 76.95万 1,412.03万 4.91%
长江证券 178.24万 1,392.05万 4.84%
海通证券 92.53万 1,313万 4.57%
山东黄金 29.79万 1,226.45万 4.27%
泸州老窖 15.06万 1,217.3万 4.24%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 1.29亿 44.71%
制造业 4,966.56万 17.28%
批发和零售业 1,886.34万 6.56%
采矿业 1,245.32万 4.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 279.51万 0.97%
文化、体育和娱乐业 2.31万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国债01 11万 1,099.12万 3.82%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,099.12万 3.82%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
诺安成长 0.8630 5.37%
永赢添利 1.4445 5.11%
诺安策略 1.6120 5.02%
招商国改 0.8800 4.76%
中海量化 0.9670 4.65%
泰信行业A 1.1780 4.25%
新机遇A 1.2723 4.24%
万家价值C 1.3028 4.24%
易基信息 1.4030 4.23%
华泰吉年 1.1215 4.15%

同系基金-南方基金

基金名称 净值 涨跌幅
高铁B级 0.4198 9.61%
互联B级 1.2002 7.60%
改革B 0.8483 6.32%
南方信息A 1.0503 4.02%
南方信息C 1.0490 4.02%
互联基金 1.1285 3.92%
创业板EF 1.6993 3.49%
1000ETF 0.6562 3.18%
南方互联 1.0490 3.15%
大数据100A 0.6261 3.13%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
券商联接A 1.3113 6.44%
券商分级 1.0513 6.43%
证券股基 0.9369 6.42%
诺安成长 0.8630 5.37%
永赢添利 1.4445 5.11%
证保分级 1.2250 5.06%
天弘证保A 0.8952 5.06%
诺安策略 1.6120 5.02%
体育分级 1.2400 4.91%
招商国改 0.8800 4.76%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华安智能 1.2251 25.42%
招商六月 1.2531 25.25%
财通成长 1.1110 21.63%
华安媒体 1.5410 21.56%
财通价值 2.2250 20.66%
天弘互联 0.7264 20.01%
财通产业A 1.1405 19.28%
财通产业C 1.1341 19.20%
华润传媒 1.4360 18.47%
富国创新 1.3560 17.81%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6814 267.38%
农银消费H 5.7953 190.58%
博时医疗A 2.1040 55.14%
白酒分级 0.9661 46.17%
交银成长30 1.3440 45.29%
汇安丰泽A 2.2108 44.87%
汇安丰泽C 2.1635 44.86%
酒分级 1.1400 44.35%
中银医疗 1.3426 43.89%
交银经济 1.6196 42.82%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6814 278.83%
农银消费H 5.7953 182.27%
前海鼎裕A 1.9192 80.34%
富荣价值A 1.7547 78.43%
前海鼎裕C 1.9429 78.40%
交银成长30 1.3440 64.29%
交银经济 1.6196 61.38%
前海多元C 1.3540 58.89%
前海多元A 1.3731 58.86%
西部景瑞 1.2830 57.34%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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