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中国梦灵活配置混合 (中国梦 000554) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:2.1190

-0.0570 -2.62%
2021/03/08 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-03-08 2.1190 -2.62%
2021-03-05 2.1760 -0.14%
2021-03-04 2.1790 -2.81%
2021-03-03 2.2420 1.68%
2021-03-02 2.2050 -1.74%
2021-03-01 2.2440 2.61%
2021-02-26 2.1870 -2.97%
2021-02-25 2.2540 -1.31%
2021-02-24 2.2840 -3.34%

购买指南

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  • 2014-05-15
  • 股债平衡型基金
  • 1.66亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中国梦灵活配置混合 基金简称 中国梦 基金代码 000554
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2014-05-15 基金公司 南方基金 基金经理 张原、张延闽
总份额 7,772.57万份 总净资产 1.66亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。

业绩表现(2021-03-08)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.50% -3.37% 7.67% 7.03% 38.16% 1.73%
上证综指 -2.30% -6.39% 2.22% 4.94% 18.49% -1.49%
沪深300 -3.47% -12.53% 3.89% 9.78% 30.41% -2.52%
上证基指 -2.13% -6.21% 0.54% 3.00% 14.87% -2.95%

基金经理

张延闽: 硕士 任职日期: 2020-05-29 任职天数: 283天
任职收益: 48.63% 同期上证: 19.95%
简历: 张延闽先生:中国国籍,哈尔滨工业大学工学硕士、工学学士,多年证券从业经验,具有基金从业资格。2010年2月加入融通基金管理有限公司,历任研究员、基金经理、权益投资部总经理。2014年10月25日至2016年8月11日,任基金通乾基金经理;2015年1月16日至2019年4月12日,任融通转型三动力灵活配置混合基金经理;2016年8月12日至2020年1月2日,任融通通乾研究精选混合基金经理;2017年2月17日至2020年1月2日,任融通新蓝筹混合基金经理;2018年2月11日至2019年11月30日,任融通逆向策略灵活配置混合基金经理;2018年12月5日至2019年12月11日,任融通研究优选混合基金经理。2020年1月加入南方基金;2020年5月29日至今,任南方积配、南方中国梦基金经理。
张原: 硕士 任职日期: 2020-02-14 任职天数: 1年23天
任职收益: 43.92% 同期上证: 17.29%
简历: 张原先生:美国密歇根大学经济学硕士学位,具有基金从业资格。2006年4月加入南方基金,曾担任南方基金研究部机械及电力设备行业高级研究员,南方高增及南方隆元基金经理助理;现任权益投资部总经理、境内权益投资决策委员会委员;2009年9月至2013年4月,任南方500基金经理;2010年2月至2016年10月,任南方绩优基金经理;2017年1月至2018年6月,任南方教育股票基金经理;2011年2月至今,任南方高增基金经理;2015年12月至今,任南方成份基金经理;2017年11月至今,任南方互联混合基金经理;2020年2月14日至今,任南方积配、南方中国梦基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 7,772.57万份 613.42万份 1,231.53万份 -618.11万份 -7.37%
2020-09-30 8,390.68万份 1,033.12万份 2,562.72万份 -1,529.6万份 -15.42%
2020-06-30 9,920.28万份 241.36万份 1,036.72万份 -795.36万份 -7.42%
2020-03-31 1.07亿份 363.68万份 3,482.77万份 -3,119.1万份 -22.55%
2019-12-31 1.38亿份 173.7万份 4,974.39万份 -4,800.69万份 -25.76%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.53亿元 89.45% 2.36%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1,251.54万元 7.34% 1.76%
其他资产 548.22万元 3.21% 4,556.6%
报告期:2020-12-31 资产总值:1.71亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
东方财富 47.55万 1,474.05万 8.87%
汇川技术 14.67万 1,368.71万 8.23%
药明康德 9.83万 1,324.49万 7.97%
恒力石化 45万 1,258.65万 7.57%
顺丰控股 10.78万 951.29万 5.72%
皇马科技 42.94万 827.96万 4.98%
泛微网络 7.97万 804.83万 4.84%
睿创微纳 6.94万 770.36万 4.63%
保利地产 45.71万 723.13万 4.35%
金石资源 23.49万 692.96万 4.17%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 7,322.13万 44.04%
金融业 1,968.83万 11.84%
采矿业 1,504.14万 9.05%
科学研究和技术服务业 1,324.49万 7.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,279.01万 7.69%
交通运输、仓储和邮政业 1,128.24万 6.79%
房地产业 723.13万 4.35%
水利、环境和公共设施管理业 6.25万 0.04%
批发和零售业 1.21万 0.01%
文化、体育和娱乐业 8,866.9 0.01%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国债01 11万 1,100.66万 5.20%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
南方荣欢 1.3610 5.34%
中欧睿泓 1.9239 4.16%
农银消费H 8.2732 2.97%
鹏华启航 1.0274 2.77%
华夏磐利A 1.1277 2.67%
华夏磐利C 1.1250 2.66%
泰康品质A 1.0661 2.40%
泰康品质C 1.0651 2.38%
嘉实养老2050 1.6407 1.83%
嘉实养老 1.5589 1.82%

同系基金-南方基金

基金名称 净值 涨跌幅
南方荣欢 1.3610 5.34%
南方原油 0.7348 4.27%
南方原油C 0.7325 4.27%
证券基金 1.0846 2.13%
南方荣发 1.2390 1.81%
工业ETF 0.7596 1.62%
美国REC 0.9877 1.39%
美国REIT 1.0010 1.38%
南方合顺C 1.5359 1.09%
南方合顺A 1.5489 1.08%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
南方荣欢 1.3610 5.34%
中信稳鸿A 5.5448 5.18%
恒生现钞 0.1841 4.42%
南方原油C 0.7325 4.27%
中欧睿泓 1.9239 4.16%
易原油C汇 0.1089 4.11%
易原油A汇 0.1118 4.10%
华宝油气C 0.4314 4.00%
油气美元 0.0668 3.89%
广发石油C 1.0993 3.66%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华宝油气C 0.4314 27.37%
油气美元 0.0668 27.00%
广发石油C 1.0993 22.70%
石油A现汇 0.1630 22.46%
石油C现汇 0.1638 22.42%
安信鑫发 2.0750 18.12%
国泰钢铁A 1.4012 17.28%
国泰钢铁C 1.3967 17.26%
民生嘉益 1.1386 12.98%
易原油C 0.7281 12.80%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0668 78.61%
华宝油气C 0.4314 69.18%
石油A现汇 0.1630 64.15%
石油C现汇 0.1638 63.80%
金鹰改革 2.2870 60.83%
华夏能源 2.4090 55.82%
广发石油C 1.0993 55.07%
汇丰智造A 2.9232 48.53%
汇丰低碳 3.0453 48.51%
汇丰智造C 2.8476 48.16%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 2.8628 113.09%
广发高端A 2.9475 112.63%
创金工业C 2.8102 111.61%
南方港成 2.5520 108.14%
精选现汇 0.5280 104.97%
大成新锐 4.2670 98.92%
农银海棠 2.1374 97.90%
交银品质 2.1519 93.59%
诺德价值 3.0206 93.44%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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