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中国梦灵活配置混合 (中国梦 000554) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.8910

-0.0090 -0.47%
2020/07/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-07-14 1.8910 -0.47%
2020-07-13 1.9000 2.15%
2020-07-10 1.8600 -0.85%
2020-07-09 1.8760 2.40%
2020-07-08 1.8320 2.46%
2020-07-07 1.7880 1.65%
2020-07-06 1.7590 3.65%
2020-07-03 1.6970 1.56%
2020-07-02 1.6710 0.91%

购买指南

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  • 2014-05-15
  • 股债平衡型基金
  • 1.53亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中国梦灵活配置混合 基金简称 中国梦 基金代码 000554
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2014-05-15 基金公司 南方基金 基金经理 张原、张延闽
总份额 1.07亿份 总净资产 1.53亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。

业绩表现(2020-07-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 8.02% 24.18% 32.31% 19.95% 42.32% 24.18%
上证综指 0.93% 15.06% 20.30% 11.03% 16.77% 11.95%
沪深300 1.13% 17.27% 25.19% 15.69% 26.23% 17.33%
上证基指 0.86% 13.87% 19.55% 13.44% 19.86% 14.95%

基金经理

张延闽: 硕士 任职日期: 2020-05-29 任职天数: 46天
任职收益: 29.78% 同期上证: 19.71%
简历: 张延闽先生:中国国籍,哈尔滨工业大学工学硕士、工学学士,多年证券从业经验,具有基金从业资格。2010年2月加入融通基金管理有限公司,历任行业研究员、融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2015年1月16日至2019年4月12日),权益投资部总经理、融通通乾研究精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、融通新蓝筹证券投资基金基金经理、融通逆向策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理、融通研究优选混合型证券投资基金基金经理。现任南方积极配置混合型证券投资基金基金经理。
张原: 硕士 任职日期: 2020-02-14 任职天数: 151天
任职收益: 25.66% 同期上证: 17.06%
简历: 张原先生:美国密歇根大学经济学硕士学位,具有基金从业资格。2006年4月加入南方基金,曾担任南方基金研究部机械及电力设备行业高级研究员,南方高增及南方隆元基金经理助理;现任权益投资部总经理、境内权益投资决策委员会委员;2009年9月至2013年4月,任南方500基金经理;2010年2月至2016年10月,任南方绩优基金经理;2017年1月至2018年6月,任南方教育股票基金经理;2011年2月至今,任南方高增基金经理;2015年12月至今,任南方成份基金经理;2017年11月至今,任南方互联混合基金经理;2020年2月14日至今,任南方积配、南方中国梦基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 1.07亿份 363.68万份 3,482.77万份 -3,119.1万份 -22.55%
2019-12-31 1.38亿份 173.7万份 4,974.39万份 -4,800.69万份 -25.76%
2019-09-30 1.86亿份 240.05万份 3,071.13万份 -2,831.08万份 -13.19%
2019-06-30 2.15亿份 291.3万份 7,776.52万份 -7,485.22万份 -25.85%
2019-03-31 2.9亿份 574.81万份 1,945.37万份 -1,370.56万份 -4.52%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.16亿元 75.16% -39.96%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 3,730.5万元 24.23% 302.87%
其他资产 93.25万元 0.61% 132.74%
报告期:2020-03-31 资产总值:1.54亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
沃森生物 36万 1,139.76万 7.44%
傲农生物 40万 861.6万 5.62%
天邦股份 69万 804.54万 5.25%
正邦科技 40万 762.4万 4.97%
同花顺 6万 651.6万 4.25%
新希望 20万 628.6万 4.10%
完美世界 12万 570.6万 3.72%
精研科技 6万 491.4万 3.21%
牧原股份 4万 488.84万 3.19%
金禾实业 24万 485.76万 3.17%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 7,009.17万 45.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 2,008.48万 13.10%
农、林、牧、渔业 973.34万 6.35%
金融业 913.98万 5.96%
房地产业 356.14万 2.32%
科学研究和技术服务业 298.2万 1.95%
水利、环境和公共设施管理业 8.16万 0.05%
批发和零售业 1.91万 0.01%
采矿业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国债01 11万 1,100.66万 5.20%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银华战略 2.1060 11.43%
工银科创 1.8942 11.15%
农银海棠 1.4403 10.52%
华安睿明A 1.2021 9.78%
华安睿明C 1.1757 9.77%
富国融享 1.2783 9.13%
泰康弘实 1.6881 9.06%
银华回报 1.4930 8.58%
添富竞优 1.2991 8.16%
鹏华两年 1.4213 8.15%

同系基金-南方基金

基金名称 净值 涨跌幅
高铁B级 0.4276 6.98%
互联B级 1.2649 5.33%
改革B 1.4059 2.90%
南方先锋A 1.0349 2.33%
南方先锋C 1.0344 2.32%
南方全天(FOF)A 1.2228 0.87%
南方全天(FOF)C 1.2028 0.86%
南方军工 1.1266 0.81%
南方双元C 1.1630 0.43%
南方双元A 1.1820 0.42%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华战略 2.1060 11.43%
平安500指数A 1.2229 11.15%
平安500指数C 1.2222 11.15%
工银科创 1.8942 11.15%
农银海棠 1.4403 10.52%
华安睿明A 1.2021 9.78%
华安睿明C 1.1757 9.77%
富国融享 1.2783 9.13%
泰康弘实 1.6881 9.06%
华泰策略 1.9285 8.98%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
融通证券 1.3590 47.56%
券商指基 1.3490 44.59%
南方全指A 1.3698 44.11%
南方全指C 1.3513 44.07%
券商联接A 1.8551 43.57%
天弘券商A 1.3634 43.55%
天弘券商C 1.3617 43.53%
券商联接C 1.8475 43.53%
券商分级 1.4278 43.18%
证券股基 1.3100 42.44%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
融通医疗A 2.6920 84.01%
创金医疗A 2.9742 81.12%
生物医药 1.0476 80.63%
广发保健A 3.2152 80.54%
创金医疗C 2.9514 80.49%
宝盈医疗 2.1920 80.12%
工银前医 3.6490 80.11%
招商医药 2.9620 78.43%
生物分级 1.4808 76.82%
工银医药A 2.9970 76.36%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5916 324.52%
农银消费H 8.2732 304.68%
诺安成长 2.2430 200.67%
银河创新 7.3127 185.33%
诺安和鑫 1.9357 181.02%
富国互联 2.6485 170.40%
广发新兴 2.5944 166.75%
广发创新 3.1536 161.38%
广发双擎A 3.4014 158.44%
国联优选 3.5847 155.52%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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